Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
10610	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
20202	47 393	42 565	89 958	949 824	999 266	1 949 090	951 401	1 005 159	1 956 560	45 816	36 672	82 488
20208	15 769	0	15 769	52 977	0	52 977	59 575	0	59 575	9 171	0	9 171
20209	0	0	0	52 900	0	52 900	52 900	0	52 900	0	0	0
30102	28 380	0	28 380	2 725 571	0	2 725 571	2 690 768	0	2 690 768	63 183	0	63 183
30110	26 343	45 094	71 437	60 820	790 983	851 803	62 690	789 975	852 665	24 473	46 102	70 575
30114	54	2 755	2 809	0	122 043	122 043	0	119 154	119 154	54	5 644	5 698
30202	7 496	0	7 496	0	0	0	140	0	140	7 356	0	7 356
30204	8 325	0	8 325	0	0	0	2 596	0	2 596	5 729	0	5 729
30221	0	0	0	59 500	210 175	269 675	59 500	210 175	269 675	0	0	0
30233	417	0	417	81 178	9 112	90 290	81 319	9 112	90 431	276	0	276
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	500	0	500	20 503	0	20 503	20 044	0	20 044	959	0	959
30424	540	143 863	144 403	867 780	6 597	874 377	865 638	9 076	874 714	2 682	141 384	144 066
30425	0	19 850	19 850	0	1 440	1 440	0	1 125	1 125	0	20 165	20 165
30602	0	177 270	177 270	0	585 934	585 934	0	551 927	551 927	0	211 277	211 277
32201	2 406	0	2 406	24	0	24	0	0	0	2 430	0	2 430
32202	0	0	0	889 386	0	889 386	874 154	0	874 154	15 232	0	15 232
32203	304 965	0	304 965	1 410 655	0	1 410 655	1 715 620	0	1 715 620	0	0	0
32204	0	0	0	300 426	0	300 426	0	0	0	300 426	0	300 426
45201	10 896	0	10 896	10 606	0	10 606	12 833	0	12 833	8 669	0	8 669
45204	13 000	0	13 000	13 483	0	13 483	12 583	0	12 583	13 900	0	13 900
45205	140 707	0	140 707	21 450	0	21 450	17 950	0	17 950	144 207	0	144 207
45206	169 479	0	169 479	570	0	570	2 080	0	2 080	167 969	0	167 969
45207	48 687	18 072	66 759	3 506	630	4 136	1 046	675	1 721	51 147	18 027	69 174
45208	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
45407	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45506	6 550	0	6 550	500	0	500	200	0	200	6 850	0	6 850
45507	14 806	0	14 806	0	0	0	744	0	744	14 062	0	14 062
45509	933	42	975	3 026	63	3 089	3 218	57	3 275	741	48	789
45510	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45812	161 033	0	161 033	233	0	233	3 360	0	3 360	157 906	0	157 906
45814	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45815	3 024	0	3 024	230	0	230	221	0	221	3 033	0	3 033
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	278 952	278 952	215 298 398	307 388 773	522 687 171	215 298 398	307 368 451	522 666 849	0	299 274	299 274
47408	0	0	0	232 053 086	528 270 073	760 323 159	232 053 086	528 270 073	760 323 159	0	0	0
47423	32 865	0	32 865	14 377	59 784	74 161	19 659	59 784	79 443	27 583	0	27 583
47427	101	0	101	23 754	146	23 900	23 697	146	23 843	158	0	158
50104	93 635	0	93 635	797	0	797	77	0	77	94 355	0	94 355
50107	129 643	0	129 643	1 123	0	1 123	0	0	0	130 766	0	130 766
50121	3 452	0	3 452	2 910	0	2 910	3 155	0	3 155	3 207	0	3 207
50205	105 458	0	105 458	882	0	882	73	0	73	106 267	0	106 267
50206	5 048	0	5 048	49	0	49	0	0	0	5 097	0	5 097
50208	45 581	0	45 581	25	0	25	45 606	0	45 606	0	0	0
50221	1 641	0	1 641	775	0	775	1 271	0	1 271	1 145	0	1 145
50311	0	297 213	297 213	0	9 592	9 592	0	69 163	69 163	0	237 642	237 642
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	2 259 560	0	2 259 560	2 259 560	0	2 259 560	0	0	0
50606	0	0	0	2 711 129	0	2 711 129	2 711 129	0	2 711 129	0	0	0
50618	52 271	0	52 271	2 451 628	0	2 451 628	2 351 439	0	2 351 439	152 460	0	152 460
50621	1	0	1	4 631	0	4 631	3 720	0	3 720	912	0	912
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	158	0	158	253	0	253	384	0	384	27	0	27
