Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	186 439	0	186 439	26 898	0	26 898	10 445	0	10 445	202 892	0	202 892
20202	232 751	179 842	412 593	633 768	280 171	913 939	669 476	231 741	901 217	197 043	228 272	425 315
20208	77 509	4 803	82 312	275 128	11 915	287 043	290 740	13 368	304 108	61 897	3 350	65 247
20209	0	0	0	191 932	0	191 932	190 182	0	190 182	1 750	0	1 750
20308	0	4 381	4 381	0	0	0	0	0	0	0	4 381	4 381
30102	369 241	0	369 241	98 279 194	0	98 279 194	98 035 141	0	98 035 141	613 294	0	613 294
30110	13 943	14 063	28 006	3 313 552	224 120	3 537 672	3 305 698	221 690	3 527 388	21 797	16 493	38 290
30114	5	11 755 288	11 755 293	60 000	312 172 103	312 232 103	60 000	321 528 120	321 588 120	5	2 399 271	2 399 276
30202	425 874	0	425 874	26 583	0	26 583	0	0	0	452 457	0	452 457
30204	2 282 107	0	2 282 107	578 299	0	578 299	0	0	0	2 860 406	0	2 860 406
30210	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
30218	0	0	0	562 233	161	562 394	562 233	161	562 394	0	0	0
30221	0	10 630	10 630	352 489	190	352 679	352 489	10 820	363 309	0	0	0
30233	1 114	14	1 128	251 125	22 598	273 723	251 601	22 493	274 094	638	119	757
30235	0	0	0	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
30302	256 824	11 086	267 910	275 448	10 256	285 704	34 196	909	35 105	498 076	20 433	518 509
30306	3 762 921	62 458	3 825 379	12 702 613	20 237	12 722 850	12 302 097	10 606	12 312 703	4 163 437	72 089	4 235 526
30413	223 075	0	223 075	9 572 779	0	9 572 779	9 536 169	0	9 536 169	259 685	0	259 685
30424	177 299	0	177 299	26 427 464	0	26 427 464	26 428 258	0	26 428 258	176 505	0	176 505
30425	10 000	2 402	12 402	0	85	85	0	37	37	10 000	2 450	12 450
30602	0	1 759	1 759	71 385	49 659	121 044	71 385	51 412	122 797	0	6	6
32002	1 250 000	2 912 687	4 162 687	30 082 000	67 409 981	97 491 981	30 482 000	64 198 628	94 680 628	850 000	6 124 040	6 974 040
32003	500 000	210 194	710 194	12 100 000	17 679 593	29 779 593	12 600 000	17 889 787	30 489 787	0	0	0
32004	0	324 107	324 107	500 000	329 419	829 419	0	333 190	333 190	500 000	320 336	820 336
32102	0	0	0	0	77 240 094	77 240 094	0	69 585 044	69 585 044	0	7 655 050	7 655 050
32103	0	0	0	0	12 677 494	12 677 494	0	12 677 494	12 677 494	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 484 776	1 484 776	0	3 222	3 222	0	1 481 554	1 481 554
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32207	0	769 830	769 830	0	0	0	0	769 830	769 830	0	0	0
32208	0	0	0	0	794 395	794 395	0	9 375	9 375	0	785 020	785 020
32301	0	4 862	4 862	0	94	94	0	151	151	0	4 805	4 805
32308	0	3 003	3 003	0	909	909	0	56	56	0	3 856	3 856
44906	52 000	0	52 000	0	0	0	24 000	0	24 000	28 000	0	28 000
44907	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
44908	37 036	0	37 036	0	0	0	4 520	0	4 520	32 516	0	32 516
45107	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
45108	623 674	0	623 674	0	0	0	8 749	0	8 749	614 925	0	614 925
45203	42 460	0	42 460	108 810	0	108 810	57 097	0	57 097	94 173	0	94 173
45204	619 751	0	619 751	648 059	0	648 059	320 676	0	320 676	947 134	0	947 134
