Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 912	57 151	142 063	621 166	292 828	913 994	662 271	222 626	884 897	43 807	127 353	171 160
20208	8 124	1 327	9 451	28 687	2 531	31 218	23 061	2 304	25 365	13 750	1 554	15 304
20209	0	0	0	578 124	3 907	582 031	578 124	3 907	582 031	0	0	0
30102	89 124	0	89 124	30 010 183	0	30 010 183	29 844 216	0	29 844 216	255 091	0	255 091
30110	89 795	1 066 384	1 156 179	287 509	603 897	891 406	258 395	358 338	616 733	118 909	1 311 943	1 430 852
30114	0	22 929	22 929	0	194 109	194 109	0	195 806	195 806	0	21 232	21 232
30202	22 401	0	22 401	1 064	0	1 064	0	0	0	23 465	0	23 465
30215	74 366	0	74 366	0	0	0	9 790	0	9 790	64 576	0	64 576
30233	577 158	5 656	582 814	4 938 735	61 522	5 000 257	4 464 571	61 311	4 525 882	1 051 322	5 867	1 057 189
30424	296	0	296	9 434 760	0	9 434 760	9 406 685	0	9 406 685	28 371	0	28 371
30425	0	12 175	12 175	0	184	184	0	597	597	0	11 762	11 762
31902	0	0	0	9 470 000	0	9 470 000	9 470 000	0	9 470 000	0	0	0
31903	690 000	0	690 000	3 575 000	0	3 575 000	4 265 000	0	4 265 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
32301	0	37 209	37 209	0	615	615	0	1 826	1 826	0	35 998	35 998
45201	8	0	8	43	0	43	16	0	16	35	0	35
45206	36 000	25 633	61 633	91 700	23 590	115 290	61 700	7 437	69 137	66 000	41 786	107 786
45207	16 827	0	16 827	0	0	0	9 240	0	9 240	7 587	0	7 587
45208	910 682	0	910 682	9 240	0	9 240	0	0	0	919 922	0	919 922
45216	85 664	0	85 664	191 176	0	191 176	85 664	0	85 664	191 176	0	191 176
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500
45509	121	5 946	6 067	37	2 170	2 207	15	2 370	2 385	143	5 746	5 889
45523	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
45708	0	1 201	1 201	0	759	759	0	67	67	0	1 893	1 893
45812	5 000	12 560	17 560	0	190	190	0	635	635	5 000	12 115	17 115
45912	3 719	0	3 719	1 212	79	1 291	0	0	0	4 931	79	5 010
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	29 818	29 818	0	9 428 530	9 428 530	0	9 415 062	9 415 062	0	43 286	43 286
47423	35 851	0	35 851	1 379 899	1 387	1 381 286	1 370 489	1 387	1 371 876	45 261	0	45 261
47427	7 540	310	7 850	7 211	280	7 491	13 906	267	14 173	845	323	1 168
47465	0	0	0	1 843	0	1 843	1 166	0	1 166	677	0	677
60204	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	10	10
60302	254	0	254	1 152	0	1 152	1 329	0	1 329	77	0	77
60306	0	0	0	10 015	0	10 015	9 741	0	9 741	274	0	274
60308	60	35	95	189	1	190	189	1	190	60	35	95
60310	66	0	66	799	0	799	799	0	799	66	0	66
60312	12 789	0	12 789	62 988	0	62 988	61 430	0	61 430	14 347	0	14 347
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	2 814	0	2 814	0	0	0	0	0	0	2 814	0	2 814
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	124	0	124	124	0	124	1 695	0	1 695
61702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	2 549 935	0	2 549 935	243 544	0	243 544	353	0	353	2 793 126	0	2 793 126
70608	821 541	0	821 541	69 544	0	69 544	0	0	0	891 085	0	891 085
70611	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
70616	16 361	0	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	0	16 361
Итого по активу (баланс)	7 214 469	1 278 345	8 492 814	62 186 089	10 616 579	72 802 668	60 599 274	10 273 942	70 873 216	8 801 284	1 620 982	10 422 266
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	939 536	0	939 536	208	0	208	1 745	0	1 745	941 073	0	941 073
30109	167 320	6 595	173 915	2 302 943	2 823	2 305 766	2 663 649	2 570	2 666 219	528 026	6 342	534 368
30111	3	13	16	0	0	0	0	0	0	3	13	16
30226	7 005	0	7 005	475	0	475	270	0	270	6 800	0	6 800
30232	615 805	3 867	619 672	20 161 634	99 458	20 261 092	20 126 765	99 554	20 226 319	580 936	3 963	584 899
32313	0	0	0	63	0	63	70	0	70	7	0	7
407	420 582	157 625	578 207	5 593 858	365 971	5 959 829	6 141 036	338 398	6 479 434	967 760	130 052	1 097 812
408.1	12 540	0	12 540	212 012	0	212 012	216 032	0	216 032	16 560	0	16 560
40807	104 884	35 534	140 418	359 963	17 201	377 164	393 121	28 991	422 112	138 042	47 324	185 366
40817	52 674	125 727	178 401	90 186	51 114	141 300	99 372	36 723	136 095	61 860	111 336	173 196
40820	545	4 913	5 458	144	3 310	3 454	81	1 261	1 342	482	2 864	3 346
40821	5 731	0	5 731	1 079 744	0	1 079 744	1 078 675	0	1 078 675	4 662	0	4 662
40903	14 462	0	14 462	487 385	0	487 385	489 833	0	489 833	16 910	0	16 910
