Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	544	0	544	360	0	360	757	0	757	147	0	147
10610	576	0	576	41	0	41	0	0	0	617	0	617
20202	81 611	90 541	172 152	333 006	262 924	595 930	368 282	232 232	600 514	46 335	121 233	167 568
20208	5 515	0	5 515	28 740	0	28 740	26 078	0	26 078	8 177	0	8 177
20209	2 080	0	2 080	147 160	0	147 160	149 240	0	149 240	0	0	0
30102	37 755	0	37 755	4 244 543	0	4 244 543	4 198 804	0	4 198 804	83 494	0	83 494
30110	11 667	42 537	54 204	43 017	1 255 450	1 298 467	30 080	1 178 131	1 208 211	24 604	119 856	144 460
30114	15 642	224 390	240 032	77 086 605	135 660 437	212 747 042	77 088 630	135 662 815	212 751 445	13 617	222 012	235 629
30202	8 883	0	8 883	828	0	828	0	0	0	9 711	0	9 711
30204	8 853	0	8 853	0	0	0	2 518	0	2 518	6 335	0	6 335
30221	0	10 817	10 817	65 600	39 716	105 316	65 600	50 533	116 133	0	0	0
30233	2 425	0	2 425	51 784	5 522	57 306	52 288	5 522	57 810	1 921	0	1 921
30413	1 401	0	1 401	789 484	0	789 484	790 565	0	790 565	320	0	320
30424	87	335 823	335 910	2 820 653	259 580	3 080 233	2 806 440	243 448	3 049 888	14 300	351 955	366 255
30425	0	20 665	20 665	0	3 858	3 858	0	2 899	2 899	0	21 624	21 624
30602	0	160 522	160 522	0	82 605	82 605	0	93 672	93 672	0	149 455	149 455
32202	61 645	0	61 645	1 056 145	0	1 056 145	1 117 790	0	1 117 790	0	0	0
32203	0	0	0	279 172	0	279 172	213 943	0	213 943	65 229	0	65 229
45201	20 420	0	20 420	37 127	0	37 127	36 591	0	36 591	20 956	0	20 956
45204	4 931	0	4 931	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 931	0	4 931
45205	137 701	0	137 701	31 804	0	31 804	30 447	0	30 447	139 058	0	139 058
45206	216 216	1 217	217 433	41 014	9 053	50 067	40 548	909	41 457	216 682	9 361	226 043
45207	151 578	31 066	182 644	750	2 458	3 208	102 580	15 478	118 058	49 748	18 046	67 794
45208	75 456	159 554	235 010	0	16 047	16 047	1 901	28 277	30 178	73 555	147 324	220 879
45405	2 300	0	2 300	219	0	219	200	0	200	2 319	0	2 319
45406	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45407	3 633	0	3 633	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	7 133	0	7 133
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45506	41 016	0	41 016	1 550	0	1 550	1 188	0	1 188	41 378	0	41 378
45507	10 007	0	10 007	0	0	0	130	0	130	9 877	0	9 877
45509	3 043	10	3 053	3 772	59	3 831	4 323	69	4 392	2 492	0	2 492
45510	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45606	170 705	0	170 705	0	0	0	0	0	0	170 705	0	170 705
45812	16 500	0	16 500	101 600	0	101 600	0	0	0	118 100	0	118 100
45815	10 067	0	10 067	109	0	109	62	0	62	10 114	0	10 114
45915	9	0	9	5	0	5	14	0	14	0	0	0
47404	0	475 530	475 530	670 869 840	725 364 461	1 396 234 301	670 869 840	725 454 694	1 396 324 534	0	385 297	385 297
47408	0	0	0	779 101 605	933 400 551	1 712 502 156	779 101 605	933 400 551	1 712 502 156	0	0	0
47423	6 172	0	6 172	61 430	134 399	195 829	62 398	132 991	195 389	5 204	1 408	6 612
47427	122	0	122	4 918	214	5 132	4 932	214	5 146	108	0	108
50104	57 519	0	57 519	490 616	0	490 616	502 430	0	502 430	45 705	0	45 705
50107	39 009	0	39 009	100 505	0	100 505	0	0	0	139 514	0	139 514
50118	84 598	0	84 598	502 606	0	502 606	489 571	0	489 571	97 633	0	97 633
50121	462	0	462	1 678	0	1 678	823	0	823	1 317	0	1 317