45205	400 000	0	400 000	38 700	0	38 700	200 000	0	200 000	238 700	0	238 700
45206	2 005 323	220 704	2 226 027	1 141 565	3 993	1 145 558	4 270	111 402	115 672	3 142 618	113 295	3 255 913
45207	3 969 619	10 424	3 980 043	9 400	202	9 602	2 493	323	2 816	3 976 526	10 303	3 986 829
45208	581 331	0	581 331	0	0	0	0	0	0	581 331	0	581 331
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45505	1 638	168	1 806	220	55 123	55 343	275	31	306	1 583	55 260	56 843
45506	272 808	0	272 808	6 680	0	6 680	9 728	0	9 728	269 760	0	269 760
45507	273 275	172 687	445 962	0	5 966	5 966	8 985	10 312	19 297	264 290	168 341	432 631
45509	2 047	23	2 070	6 362	1 569	7 931	6 424	379	6 803	1 985	1 213	3 198
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47427	162 217	26 975	189 192	103 815	17 093	120 908	126 440	35 680	162 120	139 592	8 388	147 980
47801	922	0	922	0	0	0	12	0	12	910	0	910
50205	3 964 626	113 607	4 078 233	1 716 199	4 607	1 720 806	1 860 376	1 771	1 862 147	3 820 449	116 443	3 936 892
50206	428 527	0	428 527	2 224	0	2 224	251 329	0	251 329	179 422	0	179 422
50207	2 547 340	0	2 547 340	124 867	0	124 867	417 100	0	417 100	2 255 107	0	2 255 107
50208	1 869 669	0	1 869 669	788 075	0	788 075	178 391	0	178 391	2 479 353	0	2 479 353
50209	0	174 910	174 910	0	199 191	199 191	0	77 960	77 960	0	296 141	296 141
50211	70 550	308 590	379 140	60 829	1 159 757	1 220 586	0	98 510	98 510	131 379	1 369 837	1 501 216
50218	0	1 149 361	1 149 361	1 498 466	10 860	1 509 326	1 498 466	1 160 221	2 658 687	0	0	0
50221	328 646	0	328 646	28 119	0	28 119	29 809	0	29 809	326 956	0	326 956
50305	0	12 211	12 211	0	511	511	0	190	190	0	12 532	12 532
50306	2 546	0	2 546	22	0	22	0	0	0	2 568	0	2 568
50311	0	137 138	137 138	0	5 796	5 796	0	2 139	2 139	0	140 795	140 795
50505	0	1 220	1 220	0	43	43	0	19	19	0	1 244	1 244
50705	158 263	0	158 263	0	0	0	0	0	0	158 263	0	158 263
50706	558 947	0	558 947	10 795	0	10 795	74 203	0	74 203	495 539	0	495 539
50708	0	2 515	2 515	0	89	89	0	39	39	0	2 565	2 565
50721	34 612	0	34 612	7 756	0	7 756	26 349	0	26 349	16 019	0	16 019
52503	87 673	0	87 673	2 280	0	2 280	13 966	0	13 966	75 987	0	75 987
52601	0	0	0	121 159	0	121 159	121 159	0	121 159	0	0	0
60102	70 571	0	70 571	0	0	0	0	0	0	70 571	0	70 571
60202	822 019	0	822 019	0	0	0	0	0	0	822 019	0	822 019
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	22 130	621	22 751	4 471	22	4 493	326	10	336	26 275	633	26 908
60306	0	0	0	8 134	0	8 134	8 134	0	8 134	0	0	0
60308	1 867	1 789	3 656	1 342	640	1 982	2 193	650	2 843	1 016	1 779	2 795
60310	0	0	0	2 778	200	2 978	2 778	200	2 978	0	0	0
60312	105 161	0	105 161	31 139	0	31 139	30 378	0	30 378	105 922	0	105 922
60314	5 766	9 580	15 346	2 421	7 793	10 214	6	3 766	3 772	8 181	13 607	21 788
60323	28 863	1 100	29 963	3 309	4 331	7 640	2 040	4 687	6 727	30 132	744	30 876
60401	2 969 493	0	2 969 493	73 871	0	73 871	710	0	710	3 042 654	0	3 042 654
