Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 162	0	2 162	8 791	0	8 791	1 871	0	1 871	9 082	0	9 082
20202	7 240	0	7 240	3 445	0	3 445	2 176	0	2 176	8 509	0	8 509
30102	35 010	30	35 040	3 628 429	1	3 628 430	3 586 500	2	3 586 502	76 939	29	76 968
30110	2 180	11 566	13 746	7 000	7 242	14 242	8 266	9 103	17 369	914	9 705	10 619
30202	7 142	0	7 142	0	0	0	683	0	683	6 459	0	6 459
30204	1 857	0	1 857	0	0	0	274	0	274	1 583	0	1 583
30213	1 192	0	1 192	26 376	0	26 376	26 388	0	26 388	1 180	0	1 180
30219	0	0	0	26 697	0	26 697	26 697	0	26 697	0	0	0
30221	0	0	0	3 585 000	0	3 585 000	3 585 000	0	3 585 000	0	0	0
30402	11 044	0	11 044	2 662 059	0	2 662 059	2 655 143	0	2 655 143	17 960	0	17 960
30404	0	0	0	2 958 645	0	2 958 645	2 958 645	0	2 958 645	0	0	0
30409	0	0	0	2 201 646	0	2 201 646	2 201 646	0	2 201 646	0	0	0
30602	8 798	0	8 798	1 192	0	1 192	490	0	490	9 500	0	9 500
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	495 000	0	495 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000
32202	0	0	0	1 567 533	0	1 567 533	1 567 533	0	1 567 533	0	0	0
32203	0	0	0	466 917	0	466 917	379 999	0	379 999	86 918	0	86 918
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	90 000	0	90 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	90 000	0	90 000
45205	95 000	0	95 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45206	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45207	132 024	0	132 024	19 876	0	19 876	6 164	0	6 164	145 736	0	145 736
45505	2 400	0	2 400	0	0	0	720	0	720	1 680	0	1 680
45506	14 958	0	14 958	0	0	0	20	0	20	14 938	0	14 938
45912	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
47002	79 907	0	79 907	79 919	0	79 919	159 826	0	159 826	0	0	0
47404	737	69 212	69 949	6 224 370	209 528	6 433 898	6 225 035	162 545	6 387 580	72	116 195	116 267
47408	0	0	0	2 681 233	2 683 620	5 364 853	2 681 233	2 683 620	5 364 853	0	0	0
47423	46 744	0	46 744	3 811	0	3 811	47 273	0	47 273	3 282	0	3 282
47427	153	0	153	10 161	0	10 161	8 944	0	8 944	1 370	0	1 370
50104	90 164	0	90 164	47 748	0	47 748	0	0	0	137 912	0	137 912
50105	48 216	0	48 216	615	0	615	0	0	0	48 831	0	48 831
50106	96 144	0	96 144	1 057	0	1 057	2 246	0	2 246	94 955	0	94 955
50107	178 009	0	178 009	4 426	0	4 426	1 249	0	1 249	181 186	0	181 186
50121	18 261	0	18 261	5 368	0	5 368	4 175	0	4 175	19 454	0	19 454
50208	41 983	0	41 983	575	0	575	1 665	0	1 665	40 893	0	40 893
50211	0	143 658	143 658	0	4 149	4 149	0	7 667	7 667	0	140 140	140 140
50221	1 697	0	1 697	751	0	751	460	0	460	1 988	0	1 988
50505	34 837	0	34 837	0	0	0	0	0	0	34 837	0	34 837
50605	892	0	892	3 273	0	3 273	4 165	0	4 165	0	0	0
50606	48 828	0	48 828	25 575	0	25 575	23 714	0	23 714	50 689	0	50 689
50621	12 236	0	12 236	10 019	0	10 019	13 489	0	13 489	8 766	0	8 766
51403	0	0	0	32 391	0	32 391	0	0	0	32 391	0	32 391
51404	0	0	0	84 754	0	84 754	0	0	0	84 754	0	84 754
51405	0	0	0	79 969	0	79 969	0	0	0	79 969	0	79 969
52503	105	1 157	1 262	367	21	388	123	680	803	349	498	847
60302	7 800	0	7 800	2 078	0	2 078	4 958	0	4 958	4 920	0	4 920
60306	0	0	0	1 588	0	1 588	1 572	0	1 572	16	0	16
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	153	0	153	774	0	774	791	0	791	136	0	136
60312	191	0	191	4 788	0	4 788	4 778	0	4 778	201	0	201
60314	0	4	4	0	1 005	1 005	0	1 009	1 009	0	0	0
60323	328	0	328	136	0	136	155	0	155	309	0	309
60401	5 682	0	5 682	0	0	0	0	0	0	5 682	0	5 682
60804	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	33 161	0	33 161	33 161	0	33 161	0	0	0