50206	14 970	0	14 970	121	0	121	0	0	0	15 091	0	15 091
50207	175 816	0	175 816	1 350	0	1 350	108 354	0	108 354	68 812	0	68 812
50208	193 938	0	193 938	1 473	0	1 473	37 745	0	37 745	157 666	0	157 666
50211	51 845	0	51 845	311	0	311	52 156	0	52 156	0	0	0
50218	0	0	0	57 813	0	57 813	0	0	0	57 813	0	57 813
50221	3 627	0	3 627	2 055	0	2 055	1 325	0	1 325	4 357	0	4 357
50311	0	203 268	203 268	0	331 433	331 433	0	198 185	198 185	0	336 516	336 516
50318	0	0	0	0	23 566	23 566	0	23 566	23 566	0	0	0
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	0	0	0	3 153 971	0	3 153 971	3 153 971	0	3 153 971	0	0	0
50606	0	0	0	3 165 524	0	3 165 524	3 164 507	0	3 164 507	1 017	0	1 017
50607	0	6 760	6 760	0	694	694	0	1 022	1 022	0	6 432	6 432
50608	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
50618	43 840	0	43 840	493 788	0	493 788	528 678	0	528 678	8 950	0	8 950
50621	204	0	204	2 806	0	2 806	2 555	0	2 555	455	0	455
50709	40 662	0	40 662	1 402	0	1 402	0	0	0	42 064	0	42 064
50905	54	0	54	1 201	0	1 201	1 135	0	1 135	120	0	120
51401	0	0	0	0	68 522	68 522	0	68 522	68 522	0	0	0
51404	0	66 618	66 618	0	1 984	1 984	0	68 602	68 602	0	0	0
52601	0	0	0	1 092 667	0	1 092 667	1 092 667	0	1 092 667	0	0	0
60302	10 214	0	10 214	0	0	0	6 331	0	6 331	3 883	0	3 883
60306	4	0	4	3 087	0	3 087	3 091	0	3 091	0	0	0
60308	41	61	102	107	6	113	148	9	157	0	58	58
60310	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
60312	13 555	0	13 555	10 410	0	10 410	11 446	0	11 446	12 519	0	12 519
60314	288	432	720	0	2 092	2 092	0	924	924	288	1 600	1 888
60323	1 133	0	1 133	698	0	698	721	0	721	1 110	0	1 110
60336	766	0	766	77	0	77	77	0	77	766	0	766
60401	43 806	0	43 806	0	0	0	2 830	0	2 830	40 976	0	40 976
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61009	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61209	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
61210	0	0	0	7 554 610	0	7 554 610	7 554 610	0	7 554 610	0	0	0
61403	7 769	0	7 769	1 094	0	1 094	396	0	396	8 467	0	8 467
61601	0	0	0	2 109 926	0	2 109 926	2 109 926	0	2 109 926	0	0	0
61702	3 193	0	3 193	8 369	0	8 369	41	0	41	11 521	0	11 521
61703	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
70606	28 678 052	0	28 678 052	5 972 258	0	5 972 258	109	0	109	34 650 201	0	34 650 201
70607	1 250	0	1 250	6 179	0	6 179	7 404	0	7 404	25	0	25
70608	1 349 911	0	1 349 911	332 506	0	332 506	0	0	0	1 682 417	0	1 682 417
70611	1 480	0	1 480	6 316	0	6 316	0	0	0	7 796	0	7 796
70614	32 307	0	32 307	587 091	0	587 091	599 154	0	599 154	20 244	0	20 244
70706	65 845 052	0	65 845 052	0	0	0	65 845 052	0	65 845 052	0	0	0
70707	2 635	0	2 635	0	0	0	2 635	0	2 635	0	0	0
70708	4 198 762	0	4 198 762	0	0	0	4 198 762	0	4 198 762	0	0	0
70710	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70711	11 903	0	11 903	0	0	0	11 903	0	11 903	0	0	0
70714	657 054	0	657 054	0	0	0	657 054	0	657 054	0	0	0
70716	1 652	0	1 652	0	0	0	1 652	0	1 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102 724 189	1 829 811	104 554 000	1 562 877 400	1 796 925 631	3 359 803 031	1 627 325 476	1 796 863 265	3 424 188 741	38 276 113	1 892 177	40 168 290
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	3 627	0	3 627	1 325	0	1 325	2 055	0	2 055	4 357	0	4 357
