Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 389	0	14 389	1 076	0	1 076	15 465	0	15 465	0	0	0
20202	26 012	61 496	87 508	65 501	44 027	109 528	69 245	55 949	125 194	22 268	49 574	71 842
20208	539	0	539	11 505	0	11 505	9 278	0	9 278	2 766	0	2 766
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	24 264	0	24 264	11 226 339	0	11 226 339	11 151 213	0	11 151 213	99 390	0	99 390
30110	2 527	6 377	8 904	14 097 084	7 961	14 105 045	14 096 412	10 852	14 107 264	3 199	3 486	6 685
30114	0	20 366	20 366	0	57 142 101	57 142 101	0	56 871 237	56 871 237	0	291 230	291 230
30202	11 643	0	11 643	615	0	615	0	0	0	12 258	0	12 258
30204	1 496	0	1 496	200	0	200	0	0	0	1 696	0	1 696
30213	1 039	0	1 039	20 777	0	20 777	20 776	0	20 776	1 040	0	1 040
30219	0	0	0	20 777	0	20 777	20 777	0	20 777	0	0	0
30221	0	0	0	9 361 400	2 525 395	11 886 795	9 361 400	2 525 395	11 886 795	0	0	0
30233	0	0	0	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255	0	0	0
30402	382	0	382	10 151 950	0	10 151 950	10 152 176	0	10 152 176	156	0	156
30404	0	0	0	40 500 684	0	40 500 684	40 500 684	0	40 500 684	0	0	0
30406	11 290	0	11 290	28 045	0	28 045	28 118	0	28 118	11 217	0	11 217
30409	0	0	0	35 240 904	0	35 240 904	35 240 904	0	35 240 904	0	0	0
31902	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	537 145	537 145	0	537 145	537 145	0	0	0
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32203	17 242	0	17 242	93 975	0	93 975	85 411	0	85 411	25 806	0	25 806
32301	0	13 751	13 751	0	895	895	0	612	612	0	14 034	14 034
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45201	3 149	0	3 149	40 578	0	40 578	12 432	0	12 432	31 295	0	31 295
45204	21 480	0	21 480	2 500	0	2 500	20 680	0	20 680	3 300	0	3 300
45205	139 500	0	139 500	10 800	0	10 800	0	0	0	150 300	0	150 300
45206	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
45207	41 869	0	41 869	0	0	0	1 933	0	1 933	39 936	0	39 936
45208	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
45505	25 000	5 593	30 593	500	364	864	0	249	249	25 500	5 708	31 208
45506	54 400	0	54 400	0	0	0	2 645	0	2 645	51 755	0	51 755
45507	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45509	1 328	0	1 328	2 510	0	2 510	1 561	0	1 561	2 277	0	2 277
45510	226 465	0	226 465	454 449	0	454 449	453 437	0	453 437	227 477	0	227 477
45812	25 555	0	25 555	0	0	0	0	0	0	25 555	0	25 555
45815	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
47002	15 864	0	15 864	173 686	0	173 686	189 550	0	189 550	0	0	0
47105	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	73 360	9 589	82 949	173 374 627	148 356 981	321 731 608	173 382 773	148 365 880	321 748 653	65 214	690	65 904
47408	0	0	0	145 862 004	200 085 403	345 947 407	145 862 004	200 085 403	345 947 407	0	0	0
47423	3 245	41 253	44 498	464 361	64 642	529 003	460 493	38 531	499 024	7 113	67 364	74 477
47427	3 250	54	3 304	5 930	63	5 993	5 053	7	5 060	4 127	110	4 237
50104	298 271	0	298 271	1 854	0	1 854	0	0	0	300 125	0	300 125
50105	108 412	0	108 412	2 544 096	0	2 544 096	2 652 508	0	2 652 508	0	0	0
50106	956 660	0	956 660	12 372 430	0	12 372 430	12 363 456	0	12 363 456	965 634	0	965 634
50107	602 362	0	602 362	23 510 790	0	23 510 790	23 641 798	0	23 641 798	471 354	0	471 354
