Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 851	29 844	57 695	75 923	110 971	186 894	74 923	76 274	151 197	28 851	64 541	93 392
20208	5 791	0	5 791	2 673	0	2 673	3 882	0	3 882	4 582	0	4 582
20209	0	0	0	46 668	17 187	63 855	46 668	17 187	63 855	0	0	0
30102	69 375	0	69 375	7 247 674	0	7 247 674	7 268 952	0	7 268 952	48 097	0	48 097
30110	30 322	529 569	559 891	5 423	343 031	348 454	6 901	356 465	363 366	28 844	516 135	544 979
30114	0	1 107	1 107	0	106	106	0	53	53	0	1 160	1 160
30202	10 744	0	10 744	0	0	0	448	0	448	10 296	0	10 296
30215	1 000	699	1 699	0	68	68	0	33	33	1 000	734	1 734
30221	0	0	0	0	81 108	81 108	0	81 108	81 108	0	0	0
30233	244	0	244	23 633	994	24 627	23 735	994	24 729	142	0	142
304.1	1 146	26 722	27 868	550 545	38 279	588 824	550 970	62 650	613 620	721	2 351	3 072
31902	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
31903	0	0	0	973 880	0	973 880	904 010	0	904 010	69 870	0	69 870
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 320 000	0	3 320 000	3 320 000	0	3 320 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	1 645 000	123 413	1 768 413	1 175 000	123 413	1 298 413	560 000	0	560 000
32004	0	59 459	59 459	0	1 904	1 904	0	61 363	61 363	0	0	0
45506	605	0	605	0	0	0	21	0	21	584	0	584
45507	8 048	0	8 048	0	0	0	298	0	298	7 750	0	7 750
45523	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 931	0	6 931	0	0	0	0	0	0	6 931	0	6 931
474.1	742	66 104	66 846	570 052	929 543	1 499 595	570 165	868 452	1 438 617	629	127 195	127 824
47421	132	0	132	4 087	0	4 087	3 973	0	3 973	246	0	246
47423	61 333	0	61 333	39	0	39	39	0	39	61 333	0	61 333
47427	0	0	0	165	0	165	71	0	71	94	0	94
50104	0	6 068	6 068	0	622	622	0	316	316	0	6 374	6 374
50106	10 252	16 181	26 433	70	12 832	12 902	1	1 372	1 373	10 321	27 641	37 962
50107	16 702	0	16 702	115	0	115	148	0	148	16 669	0	16 669
50121	840	0	840	978	0	978	902	0	902	916	0	916
50605	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
50606	34 533	0	34 533	0	0	0	1 627	0	1 627	32 906	0	32 906
50621	364	0	364	1 211	0	1 211	1 043	0	1 043	532	0	532
60302	1 218	0	1 218	2 571	0	2 571	0	0	0	3 789	0	3 789
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	2 010	0	2 010	2 597	0	2 597	2 709	0	2 709	1 898	0	1 898
60314	0	203	203	0	27	27	0	74	74	0	156	156
60323	184	0	184	0	0	0	40	0	40	144	0	144
60336	1 549	0	1 549	93	0	93	49	0	49	1 593	0	1 593
60401	34 906	0	34 906	0	0	0	0	0	0	34 906	0	34 906
60901	15 961	0	15 961	0	0	0	0	0	0	15 961	0	15 961
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	219	0	219	16	0	16	32	0	32	203	0	203
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
70606	198 120	0	198 120	15 153	0	15 153	0	0	0	213 273	0	213 273
70607	43 792	0	43 792	5 293	0	5 293	0	0	0	49 085	0	49 085
70608	625 884	0	625 884	100 958	0	100 958	0	0	0	726 842	0	726 842
70611	2 665	0	2 665	82	0	82	2 571	0	2 571	176	0	176
70802	66 081	0	66 081	0	0	0	0	0	0	66 081	0	66 081
Итого по активу (баланс)	1 978 728	735 956	2 714 684	14 720 867	1 660 085	16 380 952	14 585 146	1 649 754	16 234 900	2 114 449	746 287	2 860 736
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 272	0	8 272	53	0	53	106	0	106	8 325	0	8 325
30129	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
30232	1 012	236	1 248	11 814	936	12 750	11 815	959	12 774	1 013	259	1 272
30243	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30601	6 732	34 930	41 662	6 944	36 918	43 862	943	2 031	2 974	731	43	774
32028	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	211 770	566 233	778 003	857 995	156 831	1 014 826	898 684	190 687	1 089 371	252 459	600 089	852 548
408.1	6 265	88	6 353	9 988	5	9 993	7 437	9	7 446	3 714	92	3 806
40807	0	109	109	0	4	4	0	13	13	0	118	118
40817	16 547	2 868	19 415	24 130	1 387	25 517	27 259	1 469	28 728	19 676	2 950	22 626
40820	6 216	502	6 718	3 356	20	3 376	3 443	59	3 502	6 303	541	6 844
40905	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40907	97	0	97	1 037	0	1 037	973	0	973	33	0	33
40909	0	0	0	310	181	491	310	181	491	0	0	0