60404	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60701	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60901	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	434	0	434	568	0	568	386	0	386	616	0	616
61009	243	0	243	640	0	640	640	0	640	243	0	243
61010	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61210	0	0	0	1 128 841	119 808	1 248 649	1 128 841	119 808	1 248 649	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	47 541	0	47 541	160	0	160	10 824	0	10 824	36 877	0	36 877
61601	0	0	0	4 452 132	0	4 452 132	4 452 132	0	4 452 132	0	0	0
70606	4 702 311	0	4 702 311	7 179 505	0	7 179 505	21	0	21	11 881 795	0	11 881 795
70608	1 976 188	0	1 976 188	3 106 894	0	3 106 894	0	0	0	5 083 082	0	5 083 082
70611	30 199	0	30 199	30 199	0	30 199	0	0	0	60 398	0	60 398
70614	3 943	0	3 943	10 240	0	10 240	0	0	0	14 183	0	14 183
70706	43 053 122	0	43 053 122	5 427	0	5 427	0	0	0	43 058 549	0	43 058 549
70707	1 993	0	1 993	0	0	0	0	0	0	1 993	0	1 993
70708	44 546 115	0	44 546 115	0	0	0	0	0	0	44 546 115	0	44 546 115
70711	275 958	0	275 958	0	0	0	0	0	0	275 958	0	275 958
70714	383 461	0	383 461	0	0	0	0	0	0	383 461	0	383 461
Итого по активу (баланс)	129 420 240	56 738 413	186 158 653	257 855 081	716 578 984	974 434 065	245 080 640	713 094 915	958 175 555	142 194 681	60 222 482	202 417 163
Пассив
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60322	15	0	15	285	221	506	285	221	506	15	0	15
60324	22 553	0	22 553	2 998	0	2 998	2 749	0	2 749	22 304	0	22 304
60601	550 561	0	550 561	79	0	79	12 895	0	12 895	563 377	0	563 377
60903	30 796	0	30 796	0	0	0	160	0	160	30 956	0	30 956
61304	38	0	38	0	0	0	23	0	23	61	0	61
70601	4 773 327	0	4 773 327	10 245	0	10 245	7 423 526	0	7 423 526	12 186 608	0	12 186 608
70603	1 998 943	0	1 998 943	0	0	0	2 852 622	0	2 852 622	4 851 565	0	4 851 565
70613	563	0	563	0	0	0	100 070	0	100 070	100 633	0	100 633
70701	43 918 291	0	43 918 291	0	0	0	172	0	172	43 918 463	0	43 918 463
70703	44 718 590	0	44 718 590	0	0	0	0	0	0	44 718 590	0	44 718 590
70713	324 456	0	324 456	0	0	0	0	0	0	324 456	0	324 456
Итого по пассиву (баланс)	132 433 284	53 725 369	186 158 653	177 041 684	250 937 864	427 979 548	188 043 687	256 194 371	444 238 058	143 435 287	58 981 876	202 417 163
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	0	18 021 124	18 021 124	0	2 091 446	2 091 446	0	4 797 877	4 797 877	0	15 314 693	15 314 693
80601	0	0	0	0	2 848	2 848	0	2 848	2 848	0	0	0
80801	0	2 845	2 845	0	7 517 753	7 517 753	0	7 516 462	7 516 462	0	4 136	4 136
80901	0	0	0	874 788	0	874 788	874 788	0	874 788	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	18 023 969	18 023 969	874 788	9 612 047	10 486 835	874 788	12 317 187	13 191 975	0	15 318 829	15 318 829
Пассив
85101	0	18 016 620	18 016 620	0	6 298 751	6 298 751	0	3 592 231	3 592 231	0	15 310 100	15 310 100
85401	0	0	0	877 283	0	877 283	877 283	0	877 283	0	0	0
85501	7 349	0	7 349	875 903	0	875 903	877 283	0	877 283	8 729	0	8 729
