Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
10610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
20202	38 749	77 372	116 121	397 051	276 321	673 372	403 539	317 094	720 633	32 261	36 599	68 860
20208	12 467	0	12 467	32 540	0	32 540	35 969	0	35 969	9 038	0	9 038
20209	0	0	0	75 565	0	75 565	75 565	0	75 565	0	0	0
30102	87 536	0	87 536	3 534 431	0	3 534 431	3 505 791	0	3 505 791	116 176	0	116 176
30110	21 676	43 179	64 855	61 565	124 812	186 377	54 256	122 546	176 802	28 985	45 445	74 430
30114	14 013	229 903	243 916	266	40 814 291	40 814 557	14 226	41 035 905	41 050 131	53	8 289	8 342
30202	12 036	0	12 036	0	0	0	498	0	498	11 538	0	11 538
30204	8 833	0	8 833	0	0	0	316	0	316	8 517	0	8 517
30221	0	0	0	72 300	54 032	126 332	72 300	54 032	126 332	0	0	0
30233	140	0	140	56 909	7 652	64 561	56 871	7 652	64 523	178	0	178
30413	778	0	778	13 857	0	13 857	11 303	0	11 303	3 332	0	3 332
30424	724	271 657	272 381	1 606 139	471 482	2 077 621	1 581 169	522 117	2 103 286	25 694	221 022	246 716
30425	0	19 964	19 964	0	2 999	2 999	0	2 543	2 543	0	20 420	20 420
30602	0	141 987	141 987	0	86 088	86 088	0	91 199	91 199	0	136 876	136 876
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
32202	872	0	872	117 685	0	117 685	118 557	0	118 557	0	0	0
32203	0	0	0	29 196	0	29 196	29 196	0	29 196	0	0	0
45201	6 462	0	6 462	49 319	0	49 319	46 814	0	46 814	8 967	0	8 967
45204	13 253	0	13 253	10 845	0	10 845	11 098	0	11 098	13 000	0	13 000
45205	53 105	0	53 105	60 293	0	60 293	24 721	0	24 721	88 677	0	88 677
45206	187 021	3 474	190 495	69 719	43	69 762	37 313	3 517	40 830	219 427	0	219 427
45207	34 109	21 172	55 281	22 940	710	23 650	1 662	2 988	4 650	55 387	18 894	74 281
45208	0	103 003	103 003	0	2 780	2 780	0	105 783	105 783	0	0	0
45404	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45406	7 319	0	7 319	800	0	800	1 319	0	1 319	6 800	0	6 800
45407	5 500	0	5 500	1 799	0	1 799	1 500	0	1 500	5 799	0	5 799
45505	1 745	0	1 745	0	0	0	148	0	148	1 597	0	1 597
45506	38 322	0	38 322	2 400	0	2 400	25 674	0	25 674	15 048	0	15 048
45507	7 738	0	7 738	23 590	0	23 590	154	0	154	31 174	0	31 174
45509	2 136	70	2 206	3 555	511	4 066	4 596	255	4 851	1 095	326	1 421
45510	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45606	169 395	0	169 395	0	0	0	0	0	0	169 395	0	169 395
45812	169 204	0	169 204	3 463	0	3 463	39 536	0	39 536	133 131	0	133 131
45814	606	0	606	1 100	0	1 100	1 706	0	1 706	0	0	0
45815	2 737	0	2 737	41	0	41	68	0	68	2 710	0	2 710
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45914	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45915	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
47404	0	519 360	519 360	518 708 806	648 967 960	1 167 676 766	518 708 806	648 973 524	1 167 682 330	0	513 796	513 796
47408	0	0	0	528 488 982	861 120 725	1 389 609 707	528 488 982	861 120 725	1 389 609 707	0	0	0
47423	4 494	0	4 494	215 955	64 553	280 508	216 050	64 553	280 603	4 399	0	4 399
47427	40	0	40	4 136	171	4 307	4 172	170	4 342	4	1	5
50104	833	0	833	2 294 872	0	2 294 872	2 153 301	0	2 153 301	142 404	0	142 404