50118	1 830 510	0	1 830 510	38 275 515	0	38 275 515	37 913 846	0	37 913 846	2 192 179	0	2 192 179
50121	40 626	0	40 626	28 982	0	28 982	34 972	0	34 972	34 636	0	34 636
50208	22 129	0	22 129	148	0	148	22 277	0	22 277	0	0	0
50221	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50505	66 454	0	66 454	17 112	0	17 112	0	0	0	83 566	0	83 566
50606	1 130	0	1 130	1	0	1	3	0	3	1 128	0	1 128
50621	154	0	154	10	0	10	164	0	164	0	0	0
52503	2 949	0	2 949	38	0	38	315	0	315	2 672	0	2 672
60302	3 437	0	3 437	131	0	131	116	0	116	3 452	0	3 452
60306	2	0	2	2 716	0	2 716	2 717	0	2 717	1	0	1
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60310	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
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60314	331	0	331	0	0	0	43	0	43	288	0	288
60323	426	0	426	280	0	280	270	0	270	436	0	436
60401	24 303	0	24 303	141	0	141	0	0	0	24 444	0	24 444
60701	66	0	66	161	0	161	141	0	141	86	0	86
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	389 572	0	389 572	389 572	0	389 572	0	0	0
61403	16 102	0	16 102	1 467	0	1 467	1 283	0	1 283	16 286	0	16 286
70606	1 801 932	0	1 801 932	692 104	0	692 104	71	0	71	2 493 965	0	2 493 965
70607	4 023	0	4 023	19 901	0	19 901	16 047	0	16 047	7 877	0	7 877
70608	42 606	0	42 606	15 333	0	15 333	0	0	0	57 939	0	57 939
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 187	0	1 187	427	0	427	0	0	0	1 614	0	1 614
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
10701	39 539	0	39 539	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
10801	335 929	0	335 929	0	0	0	0	0	0	335 929	0	335 929
30220	0	10 359	10 359	0	22 431	22 431	0	12 072	12 072	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	13 763	1 481	15 244	13 763	1 481	15 244	0	0	0
30408	0	0	0	35 413 514	0	35 413 514	35 413 514	0	35 413 514	0	0	0
30410	112	0	112	1	0	1	0	0	0	111	0	111
30601	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	12 694 000	0	12 694 000	13 441 000	0	13 441 000	747 000	0	747 000
31303	905 000	0	905 000	4 324 000	0	4 324 000	3 544 000	0	3 544 000	125 000	0	125 000
31304	30 000	0	30 000	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	25 586 695	0	25 586 695	27 555 053	0	27 555 053	1 968 358	0	1 968 358
31503	1 530 467	0	1 530 467	7 917 945	0	7 917 945	6 397 277	0	6 397 277	9 799	0	9 799
32901	148 884	0	148 884	1 219 694	0	1 219 694	1 070 810	0	1 070 810	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	239 926	133 462	373 388	296 629	253 476	550 105	407 331	133 991	541 322	350 628	13 977	364 605
40702	59 918	292	60 210	1 525 210	157 204	1 682 414	1 626 873	156 932	1 783 805	161 581	20	161 601
40703	6	0	6	137	0	137	133	0	133	2	0	2
40802	2 704	0	2 704	3 132	0	3 132	526	0	526	98	0	98
40807	15 362	551	15 913	614 112	599 018	1 213 130	613 774	598 947	1 212 721	15 024	480	15 504
40817	21 621	1 431	23 052	89 641	38 141	127 782	77 937	36 871	114 808	9 917	161	10 078
40911	0	0	0	3 832	0	3 832	4 100	0	4 100	268	0	268
42005	163 101	0	163 101	0	0	0	27 000	0	27 000	190 101	0	190 101
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	7 800	0	7 800	5 000	0	5 000	7 200	0	7 200	10 000	0	10 000
42104	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	211 911	0	211 911	30 000	0	30 000	2 235	0	2 235	184 146	0	184 146
42106	160 000	0	160 000	0	0	0	30 100	0	30 100	190 100	0	190 100
