Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 345	58 757	138 102	407 118	51 703	458 821	438 439	29 588	468 027	48 024	80 872	128 896
20208	15 012	1 407	16 419	41 541	2 356	43 897	38 739	2 338	41 077	17 814	1 425	19 239
20209	0	0	0	272 347	442	272 789	272 347	442	272 789	0	0	0
30102	106 695	0	106 695	29 975 812	0	29 975 812	29 995 484	0	29 995 484	87 023	0	87 023
30110	56 921	647 100	704 021	1 340 362	207 337	1 547 699	1 349 885	272 199	1 622 084	47 398	582 238	629 636
30114	0	39 573	39 573	0	224 780	224 780	0	146 957	146 957	0	117 396	117 396
30202	15 979	0	15 979	3 906	0	3 906	0	0	0	19 885	0	19 885
30204	12 296	0	12 296	0	0	0	1 007	0	1 007	11 289	0	11 289
30215	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
30233	341 321	13 341	354 662	5 884 035	30 149	5 914 184	5 893 371	29 550	5 922 921	331 985	13 940	345 925
30424	1 893	0	1 893	5 982 801	0	5 982 801	5 982 909	0	5 982 909	1 785	0	1 785
30425	0	11 258	11 258	0	578	578	0	702	702	0	11 134	11 134
31902	810 000	0	810 000	11 145 000	0	11 145 000	11 025 000	0	11 025 000	930 000	0	930 000
31903	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	3 690 000	0	3 690 000	0	0	0
32301	0	443 243	443 243	0	23 371	23 371	0	27 681	27 681	0	438 933	438 933
45201	21 308	0	21 308	161 904	0	161 904	159 027	0	159 027	24 185	0	24 185
45205	58 000	50 662	108 662	28 000	2 272	30 272	43 000	13 964	56 964	43 000	38 970	81 970
45206	73 800	0	73 800	4 300	0	4 300	4 500	0	4 500	73 600	0	73 600
45207	872 264	0	872 264	21 027	0	21 027	0	0	0	893 291	0	893 291
45208	1 195 560	9 190	1 204 750	0	472	472	0	1 330	1 330	1 195 560	8 332	1 203 892
45506	167	0	167	0	0	0	21	0	21	146	0	146
45509	393	5 663	6 056	171	2 051	2 222	374	1 899	2 273	190	5 815	6 005
45708	0	177	177	0	9	9	0	11	11	0	175	175
45812	0	3 210	3 210	0	918	918	0	362	362	0	3 766	3 766
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	19 533	19 533	0	5 999 735	5 999 735	0	5 997 834	5 997 834	0	21 434	21 434
47423	113 822	146	113 968	1 654 399	28 799	1 683 198	1 616 956	28 932	1 645 888	151 265	13	151 278
47427	676	269	945	1 029	284	1 313	1 181	328	1 509	524	225	749
60204	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
60302	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
60306	0	0	0	9 036	0	9 036	9 036	0	9 036	0	0	0
60308	100	35	135	133	1	134	118	2	120	115	34	149
60310	66	0	66	459	0	459	459	0	459	66	0	66
60312	16 443	0	16 443	8 507	0	8 507	11 423	0	11 423	13 527	0	13 527
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60401	75 948	0	75 948	0	0	0	0	0	0	75 948	0	75 948
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	1 337	0	1 337	295	0	295	296	0	296	1 336	0	1 336
61403	2 724	0	2 724	139	0	139	162	0	162	2 701	0	2 701
61702	4 004	0	4 004	0	0	0	459	0	459	3 545	0	3 545
70606	190 570	0	190 570	190 251	0	190 251	1	0	1	380 820	0	380 820
70608	67 666	0	67 666	124 511	0	124 511	0	0	0	192 177	0	192 177
70611	0	0	0	770	0	770	1	0	1	769	0	769
