Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 630	73 913	117 543	485 742	170 902	656 644	464 880	155 392	620 272	64 492	89 423	153 915
20208	16 149	1 669	17 818	18 496	1 004	19 500	21 830	1 056	22 886	12 815	1 617	14 432
20209	0	0	0	417 325	1 363	418 688	417 325	1 363	418 688	0	0	0
30102	90 498	0	90 498	29 213 584	0	29 213 584	29 233 582	0	29 233 582	70 500	0	70 500
30110	112 105	877 200	989 305	180 720	186 155	366 875	201 928	238 061	439 989	90 897	825 294	916 191
30114	0	14 962	14 962	0	139 956	139 956	0	140 085	140 085	0	14 833	14 833
30202	23 157	0	23 157	0	0	0	906	0	906	22 251	0	22 251
30215	89 485	0	89 485	0	0	0	15 119	0	15 119	74 366	0	74 366
30233	522 551	6 495	529 046	3 965 695	48 617	4 014 312	3 996 928	48 891	4 045 819	491 318	6 221	497 539
30424	141	0	141	8 780 139	0	8 780 139	8 780 163	0	8 780 163	117	0	117
30425	0	12 633	12 633	0	347	347	0	741	741	0	12 239	12 239
31902	0	0	0	12 215 000	0	12 215 000	11 425 000	0	11 425 000	790 000	0	790 000
31903	1 015 000	0	1 015 000	4 050 000	0	4 050 000	5 065 000	0	5 065 000	0	0	0
32301	0	71 603	71 603	0	1 966	1 966	0	4 200	4 200	0	69 369	69 369
45201	115	0	115	104	0	104	219	0	219	0	0	0
45206	58 000	34 907	92 907	18 000	867	18 867	35 000	5 177	40 177	41 000	30 597	71 597
45207	181 726	0	181 726	1 244	0	1 244	0	0	0	182 970	0	182 970
45208	1 259 706	0	1 259 706	0	0	0	171 974	0	171 974	1 087 732	0	1 087 732
45216	38 560	0	38 560	58 522	0	58 522	894	0	894	96 188	0	96 188
45509	137	8 398	8 535	165	2 864	3 029	155	1 993	2 148	147	9 269	9 416
45708	0	1 090	1 090	0	132	132	0	65	65	0	1 157	1 157
45812	108 760	13 292	122 052	28 000	365	28 365	131 760	816	132 576	5 000	12 841	17 841
45912	68 059	0	68 059	17 665	0	17 665	84 483	0	84 483	1 241	0	1 241
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	30 494	30 494	0	8 851 603	8 851 603	0	8 854 901	8 854 901	0	27 196	27 196
47423	32 819	0	32 819	851 932	653	852 585	831 169	653	831 822	53 582	0	53 582
47427	123 556	354	123 910	10 410	348	10 758	132 777	360	133 137	1 189	342	1 531
47450	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351
60204	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
60302	1 325	0	1 325	1 493	0	1 493	2 818	0	2 818	0	0	0
60306	0	0	0	9 966	0	9 966	9 966	0	9 966	0	0	0
60308	60	37	97	109	0	109	134	2	136	35	35	70
60310	66	0	66	796	0	796	796	0	796	66	0	66
60312	15 293	0	15 293	38 337	0	38 337	35 756	0	35 756	17 874	0	17 874
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	72 210	0	72 210	0	0	0	0	0	0	72 210	0	72 210
60415	366	0	366	2 448	0	2 448	0	0	0	2 814	0	2 814
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	114	0	114	114	0	114	1 695	0	1 695
61702	8 460	0	8 460	0	0	0	0	0	0	8 460	0	8 460
61905	640 371	0	640 371	0	0	0	0	0	0	640 371	0	640 371
70606	1 884 155	0	1 884 155	155 506	0	155 506	0	0	0	2 039 661	0	2 039 661
70608	624 399	0	624 399	82 238	0	82 238	0	0	0	706 637	0	706 637
70611	3 398	0	3 398	2 376	0	2 376	0	0	0	5 774	0	5 774
70616	2 835	0	2 835	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
Итого по активу (баланс)	7 039 516	1 147 058	8 186 574	60 606 477	9 407 142	70 013 619	61 060 676	9 453 756	70 514 432	6 585 317	1 100 444	7 685 761
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	939 536	0	939 536	0	0	0	0	0	0	939 536	0	939 536
30109	230 962	6 254	237 216	2 323 177	1 942	2 325 119	2 265 067	1 403	2 266 470	172 852	5 715	178 567
30111	3	14	17	0	1	1	0	0	0	3	13	16
30226	6 957	0	6 957	841	0	841	485	0	485	6 601	0	6 601
30232	503 896	5 067	508 963	19 009 307	92 537	19 101 844	19 116 060	93 152	19 209 212	610 649	5 682	616 331
407	545 650	93 651	639 301	5 439 325	321 291	5 760 616	5 254 102	299 309	5 553 411	360 427	71 669	432 096
408.1	37 816	0	37 816	115 417	0	115 417	115 853	0	115 853	38 252	0	38 252
40807	10 267	33 481	43 748	5 752	5 247	10 999	10 123	4 456	14 579	14 638	32 690	47 328
40817	51 740	129 021	180 761	50 423	29 634	80 057	54 381	25 900	80 281	55 698	125 287	180 985
40820	808	4 921	5 729	812	2 505	3 317	711	2 318	3 029	707	4 734	5 441
40821	3 726	0	3 726	1 219 833	0	1 219 833	1 221 408	0	1 221 408	5 301	0	5 301
40903	11 399	0	11 399	375 473	0	375 473	376 107	0	376 107	12 033	0	12 033