10701	10 856	0	10 856	0	0	0	172	0	172	11 028	0	11 028
10801	450 656	0	450 656	0	0	0	3 272	0	3 272	453 928	0	453 928
30126	509	0	509	1 526	0	1 526	2 414	0	2 414	1 397	0	1 397
30226	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
30232	209	0	209	95 689	5 672	101 361	95 525	5 672	101 197	45	0	45
30236	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30601	104	0	104	11	0	11	16	0	16	109	0	109
31502	185 829	0	185 829	1 827 748	20 658	1 848 406	1 641 919	20 658	1 662 577	0	0	0
31503	0	0	0	471 527	6 621	478 148	696 972	6 621	703 593	225 445	0	225 445
407	418 113	223 093	641 206	2 585 275	223 912	2 809 187	2 622 598	225 320	2 847 918	455 436	224 501	679 937
408.1	46 873	15 230	62 103	180 518	18 756	199 274	182 685	17 150	199 835	49 040	13 624	62 664
408.2	45 767	49 706	95 473	347 341	142 412	489 753	349 655	142 394	492 049	48 081	49 688	97 769
42005	125 000	0	125 000	65 000	0	65 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	50 000	93 095	143 095	0	14 073	14 073	55 000	9 565	64 565	105 000	88 587	193 587
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	55	178	233	16	302	318	16	295	311	55	171	226
42304	1 130	676	1 806	1 074	183	1 257	14	794	808	70	1 287	1 357
42305	695 691	170 987	866 678	79 830	53 765	133 595	133 350	47 959	181 309	749 211	165 181	914 392
42306	77 421	112 221	189 642	52 207	30 630	82 837	72 118	16 618	88 736	97 332	98 209	195 541
42307	2 396	17 932	20 328	2 363	2 629	4 992	2 414	1 802	4 216	2 447	17 105	19 552
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42313	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
42314	19	0	19	2	0	2	3	0	3	20	0	20
42315	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42601	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42605	1 508	3 649	5 157	0	528	528	0	363	363	1 508	3 484	4 992
42606	0	4 109	4 109	0	571	571	0	398	398	0	3 936	3 936
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	76	0	76	4	0	4	7	0	7	79	0	79
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	119 789	0	119 789	96 582	0	96 582	11 473	0	11 473	34 680	0	34 680
45415	668	0	668	190	0	190	72	0	72	550	0	550
45515	4 444	0	4 444	462	0	462	411	0	411	4 393	0	4 393
45615	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
45818	13 506	0	13 506	14	0	14	92 447	0	92 447	105 939	0	105 939
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	4 639 465	27 281	4 666 746	4 639 465	27 281	4 666 746	0	0	0
47405	39	0	39	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	39	0	39
47407	0	0	0	779 291 699	933 105 248	1 712 396 947	779 291 699	933 105 248	1 712 396 947	0	0	0
47411	253	400	653	457	95	552	8 492	959	9 451	8 288	1 264	9 552
47416	224	0	224	11 223	2	11 225	11 515	129	11 644	516	127	643
47422	6 322	1 378	7 700	95 355	1 359	96 714	89 665	1 332	90 997	632	1 351	1 983
47425	8 117	0	8 117	6 413	0	6 413	6 171	0	6 171	7 875	0	7 875
47426	29 793	8 343	38 136	13 436	1 274	14 710	5 697	1 860	7 557	22 054	8 929	30 983
50120	188	0	188	503	0	503	315	0	315	0	0	0
50220	544	0	544	757	0	757	360	0	360	147	0	147
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	5 052	0	5 052	6 631	0	6 631	5 054	0	5 054	3 475	0	3 475
50719	35 113	0	35 113	0	0	0	1 037	0	1 037	36 150	0	36 150
