Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 747	30 762	62 509	314 258	100 104	414 362	321 671	101 700	423 371	24 334	29 166	53 500
20208	9 405	1 129	10 534	34 000	2 433	36 433	31 646	2 577	34 223	11 759	985	12 744
20209	2 642	469	3 111	215 729	32 836	248 565	217 019	32 662	249 681	1 352	643	1 995
30102	268 365	0	268 365	22 286 600	0	22 286 600	22 434 921	0	22 434 921	120 044	0	120 044
30110	17 705	7 519	25 224	770 199	14 400	784 599	749 684	14 576	764 260	38 220	7 343	45 563
30114	0	766 078	766 078	0	1 459 034	1 459 034	0	1 120 203	1 120 203	0	1 104 909	1 104 909
30202	29 543	0	29 543	414	0	414	0	0	0	29 957	0	29 957
30204	9 328	0	9 328	0	0	0	1 015	0	1 015	8 313	0	8 313
30213	1 180	831	2 011	943	159	1 102	1 111	91	1 202	1 012	899	1 911
32001	1 336	0	1 336	4 117	0	4 117	3 788	0	3 788	1 665	0	1 665
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32108	0	10 115	10 115	0	987	987	0	771	771	0	10 331	10 331
32308	0	2 758	2 758	0	322	322	0	291	291	0	2 789	2 789
32309	0	33 791	33 791	0	3 945	3 945	0	3 564	3 564	0	34 172	34 172
44601	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45201	68 536	0	68 536	612 194	0	612 194	588 301	0	588 301	92 429	0	92 429
45203	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45206	95 581	0	95 581	60 845	0	60 845	61 000	0	61 000	95 426	0	95 426
45207	782 242	38 639	820 881	81 009	3 771	84 780	43 800	2 947	46 747	819 451	39 463	858 914
45208	1 811 991	87 803	1 899 794	32 300	10 250	42 550	17 850	9 260	27 110	1 826 441	88 793	1 915 234
45401	0	0	0	4 837	0	4 837	4 837	0	4 837	0	0	0
45505	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45506	13 995	0	13 995	0	0	0	27	0	27	13 968	0	13 968
45507	100	16 184	16 284	0	1 579	1 579	25	1 234	1 259	75	16 529	16 604
45509	1 634	10 342	11 976	2 389	4 786	7 175	1 877	7 477	9 354	2 146	7 651	9 797
45606	0	9 735	9 735	0	1 137	1 137	0	1 027	1 027	0	9 845	9 845
45706	0	9 735	9 735	0	1 137	1 137	0	1 027	1 027	0	9 845	9 845
45708	753	1 422	2 175	0	339	339	0	161	161	753	1 600	2 353
45812	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
45815	0	77	77	0	9	9	0	8	8	0	78	78
47406	1 982	16 419	18 401	10 252 310	9 283 849	19 536 159	10 253 311	9 277 620	19 530 931	981	22 648	23 629
47417	0	0	0	0	59	59	0	0	0	0	59	59
47423	379 807	2 999	382 806	6 505 029	109 818	6 614 847	6 349 729	109 280	6 459 009	535 107	3 537	538 644
47427	1 210	664	1 874	1 186	839	2 025	989	1 017	2 006	1 407	486	1 893
60204	0	302	302	0	36	36	0	32	32	0	306	306
60302	2 766	0	2 766	0	0	0	731	0	731	2 035	0	2 035
60306	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60308	478	133	611	48	16	64	48	14	62	478	135	613
60312	6 158	0	6 158	423	0	423	2 365	0	2 365	4 216	0	4 216
60401	51 730	0	51 730	0	0	0	0	0	0	51 730	0	51 730
60701	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 271	0	1 271	0	0	0	24	0	24	1 247	0	1 247
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	4 307	0	4 307	31	0	31	58	0	58	4 280	0	4 280
70606	929 980	0	929 980	254 951	0	254 951	3 510	0	3 510	1 181 421	0	1 181 421
70607	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
70608	398 622	0	398 622	161 245	0	161 245	0	0	0	559 867	0	559 867
70611	1 615	0	1 615	2 350	0	2 350	0	0	0	3 965	0	3 965
Итого по активу (баланс)	5 002 230	1 047 906	6 050 136	41 959 100	11 031 845	52 990 945	41 452 091	10 687 539	52 139 630	5 509 239	1 392 212	6 901 451
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	679 113	0	679 113	0	0	0	0	0	0	679 113	0	679 113
30109	332 451	54 512	386 963	4 877 638	47 926	4 925 564	5 308 613	42 843	5 351 456	763 426	49 429	812 855
32015	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
40502	9 127	142 072	151 199	3 058	16 313	19 371	2 294	16 508	18 802	8 363	142 267	150 630
40702	483 284	20 182	503 466	8 446 434	297 860	8 744 294	8 373 857	291 232	8 665 089	410 707	13 554	424 261
40703	2 085	3 672	5 757	123 004	143 887	266 891	121 087	146 379	267 466	168	6 164	6 332
40802	13 347	3 083	16 430	150 067	326	150 393	156 811	360	157 171	20 091	3 117	23 208
40807	7	7	14	0	1	1	0	1	1	7	7	14
40817	152 314	206 124	358 438	557 246	88 300	645 546	538 923	95 264	634 187	133 991	213 088	347 079
40820	1 230	3 486	4 716	1 629	1 661	3 290	2 460	630	3 090	2 061	2 455	4 516
40821	6 744	0	6 744	15 892 177	0	15 892 177	15 896 262	0	15 896 262	10 829	0	10 829
40903	6 215	0	6 215	370 234	0	370 234	370 777	0	370 777	6 758	0	6 758
