Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	9 350	0	9 350	15 182 433	0	15 182 433	15 184 216	0	15 184 216	7 567	0	7 567
30110	176 476	2 692	179 168	238 070	265	238 335	244 622	454	245 076	169 924	2 503	172 427
30114	0	13 081	13 081	0	1 558	1 558	0	930	930	0	13 709	13 709
30202	33 481	0	33 481	0	0	0	386	0	386	33 095	0	33 095
30204	172	0	172	13	0	13	0	0	0	185	0	185
30221	0	0	0	17 123	0	17 123	17 123	0	17 123	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	687 000	0	687 000	11 493 000	0	11 493 000	12 180 000	0	12 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 117 000	0	3 117 000	2 495 000	0	2 495 000	622 000	0	622 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45208	56 123	0	56 123	0	0	0	0	0	0	56 123	0	56 123
45506	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
45507	89 609	0	89 609	0	0	0	308	0	308	89 301	0	89 301
45812	66 888	0	66 888	0	0	0	45	0	45	66 843	0	66 843
45815	31	0	31	20	0	20	31	0	31	20	0	20
45912	31 358	0	31 358	0	0	0	0	0	0	31 358	0	31 358
45915	25 829	0	25 829	15 864	0	15 864	18 094	0	18 094	23 599	0	23 599
47402	32 524	0	32 524	17 081	0	17 081	17 081	0	17 081	32 524	0	32 524
47408	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
47423	50 294	0	50 294	17 627	0	17 627	15 397	0	15 397	52 524	0	52 524
47427	12 361	0	12 361	114 894	0	114 894	114 878	0	114 878	12 377	0	12 377
47801	10 300 411	0	10 300 411	870 796	0	870 796	1 021 996	0	1 021 996	10 149 211	0	10 149 211
47802	34 661	0	34 661	3	0	3	184	0	184	34 480	0	34 480
50208	800 000	0	800 000	11 240	0	11 240	11 240	0	11 240	800 000	0	800 000
52601	4 710	0	4 710	398	0	398	2 949	0	2 949	2 159	0	2 159
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60302	21 683	0	21 683	32	0	32	32	0	32	21 683	0	21 683
60306	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	3 591	0	3 591	2 994	0	2 994	5 716	0	5 716	869	0	869
60312	36 071	0	36 071	19 956	0	19 956	21 126	0	21 126	34 901	0	34 901
60314	0	0	0	0	367	367	0	33	33	0	334	334
60323	4 732	0	4 732	670	0	670	548	0	548	4 854	0	4 854
60347	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
60401	383 065	0	383 065	4	0	4	529	0	529	382 540	0	382 540
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	504	0	504	112	0	112	56	0	56	560	0	560
61008	38	0	38	254	0	254	260	0	260	32	0	32
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61011	943 225	0	943 225	20 403	0	20 403	22 087	0	22 087	941 541	0	941 541
61209	0	0	0	24 091	0	24 091	24 091	0	24 091	0	0	0
61212	0	0	0	172 827	0	172 827	172 827	0	172 827	0	0	0
61403	70 286	0	70 286	1 611	0	1 611	3 869	0	3 869	68 028	0	68 028
61601	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
61702	51 359	0	51 359	168	0	168	0	0	0	51 527	0	51 527
70606	1 617 011	0	1 617 011	192 499	0	192 499	7	0	7	1 809 503	0	1 809 503
70608	19 662	0	19 662	1 519	0	1 519	0	0	0	21 181	0	21 181
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	53 918	0	53 918	7 457	0	7 457	545	0	545	60 830	0	60 830
Итого по активу (баланс)	16 884 106	15 773	16 899 879	31 650 939	2 190	31 653 129	31 686 023	1 417	31 687 440	16 849 022	16 546	16 865 568
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	13 751	0	13 751	141 212	0	141 212
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	261 278	0	261 278	1 600 210	0	1 600 210
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16	0	16	60	0	60	56	0	56	12	0	12
31309	7 100 000	0	7 100 000	250 000	0	250 000	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000
40701	666 952	0	666 952	19 339	0	19 339	37 324	0	37 324	684 937	0	684 937
40702	41 230	2 550	43 780	336 903	123	337 026	338 099	282	338 381	42 426	2 709	45 135
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	26	382	408	1	19	20	0	43	43	25	406	431
42301	2	1 395	1 397	0	95	95	0	166	166	2	1 466	1 468
42309	3	104	107	0	5	5	0	11	11	3	110	113
45215	29 184	0	29 184	0	0	0	0	0	0	29 184	0	29 184
45515	8 485	0	8 485	27	0	27	0	0	0	8 458	0	8 458
45818	66 897	0	66 897	54	0	54	4	0	4	66 847	0	66 847
45918	38 648	0	38 648	1 734	0	1 734	1 598	0	1 598	38 512	0	38 512
47401	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
47416	0	0	0	1 727	0	1 727	1 746	0	1 746	19	0	19
47422	69 155	0	69 155	503 207	0	503 207	512 107	0	512 107	78 055	0	78 055
47425	56 037	0	56 037	5 821	0	5 821	8 315	0	8 315	58 531	0	58 531
47426	97 999	0	97 999	73 870	0	73 870	44 060	0	44 060	68 189	0	68 189