52602	0	0	0	1 017 259	0	1 017 259	1 017 259	0	1 017 259	0	0	0
60301	145	0	145	5 938	0	5 938	6 003	0	6 003	210	0	210
60305	15 187	0	15 187	42 560	0	42 560	42 267	0	42 267	14 894	0	14 894
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60311	4 890	0	4 890	5 632	0	5 632	5 648	0	5 648	4 906	0	4 906
60322	55	0	55	1 280	0	1 280	1 279	0	1 279	54	0	54
60324	138	0	138	12	0	12	144	0	144	270	0	270
60335	5 177	0	5 177	7 747	0	7 747	8 188	0	8 188	5 618	0	5 618
60349	2 740	0	2 740	0	0	0	3 508	0	3 508	6 248	0	6 248
60414	28 367	0	28 367	2 830	0	2 830	414	0	414	25 951	0	25 951
60903	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
70601	28 794 774	0	28 794 774	4	0	4	5 931 741	0	5 931 741	34 726 511	0	34 726 511
70602	1 268	0	1 268	5 762	0	5 762	7 407	0	7 407	2 913	0	2 913
70603	1 276 592	0	1 276 592	0	0	0	282 511	0	282 511	1 559 103	0	1 559 103
70613	12 665	0	12 665	504 870	0	504 870	568 216	0	568 216	76 011	0	76 011
70615	0	0	0	28	0	28	8 369	0	8 369	8 341	0	8 341
70701	66 257 234	0	66 257 234	66 257 234	0	66 257 234	0	0	0	0	0	0
70702	616	0	616	616	0	616	0	0	0	0	0	0
70703	4 392 845	0	4 392 845	4 392 845	0	4 392 845	0	0	0	0	0	0
70713	69 820	0	69 820	69 820	0	69 820	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	70 720 514	0	70 720 514	70 720 514	0	70 720 514	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	103 853 003	700 997	104 554 000	932 993 320	933 655 971	1 866 649 291	868 631 163	933 632 418	1 802 263 581	39 490 846	677 444	40 168 290
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	274 568	110 506	385 074	1 238	11 354	12 592	115 092	16 706	131 798	160 714	105 154	265 868
80601	17 960	0	17 960	117 728	0	117 728	117 326	0	117 326	18 362	0	18 362
80801	142	0	142	1 123	0	1 123	58	0	58	1 207	0	1 207
80901	0	0	0	130 296	0	130 296	0	0	0	130 296	0	130 296
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	292 672	110 506	403 178	250 385	11 354	261 739	232 476	16 706	249 182	310 581	105 154	415 735
Пассив
85101	220 611	0	220 611	0	0	0	0	0	0	220 611	0	220 611
85201	1 405	0	1 405	2 899	0	2 899	1 942	0	1 942	448	0	448
85401	0	0	0	0	0	0	13 514	0	13 514	13 514	0	13 514
85501	181 162	0	181 162	0	0	0	0	0	0	181 162	0	181 162
Итого по пассиву (баланс)	403 178	0	403 178	2 899	0	2 899	15 456	0	15 456	415 735	0	415 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	691 228	0	691 228	2 417	0	2 417	32 280	0	32 280	661 365	0	661 365
90902	975 158	0	975 158	25 554	0	25 554	45 580	0	45 580	955 132	0	955 132
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 907 500	655 026	7 562 526	7 436	67 300	74 736	456 137	99 022	555 159	6 458 799	623 304	7 082 103
91419	0	0	0	3 446	0	3 446	3 446	0	3 446	0	0	0
91604	26 872	0	26 872	8 422	1 169	9 591	4 809	14	4 823	30 485	1 155	31 640
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	3 016 986	0	3 016 986	2 646 930	0	2 646 930	2 677 444	0	2 677 444	2 986 472	0	2 986 472
Итого по активу (баланс)	11 703 829	655 026	12 358 855	2 694 205	68 469	2 762 674	3 219 696	99 036	3 318 732	11 178 338	624 459	11 802 797
Пассив
91311	0	473 253	473 253	0	71 543	71 543	0	48 624	48 624	0	450 334	450 334
91312	2 351 401	0	2 351 401	144 169	0	144 169	143 139	0	143 139	2 350 371	0	2 350 371
91314	0	0	0	2 324 437	0	2 324 437	2 325 181	0	2 325 181	744	0	744