50106	98 131	0	98 131	948	0	948	7	0	7	99 072	0	99 072
50107	130 500	0	130 500	1 186	0	1 186	0	0	0	131 686	0	131 686
50118	142 941	0	142 941	2 151 623	0	2 151 623	2 294 564	0	2 294 564	0	0	0
50121	1 714	0	1 714	4 973	0	4 973	2 549	0	2 549	4 138	0	4 138
50206	4 902	0	4 902	49	0	49	0	0	0	4 951	0	4 951
50207	76 599	0	76 599	1 273 791	61 403	1 335 194	1 259 733	647	1 260 380	90 657	60 756	151 413
50208	77 836	0	77 836	138 287	0	138 287	148 416	0	148 416	67 707	0	67 707
50218	16 060	0	16 060	1 187 323	0	1 187 323	1 203 383	0	1 203 383	0	0	0
50221	2 883	0	2 883	893	0	893	1 053	0	1 053	2 723	0	2 723
50311	0	67 165	67 165	0	3 080 748	3 080 748	0	3 085 420	3 085 420	0	62 493	62 493
50318	0	404 860	404 860	0	3 079 879	3 079 879	0	3 106 658	3 106 658	0	378 081	378 081
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	3 080 693	0	3 080 693	3 080 693	0	3 080 693	0	0	0
50606	0	0	0	2 306 398	0	2 306 398	2 306 398	0	2 306 398	0	0	0
50608	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
50618	40 390	0	40 390	1 018 736	0	1 018 736	1 059 126	0	1 059 126	0	0	0
50621	692	0	692	6 902	0	6 902	7 045	0	7 045	549	0	549
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	35	0	35	388	0	388	423	0	423	0	0	0
52601	0	0	0	243 283	0	243 283	243 283	0	243 283	0	0	0
60302	12 217	0	12 217	344	0	344	0	0	0	12 561	0	12 561
60306	21	0	21	3 034	0	3 034	3 055	0	3 055	0	0	0
60308	0	23	23	90	1	91	90	17	107	0	7	7
60310	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60312	11 084	0	11 084	7 368	0	7 368	8 038	0	8 038	10 414	0	10 414
60314	0	978	978	0	11	11	0	606	606	0	383	383
60323	1 246	0	1 246	703	0	703	568	0	568	1 381	0	1 381
60336	532	0	532	233	0	233	56	0	56	709	0	709
60401	42 270	0	42 270	0	0	0	0	0	0	42 270	0	42 270
60901	216	0	216	7 575	0	7 575	0	0	0	7 791	0	7 791
61002	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
61008	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	4 758 710	0	4 758 710	4 758 710	0	4 758 710	0	0	0
61403	8 325	0	8 325	2	0	2	7 756	0	7 756	571	0	571
61601	0	0	0	513 968	0	513 968	513 968	0	513 968	0	0	0
61702	22 042	0	22 042	0	0	0	0	0	0	22 042	0	22 042
70606	57 158 012	0	57 158 012	3 087 981	0	3 087 981	209	0	209	60 245 784	0	60 245 784
70607	285	0	285	10 599	0	10 599	10 699	0	10 699	185	0	185
70608	3 007 366	0	3 007 366	220 487	0	220 487	0	0	0	3 227 853	0	3 227 853
70611	2 064	0	2 064	201	0	201	344	0	344	1 921	0	1 921
70614	66 583	0	66 583	154 083	0	154 083	122 195	0	122 195	98 471	0	98 471
Итого по активу (баланс)	61 916 393	1 904 167	63 820 560	1 076 143 514	1 558 217 172	2 634 360 686	1 072 762 813	1 558 617 951	2 631 380 764	65 297 094	1 503 388	66 800 482
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	2 883	0	2 883	1 053	0	1 053	893	0	893	2 723	0	2 723
10701	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
10801	451 828	0	451 828	0	0	0	0	0	0	451 828	0	451 828
30232	106	3	109	98 143	7 727	105 870	98 113	7 724	105 837	76	0	76
30601	87	0	87	15	0	15	10	0	10	82	0	82
31502	216 832	0	216 832	3 940 273	1 279 656	5 219 929	3 723 441	1 279 656	5 003 097	0	0	0
