Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 983	84 063	134 046	473 034	63 590	536 624	468 030	60 650	528 680	54 987	87 003	141 990
20208	12 116	1 586	13 702	60 755	3 738	64 493	55 176	3 737	58 913	17 695	1 587	19 282
20209	0	0	0	274 787	15 530	290 317	274 787	15 530	290 317	0	0	0
30102	270 302	0	270 302	20 188 805	0	20 188 805	20 228 460	0	20 228 460	230 647	0	230 647
30110	8 954	934 945	943 899	369 554	350 750	720 304	373 385	321 106	694 491	5 123	964 589	969 712
30114	0	30 802	30 802	0	294 524	294 524	0	293 880	293 880	0	31 446	31 446
30202	10 087	0	10 087	401	0	401	0	0	0	10 488	0	10 488
30204	9 099	0	9 099	0	0	0	453	0	453	8 646	0	8 646
30233	358 976	15 238	374 214	2 367 244	43 215	2 410 459	2 371 601	40 237	2 411 838	354 619	18 216	372 835
30424	4 445	0	4 445	226 993	0	226 993	228 854	0	228 854	2 584	0	2 584
30425	0	4 410	4 410	0	280	280	0	417	417	0	4 273	4 273
31902	240 000	0	240 000	5 970 000	0	5 970 000	5 870 000	0	5 870 000	340 000	0	340 000
31903	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
32301	0	207 583	207 583	0	15 653	15 653	0	21 386	21 386	0	201 850	201 850
45201	2	0	2	16	0	16	2	0	2	16	0	16
45204	0	66 083	66 083	0	3 609	3 609	0	69 692	69 692	0	0	0
45206	112 300	0	112 300	40 200	0	40 200	152 500	0	152 500	0	0	0
45207	777 782	0	777 782	104 982	0	104 982	14 500	0	14 500	868 264	0	868 264
45208	1 237 444	0	1 237 444	0	0	0	15 000	0	15 000	1 222 444	0	1 222 444
45401	1 422	0	1 422	3 940	0	3 940	5 362	0	5 362	0	0	0
45506	1 535	16 521	18 056	0	1 246	1 246	154	1 703	1 857	1 381	16 064	17 445
45507	2 534	0	2 534	0	0	0	142	0	142	2 392	0	2 392
45509	145	8 519	8 664	1 907	3 227	5 134	1 486	3 254	4 740	566	8 492	9 058
45705	0	39 650	39 650	0	2 419	2 419	0	42 069	42 069	0	0	0
45708	0	1 466	1 466	0	1 142	1 142	0	1 119	1 119	0	1 489	1 489
45812	21 000	17 897	38 897	15 000	1 350	16 350	0	1 844	1 844	36 000	17 403	53 403
45815	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	13 340	13 340	0	383 651	383 651	0	384 078	384 078	0	12 913	12 913
47423	159 182	0	159 182	2 451 088	27 620	2 478 708	2 482 961	27 620	2 510 581	127 309	0	127 309
47427	965	1 598	2 563	767	954	1 721	1 251	1 668	2 919	481	884	1 365
52601	74 247	0	74 247	39 804	0	39 804	7 972	0	7 972	106 079	0	106 079
60204	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60302	1 237	0	1 237	918	0	918	949	0	949	1 206	0	1 206
60306	6 372	0	6 372	16 141	0	16 141	9 806	0	9 806	12 707	0	12 707
60308	70	0	70	83	0	83	77	0	77	76	0	76
60310	66	0	66	635	0	635	635	0	635	66	0	66
60312	39 120	0	39 120	59 980	0	59 980	26 325	0	26 325	72 775	0	72 775
60314	532	0	532	0	0	0	532	0	532	0	0	0
60323	60	7	67	0	0	0	0	1	1	60	6	66
60401	68 989	0	68 989	82	0	82	0	0	0	69 071	0	69 071
60415	366	0	366	81	0	81	81	0	81	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 365	0	1 365	234	0	234	262	0	262	1 337	0	1 337
61009	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
61403	23 003	0	23 003	71	0	71	18 631	0	18 631	4 443	0	4 443
70606	983 146	0	983 146	165 423	0	165 423	1	0	1	1 148 568	0	1 148 568
70608	1 831 324	0	1 831 324	217 814	0	217 814	0	0	0	2 049 138	0	2 049 138
70614	63 946	0	63 946	7 972	0	7 972	0	0	0	71 918	0	71 918
70616	13 159	0	13 159	0	0	0	0	0	0	13 159	0	13 159
Итого по активу (баланс)	6 389 591	1 443 719	7 833 310	34 879 246	1 212 499	36 091 745	34 430 211	1 289 992	35 720 203	6 838 626	1 366 226	8 204 852
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	0	0	0	887 544	0	887 544
30109	183 777	18 097	201 874	2 134 274	11 792	2 146 066	2 160 031	11 909	2 171 940	209 534	18 214	227 748
30111	0	33	33	0	3	3	0	2	2	0	32	32
30226	7 791	0	7 791	2 061	0	2 061	1 111	0	1 111	6 841	0	6 841
30232	465 342	14 539	479 881	15 194 687	70 759	15 265 446	15 170 559	73 859	15 244 418	441 214	17 639	458 853
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	102	0	102	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	102	0	102
407	210 421	245 020	455 441	5 984 079	430 624	6 414 703	5 987 998	401 062	6 389 060	214 340	215 458	429 798
408.1	9 059	27 168	36 227	2 721 357	6 171	2 727 528	2 725 216	4 044	2 729 260	12 918	25 041	37 959
408.2	59 335	220 201	279 536	102 946	209 025	311 971	108 032	201 900	309 932	64 421	213 076	277 497