91315	3 201	6 966	10 167	0	1 048	1 048	559	713	1 272	3 760	6 631	10 391
91316	9 736	102	9 838	2 702	9 193	11 895	0	12 501	12 501	7 034	3 410	10 444
91317	144 709	9 169	153 878	122 976	1 376	124 352	115 237	976	116 213	136 970	8 769	145 739
91507	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
99999	9 341 869	0	9 341 869	637 795	0	637 795	112 251	0	112 251	8 816 325	0	8 816 325
Итого по пассиву (баланс)	11 869 365	489 490	12 358 855	3 232 079	83 160	3 315 239	2 696 367	62 814	2 759 181	11 333 653	469 144	11 802 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	52 785	20 282	73 067	160 976 796	140 253 602	301 230 398	161 020 508	138 842 852	299 863 360	9 073	1 431 032	1 440 105
93504	44 586	0	44 586	6 148 686	0	6 148 686	6 041 394	0	6 041 394	151 878	0	151 878
93901	31 125 794	32 289 827	63 415 621	402 957 175	383 294 847	786 252 022	406 702 597	389 667 647	796 370 244	27 380 372	25 917 027	53 297 399
93902	2 810 556	18 098 641	20 909 197	93 733 016	195 011 560	288 744 576	89 972 930	197 895 427	287 868 357	6 570 642	15 214 774	21 785 416
94101	293 882	0	293 882	6 149 383	288 378	6 437 761	5 861 795	288 378	6 150 173	581 470	0	581 470
99996	84 771 885	0	84 771 885	1 451 015 058	0	1 451 015 058	1 458 431 185	0	1 458 431 185	77 355 758	0	77 355 758
Итого по активу (баланс)	119 099 488	50 408 750	169 508 238	2 120 980 114	718 848 387	2 839 828 501	2 128 030 409	726 694 304	2 854 724 713	112 049 193	42 562 833	154 612 026
Пассив
96304	72 979	0	72 979	222 791 995	138 613 357	361 405 352	224 357 492	138 613 357	362 970 849	1 638 476	0	1 638 476
96504	48 340	0	48 340	6 035 836	0	6 035 836	5 992 234	0	5 992 234	4 738	0	4 738
96901	30 051 958	33 417 680	63 469 638	357 292 541	439 915 457	797 207 998	352 512 351	434 499 797	787 012 148	25 271 768	28 002 020	53 273 788
96902	2 811 541	18 105 381	20 916 922	91 839 032	196 046 990	287 886 022	94 774 462	193 971 415	288 745 877	5 746 971	16 029 806	21 776 777
97101	264 006	0	264 006	5 895 976	0	5 895 976	6 293 949	0	6 293 949	661 979	0	661 979
99997	84 736 353	0	84 736 353	1 396 293 528	0	1 396 293 528	1 388 813 443	0	1 388 813 443	77 256 268	0	77 256 268
Итого по пассиву (баланс)	117 985 177	51 523 061	169 508 238	2 080 148 908	774 575 804	2 854 724 712	2 072 743 931	767 084 569	2 839 828 500	110 580 200	44 031 826	154 612 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	89 345 248,0000	0	0	82 324 231,0000	0	0	77 786 624,0000	0	0	93 882 855,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	89 345 249,0000	0	0	82 324 233,0000	0	0	77 786 627,0000	0	0	93 882 855,0000
Пассив
98040	0	0	78 998 397,0000	0	0	130,0000	0	0	84 413,0000	0	0	79 082 680,0000
98050	0	0	493 515,0000	0	0	9 040 035 369,0000	0	0	9 050 457 628,0000	0	0	10 915 774,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	261,0000	0	0	261,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9 614 212,0000	0	0	10 931 576,0000	0	0	5 036 978,0000	0	0	3 719 614,0000
98070	0	0	239 125,0000	0	0	156 398,0000	0	0	82 060,0000	0	0	164 787,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 345 249,0000	0	0	9 051 123 734,0000	0	0	9 055 661 340,0000	0	0	93 882 855,0000

Страница была полезной?