31503	0	350 263	350 263	902 308	1 128 752	2 031 060	902 308	778 489	1 680 797	0	0	0
31504	0	0	0	0	96 788	96 788	0	448 452	448 452	0	351 664	351 664
407	362 289	33 233	395 522	3 431 820	287 177	3 718 997	3 396 372	278 143	3 674 515	326 841	24 199	351 040
408.1	69 154	18 086	87 240	284 141	44 302	328 443	293 604	32 053	325 657	78 617	5 837	84 454
408.2	49 572	83 999	133 571	295 922	51 966	347 888	312 375	40 938	353 313	66 025	72 971	138 996
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	348	4 157	4 505	40	1 122	1 162	91	763	854	399	3 798	4 197
42304	2 151	0	2 151	701	0	701	1 240	0	1 240	2 690	0	2 690
42305	653 339	217 160	870 499	168 954	100 100	269 054	145 442	39 756	185 198	629 827	156 816	786 643
42306	122 956	55 651	178 607	41 817	21 377	63 194	47 739	31 090	78 829	128 878	65 364	194 242
42307	2 907	14 718	17 625	572	4 468	5 040	503	548	1 051	2 838	10 798	13 636
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	20	0	20	3	0	3	2	0	2	19	0	19
42315	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42605	3 027	0	3 027	873	0	873	6	0	6	2 160	0	2 160
42606	701	3 750	4 451	874	462	1 336	874	188	1 062	701	3 476	4 177
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	86	0	86	12	0	12	17	0	17	91	0	91
43806	39	0	39	0	0	0	8	0	8	47	0	47
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	11 105	0	11 105	2 753	0	2 753	15 887	0	15 887	24 239	0	24 239
45415	1 120	0	1 120	582	0	582	806	0	806	1 344	0	1 344
45515	5 076	0	5 076	357	0	357	8 302	0	8 302	13 021	0	13 021
45615	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
45818	146 697	0	146 697	30 544	0	30 544	17 018	0	17 018	133 171	0	133 171
45918	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	4 678 725	1 562 087	6 240 812	4 678 725	1 562 087	6 240 812	0	0	0
47405	39	0	39	8 281	0	8 281	8 281	0	8 281	39	0	39
47407	0	0	0	528 514 710	861 102 138	1 389 616 848	528 514 710	861 102 138	1 389 616 848	0	0	0
47411	385	349	734	831	107	938	7 277	393	7 670	6 831	635	7 466
47416	302	0	302	7 240	198	7 438	7 112	198	7 310	174	0	174
47422	25 842	1 703	27 545	75 160	1 547	76 707	49 714	1 353	51 067	396	1 509	1 905
47425	6 355	0	6 355	7 935	0	7 935	8 368	0	8 368	6 788	0	6 788
47426	10 394	46	10 440	2 223	654	2 877	4 384	731	5 115	12 555	123	12 678
50120	171	0	171	759	0	759	748	0	748	160	0	160
50220	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	79	0	79	4 526	0	4 526	4 447	0	4 447	0	0	0
50719	40 196	0	40 196	0	0	0	0	0	0	40 196	0	40 196
52602	0	0	0	270 685	0	270 685	270 685	0	270 685	0	0	0
60301	203	0	203	1 505	0	1 505	1 667	0	1 667	365	0	365
60305	5 094	0	5 094	9 813	0	9 813	10 106	0	10 106	5 387	0	5 387
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	5 313	0	5 313	5 735	0	5 735	6 731	0	6 731	6 309	0	6 309
60322	61	0	61	11	0	11	6	0	6	56	0	56
60324	2 849	0	2 849	3 098	0	3 098	2 074	0	2 074	1 825	0	1 825
60335	1 538	0	1 538	1 827	0	1 827	1 916	0	1 916	1 627	0	1 627
60349	10 986	0	10 986	10 853	0	10 853	0	0	0	133	0	133
60414	28 551	0	28 551	0	0	0	427	0	427	28 978	0	28 978
60903	152	0	152	0	0	0	229	0	229	381	0	381