52601	0	0	0	127 443	0	127 443	127 443	0	127 443	0	0	0
60302	12 734	0	12 734	0	0	0	12 734	0	12 734	0	0	0
60306	3	0	3	4 804	0	4 804	4 805	0	4 805	2	0	2
60308	2	0	2	282	0	282	263	0	263	21	0	21
60310	3 104	0	3 104	1 649	0	1 649	4 636	0	4 636	117	0	117
60312	19 496	0	19 496	12 700	0	12 700	12 780	0	12 780	19 416	0	19 416
60314	0	70	70	0	906	906	0	773	773	0	203	203
60323	1 391	0	1 391	892	0	892	873	0	873	1 410	0	1 410
60336	1 332	0	1 332	252	0	252	357	0	357	1 227	0	1 227
60401	45 325	0	45 325	300	0	300	0	0	0	45 625	0	45 625
60415	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60901	8 765	0	8 765	2	0	2	0	0	0	8 767	0	8 767
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61008	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61210	0	0	0	2 791 330	0	2 791 330	2 791 330	0	2 791 330	0	0	0
61403	1 109	0	1 109	3	0	3	183	0	183	929	0	929
61601	0	0	0	148 306	0	148 306	148 306	0	148 306	0	0	0
61702	29 816	0	29 816	0	0	0	0	0	0	29 816	0	29 816
62001	32 977	0	32 977	0	0	0	0	0	0	32 977	0	32 977
62101	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
70606	17 903 169	0	17 903 169	1 063 984	0	1 063 984	350	0	350	18 966 803	0	18 966 803
70607	3 057	0	3 057	13 377	0	13 377	10 102	0	10 102	6 332	0	6 332
70608	852 420	0	852 420	63 458	0	63 458	0	0	0	915 878	0	915 878
70611	1 822	0	1 822	29 819	0	29 819	0	0	0	31 641	0	31 641
70614	70 117	0	70 117	71 645	0	71 645	67 533	0	67 533	74 229	0	74 229
Итого по активу (баланс)	20 569 402	1 025 746	21 595 148	466 709 763	838 455 517	1 305 165 280	465 474 522	838 464 825	1 303 939 347	21 804 643	1 016 438	22 821 081
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 641	0	1 641	1 271	0	1 271	775	0	775	1 145	0	1 145
10801	425 141	0	425 141	0	0	0	0	0	0	425 141	0	425 141
30232	48	0	48	142 962	9 209	152 171	142 934	9 209	152 143	20	0	20
30601	95	0	95	1	0	1	18	0	18	112	0	112
31502	0	0	0	1 783 326	0	1 783 326	1 934 512	0	1 934 512	151 186	0	151 186
31503	46 414	0	46 414	444 886	0	444 886	398 472	0	398 472	0	0	0
407	357 153	33 494	390 647	2 529 277	144 672	2 673 949	2 546 922	132 183	2 679 105	374 798	21 005	395 803
408.1	120 641	8 619	129 260	542 063	18 460	560 523	553 615	19 242	572 857	132 193	9 401	141 594
40807	855	14 568	15 423	265	775	1 040	105	537	642	695	14 330	15 025
40817	68 511	102 450	170 961	183 574	48 868	232 442	181 642	64 609	246 251	66 579	118 191	184 770
40820	1 224	9 316	10 540	2 654	4 148	6 802	3 099	5 467	8 566	1 669	10 635	12 304
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	390	1 974	2 364	56	1 179	1 235	76	1 366	1 442	410	2 161	2 571
42304	1 181	0	1 181	0	3	3	0	675	675	1 181	672	1 853
42305	272 680	215 812	488 492	66 626	32 826	99 452	54 369	30 477	84 846	260 423	213 463	473 886
42306	143 181	96 712	239 893	14 854	32 254	47 108	14 318	7 579	21 897	142 645	72 037	214 682
42307	9 558	1 706	11 264	7 621	1 550	9 171	6 094	17	6 111	8 031	173	8 204
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42315	17	0	17	3	0	3	4	0	4	18	0	18
42601	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
42604	791	1 935	2 726	799	1 965	2 764	8	30	38	0	0	0
42605	2 090	0	2 090	0	79	79	817	1 983	2 800	2 907	1 904	4 811
42606	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42607	0	3 753	3 753	0	207	207	0	142	142	0	3 688	3 688
42615	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	84	0	84	11	0	11	8	0	8	81	0	81
43806	73	0	73	6	0	6	11	0	11	78	0	78
43807	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
45215	16 643	0	16 643	1 063	0	1 063	26 139	0	26 139	41 719	0	41 719
45415	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