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
40911	10	0	10	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	10	0	10
40912	0	0	0	7 977	4 995	12 972	7 977	4 995	12 972	0	0	0
40913	0	0	0	28 039	23 823	51 862	28 039	23 823	51 862	0	0	0
42301	5 252	37 907	43 159	3	2 233	2 236	1	973	974	5 250	36 647	41 897
42306	29 000	1 004	30 004	0	59	59	0	18	18	29 000	963	29 963
42307	0	39 578	39 578	0	2 326	2 326	0	708	708	0	37 960	37 960
42309	927	0	927	18	0	18	39	0	39	948	0	948
42314	0	665	665	0	39	39	0	18	18	0	644	644
42601	1	240	241	0	14	14	0	6	6	1	232	233
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	1 292 357	0	1 292 357	172 378	0	172 378	936	0	936	1 120 915	0	1 120 915
45217	78 679	0	78 679	11 262	0	11 262	2 244	0	2 244	69 661	0	69 661
45515	4 463	0	4 463	417	0	417	497	0	497	4 543	0	4 543
45715	208	0	208	12	0	12	6	0	6	202	0	202
45818	114 053	0	114 053	132 551	0	132 551	28 339	0	28 339	9 841	0	9 841
45918	68 059	0	68 059	84 483	0	84 483	17 665	0	17 665	1 241	0	1 241
47411	978	79	1 057	0	5	5	119	5	124	1 097	79	1 176
47416	0	294	294	995	299	1 294	1 015	13	1 028	20	8	28
47422	710 917	6	710 923	6 564 496	134 795	6 699 291	6 371 315	134 795	6 506 110	517 736	6	517 742
47425	134 549	0	134 549	123 391	0	123 391	1 129	0	1 129	12 287	0	12 287
52301	0	117 415	117 415	0	6 902	6 902	0	1 993	1 993	0	112 506	112 506
52305	0	177 860	177 860	0	10 431	10 431	0	4 883	4 883	0	172 312	172 312
52501	0	6 761	6 761	0	397	397	0	965	965	0	7 329	7 329
60301	331	0	331	2 543	0	2 543	2 415	0	2 415	203	0	203
60305	1 836	0	1 836	11 393	0	11 393	10 527	0	10 527	970	0	970
60309	227	0	227	0	0	0	33	0	33	260	0	260
60311	60 015	0	60 015	0	0	0	25 000	0	25 000	85 015	0	85 015
60322	5 780	20	5 800	84	2	86	800	1	801	6 496	19	6 515
60335	2 154	0	2 154	2 186	0	2 186	2 246	0	2 246	2 214	0	2 214
60414	59 874	0	59 874	0	0	0	335	0	335	60 209	0	60 209
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
70601	1 955 682	0	1 955 682	306	0	306	245 290	0	245 290	2 200 666	0	2 200 666
70603	577 171	0	577 171	0	0	0	61 559	0	61 559	638 730	0	638 730
70615	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
Итого по пассиву (баланс)	7 532 336	654 238	8 186 574	35 686 132	639 660	36 325 792	35 225 062	599 917	35 824 979	7 071 266	614 495	7 685 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	0	250 395	250 395	0	5 644	5 644	0	14 702	14 702	0	241 337	241 337
90901	13 688	0	13 688	217	0	217	217	0	217	13 688	0	13 688
90902	62 853	0	62 853	10 052	0	10 052	2 456	0	2 456	70 449	0	70 449
91202	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	523 000	56 023	579 023	0	1 538	1 538	0	3 286	3 286	523 000	54 275	577 275
91704	2 100	556	2 656	0	15	15	0	33	33	2 100	538	2 638
91802	6 851	157	7 008	0	4	4	0	9	9	6 851	152	7 003
91803	2 783	24	2 807	0	1	1	0	2	2	2 783	23	2 806
99998	2 281 906	0	2 281 906	3 118	0	3 118	7 028	0	7 028	2 277 996	0	2 277 996
Итого по активу (баланс)	2 896 202	307 155	3 203 357	13 388	7 202	20 590	9 701	18 032	27 733	2 899 889	296 325	3 196 214
Пассив
91312	2 226 514	26 596	2 253 110	0	1 560	1 560	0	730	730	2 226 514	25 766	2 252 280
91317	8 261	20 535	28 796	1 513	3 955	5 468	374	2 014	2 388	7 122	18 594	25 716
99999	921 451	0	921 451	20 704	0	20 704	17 471	0	17 471	918 218	0	918 218
Итого по пассиву (баланс)	3 156 226	47 131	3 203 357	22 217	5 515	27 732	17 845	2 744	20 589	3 151 854	44 360	3 196 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	404 932	6 898	411 830	8 463 581	32 885	8 496 466	8 465 805	39 783	8 505 588	402 708	0	402 708
99996	410 518	0	410 518	8 508 148	0	8 508 148	8 517 864	0	8 517 864	400 802	0	400 802
Итого по активу (баланс)	815 450	6 898	822 348	16 971 729	32 885	17 004 614	16 983 669	39 783	17 023 452	803 510	0	803 510
Пассив
96901	6 902	403 615	410 517	39 672	8 478 191	8 517 863	32 770	8 475 378	8 508 148	0	400 802	400 802
99997	411 831	0	411 831	8 505 588	0	8 505 588	8 496 465	0	8 496 465	402 708	0	402 708
Итого по пассиву (баланс)	418 733	403 615	822 348	8 545 260	8 478 191	17 023 451	8 529 235	8 475 378	17 004 613	402 708	400 802	803 510

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?