Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 302	0	36 302	11 608	0	11 608	2 354	0	2 354	45 556	0	45 556
20202	111 242	89 154	200 396	1 695 891	193 255	1 889 146	1 676 074	225 829	1 901 903	131 059	56 580	187 639
20208	54 043	0	54 043	102 930	0	102 930	100 857	0	100 857	56 116	0	56 116
20209	0	0	0	1 280 797	92 372	1 373 169	1 280 797	92 372	1 373 169	0	0	0
30102	618 182	0	618 182	20 865 534	0	20 865 534	21 156 418	0	21 156 418	327 298	0	327 298
30110	54 061	13 679	67 740	1 743 121	15 645	1 758 766	1 744 956	10 277	1 755 233	52 226	19 047	71 273
30114	0	340 644	340 644	0	1 198 236	1 198 236	0	1 147 939	1 147 939	0	390 941	390 941
30202	52 955	0	52 955	1 685	0	1 685	0	0	0	54 640	0	54 640
30204	6 990	0	6 990	0	0	0	868	0	868	6 122	0	6 122
30210	0	0	0	25 460	0	25 460	25 460	0	25 460	0	0	0
30213	100	0	100	256	2	258	256	2	258	100	0	100
30221	0	0	0	757 200	0	757 200	755 200	0	755 200	2 000	0	2 000
30233	1 906	28	1 934	113 799	3 023	116 822	114 218	2 717	116 935	1 487	334	1 821
30302	3 182 865	142 780	3 325 645	5 067 204	2 351 014	7 418 218	4 857 330	2 274 996	7 132 326	3 392 739	218 798	3 611 537
30306	1 254 208	19 701	1 273 909	49 649	19 636	69 285	386 659	21 222	407 881	917 198	18 115	935 313
30402	11 367	0	11 367	492 711	0	492 711	489 084	0	489 084	14 994	0	14 994
30404	0	0	0	499 063	0	499 063	499 063	0	499 063	0	0	0
30409	0	0	0	386 027	0	386 027	386 027	0	386 027	0	0	0
32002	0	0	0	5 925 000	0	5 925 000	5 475 000	0	5 475 000	450 000	0	450 000
32003	499 000	0	499 000	2 947 000	0	2 947 000	3 446 000	0	3 446 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	389	5 842	6 231	0	705	705	0	709	709	389	5 838	6 227
45201	99 765	0	99 765	250 175	0	250 175	286 100	0	286 100	63 840	0	63 840
45203	21 840	0	21 840	39 270	0	39 270	34 725	0	34 725	26 385	0	26 385
45204	203 290	0	203 290	51 409	0	51 409	160 105	0	160 105	94 594	0	94 594
45205	819 866	20 607	840 473	375 991	2 548	378 539	282 297	1 699	283 996	913 560	21 456	935 016
45206	1 943 062	0	1 943 062	109 738	0	109 738	315 097	0	315 097	1 737 703	0	1 737 703
45207	1 072 841	0	1 072 841	26 474	0	26 474	94 130	0	94 130	1 005 185	0	1 005 185
45208	711 460	0	711 460	0	0	0	1 836	0	1 836	709 624	0	709 624
45406	1 140	0	1 140	0	0	0	165	0	165	975	0	975
45407	7 520	0	7 520	0	0	0	170	0	170	7 350	0	7 350
45408	255	0	255	0	0	0	41	0	41	214	0	214
45505	3 568	0	3 568	0	0	0	75	0	75	3 493	0	3 493
45506	41 268	3 876	45 144	1 450	463	1 913	5 091	703	5 794	37 627	3 636	41 263
45507	418 168	43 546	461 714	0	5 230	5 230	10 643	5 921	16 564	407 525	42 855	450 380
45509	99	0	99	792	0	792	783	0	783	108	0	108
45705	35	0	35	0	0	0	9	0	9	26	0	26
45706	103	0	103	0	0	0	2	0	2	101	0	101
45811	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	4 592	0	4 592
45812	181 990	0	181 990	39 375	0	39 375	8 021	0	8 021	213 344	0	213 344
45815	41 934	2 481	44 415	3 626	909	4 535	2 582	1 004	3 586	42 978	2 386	45 364
45817	98	0	98	11	0	11	0	0	0	109	0	109
45912	4 558	0	4 558	2 371	0	2 371	1 031	0	1 031	5 898	0	5 898
45915	2 582	75	2 657	1 011	136	1 147	631	101	732	2 962	110	3 072
45917	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47005	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
47101	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	33 487	0	33 487	0	0	0	0	0	0	33 487	0	33 487
47404	4 196	61 087	65 283	956 110	1 007 601	1 963 711	956 761	1 008 282	1 965 043	3 545	60 406	63 951
47408	10 295	24 267	34 562	1 329 559	2 287 527	3 617 086	1 329 559	2 286 527	3 616 086	10 295	25 267	35 562
47417	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
