Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 639	125 158	171 797	679 362	75 370	754 732	675 147	90 029	765 176	50 854	110 499	161 353
20208	13 994	2 266	16 260	76 467	6 736	83 203	70 927	6 427	77 354	19 534	2 575	22 109
20209	0	0	0	378 967	13 174	392 141	378 967	13 174	392 141	0	0	0
30102	292 637	0	292 637	21 902 709	0	21 902 709	21 796 276	0	21 796 276	399 070	0	399 070
30110	11 472	1 432 122	1 443 594	358 865	354 713	713 578	349 473	611 605	961 078	20 864	1 175 230	1 196 094
30114	0	26 638	26 638	0	186 467	186 467	0	182 627	182 627	0	30 478	30 478
30202	15 513	0	15 513	0	0	0	5 510	0	5 510	10 003	0	10 003
30204	14 884	0	14 884	0	0	0	4 640	0	4 640	10 244	0	10 244
30233	404 234	3 660	407 894	1 555 737	38 407	1 594 144	1 394 221	36 287	1 430 508	565 750	5 780	571 530
30424	6 222	0	6 222	2 243 977	0	2 243 977	2 241 917	0	2 241 917	8 282	0	8 282
30425	0	4 475	4 475	0	563	563	0	793	793	0	4 245	4 245
31902	400 000	0	400 000	5 465 000	0	5 465 000	5 865 000	0	5 865 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 350 000	0	1 350 000	360 000	0	360 000
32301	0	389 823	389 823	0	46 506	46 506	0	57 467	57 467	0	378 862	378 862
45206	32 060	0	32 060	126 210	0	126 210	84 400	0	84 400	73 870	0	73 870
45207	464 610	14 516	479 126	209 884	1 732	211 616	0	2 300	2 300	674 494	13 948	688 442
45208	1 289 982	0	1 289 982	5 700	0	5 700	8 000	0	8 000	1 287 682	0	1 287 682
45401	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45506	5 575	16 559	22 134	1 027	1 976	3 003	4 220	2 441	6 661	2 382	16 094	18 476
45507	3 707	29 833	33 540	0	458	458	71	30 291	30 362	3 636	0	3 636
45509	1 172	18 175	19 347	2 409	6 642	9 051	2 465	12 467	14 932	1 116	12 350	13 466
45705	0	39 742	39 742	0	27 272	27 272	0	5 859	5 859	0	61 155	61 155
45708	754	2 885	3 639	0	782	782	0	865	865	754	2 802	3 556
45812	0	3 422	3 422	8 000	572	8 572	0	507	507	8 000	3 487	11 487
47107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	12 930	12 930	0	2 338 609	2 338 609	0	2 341 173	2 341 173	0	10 366	10 366
47423	65 004	114	65 118	2 199 719	11 590	2 211 309	2 226 175	11 512	2 237 687	38 548	192	38 740
47427	17	873	890	2 307	495	2 802	785	174	959	1 539	1 194	2 733
52601	33 243	0	33 243	22 040	0	22 040	0	0	0	55 283	0	55 283
60204	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60302	3 448	0	3 448	106	0	106	3 274	0	3 274	280	0	280
60306	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
60308	334	0	334	153	0	153	417	0	417	70	0	70
60310	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60312	14 394	0	14 394	3 722	0	3 722	9 140	0	9 140	8 976	0	8 976
60314	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
60323	11	7	18	0	0	0	0	1	1	11	6	17
60401	68 549	0	68 549	0	0	0	0	0	0	68 549	0	68 549
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61008	1 736	0	1 736	376	0	376	387	0	387	1 725	0	1 725
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	3 991	0	3 991	53 708	0	53 708	17 510	0	17 510	40 189	0	40 189
61702	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
