Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 368	5 481	21 849	71 366	29 238	100 604	79 127	30 302	109 429	8 607	4 417	13 024
30102	61 198	0	61 198	659 123	0	659 123	695 416	0	695 416	24 905	0	24 905
30110	26	9 101	9 127	17 010	179 016	196 026	17 009	182 046	199 055	27	6 071	6 098
30114	0	452	452	0	37	37	0	26	26	0	463	463
30202	2 268	0	2 268	0	0	0	1 801	0	1 801	467	0	467
30204	3 000	0	3 000	62	0	62	2 594	0	2 594	468	0	468
30402	10 750	0	10 750	89 675	0	89 675	100 174	0	100 174	251	0	251
30404	0	0	0	90 469	0	90 469	90 469	0	90 469	0	0	0
30409	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	61 100	40 447	101 547	3 925	2 423	6 348	27 600	17 721	45 321	37 425	25 149	62 574
45206	147 720	109 948	257 668	3 825	9 088	12 913	91 173	6 666	97 839	60 372	112 370	172 742
45207	62 500	49 230	111 730	63 573	5 163	68 736	0	2 634	2 634	126 073	51 759	177 832
45503	500	0	500	2 765	0	2 765	0	0	0	3 265	0	3 265
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	40 407	0	40 407	296	0	296	21 275	0	21 275	19 428	0	19 428
45506	128 464	0	128 464	0	0	0	22 279	0	22 279	106 185	0	106 185
45705	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45812	124 021	0	124 021	29 929	5 415	35 344	11 033	0	11 033	142 917	5 415	148 332
45815	20 202	0	20 202	17 283	0	17 283	0	0	0	37 485	0	37 485
45912	1 188	0	1 188	2 775	329	3 104	0	254	254	3 963	75	4 038
45915	173	0	173	968	0	968	0	0	0	1 141	0	1 141
45917	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47404	100	505	605	35 856	53	35 909	35 856	27	35 883	100	531	631
47408	0	0	0	0	4 990	4 990	0	4 990	4 990	0	0	0
47423	1 783	835	2 618	50 819	420	51 239	50 125	697	50 822	2 477	558	3 035
47427	15 275	4 894	20 169	7 439	2 419	9 858	16 410	4 184	20 594	6 304	3 129	9 433
50605	18 133	0	18 133	0	0	0	13 639	0	13 639	4 494	0	4 494
50606	66 254	0	66 254	0	0	0	19 942	0	19 942	46 312	0	46 312
50621	1 893	0	1 893	457	0	457	1 941	0	1 941	409	0	409
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	73	0	73	0	0	0	12	0	12	61	0	61
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	3 445	0	3 445	122	0	122	0	0	0	3 567	0	3 567
60306	6	0	6	467	0	467	467	0	467	6	0	6
60308	121	60	181	293	3	296	274	21	295	140	42	182
60310	0	0	0	111	11	122	111	11	122	0	0	0
60312	1 009	0	1 009	2 800	0	2 800	2 707	0	2 707	1 102	0	1 102
60314	0	95	95	117	0	117	117	95	212	0	0	0
60323	25	0	25	1 781	4	1 785	1 783	4	1 787	23	0	23
60401	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
61002	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
61008	100	0	100	79	0	79	79	0	79	100	0	100
61009	2 835	0	2 835	15	0	15	13	0	13	2 837	0	2 837
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61210	0	0	0	34 773	0	34 773	34 773	0	34 773	0	0	0
61403	2 378	0	2 378	577	226	803	230	80	310	2 725	146	2 871
70501	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
70606	389 841	0	389 841	30 563	0	30 563	960	0	960	419 444	0	419 444
70607	12 386	0	12 386	21 960	0	21 960	10 638	0	10 638	23 708	0	23 708
70608	121 555	0	121 555	28 749	0	28 749	0	0	0	150 304	0	150 304
Пассив
10207	40 478	0	40 478	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	40 478	0	40 478
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	91 120	0	91 120	0	0	0	0	0	0	91 120	0	91 120
10801	141 120	0	141 120	293	0	293	0	0	0	140 827	0	140 827
30408	0	0	0	35 046	0	35 046	35 046	0	35 046	0	0	0
30601	21	0	21	9 610	0	9 610	9 847	0	9 847	258	0	258
31406	0	0	0	0	327	327	0	6 810	6 810	0	6 483	6 483
31408	0	90 887	90 887	0	4 864	4 864	0	9 532	9 532	0	95 555	95 555
40502	267	0	267	10 252	0	10 252	9 985	0	9 985	0	0	0
40602	8	0	8	0	0	0	90	0	90	98	0	98
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	80 743	15 180	95 923	872 316	330 265	1 202 581	854 571	320 148	1 174 719	62 998	5 063	68 061
40703	6 853	2	6 855	12 411	71	12 482	6 108	71	6 179	550	2	552
40802	412	4	416	1 997	0	1 997	1 803	0	1 803	218	4	222
40807	20	88	108	0	6	6	0	6	6	20	88	108
