Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 888	35 441	65 329	336 842	80 026	416 868	334 811	95 982	430 793	31 919	19 485	51 404
20208	9 306	557	9 863	49 000	3 155	52 155	47 868	2 766	50 634	10 438	946	11 384
20209	1 534	612	2 146	225 591	43 507	269 098	225 759	43 190	268 949	1 366	929	2 295
30102	328 218	0	328 218	21 803 652	0	21 803 652	21 764 507	0	21 764 507	367 363	0	367 363
30110	18 282	6 632	24 914	974 365	28 814	1 003 179	971 323	29 434	1 000 757	21 324	6 012	27 336
30114	0	858 323	858 323	0	1 597 121	1 597 121	0	1 805 528	1 805 528	0	649 916	649 916
30202	29 062	0	29 062	0	0	0	460	0	460	28 602	0	28 602
30204	7 878	0	7 878	230	0	230	0	0	0	8 108	0	8 108
30213	1 421	879	2 300	210	55	265	94	52	146	1 537	882	2 419
32001	0	0	0	8 855	0	8 855	7 745	0	7 745	1 110	0	1 110
32108	0	9 995	9 995	0	315	315	0	131	131	0	10 179	10 179
32201	0	2 473	2 473	0	131	131	0	82	82	0	2 522	2 522
32308	0	2 628	2 628	0	139	139	0	87	87	0	2 680	2 680
32309	0	32 194	32 194	0	1 696	1 696	0	1 063	1 063	0	32 827	32 827
44601	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45201	130 394	0	130 394	764 373	0	764 373	811 511	0	811 511	83 256	0	83 256
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	8 000	0	8 000	32 000	0	32 000
45206	116 890	0	116 890	287	0	287	29 010	0	29 010	88 167	0	88 167
45207	912 846	38 180	951 026	37 359	1 203	38 562	7 000	500	7 500	943 205	38 883	982 088
45208	1 855 154	83 652	1 938 806	7 000	4 408	11 408	0	2 762	2 762	1 862 154	85 298	1 947 452
45401	0	0	0	4 405	0	4 405	4 405	0	4 405	0	0	0
45505	52 840	0	52 840	0	0	0	41	0	41	52 799	0	52 799
45506	12 576	0	12 576	0	0	0	1 350	0	1 350	11 226	0	11 226
45507	40	15 991	16 031	0	504	504	0	209	209	40	16 286	16 326
45509	1 502	8 174	9 676	966	4 282	5 248	801	4 614	5 415	1 667	7 842	9 509
45603	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45606	0	9 275	9 275	0	489	489	0	306	306	0	9 458	9 458
45706	0	9 275	9 275	0	489	489	0	306	306	0	9 458	9 458
45708	754	1 641	2 395	0	123	123	0	333	333	754	1 431	2 185
45812	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
45815	0	73	73	0	4	4	0	2	2	0	75	75
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47406	981	7 604	8 585	6 951 769	5 634 116	12 585 885	6 951 770	5 630 722	12 582 492	980	10 998	11 978
47423	493 086	2 969	496 055	7 105 246	101 380	7 206 626	7 180 490	102 315	7 282 805	417 842	2 034	419 876
47427	2 067	543	2 610	1 888	383	2 271	1 440	279	1 719	2 515	647	3 162
51501	0	0	0	0	6 315	6 315	0	0	0	0	6 315	6 315
51502	0	0	0	0	6 324	6 324	0	6 324	6 324	0	0	0
51901	0	0	0	0	15 837	15 837	0	47	47	0	15 790	15 790
60204	0	288	288	0	15	15	0	10	10	0	293	293
60302	1 993	0	1 993	0	0	0	363	0	363	1 630	0	1 630
60306	0	0	0	3 235	0	3 235	0	0	0	3 235	0	3 235
60308	447	0	447	91	0	91	91	0	91	447	0	447
60312	3 083	0	3 083	6 747	0	6 747	2 232	0	2 232	7 598	0	7 598
60401	51 730	0	51 730	0	0	0	712	0	712	51 018	0	51 018
60701	146	0	146	56	0	56	56	0	56	146	0	146
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 235	0	1 235	0	0	0	6	0	6	1 229	0	1 229
