Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 556	0	45 556	2 120	0	2 120	22 778	0	22 778	24 898	0	24 898
10901	0	0	0	178 789	0	178 789	0	0	0	178 789	0	178 789
20202	131 059	56 580	187 639	1 888 552	123 375	2 011 927	1 922 220	125 319	2 047 539	97 391	54 636	152 027
20208	56 116	0	56 116	109 125	0	109 125	112 040	0	112 040	53 201	0	53 201
20209	0	0	0	1 498 736	6 082	1 504 818	1 498 736	6 082	1 504 818	0	0	0
30102	327 298	0	327 298	22 289 207	0	22 289 207	22 292 494	0	22 292 494	324 011	0	324 011
30110	52 226	19 047	71 273	1 379 277	9 945	1 389 222	1 357 122	13 490	1 370 612	74 381	15 502	89 883
30114	0	390 941	390 941	0	630 398	630 398	0	635 149	635 149	0	386 190	386 190
30202	54 640	0	54 640	89 372	0	89 372	0	0	0	144 012	0	144 012
30204	6 122	0	6 122	9 389	0	9 389	0	0	0	15 511	0	15 511
30210	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30213	100	0	100	255	0	255	255	0	255	100	0	100
30221	2 000	0	2 000	954 099	2	954 101	956 099	2	956 101	0	0	0
30233	1 487	334	1 821	88 009	2 033	90 042	87 896	2 333	90 229	1 600	34	1 634
30302	3 392 739	218 798	3 611 537	6 885 365	1 681 890	8 567 255	7 032 037	1 772 289	8 804 326	3 246 067	128 399	3 374 466
30306	917 198	18 115	935 313	868 064	21 860	889 924	993 000	19 065	1 012 065	792 262	20 910	813 172
30402	14 994	0	14 994	300 389	0	300 389	315 157	0	315 157	226	0	226
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45201	63 840	0	63 840	425 078	0	425 078	407 468	0	407 468	81 450	0	81 450
45203	26 385	0	26 385	71 919	0	71 919	37 304	0	37 304	61 000	0	61 000
45204	94 594	0	94 594	22 867	0	22 867	51 300	0	51 300	66 161	0	66 161
45205	913 560	21 456	935 016	137 577	15 391	152 968	191 789	15 010	206 799	859 348	21 837	881 185
45206	1 737 703	0	1 737 703	46 418	0	46 418	277 152	0	277 152	1 506 969	0	1 506 969
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45507	407 525	42 855	450 380	3 004	3 203	6 207	12 861	3 479	16 340	397 668	42 579	440 247
45509	108	0	108	796	0	796	736	0	736	168	0	168
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45706	101	0	101	0	0	0	3	0	3	98	0	98
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45812	213 344	0	213 344	80 076	1 805	81 881	68 708	1 805	70 513	224 712	0	224 712
45815	42 978	2 386	45 364	4 989	727	5 716	3 169	602	3 771	44 798	2 511	47 309
45817	109	0	109	11	0	11	0	0	0	120	0	120
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45915	2 962	110	3 072	999	123	1 122	630	126	756	3 331	107	3 438
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47107	33 487	0	33 487	0	0	0	0	0	0	33 487	0	33 487
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47423	38 030	282	38 312	254 159	13 272	267 431	240 114	13 267	253 381	52 075	287	52 362
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51407	203 914	0	203 914	175	0	175	0	0	0	204 089	0	204 089
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60302	2 171	0	2 171	882	0	882	308	0	308	2 745	0	2 745
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60308	55	0	55	371	0	371	371	0	371	55	0	55
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60314	186	263	449	0	3 933	3 933	186	377	563	0	3 819	3 819
60323	1 696	0	1 696	248	0	248	388	0	388	1 556	0	1 556
60401	459 707	0	459 707	969	0	969	1 862	0	1 862	458 814	0	458 814
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60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	625	0	625	182	0	182	179	0	179	628	0	628
61008	724	0	724	416	0	416	427	0	427	713	0	713
61009	625	0	625	80	0	80	121	0	121	584	0	584
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	320 748	0	320 748	750	0	750	0	0	0	321 498	0	321 498
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61210	0	0	0	221 517	0	221 517	221 517	0	221 517	0	0	0
61403	114 160	0	114 160	527	0	527	1 848	0	1 848	112 839	0	112 839
70606	2 850 287	0	2 850 287	186 912	0	186 912	510	0	510	3 036 689	0	3 036 689
70608	448 541	0	448 541	77 685	0	77 685	0	0	0	526 226	0	526 226
70611	2 295	0	2 295	506	0	506	0	0	0	2 801	0	2 801
70802	505 807	0	505 807	0	0	0	505 807	0	505 807	0	0	0
Пассив
10207	1 121 294	0	1 121 294	0	0	0	0	0	0	1 121 294	0	1 121 294
10601	168 094	0	168 094	0	0	0	0	0	0	168 094	0	168 094
10602	206 977	0	206 977	206 977	0	206 977	0	0	0	0	0	0