45515	527	0	527	253	0	253	27	0	27	301	0	301
45818	164 933	0	164 933	3 434	0	3 434	60	0	60	161 559	0	161 559
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	2 521 579	0	2 521 579	2 521 579	0	2 521 579	0	0	0
47405	39	0	39	11 971	0	11 971	11 971	0	11 971	39	0	39
47407	0	0	0	232 147 095	528 133 769	760 280 864	232 147 095	528 133 769	760 280 864	0	0	0
47411	3 023	415	3 438	5 539	388	5 927	2 984	187	3 171	468	214	682
47416	585	0	585	6 512	0	6 512	7 561	0	7 561	1 634	0	1 634
47422	3 056	701	3 757	5 642	753	6 395	3 062	567	3 629	476	515	991
47425	3 169	0	3 169	1 981	0	1 981	4 062	0	4 062	5 250	0	5 250
47426	370	0	370	684	0	684	804	0	804	490	0	490
50220	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50319	612	0	612	24	0	24	24	0	24	612	0	612
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	431	0	431	6 233	0	6 233	9 316	0	9 316	3 514	0	3 514
50719	40 343	0	40 343	0	0	0	0	0	0	40 343	0	40 343
52602	0	0	0	126 726	0	126 726	126 726	0	126 726	0	0	0
60301	0	0	0	32 402	0	32 402	32 518	0	32 518	116	0	116
60305	4 935	0	4 935	17 312	0	17 312	17 460	0	17 460	5 083	0	5 083
60307	7	0	7	80	0	80	80	0	80	7	0	7
60309	174	0	174	174	0	174	86	0	86	86	0	86
60311	3 377	0	3 377	3 982	0	3 982	4 712	0	4 712	4 107	0	4 107
60322	92	0	92	1 335	0	1 335	1 337	0	1 337	94	0	94
60324	10 032	0	10 032	5 515	0	5 515	5 247	0	5 247	9 764	0	9 764
60335	1 674	0	1 674	3 884	0	3 884	3 745	0	3 745	1 535	0	1 535
60349	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
60414	34 392	0	34 392	0	0	0	425	0	425	34 817	0	34 817
60903	2 434	0	2 434	0	0	0	227	0	227	2 661	0	2 661
70601	17 965 935	0	17 965 935	16 458	0	16 458	1 052 991	0	1 052 991	19 002 468	0	19 002 468
70602	1 552	0	1 552	5 612	0	5 612	6 469	0	6 469	2 409	0	2 409
70603	857 097	0	857 097	0	0	0	59 025	0	59 025	916 122	0	916 122
70613	106 464	0	106 464	92 416	0	92 416	103 625	0	103 625	117 673	0	117 673
70615	8 895	0	8 895	0	0	0	0	0	0	8 895	0	8 895
Итого по пассиву (баланс)	21 103 693	491 455	21 595 148	240 738 175	528 431 105	769 169 280	241 987 174	528 408 039	770 395 213	22 352 692	468 389	22 821 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	708 629	20 719 712	21 428 341	3 753 887	1 117 351	4 871 238	3 634 604	11 092 659	14 727 263	827 912	10 744 404	11 572 316
80601	16 654 134	1 416 197	18 070 331	432 117 804	398 150 649	830 268 453	433 235 331	398 009 794	831 245 125	15 536 607	1 557 052	17 093 659
80801	926	0	926	189 686	10 836 222	11 025 908	190 604	10 836 222	11 026 826	8	0	8
80901	0	0	0	3 411 345	0	3 411 345	335 424	0	335 424	3 075 921	0	3 075 921
81001	0	0	0	42	0	42	7	0	7	35	0	35
Итого по активу (баланс)	17 363 689	22 135 909	39 499 598	439 472 764	410 104 222	849 576 986	437 395 970	419 938 675	857 334 645	19 440 483	12 301 456	31 741 939
Пассив
85101	325 159	38 106 558	38 431 717	879	25 870 369	25 871 248	9	15 104 110	15 104 119	324 289	27 340 299	27 664 588
85201	580 723	262 561	843 284	198 681 324	189 511 715	388 193 039	198 541 344	189 511 057	388 052 401	440 743	261 903	702 646
85401	0	0	0	343 958	0	343 958	3 494 073	0	3 494 073	3 150 115	0	3 150 115
85501	224 597	0	224 597	7	0	7	0	0	0	224 590	0	224 590
Итого по пассиву (баланс)	1 130 479	38 369 119	39 499 598	199 026 168	215 382 084	414 408 252	202 035 426	204 615 167	406 650 593	4 139 737	27 602 202	31 741 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	85 103	0	85 103	2 726	0	2 726	3 875	0	3 875	83 954	0	83 954
90901	1 041 199	0	1 041 199	11 815	0	11 815	17 734	0	17 734	1 035 280	0	1 035 280
90902	242 985	0	242 985	11 929	0	11 929	26 820	0	26 820	228 094	0	228 094