70606	1 980 194	0	1 980 194	189 501	0	189 501	2	0	2	2 169 693	0	2 169 693
70608	4 102 800	0	4 102 800	470 463	0	470 463	0	0	0	4 573 263	0	4 573 263
70611	10 483	0	10 483	3 138	0	3 138	0	0	0	13 621	0	13 621
70614	537 825	0	537 825	0	0	0	0	0	0	537 825	0	537 825
Итого по активу (баланс)	9 833 858	2 123 209	11 957 067	37 675 627	3 112 065	40 787 692	36 495 057	3 406 000	39 901 057	11 014 428	1 829 274	12 843 702
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
30109	259 574	48 086	307 660	3 073 014	27 276	3 100 290	3 220 705	26 560	3 247 265	407 265	47 370	454 635
30111	0	33	33	0	5	5	0	4	4	0	32	32
30232	558 666	10 318	568 984	15 317 673	79 017	15 396 690	15 111 889	79 659	15 191 548	352 882	10 960	363 842
31501	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
31506	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000	26 000	0	26 000	12 000	0	12 000
405	191	0	191	1 917	0	1 917	1 752	0	1 752	26	0	26
407	171 212	422 595	593 807	6 559 670	494 825	7 054 495	6 613 200	451 594	7 064 794	224 742	379 364	604 106
408.1	17 029	48 455	65 484	3 377 801	11 965	3 389 766	3 374 624	5 834	3 380 458	13 852	42 324	56 176
408.2	72 931	229 238	302 169	438 399	171 347	609 746	443 251	212 675	655 926	77 783	270 566	348 349
40903	4 948	0	4 948	123 270	0	123 270	122 710	0	122 710	4 388	0	4 388
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
40911	1	0	1	20 737	0	20 737	20 746	0	20 746	10	0	10
40912	0	0	0	20 260	4 134	24 394	20 260	4 134	24 394	0	0	0
40913	0	0	0	102 427	19 773	122 200	102 427	19 773	122 200	0	0	0
42301	4 966	59 617	64 583	0	9 028	9 028	0	7 293	7 293	4 966	57 882	62 848
42304	9 370	212 061	221 431	3 790	31 340	35 130	1 800	25 988	27 788	7 380	206 709	214 089
42305	0	41 729	41 729	0	6 152	6 152	0	4 979	4 979	0	40 556	40 556
42306	6 000	139 239	145 239	0	34 794	34 794	0	62 233	62 233	6 000	166 678	172 678
42309	898	0	898	11	0	11	37	0	37	924	0	924
42314	0	662	662	0	97	97	0	79	79	0	644	644
42601	1	239	240	0	35	35	0	28	28	1	232	233
42609	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45215	1 249 705	0	1 249 705	30 334	0	30 334	56 695	0	56 695	1 276 066	0	1 276 066
45415	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45515	23 872	0	23 872	10 505	0	10 505	2 577	0	2 577	15 944	0	15 944
45715	4 037	0	4 037	481	0	481	610	0	610	4 166	0	4 166
45818	1 745	0	1 745	258	0	258	8 286	0	8 286	9 773	0	9 773
47411	368	460	828	0	68	68	86	162	248	454	554	1 008
47416	200	0	200	18 116	27	18 143	19 266	27	19 293	1 350	0	1 350
47422	617 618	766	618 384	7 371 035	6 678	7 377 713	7 576 000	6 365	7 582 365	822 583	453	823 036
47425	25 806	0	25 806	14 200	0	14 200	23 993	0	23 993	35 599	0	35 599
47426	33	0	33	33	0	33	40	0	40	40	0	40
52301	0	29 833	29 833	0	30 356	30 356	0	523	523	0	0	0
52501	0	2 236	2 236	0	2 319	2 319	0	83	83	0	0	0
52602	25 069	0	25 069	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0
60301	360	0	360	3 477	0	3 477	3 117	0	3 117	0	0	0