40909	0	0	0	16	30	46	16	30	46	0	0	0
40911	10	0	10	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	10	0	10
40912	0	0	0	6 748	2 241	8 989	6 748	2 241	8 989	0	0	0
40913	0	0	0	23 003	11 189	34 192	23 003	11 189	34 192	0	0	0
42301	5 243	36 536	41 779	3	1 740	1 743	0	634	634	5 240	35 430	40 670
42306	29 000	965	29 965	30 458	40	30 498	1 458	23	1 481	0	948	948
42307	0	34 754	34 754	0	1 429	1 429	34 000	834	34 834	34 000	34 159	68 159
42309	890	0	890	74	0	74	19	0	19	835	0	835
42314	0	641	641	0	32	32	0	10	10	0	619	619
42601	1	231	232	0	11	11	0	3	3	1	223	224
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	928 126	0	928 126	692	0	692	1 153	0	1 153	928 587	0	928 587
45217	41 056	0	41 056	41 056	0	41 056	0	0	0	0	0	0
45515	6 246	0	6 246	1 738	0	1 738	576	0	576	5 084	0	5 084
45715	201	0	201	10	0	10	3	0	3	194	0	194
45818	17 560	0	17 560	635	0	635	190	0	190	17 115	0	17 115
45918	3 719	0	3 719	0	0	0	1 291	0	1 291	5 010	0	5 010
47411	1 339	86	1 425	1 458	4	1 462	124	4	128	5	86	91
47416	0	0	0	4 480	13	4 493	4 480	287	4 767	0	274	274
47422	687 715	6	687 721	7 118 340	238 129	7 356 469	7 749 199	238 129	7 987 328	1 318 574	6	1 318 580
47425	8 887	0	8 887	7 911	0	7 911	1 222	0	1 222	2 198	0	2 198
47466	0	0	0	18	0	18	138	0	138	120	0	120
52301	0	176 369	176 369	0	7 881	7 881	0	46 650	46 650	0	215 138	215 138
52305	0	43 255	43 255	0	43 696	43 696	0	441	441	0	0	0
52306	0	141 095	141 095	0	5 799	5 799	0	3 385	3 385	0	138 681	138 681
52501	0	2 406	2 406	0	105	105	0	651	651	0	2 952	2 952
60301	0	0	0	1 329	0	1 329	1 457	0	1 457	128	0	128
60305	0	0	0	11 240	0	11 240	11 240	0	11 240	0	0	0
60309	235	0	235	0	0	0	307	0	307	542	0	542
60322	7 061	19	7 080	1 817	1	1 818	1 423	1	1 424	6 667	19	6 686
60335	2 117	0	2 117	2 149	0	2 149	2 277	0	2 277	2 245	0	2 245
60414	60 665	0	60 665	0	0	0	334	0	334	60 999	0	60 999
60903	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61701	5 139	0	5 139	0	0	0	0	0	0	5 139	0	5 139
70601	2 733 365	0	2 733 365	311	0	311	398 216	0	398 216	3 131 270	0	3 131 270
70603	755 458	0	755 458	0	0	0	62 236	0	62 236	817 694	0	817 694
70615	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
Итого по пассиву (баланс)	7 722 177	770 637	8 492 814	37 544 997	852 217	38 397 214	39 514 657	812 009	40 326 666	9 691 837	730 429	10 422 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	105 821	105 821	0	2 539	2 539	0	4 349	4 349	0	104 011	104 011
90901	13 687	0	13 687	498	0	498	483	0	483	13 702	0	13 702
90902	65 072	0	65 072	2 132	0	2 132	378	0	378	66 826	0	66 826
91202	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	523 000	53 994	576 994	5 000	816	5 816	286 000	2 650	288 650	242 000	52 160	294 160
91704	2 100	536	2 636	0	8	8	0	27	27	2 100	517	2 617
91802	6 851	152	7 003	0	2	2	0	7	7	6 851	147	6 998
91803	2 783	23	2 806	0	1	1	0	1	1	2 783	23	2 806
99998	1 358 460	0	1 358 460	3 848	0	3 848	6 188	0	6 188	1 356 120	0	1 356 120
Итого по активу (баланс)	1 974 974	160 526	2 135 500	11 478	3 366	14 844	293 049	7 034	300 083	1 693 403	156 858	1 850 261
Пассив
91003	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
91312	1 307 529	25 632	1 333 161	0	1 258	1 258	0	388	388	1 307 529	24 762	1 332 291
91317	4 301	20 998	25 299	81	3 786	3 867	30	2 367	2 397	4 250	19 579	23 829
99999	777 040	0	777 040	293 895	0	293 895	10 996	0	10 996	494 141	0	494 141
Итого по пассиву (баланс)	2 088 870	46 630	2 135 500	295 040	5 044	300 084	12 090	2 755	14 845	1 805 920	44 341	1 850 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	402 081	0	402 081	8 491 106	420 468	8 911 574	8 094 356	420 468	8 514 824	798 831	0	798 831
99996	402 121	0	402 121	8 922 616	0	8 922 616	8 527 320	0	8 527 320	797 417	0	797 417
Итого по активу (баланс)	804 202	0	804 202	17 413 722	420 468	17 834 190	16 621 676	420 468	17 042 144	1 596 248	0	1 596 248
Пассив
96901	0	402 121	402 121	420 976	8 106 344	8 527 320	420 976	8 501 640	8 922 616	0	797 417	797 417
99997	402 081	0	402 081	8 514 824	0	8 514 824	8 911 574	0	8 911 574	798 831	0	798 831
Итого по пассиву (баланс)	402 081	402 121	804 202	8 935 800	8 106 344	17 042 144	9 332 550	8 501 640	17 834 190	798 831	797 417	1 596 248

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?