40905	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
40909	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	35 628	0	35 628	1 014 216	1 710	1 015 926	1 021 641	1 710	1 023 351	43 053	0	43 053
40912	0	0	0	664	657	1 321	664	657	1 321	0	0	0
40913	0	0	0	2 178	4 181	6 359	2 178	4 181	6 359	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	2 936	32 123	35 059	0	4 341	4 341	0	3 749	3 749	2 936	31 531	34 467
42305	15 000	0	15 000	15 373	0	15 373	373	0	373	0	0	0
42306	0	47 161	47 161	0	3 881	3 881	0	4 789	4 789	0	48 069	48 069
42307	13 650	887	14 537	0	94	94	4	108	112	13 654	901	14 555
42309	808	0	808	42	0	42	18	0	18	784	0	784
42314	0	1 947	1 947	0	205	205	0	227	227	0	1 969	1 969
42601	1	431	432	0	45	45	0	50	50	1	436	437
45215	741 429	0	741 429	11 671	0	11 671	40 028	0	40 028	769 786	0	769 786
45515	4 247	0	4 247	69	0	69	100	0	100	4 278	0	4 278
45615	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
45715	1 820	0	1 820	0	0	0	16	0	16	1 836	0	1 836
45818	6 945	0	6 945	0	0	0	1	0	1	6 946	0	6 946
47411	314	150	464	373	187	560	59	76	135	0	39	39
47416	238	0	238	22 090	313	22 403	21 955	313	22 268	103	0	103
47422	1 203 056	2 660	1 205 716	24 728 416	60 446	24 788 862	24 795 400	60 878	24 856 278	1 270 040	3 092	1 273 132
47425	13 275	0	13 275	17 257	0	17 257	25 280	0	25 280	21 298	0	21 298
47426	205	0	205	0	0	0	307	0	307	512	0	512
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	16 184	16 184	0	1 234	1 234	0	1 579	1 579	0	16 529	16 529
52501	11 236	2 133	13 369	0	2 253	2 253	320	242	562	11 556	122	11 678
60301	137	0	137	2 726	0	2 726	2 901	0	2 901	312	0	312
60305	0	0	0	8 055	0	8 055	8 055	0	8 055	0	0	0
60309	165	0	165	274	0	274	109	0	109	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	45 123	0	45 123	0	0	0	118	0	118	45 241	0	45 241
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	16 775	0	16 775	5 472	0	5 472	257	0	257	11 560	0	11 560
70601	950 909	0	950 909	696	0	696	229 820	0	229 820	1 180 033	0	1 180 033
70602	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
70603	397 658	0	397 658	0	0	0	185 726	0	185 726	583 384	0	583 384
Итого по пассиву (баланс)	5 513 322	536 814	6 050 136	56 252 522	675 943	56 928 465	57 107 882	671 898	57 779 780	6 368 682	532 769	6 901 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	16 184	16 184	0	1 579	1 579	0	1 234	1 234	0	16 529	16 529
90901	147 368	0	147 368	621	0	621	934	0	934	147 055	0	147 055
90902	107 307	226	107 533	2 024	42	2 066	1 545	24	1 569	107 786	244	108 030
91101	0	548	548	0	2 663	2 663	0	3 211	3 211	0	0	0
91102	0	2 291	2 291	0	3 406	3 406	0	2 110	2 110	0	3 587	3 587
91202	190 028	0	190 028	0	0	0	1	0	1	190 027	0	190 027
91414	1 069 319	145 729	1 215 048	0	17 013	17 013	0	15 369	15 369	1 069 319	147 373	1 216 692
91604	34 481	1 503	35 984	22 876	848	23 724	51 938	2 021	53 959	5 419	330	5 749
91803	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99998	2 388 246	0	2 388 246	670 818	0	670 818	666 597	0	666 597	2 392 467	0	2 392 467
Итого по активу (баланс)	3 936 966	166 481	4 103 447	696 339	25 551	721 890	721 015	23 969	744 984	3 912 290	168 063	4 080 353
Пассив
91311	33 000	16 184	49 184	0	1 234	1 234	0	1 579	1 579	33 000	16 529	49 529
91312	1 930 361	0	1 930 361	0	0	0	690	0	690	1 931 051	0	1 931 051
91315	82 500	24 908	107 408	0	2 608	2 608	0	2 671	2 671	82 500	24 971	107 471
91316	14 412	0	14 412	46 854	0	46 854	66 000	0	66 000	33 558	0	33 558
91317	281 705	5 176	286 881	614 607	1 294	615 901	598 446	1 432	599 878	265 544	5 314	270 858
99999	1 715 201	0	1 715 201	78 381	0	78 381	51 066	0	51 066	1 687 886	0	1 687 886
Итого по пассиву (баланс)	4 057 179	46 268	4 103 447	739 842	5 136	744 978	716 202	5 682	721 884	4 033 539	46 814	4 080 353
Г. Срочные сделки
Актив
93001	425 340	0	425 340	8 312 958	37 365	8 350 323	7 960 173	37 365	7 997 538	778 125	0	778 125
93801	0	0	0	67 077	0	67 077	67 077	0	67 077	0	0	0
Итого по активу (баланс)	425 340	0	425 340	8 380 035	37 365	8 417 400	8 027 250	37 365	8 064 615	778 125	0	778 125
Пассив
96001	0	421 862	421 862	37 383	8 019 711	8 057 094	37 383	8 369 046	8 406 429	0	771 197	771 197
96801	3 478	0	3 478	75 558	0	75 558	79 008	0	79 008	6 928	0	6 928
Итого по пассиву (баланс)	3 478	421 862	425 340	112 941	8 019 711	8 132 652	116 391	8 369 046	8 485 437	6 928	771 197	778 125

Страница была полезной?