Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 567	0	23 567	84 868	0	84 868	69 604	0	69 604	38 831	0	38 831
20202	28 065	78 674	106 739	1 652 058	3 837 137	5 489 195	1 616 683	3 763 567	5 380 250	63 440	152 244	215 684
20208	21 058	0	21 058	32 600	0	32 600	42 793	0	42 793	10 865	0	10 865
20209	0	0	0	32 600	114 447	147 047	32 600	114 447	147 047	0	0	0
30102	101 714	0	101 714	3 702 894	0	3 702 894	3 693 695	0	3 693 695	110 913	0	110 913
30110	38 202	36 780	74 982	71 901	300 808	372 709	78 150	303 707	381 857	31 953	33 881	65 834
30114	0	11 963	11 963	0	45 996	45 996	0	44 453	44 453	0	13 506	13 506
30202	20 656	0	20 656	2 191	0	2 191	0	0	0	22 847	0	22 847
30221	0	0	0	71 500	4 494	75 994	71 500	4 494	75 994	0	0	0
30233	114	0	114	88 387	4 055	92 442	88 501	4 055	92 556	0	0	0
30235	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
304.1	4 327	1 340	5 667	1 758 579	392	1 758 971	1 747 752	177	1 747 929	15 154	1 555	16 709
32201	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
32202	0	0	0	286 000	0	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0
32203	0	0	0	1 539 756	0	1 539 756	1 539 756	0	1 539 756	0	0	0
32204	731 110	0	731 110	829 606	0	829 606	731 110	0	731 110	829 606	0	829 606
45201	8 519	0	8 519	2 758	0	2 758	5 222	0	5 222	6 055	0	6 055
45203	0	0	0	15 680	0	15 680	0	0	0	15 680	0	15 680
45204	53 280	0	53 280	16 140	0	16 140	38 095	0	38 095	31 325	0	31 325
45205	49 780	0	49 780	30 841	0	30 841	25 830	0	25 830	54 791	0	54 791
45206	222 173	0	222 173	55 250	0	55 250	33 557	0	33 557	243 866	0	243 866
45207	39 796	0	39 796	18 920	0	18 920	348	0	348	58 368	0	58 368
45216	5 354	0	5 354	777	0	777	720	0	720	5 411	0	5 411
45401	2	0	2	8	0	8	9	0	9	1	0	1
45506	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45507	175 880	0	175 880	278 807	0	278 807	123 908	0	123 908	330 779	0	330 779
45509	277	58	335	1 919	199	2 118	1 635	19	1 654	561	238	799
45510	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45523	1 106	0	1 106	0	0	0	23	0	23	1 083	0	1 083
45812	27 198	0	27 198	614	0	614	8 274	0	8 274	19 538	0	19 538
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	233	0	233	76	0	76	105	0	105	204	0	204
45815	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	1 145	0	1 145	22	0	22	0	0	0	1 167	0	1 167
45915	213	0	213	29	0	29	23	0	23	219	0	219
47105	10 399	0	10 399	0	0	0	0	0	0	10 399	0	10 399
474.1	0	17 783	17 783	9 583 248	7 263 281	16 846 529	9 583 248	7 256 038	16 839 286	0	25 026	25 026
47421	71	0	71	15 653	0	15 653	15 724	0	15 724	0	0	0
47423	53 779	25	53 804	2 341 392	188 454	2 529 846	2 327 814	188 479	2 516 293	67 357	0	67 357
47427	2 445	0	2 445	12 372	2	12 374	9 007	0	9 007	5 810	2	5 812
47440	1 418	0	1 418	56	0	56	180	0	180	1 294	0	1 294
47443	5 735	0	5 735	3 933	0	3 933	2 700	0	2 700	6 968	0	6 968
47447	0	0	0	597	0	597	596	0	596	1	0	1
47450	5 161	0	5 161	36	0	36	105	0	105	5 092	0	5 092
47465	3 542	0	3 542	2 274	0	2 274	1 124	0	1 124	4 692	0	4 692
47502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47803	1 060 656	0	1 060 656	817 408	0	817 408	872 520	0	872 520	1 005 544	0	1 005 544
47805	4 122	0	4 122	1 161	0	1 161	838	0	838	4 445	0	4 445
47813	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47816	2 913	0	2 913	10 728	0	10 728	10 652	0	10 652	2 989	0	2 989
50205	52 109	0	52 109	317	0	317	34	0	34	52 392	0	52 392
50207	102 020	0	102 020	537 527	0	537 527	536 942	0	536 942	102 605	0	102 605