61403	5 335	0	5 335	340	639	979	279	13	292	5 396	626	6 022
70606	436 339	0	436 339	23 693	0	23 693	4	0	4	460 028	0	460 028
70607	97 851	0	97 851	8 832	0	8 832	5 688	0	5 688	100 995	0	100 995
70608	360 787	0	360 787	17 278	0	17 278	0	0	0	378 065	0	378 065
70611	19 715	0	19 715	2 757	0	2 757	0	0	0	22 472	0	22 472
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 697	0	1 697	460	0	460	751	0	751	1 988	0	1 988
10701	25 238	0	25 238	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
10801	64 211	0	64 211	0	0	0	0	0	0	64 211	0	64 211
30220	0	16	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	2 269 107	0	2 269 107	2 269 107	0	2 269 107	0	0	0
30601	8 149	331	8 480	80 560	17	80 577	131 379	6	131 385	58 968	320	59 288
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	8 276	0	8 276	93 727	0	93 727	87 735	0	87 735	2 284	0	2 284
40702	145 742	8 428	154 170	963 075	4 365	967 440	913 781	4 073	917 854	96 448	8 136	104 584
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	47 285	526	47 811	43 416	2 968	46 384	16 212	2 936	19 148	20 081	494	20 575
40817	247	1 231	1 478	3 416	2 178	5 594	3 592	1 195	4 787	423	248	671
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42006	408 267	0	408 267	0	0	0	0	0	0	408 267	0	408 267
42103	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000	253 000	0	253 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42303	20	732	752	0	647	647	60	830	890	80	915	995
42304	0	865	865	0	267	267	0	18	18	0	616	616
42314	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	45 138	45 138	0	2 396	2 396	0	831	831	0	43 573	43 573
42506	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	5 210	0	5 210	725	0	725	550	0	550	5 035	0	5 035
45515	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
45918	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47403	0	0	0	791 271	0	791 271	791 271	0	791 271	0	0	0
47407	0	0	0	2 729 336	2 487 453	5 216 789	2 729 336	2 487 453	5 216 789	0	0	0
47411	0	15	15	0	12	12	0	7	7	0	10	10
47416	727	0	727	1 612	0	1 612	984	0	984	99	0	99
47422	56	0	56	35 614	0	35 614	35 619	0	35 619	61	0	61
47425	3 116	0	3 116	1 063	0	1 063	1 296	0	1 296	3 349	0	3 349
47426	2 948	2 961	5 909	3 141	161	3 302	6 361	409	6 770	6 168	3 209	9 377
50120	69 057	0	69 057	5 781	0	5 781	8 327	0	8 327	71 603	0	71 603
50219	8 483	0	8 483	7 162	0	7 162	80	0	80	1 401	0	1 401
50220	2 162	0	2 162	1 871	0	1 871	8 791	0	8 791	9 082	0	9 082
50507	34 837	0	34 837	0	0	0	0	0	0	34 837	0	34 837
50620	86	0	86	526	0	526	711	0	711	271	0	271
52301	0	0	0	29 059	0	29 059	29 059	0	29 059	0	0	0
52302	24 194	0	24 194	24 194	0	24 194	0	0	0	0	0	0
52303	4 865	0	4 865	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	29 426	0	29 426	29 426	0	29 426
52305	0	94 679	94 679	0	5 025	5 025	0	1 743	1 743	0	91 397	91 397
52306	62 523	0	62 523	0	0	0	0	0	0	62 523	0	62 523
52501	4 556	0	4 556	0	0	0	505	0	505	5 061	0	5 061
60301	6 942	0	6 942	10 427	0	10 427	10 949	0	10 949	7 464	0	7 464
60305	1 944	0	1 944	6 608	0	6 608	4 701	0	4 701	37	0	37
60309	0	0	0	7 201	0	7 201	7 201	0	7 201	0	0	0
60311	403	0	403	528	0	528	625	0	625	500	0	500
60322	7 130	0	7 130	7 194	0	7 194	584	0	584	520	0	520
60324	12	0	12	33	0	33	38	0	38	17	0	17
60601	2 635	0	2 635	0	0	0	100	0	100	2 735	0	2 735
60805	1 178	0	1 178	0	0	0	46	0	46	1 224	0	1 224
60806	1 003	0	1 003	115	0	115	0	0	0	888	0	888
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	11	0	11	2	0	2	6	0	6	15	0	15
70601	598 218	0	598 218	0	0	0	42 840	0	42 840	641 058	0	641 058