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61403	4 103	185	4 288	0	10	10	58	105	163	4 045	90	4 135
70606	1 665 037	0	1 665 037	122 423	0	122 423	62	0	62	1 787 398	0	1 787 398
70607	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
70608	819 527	0	819 527	48 518	0	48 518	0	0	0	868 045	0	868 045
70611	5 495	0	5 495	3 629	0	3 629	0	0	0	9 124	0	9 124
Итого по активу (баланс)	6 608 990	1 127 584	7 736 574	38 497 655	7 530 841	46 028 496	38 352 829	7 727 149	46 079 978	6 753 816	931 276	7 685 092
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	679 113	0	679 113	0	0	0	0	0	0	679 113	0	679 113
30109	771 698	44 064	815 762	5 567 460	53 296	5 620 756	5 170 074	50 625	5 220 699	374 312	41 393	415 705
30111	14	0	14	229	0	229	230	0	230	15	0	15
31301	161	160	321	9 109	8 323	17 432	9 270	8 574	17 844	322	411	733
32015	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
40502	7 688	141 812	149 500	2 129	5 039	7 168	2 343	7 451	9 794	7 902	144 224	152 126
40702	391 255	33 607	424 862	8 042 824	197 649	8 240 473	8 140 356	215 734	8 356 090	488 787	51 692	540 479
40703	1 739	3 893	5 632	119 643	142 854	262 497	121 029	144 032	265 061	3 125	5 071	8 196
40802	16 139	2 937	19 076	158 617	97	158 714	152 731	154	152 885	10 253	2 994	13 247
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	122 431	186 002	308 433	232 117	49 127	281 244	208 266	47 108	255 374	98 580	183 983	282 563
40820	924	1 278	2 202	1 368	2 168	3 536	2 374	1 435	3 809	1 930	545	2 475
40821	11 706	0	11 706	15 871 002	0	15 871 002	15 953 690	0	15 953 690	94 394	0	94 394
40903	7 701	0	7 701	575 491	0	575 491	576 390	0	576 390	8 600	0	8 600
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40909	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
40911	68 540	0	68 540	1 734 516	312	1 734 828	1 743 749	312	1 744 061	77 773	0	77 773
40912	0	0	0	1 053	1 196	2 249	1 053	1 196	2 249	0	0	0
40913	0	0	0	2 154	4 075	6 229	2 154	4 075	6 229	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42104	0	0	0	0	0	0	937	0	937	937	0	937
42105	0	43 284	43 284	0	5 121	5 121	30 000	2 189	32 189	30 000	40 352	70 352
42301	4 782	30 559	35 341	0	1 381	1 381	2	1 599	1 601	4 784	30 777	35 561
42303	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42306	0	36 980	36 980	0	484	484	0	1 165	1 165	0	37 661	37 661
42307	13 666	10 139	23 805	0	335	335	4	540	544	13 670	10 344	24 014
42309	826	0	826	42	0	42	36	0	36	820	0	820
42314	0	1 855	1 855	0	61	61	0	98	98	0	1 892	1 892
42601	1	410	411	0	14	14	0	22	22	1	418	419
45215	767 027	0	767 027	1 020	0	1 020	13 117	0	13 117	779 124	0	779 124
45515	3 844	0	3 844	86	0	86	79	0	79	3 837	0	3 837
45615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45715	1 775	0	1 775	2	0	2	20	0	20	1 793	0	1 793
45818	6 942	0	6 942	0	0	0	1	0	1	6 943	0	6 943
47411	297	7	304	0	0	0	101	2	103	398	9	407
47416	97	10	107	18 438	315	18 753	19 775	305	20 080	1 434	0	1 434
47422	1 294 725	2 696	1 297 421	23 483 631	79 686	23 563 317	23 291 314	80 117	23 371 431	1 102 408	3 127	1 105 535