70706	2 387 015	0	2 387 015	0	0	0	0	0	0	2 387 015	0	2 387 015
70708	1 574 595	0	1 574 595	0	0	0	0	0	0	1 574 595	0	1 574 595
70711	5 662	0	5 662	1	0	1	0	0	0	5 663	0	5 663
70714	125 067	0	125 067	0	0	0	0	0	0	125 067	0	125 067
Итого по активу (баланс)	8 231 525	1 303 579	9 535 104	60 949 515	6 575 258	67 524 773	60 535 856	6 554 120	67 089 976	8 645 184	1 324 717	9 969 901
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	0	0	0	930 583	0	930 583
30109	141 662	8 838	150 500	2 913 178	5 752	2 918 930	2 898 931	4 201	2 903 132	127 415	7 287	134 702
30111	0	28	28	0	2	2	0	2	2	0	28	28
30226	7 841	0	7 841	1 757	0	1 757	1 768	0	1 768	7 852	0	7 852
30232	633 900	11 097	644 997	21 095 959	57 957	21 153 916	21 226 490	57 340	21 283 830	764 431	10 480	774 911
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	142	0	142	76	0	76	9	0	9	75	0	75
407	520 747	290 229	810 976	6 060 585	301 184	6 361 769	5 974 790	276 578	6 251 368	434 952	265 623	700 575
408.1	22 553	0	22 553	94 133	0	94 133	91 238	0	91 238	19 658	0	19 658
40807	4 895	20 230	25 125	146 042	2 653	148 695	170 660	1 038	171 698	29 513	18 615	48 128
40817	55 597	182 287	237 884	84 484	64 349	148 833	81 544	62 776	144 320	52 657	180 714	233 371
40820	614	2 729	3 343	480	805	1 285	27 671	578	28 249	27 805	2 502	30 307
40821	3 255	0	3 255	2 256 872	0	2 256 872	2 255 061	0	2 255 061	1 444	0	1 444
40903	33 679	0	33 679	306 122	0	306 122	299 449	0	299 449	27 006	0	27 006
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	347	46	393	347	46	393	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	10	0	10	7 572	0	7 572	7 572	0	7 572	10	0	10
40912	0	0	0	8 881	879	9 760	8 881	879	9 760	0	0	0
40913	0	0	0	46 140	8 394	54 534	46 140	8 394	54 534	0	0	0
42301	5 542	49 406	54 948	202	2 979	3 181	0	2 448	2 448	5 340	48 875	54 215
42306	27 628	57 517	85 145	1 722	3 587	5 309	1 350	2 954	4 304	27 256	56 884	84 140
42307	0	192 697	192 697	0	17 986	17 986	0	32 386	32 386	0	207 097	207 097
42309	2 118	0	2 118	60	0	60	20	0	20	2 078	0	2 078
42314	0	563	563	0	35	35	0	29	29	0	557	557
42601	1	203	204	0	13	13	0	11	11	1	201	202
42609	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	1 102 411	0	1 102 411	1 856	0	1 856	38 417	0	38 417	1 138 972	0	1 138 972
45515	3 782	0	3 782	341	0	341	347	0	347	3 788	0	3 788
45715	176	0	176	11	0	11	10	0	10	175	0	175
45818	680	0	680	216	0	216	727	0	727	1 191	0	1 191
47411	84	139	223	0	8	8	69	38	107	153	169	322
47416	0	0	0	4 044	0	4 044	4 093	0	4 093	49	0	49
47422	554 304	538	554 842	6 382 987	12 027	6 395 014	6 427 111	11 964	6 439 075	598 428	475	598 903
47425	17 883	0	17 883	12 833	0	12 833	15 134	0	15 134	20 184	0	20 184
52305	0	112 583	112 583	0	7 023	7 023	0	5 783	5 783	0	111 343	111 343
52501	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
60301	645	0	645	2 423	0	2 423	1 784	0	1 784	6	0	6
60305	2 263	0	2 263	10 072	0	10 072	7 886	0	7 886	77	0	77
60309	14	0	14	0	0	0	151	0	151	165	0	165
60311	7 500	0	7 500	14 073	0	14 073	6 573	0	6 573	0	0	0