40903	4 104	0	4 104	194 293	0	194 293	194 146	0	194 146	3 957	0	3 957
40905	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40909	0	0	0	6	610	616	6	610	616	0	0	0
40911	10	0	10	15 728	0	15 728	15 728	0	15 728	10	0	10
40912	0	0	0	23 774	4 752	28 526	23 774	4 752	28 526	0	0	0
40913	0	0	0	139 849	23 089	162 938	139 849	23 089	162 938	0	0	0
42301	9 224	59 996	69 220	0	6 113	6 113	0	4 470	4 470	9 224	58 353	67 577
42305	10 933	42 293	53 226	1 300	4 357	5 657	3 150	3 189	6 339	12 783	41 125	53 908
42306	8 000	345 966	353 966	0	41 895	41 895	0	25 328	25 328	8 000	329 399	337 399
42309	877	0	877	25	0	25	15 050	0	15 050	15 902	0	15 902
42314	0	661	661	0	68	68	0	50	50	0	643	643
42601	1	238	239	0	24	24	0	18	18	1	232	233
42609	22	0	22	0	0	0	9	0	9	31	0	31
45215	1 287 813	0	1 287 813	16 289	0	16 289	10 412	0	10 412	1 281 936	0	1 281 936
45415	14	0	14	54	0	54	40	0	40	0	0	0
45515	8 688	0	8 688	1 098	0	1 098	858	0	858	8 448	0	8 448
45715	616	0	616	450	0	450	48	0	48	214	0	214
45818	26 186	0	26 186	537	0	537	15 391	0	15 391	41 040	0	41 040
47411	909	619	1 528	240	666	906	105	109	214	774	62	836
47416	123	0	123	10 994	1 328	12 322	14 592	1 328	15 920	3 721	0	3 721
47422	588 756	734	589 490	6 638 590	15 767	6 654 357	6 627 137	15 520	6 642 657	577 303	487	577 790
47425	20 696	0	20 696	9 655	0	9 655	8 820	0	8 820	19 861	0	19 861
60301	0	0	0	1 463	0	1 463	1 826	0	1 826	363	0	363
60305	0	0	0	11 321	0	11 321	11 321	0	11 321	0	0	0
60309	188	0	188	283	0	283	95	0	95	0	0	0
60322	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60335	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
60414	52 983	0	52 983	0	0	0	396	0	396	53 379	0	53 379
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 869	0	2 869	522	0	522	109	0	109	2 456	0	2 456
61701	7 954	0	7 954	0	0	0	0	0	0	7 954	0	7 954
70601	1 011 390	0	1 011 390	74	0	74	154 252	0	154 252	1 165 568	0	1 165 568
70603	1 781 652	0	1 781 652	0	0	0	203 430	0	203 430	1 985 082	0	1 985 082
70613	128 113	0	128 113	0	0	0	39 804	0	39 804	167 917	0	167 917
Итого по пассиву (баланс)	6 857 745	975 565	7 833 310	33 211 076	827 043	34 038 119	33 638 422	771 239	34 409 661	7 285 091	919 761	8 204 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 311	0	15 311	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	15 311	0	15 311
90902	141 380	1 349	142 729	1 543	102	1 645	2 439	139	2 578	140 484	1 312	141 796
91202	11 026	0	11 026	1	0	1	4 002	0	4 002	7 025	0	7 025
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	25 969	283 664	309 633	0	21 389	21 389	0	234 848	234 848	25 969	70 205	96 174
91604	164 609	510	165 119	19 072	298	19 370	27 841	629	28 470	155 840	179	156 019
91704	1 563	552	2 115	0	42	42	0	57	57	1 563	537	2 100
91802	6 764	156	6 920	0	12	12	0	16	16	6 764	152	6 916
91803	2 783	24	2 807	0	2	2	0	3	3	2 783	23	2 806
99998	933 281	0	933 281	60 834	0	60 834	154 567	0	154 567	839 548	0	839 548
Итого по активу (баланс)	1 302 688	286 255	1 588 943	82 752	21 845	104 597	190 150	235 692	425 842	1 195 290	72 408	1 267 698
Пассив
91312	755 730	128 180	883 910	0	112 143	112 143	0	9 665	9 665	755 730	25 702	781 432
91316	2 292	0	2 292	15 962	0	15 962	14 800	0	14 800	1 130	0	1 130
91317	15 172	31 907	47 079	19 463	6 999	26 462	30 551	5 818	36 369	26 260	30 726	56 986
99999	655 662	0	655 662	269 249	0	269 249	41 737	0	41 737	428 150	0	428 150
Итого по пассиву (баланс)	1 428 856	160 087	1 588 943	304 674	119 142	423 816	87 088	15 483	102 571	1 211 270	56 428	1 267 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	748 070	191 639	939 709	0	14 451	14 451	0	19 743	19 743	748 070	186 347	934 417
93901	6 622	264	6 886	24 783	2 481	27 264	31 405	2 745	34 150	0	0	0
99996	833 345	0	833 345	69 391	0	69 391	95 999	0	95 999	806 737	0	806 737
Итого по активу (баланс)	1 588 037	191 903	1 779 940	94 174	16 932	111 106	127 404	22 488	149 892	1 554 807	186 347	1 741 154
Пассив
96305	182 700	643 743	826 443	0	61 632	61 632	0	41 926	41 926	182 700	624 037	806 737
96901	264	6 638	6 902	2 726	31 640	34 366	2 462	25 002	27 464	0	0	0
99997	946 595	0	946 595	53 893	0	53 893	41 715	0	41 715	934 417	0	934 417
Итого по пассиву (баланс)	1 129 559	650 381	1 779 940	56 619	93 272	149 891	44 177	66 928	111 105	1 117 117	624 037	1 741 154

Страница была полезной?