47804	980 119	0	980 119	125 383	0	125 383	119 005	0	119 005	973 741	0	973 741
50219	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200
60105	412 239	0	412 239	0	0	0	2 325	0	2 325	414 564	0	414 564
60301	8 625	0	8 625	24 173	0	24 173	16 216	0	16 216	668	0	668
60305	0	0	0	20 713	0	20 713	20 713	0	20 713	0	0	0
60307	8	0	8	150	0	150	144	0	144	2	0	2
60309	1 835	0	1 835	2 468	0	2 468	803	0	803	170	0	170
60311	27 685	0	27 685	29 991	0	29 991	21 636	0	21 636	19 330	0	19 330
60322	431	0	431	636	0	636	578	0	578	373	0	373
60324	5 127	0	5 127	6 166	0	6 166	5 675	0	5 675	4 636	0	4 636
60348	23 839	0	23 839	3 654	0	3 654	1 834	0	1 834	22 019	0	22 019
60601	162 792	0	162 792	525	0	525	1 388	0	1 388	163 655	0	163 655
60903	460	0	460	0	0	0	25	0	25	485	0	485
61012	219 210	0	219 210	6 017	0	6 017	5 791	0	5 791	218 984	0	218 984
70601	1 837 432	0	1 837 432	238	0	238	236 214	0	236 214	2 073 408	0	2 073 408
70603	18 443	0	18 443	0	0	0	2 066	0	2 066	20 509	0	20 509
70613	3 183	0	3 183	0	0	0	397	0	397	3 580	0	3 580
70615	803	0	803	0	0	0	168	0	168	971	0	971
70801	275 030	0	275 030	275 030	0	275 030	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 895 448	4 431	16 899 879	1 688 775	242	1 689 017	1 654 204	502	1 654 706	16 860 877	4 691	16 865 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
90902	19 382	0	19 382	0	0	0	1	0	1	19 381	0	19 381
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	73 454	0	73 454	0	0	0	139	0	139	73 315	0	73 315
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	10 376 122	0	10 376 122	870 502	0	870 502	1 022 894	0	1 022 894	10 223 730	0	10 223 730
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	316 091	148	316 239	31 447	17	31 464	27 423	7	27 430	320 115	158	320 273
91704	22 855	1 373	24 228	0	152	152	0	1 525	1 525	22 855	0	22 855
91802	45 398	694	46 092	0	77	77	0	771	771	45 398	0	45 398
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	26 969 900	0	26 969 900	2 141 506	0	2 141 506	2 397 371	0	2 397 371	26 714 035	0	26 714 035
Итого по активу (баланс)	38 398 583	2 215	38 400 798	3 043 514	246	3 043 760	3 447 887	2 303	3 450 190	37 994 210	158	37 994 368
Пассив
91311	26 010 184	0	26 010 184	2 362 123	0	2 362 123	2 114 261	0	2 114 261	25 762 322	0	25 762 322
91312	677 379	1 610	678 989	33 955	78	34 033	24 858	178	25 036	668 282	1 710	669 992
91315	1 142	0	1 142	1 142	73	1 215	0	2 209	2 209	0	2 136	2 136
91507	279 466	0	279 466	0	0	0	0	0	0	279 466	0	279 466
91508	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99999	11 430 898	0	11 430 898	1 052 819	0	1 052 819	902 254	0	902 254	11 280 333	0	11 280 333
Итого по пассиву (баланс)	38 399 188	1 610	38 400 798	3 450 039	151	3 450 190	3 041 373	2 387	3 043 760	37 990 522	3 846	37 994 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	10 582	0	10 582	10 582	0	10 582	0	0	0
93307	0	0	0	10 582	0	10 582	10 582	0	10 582	0	0	0
93308	10 276	0	10 276	10 544	0	10 544	10 276	0	10 276	10 544	0	10 544
93309	10 432	0	10 432	20 164	0	20 164	10 544	0	10 544	20 052	0	20 052
93310	773 060	0	773 060	96	0	96	19 956	0	19 956	753 200	0	753 200
99996	1 258 060	0	1 258 060	213	0	213	7 633	0	7 633	1 250 640	0	1 250 640
Итого по активу (баланс)	2 051 828	0	2 051 828	52 181	0	52 181	69 573	0	69 573	2 034 436	0	2 034 436
Пассив
96306	0	0	0	7 633	0	7 633	7 633	0	7 633	0	0	0
96307	0	0	0	7 633	0	7 633	7 633	0	7 633	0	0	0
96308	7 588	0	7 588	7 588	0	7 588	6 876	0	6 876	6 876	0	6 876
96309	6 836	0	6 836	6 877	0	6 877	14 613	0	14 613	14 572	0	14 572
96310	1 243 636	0	1 243 636	14 529	0	14 529	85	0	85	1 229 192	0	1 229 192
99997	793 768	0	793 768	10 583	0	10 583	611	0	611	783 796	0	783 796
Итого по пассиву (баланс)	2 051 828	0	2 051 828	54 843	0	54 843	37 451	0	37 451	2 034 436	0	2 034 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 845,0000	0	0	115,0000	0	0	277,0000	0	0	14 683,0000
98010	0	0	847 232,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	847 232,0300
98020	0	0	58,0000	0	0	107,0000	0	0	115,0000	0	0	50,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	862 135,0300	0	0	222,0000	0	0	392,0000	0	0	861 965,0300
Пассив
98050	0	0	862 051,0300	0	0	186,0000	0	0	15,0000	0	0	861 880,0300
98070	0	0	84,0000	0	0	182,0000	0	0	183,0000	0	0	85,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	862 135,0300	0	0	368,0000	0	0	198,0000	0	0	861 965,0300

Страница была полезной?