40910	0	0	0	22	124	146	22	124	146	0	0	0
40911	0	0	0	1 501	0	1 501	1 503	0	1 503	2	0	2
40912	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
40913	0	0	0	199	549	748	199	549	748	0	0	0
42301	39	142	181	0	7	7	0	14	14	39	149	188
42304	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
42305	75 585	0	75 585	17 724	0	17 724	2 116	0	2 116	59 977	0	59 977
42309	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42609	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	1 460	0	1 460	42	0	42	0	0	0	1 418	0	1 418
45524	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 970	0	7 970	0	0	0	0	0	0	7 970	0	7 970
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	1	0	1	11 451	46 271	57 722	11 453	46 271	57 724	3	0	3
47407	0	0	0	664 571	579 645	1 244 216	664 571	579 645	1 244 216	0	0	0
47411	92	0	92	365	0	365	314	0	314	41	0	41
47416	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47422	36	0	36	404	51	455	397	51	448	29	0	29
47424	79	0	79	2 905	0	2 905	2 967	0	2 967	141	0	141
47425	61 398	0	61 398	0	0	0	20	0	20	61 418	0	61 418
47466	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	44	0	44	943	0	943	944	0	944	45	0	45
50620	3 479	0	3 479	2 579	0	2 579	2 405	0	2 405	3 305	0	3 305
52301	33 661	0	33 661	1 962	0	1 962	17 742	0	17 742	49 441	0	49 441
52304	51 064	0	51 064	14 499	0	14 499	3 785	0	3 785	40 350	0	40 350
52305	14 332	0	14 332	0	0	0	24	0	24	14 356	0	14 356
52306	1 311	0	1 311	1 315	0	1 315	4	0	4	0	0	0
52406	194 709	0	194 709	666	0	666	2 667	0	2 667	196 710	0	196 710
52501	58	0	58	3	0	3	14	0	14	69	0	69
60301	64	0	64	394	0	394	357	0	357	27	0	27
60305	2 728	0	2 728	2 218	0	2 218	1 900	0	1 900	2 410	0	2 410
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	44	0	44	769	0	769	796	0	796	71	0	71
60322	0	0	0	24	0	24	29	0	29	5	0	5
60324	160	0	160	31	0	31	22	0	22	151	0	151
60335	823	0	823	640	0	640	543	0	543	726	0	726
60414	16 038	0	16 038	0	0	0	429	0	429	16 467	0	16 467
60903	6 295	0	6 295	0	0	0	161	0	161	6 456	0	6 456
70601	184 419	0	184 419	0	0	0	12 511	0	12 511	196 930	0	196 930
70602	40 682	0	40 682	0	0	0	5 709	0	5 709	46 391	0	46 391
70603	627 973	0	627 973	0	0	0	103 063	0	103 063	731 036	0	731 036
Итого по пассиву (баланс)	2 109 576	605 108	2 714 684	1 641 760	822 929	2 464 689	1 788 679	822 062	2 610 741	2 256 495	604 241	2 860 736
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
80601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63	0	63	8	0	8	8	0	8	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	554 331	0	554 331	15 827	0	15 827	391	0	391	569 767	0	569 767
90902	16 140	0	16 140	361	0	361	9 353	0	9 353	7 148	0	7 148
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	144 934	0	144 934	200	0	200	0	0	0	145 134	0	145 134
Итого по активу (баланс)	748 562	0	748 562	16 388	0	16 388	9 744	0	9 744	755 206	0	755 206
Пассив
91312	44 184	0	44 184	0	0	0	0	0	0	44 184	0	44 184
91317	650	0	650	0	0	0	200	0	200	850	0	850
91507	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100
99999	603 628	0	603 628	1 101	0	1 101	7 545	0	7 545	610 072	0	610 072
Итого по пассиву (баланс)	748 562	0	748 562	1 101	0	1 101	7 745	0	7 745	755 206	0	755 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 066	5 805	20 871	557 921	236 730	794 651	538 975	230 019	768 994	34 012	12 516	46 528
94101	0	0	0	0	10 907	10 907	0	10 907	10 907	0	0	0
99996	64 379	0	64 379	816 072	0	816 072	769 295	0	769 295	111 156	0	111 156
Итого по активу (баланс)	79 445	5 805	85 250	1 373 993	247 637	1 621 630	1 308 270	240 926	1 549 196	145 168	12 516	157 684
Пассив
96901	5 884	14 934	20 818	230 100	547 969	778 069	236 873	566 801	803 674	12 657	33 766	46 423
97101	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
99997	64 432	0	64 432	769 316	0	769 316	816 145	0	816 145	111 261	0	111 261
Итого по пассиву (баланс)	70 316	14 934	85 250	1 001 228	547 969	1 549 197	1 054 830	566 801	1 621 631	123 918	33 766	157 684

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?