70602	31 878	0	31 878	18 471	0	18 471	16 607	0	16 607	30 014	0	30 014
70603	371 780	0	371 780	0	0	0	13 714	0	13 714	385 494	0	385 494
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 871 253	193 427	4 064 680	3 822 258	5 694	3 827 952	3 917 068	10 326	3 927 394	3 776 443	188 795	3 965 238
80601	255 855	0	255 855	6 892 786	0	6 892 786	7 022 011	0	7 022 011	126 630	0	126 630
80801	79 917	7 043	86 960	1 969 102	130	1 969 232	1 945 710	374	1 946 084	103 309	6 799	110 108
80901	0	0	0	226 020	0	226 020	114 031	0	114 031	111 989	0	111 989
Пассив
85101	3 093 295	0	3 093 295	390 000	0	390 000	0	0	0	2 703 295	0	2 703 295
85201	576 444	0	576 444	1 938 413	0	1 938 413	2 065 791	0	2 065 791	703 822	0	703 822
85301	740	0	740	49	0	49	763	0	763	1 454	0	1 454
85401	0	0	0	38 193	0	38 193	206 571	0	206 571	168 378	0	168 378
85501	737 016	0	737 016	0	0	0	0	0	0	737 016	0	737 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	29 059	0	29 059	29 059	0	29 059	0	0	0
90803	29 059	0	29 059	29 426	0	29 426	29 059	0	29 059	29 426	0	29 426
90901	1 062	0	1 062	427	0	427	1 487	0	1 487	2	0	2
90902	12	0	12	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	12	0	12
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 287 198	0	1 287 198	568 800	0	568 800	380 769	0	380 769	1 475 229	0	1 475 229
91604	1 727	0	1 727	139	0	139	0	0	0	1 866	0	1 866
99998	1 134 511	0	1 134 511	2 610 118	0	2 610 118	2 667 464	0	2 667 464	1 077 165	0	1 077 165
Пассив
91312	847 450	0	847 450	238 831	0	238 831	147 317	0	147 317	755 936	0	755 936
91314	94 090	0	94 090	2 298 757	0	2 298 757	2 307 081	0	2 307 081	102 414	0	102 414
91316	78 697	0	78 697	19 876	0	19 876	0	0	0	58 821	0	58 821
91317	54 899	0	54 899	110 000	0	110 000	155 720	0	155 720	100 619	0	100 619
91507	59 375	0	59 375	0	0	0	0	0	0	59 375	0	59 375
99999	1 319 058	0	1 319 058	440 374	0	440 374	627 851	0	627 851	1 506 535	0	1 506 535
Г. Срочные сделки
Актив
93001	69 226	0	69 226	1 965 444	0	1 965 444	2 034 670	0	2 034 670	0	0	0
93301	0	0	0	440 148	2 967	443 115	440 148	2 967	443 115	0	0	0
93302	0	0	0	557 582	2 965	560 547	440 148	2 965	443 113	117 434	0	117 434
93304	7 490	0	7 490	387	0	387	6 700	0	6 700	1 177	0	1 177
93801	0	0	0	7 187	0	7 187	7 187	0	7 187	0	0	0
95002	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
Пассив
96001	0	69 212	69 212	0	2 041 681	2 041 681	0	1 972 469	1 972 469	0	0	0
96301	0	0	0	2 965	440 389	443 354	2 965	440 389	443 354	0	0	0
96302	0	0	0	2 965	441 655	444 620	2 965	557 850	560 815	0	116 195	116 195
96304	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
96801	14	0	14	3 687	0	3 687	4 912	0	4 912	1 239	0	1 239
97102	2 603	0	2 603	2 952	0	2 952	349	0	349	0	0	0
97103	4 887	0	4 887	3 748	0	3 748	38	0	38	1 177	0	1 177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	29,0000	0	0	27,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 561 940 639,9350	0	0	189 273 200,0000	0	0	379 912 554,0000	0	0	1 371 301 285,9350
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	34 245 348,0000	0	0	5 354 806,0000	0	0	4 664 145,0000	0	0	33 554 687,0000
98050	0	0	33 239 004,0000	0	0	179 692 211,0000	0	0	164 233 860,0000	0	0	17 780 653,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33 819 045,0000	0	0	33 819 045,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 494 376 317,9350	0	0	740 476 909,0000	0	0	565 986 569,0000	0	0	1 319 885 977,9350
98070	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000

Страница была полезной?