47425	10 601	0	10 601	11 664	0	11 664	12 516	0	12 516	11 453	0	11 453
47426	1 455	7	1 462	0	0	0	322	109	431	1 777	116	1 893
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	27 985	27 985	0	366	366	0	881	881	0	28 500	28 500
52501	11 694	487	12 181	0	6	6	0	170	170	11 694	651	12 345
60301	347	0	347	140	0	140	0	0	0	207	0	207
60305	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
60322	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	45 584	0	45 584	148	0	148	106	0	106	45 542	0	45 542
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	6 818	0	6 818	6	0	6	119	0	119	6 931	0	6 931
70601	1 712 010	0	1 712 010	70	0	70	138 796	0	138 796	1 850 736	0	1 850 736
70602	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
70603	820 907	0	820 907	0	0	0	51 397	0	51 397	872 304	0	872 304
Итого по пассиву (баланс)	7 168 395	568 179	7 736 574	55 833 866	552 116	56 385 982	55 766 396	568 104	56 334 500	7 100 925	584 167	7 685 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	27 985	27 985	0	881	881	0	366	366	0	28 500	28 500
90901	97 592	0	97 592	1 023	0	1 023	879	0	879	97 736	0	97 736
90902	86 375	277	86 652	318	30	348	360	9	369	86 333	298	86 631
91101	0	0	0	0	1 033	1 033	0	19	19	0	1 014	1 014
91102	0	2 203	2 203	0	1 353	1 353	0	2 054	2 054	0	1 502	1 502
91202	190 027	0	190 027	0	22 134	22 134	0	66	66	190 027	22 068	212 095
91414	624 339	138 840	763 179	450 000	7 317	457 317	0	4 585	4 585	1 074 339	141 572	1 215 911
91604	13 498	678	14 176	25 769	694	26 463	12 103	96	12 199	27 164	1 276	28 440
91803	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99998	2 341 830	0	2 341 830	850 508	0	850 508	797 958	0	797 958	2 394 380	0	2 394 380
Итого по активу (баланс)	3 353 878	169 983	3 523 861	1 327 618	33 442	1 361 060	811 300	7 195	818 495	3 870 196	196 230	4 066 426
Пассив
91311	33 000	15 991	48 991	0	209	209	0	504	504	33 000	16 286	49 286
91312	1 964 210	0	1 964 210	0	0	0	0	0	0	1 964 210	0	1 964 210
91315	82 500	2 628	85 128	0	87	87	937	138	1 075	83 437	2 679	86 116
91316	12 584	0	12 584	30 736	0	30 736	36 000	0	36 000	17 848	0	17 848
91317	225 883	5 034	230 917	766 043	883	766 926	812 017	912	812 929	271 857	5 063	276 920
99999	1 182 031	0	1 182 031	20 392	0	20 392	510 407	0	510 407	1 672 046	0	1 672 046
Итого по пассиву (баланс)	3 500 208	23 653	3 523 861	817 171	1 179	818 350	1 359 361	1 554	1 360 915	4 042 398	24 028	4 066 426
Г. Срочные сделки
Актив
93001	470 749	0	470 749	3 552 140	424 133	3 976 273	3 771 054	424 133	4 195 187	251 835	0	251 835
93801	0	0	0	15 585	0	15 585	14 273	0	14 273	1 312	0	1 312
Итого по активу (баланс)	470 749	0	470 749	3 567 725	424 133	3 991 858	3 785 327	424 133	4 209 460	253 147	0	253 147
Пассив
96001	0	467 645	467 645	423 254	3 771 484	4 194 738	423 254	3 556 986	3 980 240	0	253 147	253 147
96801	3 104	0	3 104	16 355	0	16 355	13 251	0	13 251	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 104	467 645	470 749	439 609	3 771 484	4 211 093	436 505	3 556 986	3 993 491	0	253 147	253 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?