Итого по пассиву (баланс)	7 349	18 016 620	18 023 969	1 753 186	6 298 751	8 051 937	1 754 566	3 592 231	5 346 797	8 729	15 310 100	15 318 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	308 086	0	308 086	308 086	0	308 086	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	210 805	193 036	403 841	8 621	6 687	15 308	8 085	3 140	11 225	211 341	196 583	407 924
90901	531 561	0	531 561	21 782	0	21 782	30 651	0	30 651	522 692	0	522 692
90902	181 398	18 015	199 413	13 435	636	14 071	9 973	281	10 254	184 860	18 370	203 230
90907	0	0	0	10 260	0	10 260	0	0	0	10 260	0	10 260
90908	0	36 115 411	36 115 411	0	1 283 486	1 283 486	0	570 744	570 744	0	36 828 153	36 828 153
91202	41	25 857	25 898	0	801	801	1	513	514	40	26 145	26 185
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	2 756	2 756	0	97	97	0	42	42	0	2 811	2 811
91414	1 242 163	407 641	1 649 804	295 066	13 818	308 884	184 637	35 721	220 358	1 352 592	385 738	1 738 330
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	997	0	997	0	0	0	13	0	13	984	0	984
91501	78 519	0	78 519	0	0	0	0	0	0	78 519	0	78 519
91502	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	14 883	50 428	65 311	700	4 186	4 886	207	823	1 030	15 376	53 791	69 167
91704	1 280	18 961	20 241	0	670	670	0	295	295	1 280	19 336	20 616
91802	44 007	9 973	53 980	0	352	352	0	156	156	44 007	10 169	54 176
91803	1 075	0	1 075	1	0	1	0	0	0	1 076	0	1 076
99998	25 963 758	0	25 963 758	1 033 798	0	1 033 798	1 075 496	0	1 075 496	25 922 060	0	25 922 060
Итого по активу (баланс)	28 770 538	36 842 078	65 612 616	1 691 752	1 310 733	3 002 485	1 617 151	611 715	2 228 866	28 845 139	37 541 096	66 386 235
Пассив
91003	0	0	0	26 583	0	26 583	26 583	0	26 583	0	0	0
91004	0	0	0	578 299	0	578 299	578 299	0	578 299	0	0	0
91311	733 599	2 544 592	3 278 191	2 778	39 685	42 463	3 621	89 894	93 515	734 442	2 594 801	3 329 243
91312	11 483 313	299 586	11 782 899	12 131	4 672	16 803	13 103	10 584	23 687	11 484 285	305 498	11 789 783
91315	1 903 903	274 154	2 178 057	4 860	4 470	9 330	835 594	10 298	845 892	2 734 637	279 982	3 014 619
91316	158 244	0	158 244	35 965	0	35 965	9 400	0	9 400	131 679	0	131 679
91317	4 283 316	3 478	4 286 794	365 947	107	366 054	291 031	149	291 180	4 208 400	3 520	4 211 920
91319	4 266 604	0	4 266 604	834 757	0	834 757	0	0	0	3 431 847	0	3 431 847
91507	12 969	0	12 969	0	0	0	0	0	0	12 969	0	12 969
99999	39 648 858	0	39 648 858	1 137 513	0	1 137 513	1 952 830	0	1 952 830	40 464 175	0	40 464 175
Итого по пассиву (баланс)	62 490 806	3 121 810	65 612 616	2 998 833	48 934	3 047 767	3 710 461	110 925	3 821 386	63 202 434	3 183 801	66 386 235
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 086 314	1 354 520	4 440 834	25 756 703	20 309 818	46 066 521	27 681 276	19 060 326	46 741 602	1 161 741	2 604 012	3 765 753
93002	0	10 143 847	10 143 847	0	86 281 543	86 281 543	0	89 665 071	89 665 071	0	6 760 319	6 760 319
93202	0	0	0	0	91 746	91 746	0	91 746	91 746	0	0	0
93203	0	0	0	24 113	0	24 113	24 113	0	24 113	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 560 526	2 560 526	0	2 560 526	2 560 526	0	0	0
93302	0	401 346	401 346	0	2 150 810	2 150 810	0	2 552 156	2 552 156	0	0	0