50208	707 715	0	707 715	1 493 490	0	1 493 490	1 817 728	0	1 817 728	383 477	0	383 477
50211	160 244	206 855	367 099	872 465	61 704	934 169	992 608	27 823	1 020 431	40 101	240 736	280 837
50214	1 007 787	0	1 007 787	5 100	0	5 100	32	0	32	1 012 855	0	1 012 855
50218	0	0	0	3 329 096	0	3 329 096	2 810 592	0	2 810 592	518 504	0	518 504
50221	8 466	0	8 466	19 143	0	19 143	26 850	0	26 850	759	0	759
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	2 499	0	2 499	27 976	0	27 976	30 475	0	30 475	0	0	0
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	3	0	3	4 817	0	4 817	4 820	0	4 820	0	0	0
60308	57	0	57	318	0	318	216	0	216	159	0	159
60310	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60312	5 376	0	5 376	12 055	0	12 055	10 973	0	10 973	6 458	0	6 458
60314	0	338	338	0	497	497	0	654	654	0	181	181
60315	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60323	301	0	301	214	0	214	157	0	157	358	0	358
60336	1 048	0	1 048	313	0	313	313	0	313	1 048	0	1 048
60401	31 891	0	31 891	421	0	421	88	0	88	32 224	0	32 224
60415	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60804	191 624	0	191 624	0	0	0	0	0	0	191 624	0	191 624
60901	9 511	0	9 511	384	0	384	0	0	0	9 895	0	9 895
60906	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61008	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61212	0	0	0	873 136	0	873 136	873 136	0	873 136	0	0	0
61214	0	0	0	124 350	0	124 350	124 350	0	124 350	0	0	0
61702	22 207	0	22 207	942	0	942	8 093	0	8 093	15 056	0	15 056
70606	166 551	0	166 551	128 128	0	128 128	2	0	2	294 677	0	294 677
70608	104 658	0	104 658	208 476	0	208 476	0	0	0	313 134	0	313 134
70611	1 130	0	1 130	1 315	0	1 315	0	0	0	2 445	0	2 445
70614	0	0	0	52 441	0	52 441	52 441	0	52 441	0	0	0
70706	1 093 586	0	1 093 586	0	0	0	0	0	0	1 093 586	0	1 093 586
70708	284 675	0	284 675	0	0	0	0	0	0	284 675	0	284 675
70711	8 134	0	8 134	0	0	0	0	0	0	8 134	0	8 134
70714	20 681	0	20 681	0	0	0	0	0	0	20 681	0	20 681
Итого по активу (баланс)	6 776 064	353 816	7 129 880	31 230 110	11 821 466	43 051 576	30 523 299	11 707 913	42 231 212	7 482 875	467 369	7 950 244
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	8 466	0	8 466	26 850	0	26 850	19 143	0	19 143	759	0	759
10609	1 998	0	1 998	0	0	0	942	0	942	2 940	0	2 940
10634	5 169	0	5 169	41	0	41	1 299	0	1 299	6 427	0	6 427
10801	401 533	0	401 533	0	0	0	0	0	0	401 533	0	401 533
30109	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30129	599	0	599	265	0	265	12	0	12	346	0	346
30220	0	0	0	0	12 954	12 954	0	12 954	12 954	0	0	0
30232	143	0	143	134 628	4 276	138 904	134 568	4 276	138 844	83	0	83
30601	124	0	124	120	0	120	0	0	0	4	0	4
31503	60 000	0	60 000	2 657 330	0	2 657 330	3 090 946	0	3 090 946	493 616	0	493 616
32213	30	0	30	1	0	1	4 152	0	4 152	4 181	0	4 181
407	364 108	42 661	406 769	2 238 975	161 016	2 399 991	2 204 693	152 539	2 357 232	329 826	34 184	364 010
408.1	202 126	23 483	225 609	589 597	35 742	625 339	583 566	40 367	623 933	196 095	28 108	224 203
40807	14 763	240	15 003	61 818	32	61 850	61 665	70	61 735	14 610	278	14 888
40817	60 815	105 224	166 039	475 164	77 820	552 984	476 817	142 240	619 057	62 468	169 644	232 112
40820	1 574	7 882	9 456	4 719	2 085	6 804	4 699	3 359	8 058	1 554	9 156	10 710
40901	28 522	0	28 522	49 359	0	49 359	89 039	0	89 039	68 202	0	68 202
42301	872	1 633	2 505	2 522	8 663	11 185	2 270	9 753	12 023	620	2 723	3 343
