Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 515	29 406	66 921	263 948	48 809	312 757	272 807	50 950	323 757	28 656	27 265	55 921
20208	12 379	982	13 361	17 300	771	18 071	18 822	629	19 451	10 857	1 124	11 981
20209	0	0	0	217 469	29 807	247 276	216 859	28 662	245 521	610	1 145	1 755
30102	1 594 460	0	1 594 460	14 783 129	0	14 783 129	15 766 050	0	15 766 050	611 539	0	611 539
30110	177 875	8 308	186 183	869 859	13 282	883 141	1 025 325	14 275	1 039 600	22 409	7 315	29 724
30114	0	2 377 176	2 377 176	0	1 337 602	1 337 602	0	1 525 983	1 525 983	0	2 188 795	2 188 795
30202	30 696	0	30 696	0	0	0	1 825	0	1 825	28 871	0	28 871
30204	6 179	0	6 179	296	0	296	0	0	0	6 475	0	6 475
30233	2 264	190	2 454	1 930 236	18 093	1 948 329	1 673 661	17 744	1 691 405	258 839	539	259 378
30424	1 969	0	1 969	31 768 333	0	31 768 333	31 769 302	0	31 769 302	1 000	0	1 000
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
32001	0	0	0	1 102	0	1 102	709	0	709	393	0	393
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32108	0	11 242	11 242	0	850	850	0	68	68	0	12 024	12 024
32307	0	1 146	1 146	0	99	99	0	11	11	0	1 234	1 234
32309	0	34 081	34 081	0	2 935	2 935	0	315	315	0	36 701	36 701
44601	85	0	85	186	0	186	85	0	85	186	0	186
45201	36 743	0	36 743	14 317	0	14 317	36 743	0	36 743	14 317	0	14 317
45206	115 200	0	115 200	19 500	0	19 500	19 000	0	19 000	115 700	0	115 700
45207	687 076	0	687 076	6 631	0	6 631	8 000	0	8 000	685 707	0	685 707
45208	643 772	0	643 772	8 000	0	8 000	0	0	0	651 772	0	651 772
45505	0	14 728	14 728	0	1 268	1 268	0	136	136	0	15 860	15 860
45506	833	0	833	0	0	0	41	0	41	792	0	792
45507	0	17 988	17 988	0	1 359	1 359	0	109	109	0	19 238	19 238
45509	769	6 960	7 729	958	4 469	5 427	937	3 433	4 370	790	7 996	8 786
45708	754	1 434	2 188	0	123	123	0	13	13	754	1 544	2 298
45812	2 538	0	2 538	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 538	0	2 538
45815	0	77	77	0	7	7	0	1	1	0	83	83
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	168 143	168 143	0	31 885 841	31 885 841	0	31 980 368	31 980 368	0	73 616	73 616
47423	1 494 163	1 968	1 496 131	4 756 392	33 434	4 789 826	6 027 453	34 034	6 061 487	223 102	1 368	224 470
47427	247	548	795	1 425	388	1 813	1 163	347	1 510	509	589	1 098
51901	0	34 811	34 811	0	3 267	3 267	0	322	322	0	37 756	37 756
51906	0	33 133	33 133	0	3 122	3 122	0	306	306	0	35 949	35 949
60204	0	436	436	0	38	38	0	4	4	0	470	470
60302	32 860	0	32 860	101	0	101	252	0	252	32 709	0	32 709
60306	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60308	519	0	519	40	0	40	0	0	0	559	0	559
60312	3 870	0	3 870	8 294	0	8 294	3 055	0	3 055	9 109	0	9 109
60401	51 733	0	51 733	0	0	0	0	0	0	51 733	0	51 733
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 350	0	1 350	0	0	0	3	0	3	1 347	0	1 347
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 288	0	3 288	43	0	43	61	0	61	3 270	0	3 270
70606	2 845 621	0	2 845 621	278 168	0	278 168	2 845 926	0	2 845 926	277 863	0	277 863