42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	3 945	230	4 175	3 899	104	4 003	154	4	158	200	130	330
42304	1 598	176	1 774	764	65	829	506	6	512	1 340	117	1 457
42305	39 488	19 113	58 601	26 872	5 341	32 213	28 499	2 515	31 014	41 115	16 287	57 402
42306	60 101	17 201	77 302	2 376	1 445	3 821	8 495	5 839	14 334	66 220	21 595	87 815
42310	119 768	0	119 768	240 005	0	240 005	240 427	0	240 427	120 190	0	120 190
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
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42314	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42315	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42502	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42503	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42504	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42605	3 500	0	3 500	0	0	0	36	0	36	3 536	0	3 536
43702	17 242	0	17 242	201 954	0	201 954	194 712	0	194 712	10 000	0	10 000
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	5 003	0	5 003	1 453	0	1 453	453	0	453	4 003	0	4 003
45515	1 303	0	1 303	217	0	217	99	0	99	1 185	0	1 185
45818	15 333	0	15 333	0	0	0	125	0	125	15 458	0	15 458
47108	7 624	0	7 624	0	0	0	125	0	125	7 749	0	7 749
47403	0	0	0	42 385 825	0	42 385 825	42 385 825	0	42 385 825	0	0	0
47407	0	0	0	146 272 153	197 523 940	343 796 093	146 272 153	197 523 940	343 796 093	0	0	0
47411	745	303	1 048	374	108	482	959	204	1 163	1 330	399	1 729
47416	0	0	0	6 621	0	6 621	6 775	0	6 775	154	0	154
47422	175	353	528	16 115	366	16 481	16 080	388	16 468	140	375	515
47425	13 920	0	13 920	11 073	0	11 073	3 368	0	3 368	6 215	0	6 215
47426	11 313	173	11 486	12 070	79	12 149	15 310	147	15 457	14 553	241	14 794
50120	62 083	0	62 083	7 519	0	7 519	10 359	0	10 359	64 923	0	64 923
50220	14 389	0	14 389	15 465	0	15 465	1 076	0	1 076	0	0	0
50507	66 454	0	66 454	0	0	0	17 112	0	17 112	83 566	0	83 566
50620	0	0	0	21	0	21	138	0	138	117	0	117
52301	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
52302	457	0	457	457	0	457	398	0	398	398	0	398
52305	21 799	0	21 799	0	0	0	1 538	0	1 538	23 337	0	23 337
52306	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
60301	3 905	0	3 905	2 428	0	2 428	2 851	0	2 851	4 328	0	4 328
60305	0	0	0	5 027	0	5 027	8 734	0	8 734	3 707	0	3 707
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	832	0	832	3 438	0	3 438	3 736	0	3 736	1 130	0	1 130
60313	0	13	13	0	14	14	0	14	14	0	13	13
60322	666	0	666	22	0	22	483	0	483	1 127	0	1 127
60324	1 466	0	1 466	243	0	243	222	0	222	1 445	0	1 445
60601	6 833	0	6 833	0	0	0	400	0	400	7 233	0	7 233
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	30	0	30	7	0	7	4	0	4	27	0	27
70601	1 744 312	0	1 744 312	0	0	0	673 867	0	673 867	2 418 179	0	2 418 179
70602	26 074	0	26 074	32 543	0	32 543	27 295	0	27 295	20 826	0	20 826
70603	36 219	0	36 219	0	0	0	23 501	0	23 501	59 720	0	59 720
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 338 530	0	2 338 530	158 872	0	158 872	217 263	0	217 263	2 280 139	0	2 280 139
80601	291 413	0	291 413	4 445 492	0	4 445 492	4 419 483	0	4 419 483	317 422	0	317 422
80801	22 440	0	22 440	869 270	0	869 270	869 429	0	869 429	22 281	0	22 281
80901	39 422	0	39 422	50 226	0	50 226	39 403	0	39 403	50 245	0	50 245