10603	34 009	0	34 009	1 153	0	1 153	37	0	37	32 893	0	32 893
10701	41 413	0	41 413	0	0	0	0	0	0	41 413	0	41 413
10801	120 041	0	120 041	120 041	0	120 041	0	0	0	0	0	0
30109	75	0	75	92 401	0	92 401	92 369	0	92 369	43	0	43
30220	0	42	42	0	42	42	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	621	0	621	630	0	630	9	0	9
30232	1 831	0	1 831	85 680	9 254	94 934	84 344	9 254	93 598	495	0	495
30301	3 392 739	218 798	3 611 537	7 032 037	1 772 289	8 804 326	6 885 365	1 681 890	8 567 255	3 246 067	128 399	3 374 466
30305	917 198	18 115	935 313	993 000	19 065	1 012 065	868 064	21 860	889 924	792 262	20 910	813 172
30601	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
40502	3 026	0	3 026	1 297	0	1 297	1 198	0	1 198	2 927	0	2 927
40602	5 787	0	5 787	92 717	0	92 717	88 537	0	88 537	1 607	0	1 607
40701	131 694	258	131 952	2 087 021	1 803	2 088 824	2 787 578	1 610	2 789 188	832 251	65	832 316
40702	2 198 848	62 330	2 261 178	17 001 050	516 208	17 517 258	16 831 791	473 524	17 305 315	2 029 589	19 646	2 049 235
40703	41 011	130	41 141	46 507	89	46 596	41 802	29	41 831	36 306	70	36 376
40802	20 806	0	20 806	86 863	0	86 863	87 996	0	87 996	21 939	0	21 939
40807	24 972	5 760	30 732	2 548	21 464	24 012	2 560	21 594	24 154	24 984	5 890	30 874
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114 775	2 501	117 276	318 020	16 472	334 492	316 831	16 600	333 431	113 586	2 629	116 215
40820	63	0	63	815	0	815	873	0	873	121	0	121
40821	429	0	429	393 675	0	393 675	394 827	0	394 827	1 581	0	1 581
40905	180	0	180	5 947	0	5 947	6 182	0	6 182	415	0	415
40909	43	20	63	2 989	2 155	5 144	3 068	2 316	5 384	122	181	303
40910	36	0	36	804	631	1 435	793	631	1 424	25	0	25
40911	166 185	0	166 185	392 136	17	392 153	322 150	17	322 167	96 199	0	96 199
40912	0	76	76	1 626	9 459	11 085	1 626	9 383	11 009	0	0	0
40913	0	0	0	549	3 184	3 733	549	3 184	3 733	0	0	0
42002	500	0	500	321 000	0	321 000	320 500	0	320 500	0	0	0
42003	84 700	0	84 700	81 700	0	81 700	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000
42004	601 634	0	601 634	537 117	0	537 117	157 216	0	157 216	221 733	0	221 733
42005	35 000	0	35 000	5 024	0	5 024	24	0	24	30 000	0	30 000
42006	64 845	0	64 845	29 421	0	29 421	29 445	0	29 445	64 869	0	64 869
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91418	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
91501	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
91502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
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91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	20 412	798	21 210	239	61	300	0	42	42	20 651	817	21 468
91803	1 635	0	1 635	11	0	11	0	0	0	1 646	0	1 646
99998	6 488 841	0	6 488 841	1 149 865	0	1 149 865	1 493 437	0	1 493 437	6 145 269	0	6 145 269
Пассив
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91004	0	0	0	9 389	0	9 389	9 389	0	9 389	0	0	0
91211	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
91311	67 426	0	67 426	6 000	0	6 000	0	0	0	61 426	0	61 426
91312	5 385 603	0	5 385 603	611 889	0	611 889	310 839	0	310 839	5 084 553	0	5 084 553
91315	187 254	0	187 254	0	0	0	18 000	0	18 000	205 254	0	205 254
91316	15 050	0	15 050	10 143	0	10 143	10 143	0	10 143	15 050	0	15 050
91317	480 137	10 564	490 701	738 430	25 016	763 446	682 033	29 769	711 802	423 740	15 317	439 057
91507	342 504	0	342 504	3 200	0	3 200	321	0	321	339 625	0	339 625
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	13 053 204	0	13 053 204	1 041 913	0	1 041 913	1 016 952	0	1 016 952	13 028 243	0	13 028 243
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	610	610	3 540	22 606	26 146	3 540	13 669	17 209	0	9 547	9 547
93801	4	0	4	99	0	99	71	0	71	32	0	32
Пассив
96001	614	0	614	13 586	3 556	17 142	22 551	3 556	26 107	9 579	0	9 579
96801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	1 376 650 283,0000	0	0	8 815 511,0000	0	0	65 400 282,0000	0	0	1 320 065 512,0000
Пассив
98040	0	0	1 375 244 405,0000	0	0	56 451 340,0000	0	0	0,0000	0	0	1 318 793 065,0000
98050	0	0	1 009 836,0000	0	0	208 401,0000	0	0	446 970,0000	0	0	1 248 405,0000
98070	0	0	396 073,0000	0	0	372 003,0000	0	0	0,0000	0	0	24 070,0000

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