47423	38 140	278	38 418	343 614	7 942	351 556	343 724	7 938	351 662	38 030	282	38 312
47427	13 792	230	14 022	72 940	1 031	73 971	68 932	1 003	69 935	17 800	258	18 058
47802	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
50205	524 462	0	524 462	3 459	0	3 459	12 397	0	12 397	515 524	0	515 524
50206	20 295	0	20 295	170	0	170	0	0	0	20 465	0	20 465
50207	89 003	0	89 003	2 477	0	2 477	24 399	0	24 399	67 081	0	67 081
50208	471 394	0	471 394	357 889	0	357 889	20	0	20	829 263	0	829 263
50221	35 516	0	35 516	3 496	0	3 496	5 003	0	5 003	34 009	0	34 009
50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
51407	203 733	0	203 733	181	0	181	0	0	0	203 914	0	203 914
51501	292 266	0	292 266	2 792	0	2 792	295 058	0	295 058	0	0	0
52503	1 621	0	1 621	89	0	89	213	0	213	1 497	0	1 497
60302	1 567	0	1 567	1 006	0	1 006	402	0	402	2 171	0	2 171
60306	3	0	3	7 845	0	7 845	7 848	0	7 848	0	0	0
60308	92	0	92	390	0	390	427	0	427	55	0	55
60310	21 284	0	21 284	8	0	8	8	0	8	21 284	0	21 284
60312	24 971	0	24 971	13 988	0	13 988	17 485	0	17 485	21 474	0	21 474
60314	186	505	691	0	104	104	0	346	346	186	263	449
60323	1 655	0	1 655	137	0	137	96	0	96	1 696	0	1 696
60401	459 304	0	459 304	403	0	403	0	0	0	459 707	0	459 707
60404	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
60701	138	0	138	403	0	403	403	0	403	138	0	138
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	637	0	637	37	0	37	49	0	49	625	0	625
61008	738	0	738	604	0	604	618	0	618	724	0	724
61009	736	0	736	44	0	44	155	0	155	625	0	625
61011	320 748	0	320 748	0	0	0	0	0	0	320 748	0	320 748
61209	0	0	0	118 520	0	118 520	118 520	0	118 520	0	0	0
61210	0	0	0	328 469	0	328 469	328 469	0	328 469	0	0	0
61403	115 636	0	115 636	481	0	481	1 957	0	1 957	114 160	0	114 160
70606	2 657 957	0	2 657 957	192 980	0	192 980	650	0	650	2 850 287	0	2 850 287
70608	316 263	0	316 263	132 278	0	132 278	0	0	0	448 541	0	448 541
70611	1 793	0	1 793	502	0	502	0	0	0	2 295	0	2 295
70802	505 807	0	505 807	0	0	0	0	0	0	505 807	0	505 807
Пассив
10207	1 121 294	0	1 121 294	0	0	0	0	0	0	1 121 294	0	1 121 294
10601	168 094	0	168 094	0	0	0	0	0	0	168 094	0	168 094
10602	206 977	0	206 977	0	0	0	0	0	0	206 977	0	206 977
10603	35 516	0	35 516	5 003	0	5 003	3 496	0	3 496	34 009	0	34 009
10701	41 413	0	41 413	0	0	0	0	0	0	41 413	0	41 413
10801	120 041	0	120 041	0	0	0	0	0	0	120 041	0	120 041
30109	60	0	60	88 737	0	88 737	88 752	0	88 752	75	0	75
30220	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	42	42
30223	1	0	1	1 504	0	1 504	1 503	0	1 503	0	0	0
30232	1 192	0	1 192	89 279	10 185	99 464	89 918	10 185	100 103	1 831	0	1 831
30301	3 182 865	142 780	3 325 645	4 857 330	2 274 996	7 132 326	5 067 204	2 351 014	7 418 218	3 392 739	218 798	3 611 537
30305	1 254 208	19 701	1 273 909	386 659	21 222	407 881	49 649	19 636	69 285	917 198	18 115	935 313
30601	1 087	0	1 087	1 101	0	1 101	35	0	35	21	0	21
40502	3 051	0	3 051	275	0	275	250	0	250	3 026	0	3 026
40602	13 971	0	13 971	84 392	0	84 392	76 208	0	76 208	5 787	0	5 787
40701	97 968	71	98 039	684 496	9 495	693 991	718 222	9 682	727 904	131 694	258	131 952
40702	2 672 297	30 738	2 703 035	17 011 650	921 626	17 933 276	16 538 201	953 218	17 491 419	2 198 848	62 330	2 261 178
40703	32 590	71	32 661	35 638	70	35 708	44 059	129	44 188	41 011	130	41 141
40802	20 662	0	20 662	79 548	0	79 548	79 692	0	79 692	20 806	0	20 806
40807	24 973	5 557	30 530	15 292	23 050	38 342	15 291	23 253	38 544	24 972	5 760	30 732
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	107 522	5 432	112 954	180 195	3 547	183 742	187 448	616	188 064	114 775	2 501	117 276