70608	682 382	0	682 382	77 042	0	77 042	682 382	0	682 382	77 042	0	77 042
70611	4 999	0	4 999	0	0	0	4 999	0	4 999	0	0	0
70706	0	0	0	2 845 621	0	2 845 621	0	0	0	2 845 621	0	2 845 621
70708	0	0	0	682 382	0	682 382	0	0	0	682 382	0	682 382
70711	0	0	0	4 999	0	4 999	0	0	0	4 999	0	4 999
Итого по активу (баланс)	8 876 261	2 745 375	11 621 636	59 958 240	33 385 790	93 344 030	61 777 929	33 657 734	95 435 663	7 056 572	2 473 431	9 530 003
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	0	0	0	743 983	0	743 983
30109	1 561 039	53 526	1 614 565	3 694 652	30 602	3 725 254	2 716 335	36 798	2 753 133	582 722	59 722	642 444
30232	3 496	600	4 096	13 872 900	28 890	13 901 790	14 360 828	29 277	14 390 105	491 424	987	492 411
32015	0	0	0	7	0	7	11	0	11	4	0	4
40502	44 297	2 483	46 780	1 197	21	1 218	831	206	1 037	43 931	2 668	46 599
40701	2 999	0	2 999	300	0	300	0	0	0	2 699	0	2 699
40702	1 013 129	33 475	1 046 604	3 484 574	126 710	3 611 284	3 025 577	275 983	3 301 560	554 132	182 748	736 880
40703	1 581	8 855	10 436	106 692	141 206	247 898	106 029	136 597	242 626	918	4 246	5 164
40802	25 694	1 844	27 538	68 469	155	68 624	51 993	438	52 431	9 218	2 127	11 345
40807	7	7	14	0	0	0	0	1	1	7	8	15
40817	108 582	304 660	413 242	115 303	50 048	165 351	121 339	77 309	198 648	114 618	331 921	446 539
40820	1 181	1 481	2 662	1 069	840	1 909	1 011	601	1 612	1 123	1 242	2 365
40821	21 180	0	21 180	9 151 873	0	9 151 873	9 141 047	0	9 141 047	10 354	0	10 354
40903	9 702	0	9 702	241 038	0	241 038	241 413	0	241 413	10 077	0	10 077
40905	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
40909	0	0	0	500	10	510	500	10	510	0	0	0
40911	130 203	0	130 203	136 178	0	136 178	6 002	0	6 002	27	0	27
40912	0	0	0	4 214	2 301	6 515	4 214	2 301	6 515	0	0	0
40913	0	0	0	2 225	2 639	4 864	2 225	2 639	4 864	0	0	0
42301	4 748	20 379	25 127	0	173	173	0	1 708	1 708	4 748	21 914	26 662
42305	54 603	111 841	166 444	20 633	7 620	28 253	30	9 598	9 628	34 000	113 819	147 819
42307	13 726	8 437	22 163	0	78	78	5	732	737	13 731	9 091	22 822
42309	15 811	0	15 811	6	0	6	0	0	0	15 805	0	15 805
42314	0	327	327	0	3	3	0	28	28	0	352	352
42601	1	434	435	0	4	4	0	38	38	1	468	469
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 059 909	0	1 059 909	558	0	558	3 697	0	3 697	1 063 048	0	1 063 048
45515	6 765	0	6 765	276	0	276	612	0	612	7 101	0	7 101
45715	2 188	0	2 188	16	0	16	125	0	125	2 297	0	2 297
45818	2 616	0	2 616	175	0	175	181	0	181	2 622	0	2 622
47411	79	10	89	0	0	0	173	24	197	252	34	286
47416	0	0	0	944	112	1 056	977	112	1 089	33	0	33
47422	2 522 430	8 706	2 531 136	7 409 586	34 132	7 443 718	5 879 502	27 971	5 907 473	992 346	2 545	994 891
47425	7 582	0	7 582	3 525	0	3 525	7 971	0	7 971	12 028	0	12 028
52306	0	17 988	17 988	0	109	109	0	1 359	1 359	0	19 238	19 238
52501	0	137	137	0	1	1	0	158	158	0	294	294
60301	365	0	365	4 144	0	4 144	4 000	0	4 000	221	0	221
60305	0	0	0	9 317	0	9 317	9 317	0	9 317	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60601	46 095	0	46 095	0	0	0	73	0	73	46 168	0	46 168