42304	3 300	5 315	8 615	507	4 682	5 189	7	3 751	3 758	2 800	4 384	7 184
42305	1 119 636	328 295	1 447 931	89 742	76 504	166 246	76 608	97 086	173 694	1 106 502	348 877	1 455 379
42306	85 584	7 076	92 660	33 125	3 837	36 962	29 327	15 850	45 177	81 786	19 089	100 875
42307	48 592	58 438	107 030	17 116	49 059	66 175	13 489	9 000	22 489	44 965	18 379	63 344
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42315	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
42601	163	0	163	0	0	0	2	0	2	165	0	165
42604	0	1 943	1 943	0	256	256	0	568	568	0	2 255	2 255
42605	2 798	0	2 798	0	0	0	18	0	18	2 816	0	2 816
42606	970	0	970	0	0	0	11	0	11	981	0	981
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
43807	134	0	134	0	0	0	8	0	8	142	0	142
45215	13 013	0	13 013	2 264	0	2 264	2 265	0	2 265	13 014	0	13 014
45217	2 094	0	2 094	103	0	103	1 615	0	1 615	3 606	0	3 606
45415	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
45515	2 658	0	2 658	592	0	592	1 116	0	1 116	3 182	0	3 182
45524	2	0	2	2	0	2	39	0	39	39	0	39
45818	25 950	0	25 950	6 548	0	6 548	562	0	562	19 964	0	19 964
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	1 358	0	1 358	0	0	0	27	0	27	1 385	0	1 385
47113	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47401	38 407	0	38 407	814 640	0	814 640	817 781	0	817 781	41 548	0	41 548
47403	0	0	0	1 587 485	0	1 587 485	1 587 485	0	1 587 485	0	0	0
47405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	3 640 675	3 533 429	7 174 104	3 640 675	3 533 429	7 174 104	0	0	0
47411	7 540	617	8 157	13 683	920	14 603	7 475	644	8 119	1 332	341	1 673
47416	647	0	647	311 911	51	311 962	320 092	51	320 143	8 828	0	8 828
47422	379	0	379	2 282 041	0	2 282 041	2 282 084	0	2 282 084	422	0	422
47424	0	0	0	14 582	0	14 582	14 658	0	14 658	76	0	76
47425	48 505	0	48 505	4 110	0	4 110	10 636	0	10 636	55 031	0	55 031
47426	4 809	1	4 810	1 710	2	1 712	4 192	1	4 193	7 291	0	7 291
47441	1 799	0	1 799	1 730	0	1 730	3 932	0	3 932	4 001	0	4 001
47442	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47445	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47466	1 846	0	1 846	2 416	0	2 416	3 044	0	3 044	2 474	0	2 474
47501	4 137	0	4 137	359	0	359	4	0	4	3 782	0	3 782
47804	9 138	0	9 138	5 299	0	5 299	5 318	0	5 318	9 157	0	9 157
47806	23 702	0	23 702	7 763	0	7 763	4 563	0	4 563	20 502	0	20 502
47814	4 136	0	4 136	9 281	0	9 281	8 940	0	8 940	3 795	0	3 795
47815	14	0	14	14	0	14	22	0	22	22	0	22
50220	2 542	0	2 542	69 604	0	69 604	84 868	0	84 868	17 806	0	17 806
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	36 618	0	36 618	41 249	0	41 249	4 631	0	4 631
60301	4 251	0	4 251	5 176	0	5 176	8 432	0	8 432	7 507	0	7 507
60305	4 955	0	4 955	14 773	0	14 773	17 015	0	17 015	7 197	0	7 197
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	3 341	0	3 341	5 206	0	5 206	1 865	0	1 865	0	0	0
60311	3 827	0	3 827	8 996	0	8 996	8 723	0	8 723	3 554	0	3 554
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 430	0	1 430	799	0	799	798	0	798	1 429	0	1 429
60324	3 106	0	3 106	1 524	0	1 524	2 129	0	2 129	3 711	0	3 711
60335	1 575	0	1 575	4 150	0	4 150	4 689	0	4 689	2 114	0	2 114
60349	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
60414	28 427	0	28 427	88	0	88	180	0	180	28 519	0	28 519
60805	44 339	0	44 339	0	0	0	3 257	0	3 257	47 596	0	47 596
60806	151 541	0	151 541	3 734	0	3 734	785	0	785	148 592	0	148 592
60903	6 394	0	6 394	0	0	0	133	0	133	6 527	0	6 527