40820	63	0	63	52	0	52	52	0	52	63	0	63
40821	761	0	761	398 809	0	398 809	398 477	0	398 477	429	0	429
40905	194	0	194	7 554	0	7 554	7 540	0	7 540	180	0	180
40909	263	30	293	3 103	2 419	5 522	2 883	2 409	5 292	43	20	63
40910	8	0	8	696	220	916	724	220	944	36	0	36
40911	206 576	0	206 576	350 874	16	350 890	310 483	16	310 499	166 185	0	166 185
40912	0	0	0	1 675	5 991	7 666	1 675	6 067	7 742	0	76	76
40913	0	0	0	305	1 401	1 706	305	1 401	1 706	0	0	0
42002	2 000	0	2 000	77 000	0	77 000	75 500	0	75 500	500	0	500
42003	113 000	0	113 000	50 000	0	50 000	21 700	0	21 700	84 700	0	84 700
42004	601 634	0	601 634	7 003	0	7 003	7 003	0	7 003	601 634	0	601 634
42005	27 700	0	27 700	0	0	0	7 300	0	7 300	35 000	0	35 000
42006	56 620	0	56 620	29 293	0	29 293	37 518	0	37 518	64 845	0	64 845
42102	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
42103	531 000	0	531 000	531 000	0	531 000	507 000	0	507 000	507 000	0	507 000
42104	348 280	0	348 280	4 330	0	4 330	16 310	0	16 310	360 260	0	360 260
42105	394 025	0	394 025	960 088	0	960 088	876 985	0	876 985	310 922	0	310 922
42106	365 893	0	365 893	98 451	0	98 451	143 802	0	143 802	411 244	0	411 244
42107	71 102	0	71 102	184 000	0	184 000	134 000	0	134 000	21 102	0	21 102
42205	17 028	0	17 028	0	0	0	20	0	20	17 048	0	17 048
42206	6 044	0	6 044	2 400	0	2 400	11	0	11	3 655	0	3 655
42301	16 523	18 152	34 675	67 228	26 063	93 291	70 511	13 581	84 092	19 806	5 670	25 476
42303	4 046	339	4 385	4 168	350	4 518	122	11	133	0	0	0
42304	57 011	18 121	75 132	40 147	10 916	51 063	9 908	5 477	15 385	26 772	12 682	39 454
42305	804 091	216 644	1 020 735	198 857	32 603	231 460	116 589	39 706	156 295	721 823	223 747	945 570
42306	1 076 264	298 940	1 375 204	69 250	39 054	108 304	229 861	40 764	270 625	1 236 875	300 650	1 537 525
42307	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
42310	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42311	13	0	13	4	0	4	13	0	13	22	0	22
42312	15	0	15	4	0	4	3	0	3	14	0	14
42313	78	0	78	13	0	13	11	0	11	76	0	76
42314	88	0	88	7	0	7	2	0	2	83	0	83
42315	78	0	78	6	0	6	4	0	4	76	0	76
42601	25	4 666	4 691	510	379	889	776	351	1 127	291	4 638	4 929
42604	0	128	128	0	19	19	0	137	137	0	246	246
42605	641	213	854	0	125	125	6	16	22	647	104	751
42606	1 451	255	1 706	797	21	818	6	18	24	660	252	912
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	320 001	0	320 001	0	0	0	0	0	0	320 001	0	320 001
45215	180 863	0	180 863	23 929	0	23 929	36 124	0	36 124	193 058	0	193 058
45415	162	0	162	2	0	2	70	0	70	230	0	230
45515	49 429	0	49 429	3 253	0	3 253	3 719	0	3 719	49 895	0	49 895
45715	138	0	138	11	0	11	0	0	0	127	0	127
45818	146 667	0	146 667	2 791	0	2 791	12 277	0	12 277	156 153	0	156 153
45918	4 134	0	4 134	117	0	117	1 091	0	1 091	5 108	0	5 108
47403	0	0	0	354 046	0	354 046	354 046	0	354 046	0	0	0
47405	0	0	0	13 143	3 196	16 339	13 143	3 196	16 339	0	0	0
47407	0	0	0	2 187 080	1 424 845	3 611 925	2 187 080	1 424 845	3 611 925	0	0	0
47411	31 771	3 822	35 593	22 698	2 256	24 954	22 087	3 878	25 965	31 160	5 444	36 604
47416	3 088	0	3 088	116 117	3 585	119 702	115 585	3 586	119 171	2 556	1	2 557
47422	6 639	543	7 182	103 487	10 247	113 734	104 429	10 464	114 893	7 581	760	8 341
47425	48 165	0	48 165	18 005	0	18 005	10 576	0	10 576	40 736	0	40 736
47426	40 409	0	40 409	28 558	0	28 558	36 202	0	36 202	48 053	0	48 053
50220	31 885	0	31 885	2 354	0	2 354	11 176	0	11 176	40 707	0	40 707
50720	4 417	0	4 417	0	0	0	432	0	432	4 849	0	4 849
52301	12 493	0	12 493	36 048	0	36 048	31 072	0	31 072	7 517	0	7 517