60305	0	0	0	9 375	0	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60322	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60601	49 696	0	49 696	0	0	0	417	0	417	50 113	0	50 113
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 232	0	2 232	0	0	0	170	0	170	2 402	0	2 402
70601	1 940 546	0	1 940 546	27	0	27	212 607	0	212 607	2 153 126	0	2 153 126
70603	4 215 110	0	4 215 110	0	0	0	427 470	0	427 470	4 642 580	0	4 642 580
70613	510 135	0	510 135	0	0	0	47 109	0	47 109	557 244	0	557 244
70615	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
Итого по пассиву (баланс)	10 711 500	1 245 567	11 957 067	36 541 049	929 515	37 470 564	37 448 927	908 272	38 357 199	11 619 378	1 224 324	12 843 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	29 833	29 833	0	523	523	0	30 356	30 356	0	0	0
90901	15 322	0	15 322	696	0	696	696	0	696	15 322	0	15 322
90902	136 164	1 352	137 516	2 545	161	2 706	1 343	199	1 542	137 366	1 314	138 680
91101	0	0	0	0	1 188	1 188	0	1 188	1 188	0	0	0
91102	0	1 467	1 467	0	1 353	1 353	0	1 276	1 276	0	1 544	1 544
91202	161 034	0	161 034	0	0	0	0	0	0	161 034	0	161 034
91414	29 969	72 368	102 337	4 000	108 414	112 414	4 000	10 669	14 669	29 969	170 113	200 082
91604	125 452	660	126 112	16 949	510	17 459	5 963	555	6 518	136 438	615	137 053
91704	1 563	553	2 116	0	66	66	0	81	81	1 563	538	2 101
91802	6 636	156	6 792	0	19	19	0	23	23	6 636	152	6 788
91803	2 783	24	2 807	0	3	3	0	4	4	2 783	23	2 806
99998	502 418	0	502 418	89 486	0	89 486	102 500	0	102 500	489 404	0	489 404
Итого по активу (баланс)	981 343	106 413	1 087 756	113 676	112 237	225 913	114 502	44 351	158 853	980 517	174 299	1 154 816
Пассив
91311	0	29 833	29 833	0	30 290	30 290	0	457	457	0	0	0
91312	257 533	128 479	386 012	0	18 940	18 940	5 376	15 328	20 704	262 909	124 867	387 776
91315	250	1 987	2 237	0	1 987	1 987	0	0	0	250	0	250
91316	20 585	0	20 585	19 435	0	19 435	28 000	0	28 000	29 150	0	29 150
91317	62 940	811	63 751	30 274	1 574	31 848	38 645	1 680	40 325	71 311	917	72 228
99999	585 338	0	585 338	55 351	0	55 351	135 425	0	135 425	665 412	0	665 412
Итого по пассиву (баланс)	926 646	161 110	1 087 756	105 060	52 791	157 851	207 446	17 465	224 911	1 029 032	125 784	1 154 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	844 756	0	844 756	0	0	0	343 756	0	343 756	501 000	0	501 000
93901	83 607	0	83 607	1 648 715	11 182	1 659 897	1 643 501	11 111	1 654 612	88 821	71	88 892
99996	896 314	0	896 314	1 753 729	0	1 753 729	2 136 417	0	2 136 417	513 626	0	513 626
Итого по активу (баланс)	1 824 677	0	1 824 677	3 402 444	11 182	3 413 626	4 123 674	11 111	4 134 785	1 103 447	71	1 103 518
Пассив
96305	0	811 797	811 797	0	471 863	471 863	0	84 588	84 588	0	424 522	424 522
96901	0	84 518	84 518	11 038	1 653 516	1 664 554	11 109	1 658 031	1 669 140	71	89 033	89 104
99997	928 362	0	928 362	1 998 367	0	1 998 367	1 659 897	0	1 659 897	589 892	0	589 892
Итого по пассиву (баланс)	928 362	896 315	1 824 677	2 009 405	2 125 379	4 134 784	1 671 006	1 742 619	3 413 625	589 963	513 555	1 103 518

Страница была полезной?