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 052 347	298 088	3 350 435	27 471	10 391	37 862	0	11 138	11 138	3 079 818	297 341	3 377 159
91604	54 796	0	54 796	3 130	0	3 130	389	0	389	57 537	0	57 537
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 847 379	0	1 847 379	4 327 847	0	4 327 847	4 336 442	0	4 336 442	1 838 784	0	1 838 784
Итого по активу (баланс)	6 409 850	298 088	6 707 938	4 384 919	10 391	4 395 310	4 385 261	11 138	4 396 399	6 409 508	297 341	6 706 849
Пассив
91311	0	406 118	406 118	0	15 174	15 174	0	14 157	14 157	0	405 101	405 101
91312	735 210	0	735 210	3 500	0	3 500	5 404	0	5 404	737 114	0	737 114
91314	612 141	0	612 141	4 262 025	0	4 262 025	4 255 205	0	4 255 205	605 321	0	605 321
91315	11 272	5 816	17 088	0	218	218	0	203	203	11 272	5 801	17 073
91316	611	435	1 046	513	16	529	0	15	15	98	434	532
91317	39 997	9 023	49 020	54 335	662	54 997	52 394	386	52 780	38 056	8 747	46 803
91507	26 756	0	26 756	0	0	0	84	0	84	26 840	0	26 840
99999	4 860 559	0	4 860 559	51 221	0	51 221	58 727	0	58 727	4 868 065	0	4 868 065
Итого по пассиву (баланс)	6 286 546	421 392	6 707 938	4 371 594	16 070	4 387 664	4 371 814	14 761	4 386 575	6 286 766	420 083	6 706 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 786 886	1 786 886	0	1 786 886	1 786 886	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 775 661	1 775 661	0	1 775 661	1 775 661	0	0	0
93304	58 986	361 503	420 489	25 327 836	22 020 656	47 348 492	25 244 668	22 272 782	47 517 450	142 154	109 377	251 531
93306	0	0	0	0	6 821 009	6 821 009	0	6 821 009	6 821 009	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 780 249	6 780 249	0	6 780 249	6 780 249	0	0	0
93504	0	0	0	2 691 125	0	2 691 125	2 686 494	0	2 686 494	4 631	0	4 631
93901	7 048 331	17 485 796	24 534 127	139 473 875	229 005 507	368 479 382	138 456 662	234 216 939	372 673 601	8 065 544	12 274 364	20 339 908
93902	0	13 496 838	13 496 838	11 267 374	151 873 655	163 141 029	9 941 194	151 686 736	161 627 930	1 326 180	13 683 757	15 009 937
94101	186 401	0	186 401	2 735 664	0	2 735 664	2 633 358	0	2 633 358	288 707	0	288 707
99996	38 639 092	0	38 639 092	592 972 266	0	592 972 266	595 718 866	0	595 718 866	35 892 492	0	35 892 492
Итого по активу (баланс)	45 932 810	31 344 137	77 276 947	774 468 140	420 063 623	1 194 531 763	774 681 242	425 340 262	1 200 021 504	45 719 708	26 067 498	71 787 206
Пассив
96301	0	0	0	0	1 785 538	1 785 538	0	1 785 538	1 785 538	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 774 224	1 774 224	0	1 774 224	1 774 224	0	0	0
96304	363 336	0	363 336	25 236 882	22 266 160	47 503 042	24 989 555	22 266 160	47 255 715	116 009	0	116 009
96306	0	0	0	0	6 826 612	6 826 612	0	6 826 612	6 826 612	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 785 143	6 785 143	0	6 785 143	6 785 143	0	0	0
96504	58 025	0	58 025	2 707 752	0	2 707 752	2 791 366	0	2 791 366	141 639	0	141 639
96901	6 146 245	18 389 411	24 535 656	126 954 866	245 722 233	372 677 099	128 441 641	240 045 613	368 487 254	7 633 020	12 712 791	20 345 811
96902	0	13 501 882	13 501 882	6 514 218	155 114 519	161 628 737	7 572 203	155 559 411	163 131 614	1 057 985	13 946 774	15 004 759
97101	180 193	0	180 193	2 547 746	0	2 547 746	2 651 827	0	2 651 827	284 274	0	284 274
99997	38 637 855	0	38 637 855	595 788 710	0	595 788 710	593 045 569	0	593 045 569	35 894 714	0	35 894 714
Итого по пассиву (баланс)	45 385 654	31 891 293	77 276 947	759 750 174	440 274 429	1 200 024 603	759 492 161	435 042 701	1 194 534 862	45 127 641	26 659 565	71 787 206

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?