52302	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
52303	51 044	0	51 044	31 045	0	31 045	11 989	0	11 989	31 988	0	31 988
52304	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
52305	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
52306	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
52307	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	3 815	0	3 815
60301	5 320	0	5 320	10 739	0	10 739	9 027	0	9 027	3 608	0	3 608
60305	9	0	9	36 824	0	36 824	36 818	0	36 818	3	0	3
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	2 975	0	2 975	722	0	722	955	0	955	3 208	0	3 208
60311	1 680	0	1 680	3 651	0	3 651	3 655	0	3 655	1 684	0	1 684
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	0	0	0	27	0	27	41	0	41	14	0	14
60324	750	0	750	16	0	16	11	0	11	745	0	745
60601	118 715	0	118 715	0	0	0	3 100	0	3 100	121 815	0	121 815
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	272	0	272	54	0	54	20	0	20	238	0	238
70601	2 446 267	0	2 446 267	185	0	185	158 010	0	158 010	2 604 092	0	2 604 092
70603	321 935	0	321 935	0	0	0	129 822	0	129 822	451 757	0	451 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	179 661	0	179 661	121 666	0	121 666	25 442	0	25 442	275 885	0	275 885
90902	1 137 091	0	1 137 091	168 922	0	168 922	224 891	0	224 891	1 081 122	0	1 081 122
90909	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	42	42
91202	45	0	45	9	0	9	7	0	7	47	0	47
91203	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	1 893	1 893	0	67	67	0	1 826	1 826
91414	11 886 543	191 411	12 077 954	420 668	23 460	444 128	899 016	18 196	917 212	11 408 195	196 675	11 604 870
91418	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
91501	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
91502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	29 355	450	29 805	9 783	108	9 891	5 362	167	5 529	33 776	391	34 167
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	7 817	138	7 955	0	17	17	0	12	12	7 817	143	7 960
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	20 412	767	21 179	0	95	95	0	64	64	20 412	798	21 210
91803	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
99998	6 493 548	0	6 493 548	1 541 695	0	1 541 695	1 546 402	0	1 546 402	6 488 841	0	6 488 841
Пассив
91003	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91211	77	0	77	0	0	0	2	0	2	79	0	79
91311	67 426	0	67 426	0	0	0	0	0	0	67 426	0	67 426
91312	5 512 972	0	5 512 972	603 944	0	603 944	476 575	0	476 575	5 385 603	0	5 385 603
91315	206 268	0	206 268	34 014	0	34 014	15 000	0	15 000	187 254	0	187 254
91316	35 050	0	35 050	120 143	0	120 143	100 143	0	100 143	15 050	0	15 050
91317	318 310	10 146	328 456	786 077	836	786 913	947 904	1 254	949 158	480 137	10 564	490 701
91507	343 075	0	343 075	572	0	572	1	0	1	342 504	0	342 504
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	13 479 764	0	13 479 764	1 139 246	0	1 139 246	712 686	0	712 686	13 053 204	0	13 053 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 248 540	77 487	1 326 027	1 248 540	76 877	1 325 417	0	610	610
93801	0	0	0	4 220	0	4 220	4 216	0	4 216	4	0	4
Пассив
96001	0	0	0	11 984	1 316 706	1 328 690	12 598	1 316 706	1 329 304	614	0	614
96801	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 446 712 445,0000	0	0	29 390 292,0000	0	0	99 452 454,0000	0	0	1 376 650 283,0000
Пассив
98040	0	0	1 445 599 024,0000	0	0	70 354 619,0000	0	0	0,0000	0	0	1 375 244 405,0000
98050	0	0	717 380,0000	0	0	31 819,0000	0	0	324 275,0000	0	0	1 009 836,0000
98070	0	0	396 075,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	396 073,0000

Страница была полезной?