70601	57 180 531	0	57 180 531	5	0	5	3 194 705	0	3 194 705	60 375 231	0	60 375 231
70602	7 033	0	7 033	11 466	0	11 466	13 736	0	13 736	9 303	0	9 303
70603	2 859 046	0	2 859 046	0	0	0	143 273	0	143 273	3 002 319	0	3 002 319
70613	134 730	0	134 730	120 594	0	120 594	125 081	0	125 081	139 217	0	139 217
70615	18 854	0	18 854	0	0	0	0	0	0	18 854	0	18 854
Итого по пассиву (баланс)	63 037 442	783 118	63 820 560	542 957 850	865 690 628	1 408 648 478	546 023 700	865 604 700	1 411 628 400	66 103 292	697 190	66 800 482
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 183	0	2 183	253	0	253	193	0	193	2 243	0	2 243
80601	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
80801	132	0	132	2	0	2	3	0	3	131	0	131
80901	278	0	278	241	0	241	519	0	519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 404	0	3 404	496	0	496	715	0	715	3 185	0	3 185
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	5	0	5	0	0	0	48	0	48	53	0	53
85401	505	0	505	758	0	758	253	0	253	0	0	0
85501	2 844	0	2 844	519	0	519	757	0	757	3 082	0	3 082
Итого по пассиву (баланс)	3 404	0	3 404	1 277	0	1 277	1 058	0	1 058	3 185	0	3 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	720 938	0	720 938	9 361	0	9 361	7 186	0	7 186	723 113	0	723 113
90902	1 004 926	0	1 004 926	15 186	0	15 186	64 303	0	64 303	955 809	0	955 809
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 092 000	333 683	5 425 683	840 014	11 463	851 477	177 140	33 494	210 634	5 754 874	311 652	6 066 526
91419	0	0	0	7 285	0	7 285	7 285	0	7 285	0	0	0
91604	40 490	1 729	42 219	6 066	680	6 746	4 864	2 409	7 273	41 692	0	41 692
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	2 896 965	0	2 896 965	553 169	0	553 169	1 346 889	0	1 346 889	2 103 245	0	2 103 245
Итого по активу (баланс)	9 841 363	335 412	10 176 775	1 431 082	12 143	1 443 225	1 607 669	35 903	1 643 572	9 664 776	311 652	9 976 428
Пассив
91311	0	454 614	454 614	0	45 633	45 633	0	15 617	15 617	0	424 598	424 598
91312	2 288 051	0	2 288 051	816 895	0	816 895	36 557	0	36 557	1 507 713	0	1 507 713
91314	868	0	868	271 966	0	271 966	271 098	0	271 098	0	0	0
91315	2 835	11 733	14 568	0	5 199	5 199	8 627	726	9 353	11 462	7 260	18 722
91316	3 912	487	4 399	30 428	49	30 477	30 600	17	30 617	4 084	455	4 539
91317	108 304	7 712	116 016	175 361	1 358	176 719	189 369	558	189 927	122 312	6 912	129 224
91507	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
99999	7 279 810	0	7 279 810	291 966	0	291 966	885 339	0	885 339	7 873 183	0	7 873 183
Итого по пассиву (баланс)	9 702 229	474 546	10 176 775	1 586 616	52 239	1 638 855	1 421 590	16 918	1 438 508	9 537 203	439 225	9 976 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 955 001	4 750 312	9 705 313	4 955 001	4 750 312	9 705 313	0	0	0
93302	0	0	0	14 332 270	14 069 043	28 401 313	14 332 270	14 069 043	28 401 313	0	0	0
93303	71 501	1 689 087	1 760 588	16 348 595	14 234 143	30 582 738	16 420 096	15 923 230	32 343 326	0	0	0
93304	0	0	0	29 987 155	27 999 248	57 986 403	29 987 155	27 981 051	57 968 206	0	18 197	18 197
93305	0	0	0	2 377 323	2 094 181	4 471 504	2 377 323	2 094 181	4 471 504	0	0	0