70601	159 622	0	159 622	32	0	32	136 051	0	136 051	295 641	0	295 641
70603	89 932	0	89 932	0	0	0	195 782	0	195 782	285 714	0	285 714
70613	4 828	0	4 828	41 286	0	41 286	39 168	0	39 168	2 710	0	2 710
70701	957 123	0	957 123	0	0	0	0	0	0	957 123	0	957 123
70703	305 540	0	305 540	0	0	0	0	0	0	305 540	0	305 540
70715	10 197	0	10 197	8 093	0	8 093	0	0	0	2 104	0	2 104
Итого по пассиву (баланс)	6 546 474	583 406	7 129 880	15 289 469	3 971 328	19 260 797	16 055 223	4 025 938	20 081 161	7 312 228	638 016	7 950 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 528	0	1 528	1 126	0	1 126	402	0	402
80601	2 941	0	2 941	103 228	0	103 228	103 469	0	103 469	2 700	0	2 700
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	112	0	112	78	0	78	190	0	190	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 053	0	3 053	104 836	0	104 836	104 787	0	104 787	3 102	0	3 102
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	5	0	5	3 774	0	3 774	3 776	0	3 776	7	0	7
85401	28	0	28	265	0	265	237	0	237	0	0	0
85501	1 241	0	1 241	190	0	190	265	0	265	1 316	0	1 316
Итого по пассиву (баланс)	3 053	0	3 053	4 229	0	4 229	4 278	0	4 278	3 102	0	3 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	78 371	0	78 371	18 096	0	18 096	5 424	0	5 424	91 043	0	91 043
90901	565 367	0	565 367	13 162	0	13 162	14 455	0	14 455	564 074	0	564 074
90902	139 365	0	139 365	76 060	0	76 060	15 514	0	15 514	199 911	0	199 911
90907	26 422	0	26 422	89 038	0	89 038	47 258	0	47 258	68 202	0	68 202
90908	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 187 236	0	3 187 236	2 233 820	0	2 233 820	1 109 737	0	1 109 737	4 311 319	0	4 311 319
91418	1 060 656	0	1 060 656	817 408	0	817 408	872 520	0	872 520	1 005 544	0	1 005 544
91419	60 000	0	60 000	169 000	0	169 000	189 000	0	189 000	40 000	0	40 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 932 708	0	1 932 708	4 289 232	0	4 289 232	4 010 848	0	4 010 848	2 211 092	0	2 211 092
Итого по активу (баланс)	7 061 714	0	7 061 714	7 705 818	0	7 705 818	6 266 858	0	6 266 858	8 500 674	0	8 500 674
Пассив
91003	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
91312	638 491	0	638 491	347 055	0	347 055	582 445	0	582 445	873 881	0	873 881
91314	902 579	0	902 579	3 123 766	0	3 123 766	3 132 846	0	3 132 846	911 659	0	911 659
91315	183 022	0	183 022	77 608	0	77 608	89 038	0	89 038	194 452	0	194 452
91317	201 939	6 677	208 616	458 948	1 280	460 228	480 779	1 933	482 712	223 770	7 330	231 100
99999	5 129 006	0	5 129 006	2 246 693	0	2 246 693	3 407 269	0	3 407 269	6 289 582	0	6 289 582
Итого по пассиву (баланс)	7 055 037	6 677	7 061 714	6 256 261	1 280	6 257 541	7 694 568	1 933	7 696 501	8 493 344	7 330	8 500 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 610	254 201	267 811	568 156	3 294 121	3 862 277	550 922	3 341 158	3 892 080	30 844	207 164	238 008
99996	265 242	0	265 242	3 847 647	0	3 847 647	3 870 174	0	3 870 174	242 715	0	242 715
Итого по активу (баланс)	278 852	254 201	533 053	4 415 803	3 294 121	7 709 924	4 421 096	3 341 158	7 762 254	273 559	207 164	480 723
Пассив
96901	251 709	13 533	265 242	3 318 886	551 288	3 870 174	3 279 817	567 830	3 847 647	212 640	30 075	242 715
99997	267 811	0	267 811	3 892 080	0	3 892 080	3 862 277	0	3 862 277	238 008	0	238 008
Итого по пассиву (баланс)	519 520	13 533	533 053	7 210 966	551 288	7 762 254	7 142 094	567 830	7 709 924	450 648	30 075	480 723

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?