60322	73	22	95	0	1	1	0	1	1	73	22	95
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	4 365	0	4 365	4 493	0	4 493	2 453	0	2 453	2 325	0	2 325
60414	59 355	0	59 355	0	0	0	351	0	351	59 706	0	59 706
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	3 127	0	3 127	69	0	69	349	0	349	3 407	0	3 407
70601	199 063	0	199 063	22	0	22	194 481	0	194 481	393 522	0	393 522
70603	60 663	0	60 663	0	0	0	119 684	0	119 684	180 347	0	180 347
70701	2 460 456	0	2 460 456	0	0	0	0	0	0	2 460 456	0	2 460 456
70703	1 598 594	0	1 598 594	0	0	0	0	0	0	1 598 594	0	1 598 594
70713	42 652	0	42 652	0	0	0	0	0	0	42 652	0	42 652
70715	15 325	0	15 325	459	0	459	0	0	0	14 866	0	14 866
Итого по пассиву (баланс)	8 605 998	929 106	9 535 104	39 458 561	486 141	39 944 702	39 911 592	467 907	40 379 499	9 059 029	910 872	9 969 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	112 583	112 583	0	5 783	5 783	0	7 022	7 022	0	111 344	111 344
90901	14 175	0	14 175	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	14 175	0	14 175
90902	162 038	0	162 038	4 330	0	4 330	59 898	0	59 898	106 470	0	106 470
91202	38 012	0	38 012	0	0	0	0	0	0	38 012	0	38 012
91414	276 400	47 430	323 830	1 500	2 436	3 936	0	2 958	2 958	277 900	46 908	324 808
91604	141 045	119	141 164	14 758	179	14 937	9 006	195	9 201	146 797	103	146 900
91704	2 100	470	2 570	0	24	24	0	29	29	2 100	465	2 565
91802	6 852	133	6 985	0	7	7	0	8	8	6 852	132	6 984
91803	2 783	21	2 804	0	1	1	0	2	2	2 783	20	2 803
99998	2 994 553	0	2 994 553	229 114	0	229 114	194 898	0	194 898	3 028 769	0	3 028 769
Итого по активу (баланс)	3 637 959	160 756	3 798 715	251 380	8 430	259 810	265 480	10 214	275 694	3 623 859	158 972	3 782 831
Пассив
91003	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0
91312	2 905 802	22 517	2 928 319	0	1 405	1 405	33 472	1 157	34 629	2 939 274	22 269	2 961 543
91316	2 944	0	2 944	21 027	0	21 027	25 000	0	25 000	6 917	0	6 917
91317	39 677	23 613	63 290	166 374	3 193	169 567	163 901	2 685	166 586	37 204	23 105	60 309
99999	804 162	0	804 162	80 728	0	80 728	30 628	0	30 628	754 062	0	754 062
Итого по пассиву (баланс)	3 752 585	46 130	3 798 715	271 028	4 598	275 626	255 900	3 842	259 742	3 737 457	45 374	3 782 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	258 929	0	258 929	5 774 835	38 052	5 812 887	5 699 950	38 052	5 738 002	333 814	0	333 814
99996	258 940	0	258 940	5 821 152	0	5 821 152	5 748 848	0	5 748 848	331 244	0	331 244
Итого по активу (баланс)	517 869	0	517 869	11 595 987	38 052	11 634 039	11 448 798	38 052	11 486 850	665 058	0	665 058
Пассив
96901	0	258 940	258 940	37 965	5 710 883	5 748 848	37 965	5 783 187	5 821 152	0	331 244	331 244
99997	258 929	0	258 929	5 738 002	0	5 738 002	5 812 887	0	5 812 887	333 814	0	333 814
Итого по пассиву (баланс)	258 929	258 940	517 869	5 775 967	5 710 883	11 486 850	5 850 852	5 783 187	11 634 039	333 814	331 244	665 058

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?