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	1 852	0	1 852	0	0	0	44	0	44	1 896	0	1 896
70601	2 846 750	0	2 846 750	2 846 930	0	2 846 930	161 022	0	161 022	160 842	0	160 842
70603	713 591	0	713 591	713 591	0	713 591	213 576	0	213 576	213 576	0	213 576
70701	0	0	0	0	0	0	2 846 750	0	2 846 750	2 846 750	0	2 846 750
70703	0	0	0	0	0	0	713 591	0	713 591	713 591	0	713 591
Итого по пассиву (баланс)	11 046 446	575 190	11 621 636	41 892 090	425 654	42 317 744	39 622 223	603 888	40 226 111	8 776 579	753 424	9 530 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	17 988	17 988	0	1 359	1 359	0	109	109	0	19 238	19 238
90901	15 845	0	15 845	1 977	0	1 977	2 295	0	2 295	15 527	0	15 527
90902	94 836	537	95 373	443	64	507	316	5	321	94 963	596	95 559
91101	0	0	0	0	1 497	1 497	0	1 052	1 052	0	445	445
91102	0	1 394	1 394	0	1 130	1 130	0	1 414	1 414	0	1 110	1 110
91202	186 030	65 459	251 489	0	5 636	5 636	0	605	605	186 030	70 490	256 520
91414	472 000	14 936	486 936	0	1 286	1 286	0	138	138	472 000	16 084	488 084
91604	24 402	322	24 724	12 703	26	12 729	5 264	54	5 318	31 841	294	32 135
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	11	460	0	1	1	0	0	0	449	12	461
99998	907 990	0	907 990	52 991	0	52 991	22 980	0	22 980	938 001	0	938 001
Итого по активу (баланс)	1 707 013	100 647	1 807 660	68 114	10 999	79 113	30 855	3 377	34 232	1 744 272	108 269	1 852 541
Пассив
91311	33 000	17 988	50 988	0	109	109	0	1 359	1 359	33 000	19 238	52 238
91312	582 268	0	582 268	0	0	0	0	0	0	582 268	0	582 268
91315	82 500	1 145	83 645	0	11	11	0	99	99	82 500	1 233	83 733
91316	12 524	0	12 524	6 631	0	6 631	15 000	0	15 000	20 893	0	20 893
91317	177 509	1 056	178 565	15 567	662	16 229	36 398	135	36 533	198 340	529	198 869
99999	899 670	0	899 670	11 252	0	11 252	26 122	0	26 122	914 540	0	914 540
Итого по пассиву (баланс)	1 787 471	20 189	1 807 660	33 450	782	34 232	77 520	1 593	79 113	1 831 541	21 000	1 852 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	2 610 845	523 667	3 134 512	1 851	0	1 851	2 612 696	523 667	3 136 363	0	0	0
93801	5 989	0	5 989	1 502	0	1 502	7 491	0	7 491	0	0	0
93901	0	0	0	28 807 827	1 003 068	29 810 895	27 182 867	1 003 068	28 185 935	1 624 960	0	1 624 960
99996	0	0	0	36 092 082	0	36 092 082	34 445 998	0	34 445 998	1 646 084	0	1 646 084
Итого по активу (баланс)	2 616 834	523 667	3 140 501	64 903 262	1 003 068	65 906 330	64 249 052	1 526 735	65 775 787	3 271 044	0	3 271 044
Пассив
96001	522 165	2 618 336	3 140 501	522 539	2 618 336	3 140 875	374	0	374	0	0	0
96901	0	0	0	1 004 680	27 215 671	28 220 351	1 004 680	28 855 612	29 860 292	0	1 639 941	1 639 941
99997	0	0	0	34 440 791	0	34 440 791	36 071 894	0	36 071 894	1 631 103	0	1 631 103
Итого по пассиву (баланс)	522 165	2 618 336	3 140 501	35 968 010	29 834 007	65 802 017	37 076 948	28 855 612	65 932 560	1 631 103	1 639 941	3 271 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?