Пассив
85101	1 671 974	0	1 671 974	41 390	0	41 390	0	0	0	1 630 584	0	1 630 584
85201	309 410	0	309 410	71 711	0	71 711	39 202	0	39 202	276 901	0	276 901
85301	5 100	0	5 100	0	0	0	490	0	490	5 590	0	5 590
85401	16 095	0	16 095	30 681	0	30 681	82 372	0	82 372	67 786	0	67 786
85501	689 226	0	689 226	0	0	0	0	0	0	689 226	0	689 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
90803	457	0	457	398	0	398	457	0	457	398	0	398
90901	12	0	12	4 774	0	4 774	28	0	28	4 758	0	4 758
90902	1 069	0	1 069	13	0	13	5	0	5	1 077	0	1 077
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	563 678	0	563 678	9 039 542	0	9 039 542	9 036 135	0	9 036 135	567 085	0	567 085
91414	2 933 119	0	2 933 119	72 108	0	72 108	263 839	0	263 839	2 741 388	0	2 741 388
91604	4	0	4	424	0	424	5	0	5	423	0	423
99998	1 338 015	0	1 338 015	984 841	0	984 841	1 082 655	0	1 082 655	1 240 201	0	1 240 201
Пассив
91003	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91004	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91311	60 895	0	60 895	0	0	0	0	0	0	60 895	0	60 895
91312	670 145	0	670 145	69 787	0	69 787	32 911	0	32 911	633 269	0	633 269
91314	168 822	0	168 822	869 867	0	869 867	889 312	0	889 312	188 267	0	188 267
91315	107 082	0	107 082	8 411	0	8 411	4 131	0	4 131	102 802	0	102 802
91316	12 849	0	12 849	0	0	0	0	0	0	12 849	0	12 849
91317	291 683	8 158	299 841	133 412	363	133 775	55 303	531	55 834	213 574	8 326	221 900
91507	18 381	0	18 381	0	0	0	1 838	0	1 838	20 219	0	20 219
99999	3 498 345	0	3 498 345	9 300 927	0	9 300 927	9 117 717	0	9 117 717	3 315 135	0	3 315 135
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 467 955	5 503 013	10 970 968	85 516 781	82 689 510	168 206 291	86 252 424	83 781 281	170 033 705	4 732 312	4 411 242	9 143 554
93002	0	5 426 963	5 426 963	0	48 161 530	48 161 530	0	48 244 210	48 244 210	0	5 344 283	5 344 283
93306	0	0	0	0	2 602 668	2 602 668	0	2 602 668	2 602 668	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 617 293	2 617 293	0	2 617 293	2 617 293	0	0	0
93801	11 290	0	11 290	1 912 938	0	1 912 938	1 911 803	0	1 911 803	12 425	0	12 425
95003	0	0	0	11 399	0	11 399	11 399	0	11 399	0	0	0
Пассив
96001	5 489 468	5 478 974	10 968 442	82 779 341	87 222 529	170 001 870	81 635 838	86 533 749	168 169 587	4 345 965	4 790 194	9 136 159
96002	0	5 427 201	5 427 201	0	48 333 091	48 333 091	0	48 250 417	48 250 417	0	5 344 527	5 344 527
96304	0	0	0	11 399	0	11 399	11 399	0	11 399	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 600 664	2 600 664	0	2 600 664	2 600 664	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 619 512	2 619 512	0	2 619 512	2 619 512	0	0	0
96801	13 578	0	13 578	1 911 803	0	1 911 803	1 917 801	0	1 917 801	19 576	0	19 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	906 470 157,0000	0	0	5 472 030,0000	0	0	5 792 390,0000	0	0	906 149 797,0000
Пассив
98040	0	0	16 890 845,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 890 845,0000
98050	0	0	1 139 111,0000	0	0	79 870 196,0000	0	0	79 652 271,0000	0	0	921 186,0000
98055	0	0	887 264 180,0000	0	0	4 177 850,0000	0	0	4 075 415,0000	0	0	887 161 745,0000
98070	0	0	1 176 023,0000	0	0	17 180 000,0000	0	0	17 180 001,0000	0	0	1 176 024,0000

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