93304	0	0	0	5 385	0	5 385	0	0	0	5 385	0	5 385
93306	0	0	0	0	9 200 704	9 200 704	0	9 200 704	9 200 704	0	0	0
93307	0	0	0	0	9 175 470	9 175 470	0	9 175 470	9 175 470	0	0	0
93311	24 205	0	24 205	28 226	0	28 226	24 205	0	24 205	28 226	0	28 226
93503	0	0	0	7 286	0	7 286	2 579	0	2 579	4 707	0	4 707
93506	0	0	0	60 000	57 452	117 452	60 000	57 452	117 452	0	0	0
93507	60 000	45 041	105 041	0	12 098	12 098	60 000	57 139	117 139	0	0	0
93611	24 286	0	24 286	29 484	0	29 484	25 699	0	25 699	28 071	0	28 071
93801	0	0	0	1 606 459	0	1 606 459	1 606 459	0	1 606 459	0	0	0
93803	317	0	317	5 841	0	5 841	5 715	0	5 715	443	0	443
Итого по активу (баланс)	3 195 122	11 944 754	15 139 876	27 523 497	129 840 167	157 363 664	29 490 046	132 420 590	161 910 636	1 228 573	9 364 331	10 592 904
Пассив
96001	310 778	4 125 809	4 436 587	8 463 534	38 328 660	46 792 194	8 152 756	37 972 037	46 124 793	0	3 769 186	3 769 186
96002	0	10 048 200	10 048 200	0	89 757 229	89 757 229	0	86 464 469	86 464 469	0	6 755 440	6 755 440
96202	0	75 660	75 660	0	75 662	75 662	0	2	2	0	0	0
96203	0	0	0	24 113	0	24 113	24 113	0	24 113	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 542 886	2 542 886	0	2 542 886	2 542 886	0	0	0
96302	0	405 134	405 134	0	2 539 893	2 539 893	0	2 134 759	2 134 759	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996
96306	0	0	0	60 000	9 149 369	9 209 369	60 000	9 149 369	9 209 369	0	0	0
96307	60 000	45 041	105 041	60 000	9 154 487	9 214 487	0	9 109 446	9 109 446	0	0	0
96311	24 205	0	24 205	24 205	0	24 205	28 226	0	28 226	28 226	0	28 226
96501	0	0	0	0	12 122	12 122	0	12 122	12 122	0	0	0
96502	0	0	0	0	12 117	12 117	0	12 117	12 117	0	0	0
96504	0	0	0	587	0	587	5 778	0	5 778	5 191	0	5 191
96506	0	0	0	0	32 097	32 097	0	32 097	32 097	0	0	0
96507	0	0	0	0	32 138	32 138	0	32 138	32 138	0	0	0
96611	24 286	0	24 286	25 699	0	25 699	29 484	0	29 484	28 071	0	28 071
96801	20 681	0	20 681	1 606 459	0	1 606 459	1 587 224	0	1 587 224	1 446	0	1 446
96803	82	0	82	4 927	0	4 927	5 193	0	5 193	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	440 032	14 699 844	15 139 876	10 269 524	151 636 660	161 906 184	9 897 770	147 461 442	157 359 212	68 278	10 524 626	10 592 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	145,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	142,0000
98010	0	0	3 071 341 854,0000	0	0	569 384 291,0000	0	0	564 312 363,0000	0	0	3 076 413 782,0000
98015	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 071 342 699,0000	0	0	569 384 292,0000	0	0	564 312 367,0000	0	0	3 076 414 624,0000
Пассив
98040	0	0	750 108 442,0000	0	0	101 009 032,0000	0	0	101 009 032,0000	0	0	750 108 442,0000
98050	0	0	5 273 316,0000	0	0	1 424,0000	0	0	6 852 501,0000	0	0	12 124 393,0000
98070	0	0	2 315 960 941,0000	0	0	463 301 911,0000	0	0	461 522 759,0000	0	0	2 314 181 789,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 071 342 699,0000	0	0	564 312 367,0000	0	0	569 384 292,0000	0	0	3 076 414 624,0000

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