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	18 986	14 321	33 307	276 169	99 782	375 951	273 648	98 302	371 950	16 465	12 841	29 306
40820	5	126	131	2 154	6	2 160	2 154	13	2 167	5	133	138
42102	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42103	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	234	3 351	3 585	0	7 937	7 937	0	6 568	6 568	234	1 982	2 216
42303	10 609	868	11 477	11 206	1 198	12 404	19 119	8 413	27 532	18 522	8 083	26 605
42304	21 061	21 119	42 180	17 171	13 308	30 479	3 843	1 659	5 502	7 733	9 470	17 203
42305	54 346	28 533	82 879	34 281	13 196	47 477	2 255	2 534	4 789	22 320	17 871	40 191
42306	121 861	47 776	169 637	76 564	34 709	111 273	8 902	11 053	19 955	54 199	24 120	78 319
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42313	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42603	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	50 301	0	50 301	9 513	0	9 513	8 096	0	8 096	48 884	0	48 884
45515	14 223	0	14 223	10 117	0	10 117	2 879	0	2 879	6 985	0	6 985
45715	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45818	51 606	0	51 606	4 534	0	4 534	15 810	0	15 810	62 882	0	62 882
45918	287	0	287	27	0	27	1 111	0	1 111	1 371	0	1 371
47403	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
47407	0	0	0	278 851	284 718	563 569	278 851	284 718	563 569	0	0	0
47411	1 513	2 166	3 679	905	1 369	2 274	410	490	900	1 018	1 287	2 305
47416	71	0	71	74	0	74	3	0	3	0	0	0
47425	2 314	0	2 314	2 062	0	2 062	1 201	0	1 201	1 453	0	1 453
47426	868	1 045	1 913	6	88	94	203	1 088	1 291	1 065	2 045	3 110
50620	14 279	0	14 279	10 180	0	10 180	20 018	0	20 018	24 117	0	24 117
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60206	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
60301	126	0	126	400	0	400	918	0	918	644	0	644
60305	9	0	9	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	9	0	9
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	21	0	21	24	0	24	24	0	24	21	0	21
60322	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60601	6 407	0	6 407	0	0	0	109	0	109	6 516	0	6 516
61304	49	0	49	13	0	13	1	0	1	37	0	37
70601	363 856	0	363 856	0	0	0	25 813	0	25 813	389 669	0	389 669
70603	120 200	0	120 200	0	0	0	29 873	0	29 873	150 073	0	150 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	24 380	0	24 380	4 800	0	4 800	3 000	0	3 000	26 180	0	26 180
90902	16 633	0	16 633	189	0	189	0	0	0	16 822	0	16 822
91202	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 696 746	4 039	1 700 785	3 349	424	3 773	72 430	216	72 646	1 627 665	4 247	1 631 912
91604	5 937	0	5 937	469	0	469	99	0	99	6 307	0	6 307
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 724 384	0	1 724 384	4 197	0	4 197	99 678	0	99 678	1 628 903	0	1 628 903
Пассив
91311	382 053	0	382 053	79 754	0	79 754	2 300	0	2 300	304 599	0	304 599
91312	1 329 777	0	1 329 777	18 809	0	18 809	1 730	0	1 730	1 312 698	0	1 312 698
91315	0	1 596	1 596	0	85	85	0	167	167	0	1 678	1 678
91507	10 889	0	10 889	1 030	0	1 030	0	0	0	9 859	0	9 859
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	1 749 307	0	1 749 307	75 745	0	75 745	9 231	0	9 231	1 682 793	0	1 682 793
Г. Срочные сделки
Актив
93505	15 254	0	15 254	0	0	0	4 990	0	4 990	10 264	0	10 264
94001	6 842	0	6 842	4 990	0	4 990	0	0	0	11 832	0	11 832
Пассив
96305	22 096	0	22 096	0	0	0	0	0	0	22 096	0	22 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	183 974 932,0000	0	0	2 008 232,0000	0	0	144 212 872,0000	0	0	41 770 292,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	70 309 530,0000	0	0	41 154 022,0000	0	0	9 929 104,0000	0	0	39 084 612,0000
98050	0	0	112 582 241,0000	0	0	110 385 172,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 069,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 100 271,0000	0	0	4 100 271,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 083 662,0000	0	0	645 050,0000	0	0	50 000,0000	0	0	488 612,0000

Страница была полезной?