93501	0	0	0	208 412	0	208 412	208 412	0	208 412	0	0	0
93502	0	0	0	921 404	0	921 404	921 404	0	921 404	0	0	0
93503	3 552	0	3 552	1 168 132	0	1 168 132	1 171 684	0	1 171 684	0	0	0
93504	0	0	0	1 501 819	0	1 501 819	1 501 819	0	1 501 819	0	0	0
93505	0	0	0	187 933	0	187 933	187 933	0	187 933	0	0	0
93901	22 519 451	21 063 697	43 583 148	311 023 962	359 189 792	670 213 754	312 864 524	357 838 799	670 703 323	20 678 889	22 414 690	43 093 579
93902	723 915	22 240 712	22 964 627	0	216 851 573	216 851 573	723 915	209 795 022	210 518 937	0	29 297 263	29 297 263
94101	354 173	0	354 173	4 010 973	0	4 010 973	4 365 146	0	4 365 146	0	0	0
99996	68 705 197	0	68 705 197	1 025 171 632	0	1 025 171 632	1 021 443 009	0	1 021 443 009	72 433 820	0	72 433 820
Итого по активу (баланс)	92 377 789	44 993 496	137 371 285	1 412 194 611	639 188 292	2 051 382 903	1 411 459 691	632 451 638	2 043 911 329	93 112 709	51 730 150	144 842 859
Пассив
96301	0	0	0	4 977 917	4 731 698	9 709 615	4 977 917	4 731 698	9 709 615	0	0	0
96302	0	0	0	14 812 303	13 567 498	28 379 801	14 812 303	13 567 498	28 379 801	0	0	0
96303	1 684 891	0	1 684 891	17 037 716	15 280 712	32 318 428	15 352 825	15 280 712	30 633 537	0	0	0
96304	0	0	0	29 982 930	27 979 864	57 962 794	30 001 501	27 979 864	57 981 365	18 571	0	18 571
96305	0	0	0	2 356 458	2 070 935	4 427 393	2 356 458	2 070 935	4 427 393	0	0	0
96501	0	0	0	202 414	0	202 414	202 414	0	202 414	0	0	0
96502	0	0	0	948 542	0	948 542	948 542	0	948 542	0	0	0
96503	71 069	0	71 069	1 178 700	0	1 178 700	1 107 631	0	1 107 631	0	0	0
96504	0	0	0	1 505 466	0	1 505 466	1 505 466	0	1 505 466	0	0	0
96505	0	0	0	232 230	0	232 230	232 230	0	232 230	0	0	0
96901	19 598 107	24 058 902	43 657 009	283 360 535	387 532 641	670 893 176	283 663 340	386 703 237	670 366 577	19 900 912	23 229 498	43 130 410
96902	723 915	22 241 350	22 965 265	723 915	209 791 271	210 515 186	0	216 834 760	216 834 760	0	29 284 839	29 284 839
97101	326 963	0	326 963	4 407 651	0	4 407 651	4 080 688	0	4 080 688	0	0	0
99997	68 666 088	0	68 666 088	1 021 225 663	0	1 021 225 663	1 024 968 614	0	1 024 968 614	72 409 039	0	72 409 039
Итого по пассиву (баланс)	91 071 033	46 300 252	137 371 285	1 382 952 440	660 954 619	2 043 907 059	1 384 209 929	667 168 704	2 051 378 633	92 328 522	52 514 337	144 842 859
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 111 601,0000	0	0	29 750 215,0000	0	0	29 610 493,0000	0	0	4 251 323,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 111 601,0000	0	0	29 750 215,0000	0	0	29 610 493,0000	0	0	4 251 323,0000
Пассив
98040	0	0	1 111 640,0000	0	0	60,0000	0	0	15,0000	0	0	1 111 595,0000
98050	0	0	2 724 831,0000	0	0	10 373 432 138,0000	0	0	10 373 609 096,0000	0	0	2 901 789,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	14 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 610,0000
98070	0	0	260 520,0000	0	0	78 400,0000	0	0	41 209,0000	0	0	223 329,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 111 601,0000	0	0	10 373 510 623,0000	0	0	10 373 650 345,0000	0	0	4 251 323,0000

Страница была полезной?