Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 195	32 783	138 978	1 129 897	110 501	1 240 398	1 177 221	111 502	1 288 723	58 871	31 782	90 653
20208	4 103	0	4 103	10 017	0	10 017	8 943	0	8 943	5 177	0	5 177
20209	9 895	2 100	11 995	647 767	61 001	708 768	655 741	61 619	717 360	1 921	1 482	3 403
30102	135 723	0	135 723	5 863 746	0	5 863 746	5 753 342	0	5 753 342	246 127	0	246 127
30110	177 213	16 653	193 866	1 626 254	164 409	1 790 663	1 561 940	159 113	1 721 053	241 527	21 949	263 476
30114	0	2	2	1 479	1	1 480	1 478	0	1 478	1	3	4
30202	28 453	0	28 453	0	0	0	708	0	708	27 745	0	27 745
30204	5 316	0	5 316	252	0	252	0	0	0	5 568	0	5 568
30210	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	4 830	6 538	11 368	4 830	6 538	11 368	0	0	0
30233	829	661	1 490	29 198	458	29 656	29 512	732	30 244	515	387	902
30302	356 893	9 439	366 332	9 540 424	148 522	9 688 946	9 421 386	151 246	9 572 632	475 931	6 715	482 646
30306	1 270 374	14 974	1 285 348	475 822	129 596	605 418	496 721	100 082	596 803	1 249 475	44 488	1 293 963
45201	79 629	0	79 629	38 364	0	38 364	56 484	0	56 484	61 509	0	61 509
45203	36 000	0	36 000	65 700	0	65 700	50 000	0	50 000	51 700	0	51 700
45204	51 600	0	51 600	16 500	0	16 500	36 600	0	36 600	31 500	0	31 500
45205	4 300	0	4 300	0	0	0	2 700	0	2 700	1 600	0	1 600
45206	478 888	0	478 888	87 186	0	87 186	60 281	0	60 281	505 793	0	505 793
45207	1 319 100	0	1 319 100	47 406	0	47 406	120 284	0	120 284	1 246 222	0	1 246 222
45208	1 279 147	0	1 279 147	60 230	0	60 230	10 889	0	10 889	1 328 488	0	1 328 488
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45306	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45307	22 782	0	22 782	0	0	0	1 700	0	1 700	21 082	0	21 082
45308	652	0	652	1 686	0	1 686	36	0	36	2 302	0	2 302
45401	5 912	0	5 912	4 752	0	4 752	6 043	0	6 043	4 621	0	4 621
45403	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000
45406	57 363	0	57 363	12 200	0	12 200	20 863	0	20 863	48 700	0	48 700
45407	220 296	21 272	241 568	10 670	2 482	13 152	4 181	488	4 669	226 785	23 266	250 051
45408	124 930	0	124 930	0	0	0	1 570	0	1 570	123 360	0	123 360
45502	5 250	0	5 250	34 755	0	34 755	16 505	0	16 505	23 500	0	23 500
45503	16 900	0	16 900	22 900	0	22 900	16 000	0	16 000	23 800	0	23 800
45504	8 144	0	8 144	1 081	0	1 081	3 550	0	3 550	5 675	0	5 675
45505	81 980	0	81 980	11 527	0	11 527	15 285	0	15 285	78 222	0	78 222
45506	239 581	0	239 581	12 552	0	12 552	28 159	0	28 159	223 974	0	223 974
45507	43 283	343	43 626	0	42	42	5 281	7	5 288	38 002	378	38 380
45509	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	56 610	0	56 610	0	0	0	27	0	27	56 583	0	56 583
45814	6 586	0	6 586	1	0	1	0	0	0	6 587	0	6 587
45815	15 377	0	15 377	5 989	0	5 989	1 512	0	1 512	19 854	0	19 854
45912	4 881	0	4 881	2 785	0	2 785	0	0	0	7 666	0	7 666
45914	78	0	78	8	0	8	9	0	9	77	0	77
45915	331	0	331	319	0	319	236	0	236	414	0	414
47404	2 183	20 502	22 685	23 013	2 503	25 516	17 911	417	18 328	7 285	22 588	29 873
47408	0	0	0	4 839 595	4 865 890	9 705 485	4 839 595	4 865 890	9 705 485	0	0	0
47423	23 200	476	23 676	15 066	58	15 124	37 882	9	37 891	384	525	909
47427	60 045	19	60 064	35 100	161	35 261	39 994	154	40 148	55 151	26	55 177
50706	202	0	202	0	0	0	108	0	108	94	0	94
51402	3 996	0	3 996	68 438	0	68 438	72 434	0	72 434	0	0	0
51403	499	0	499	1 490	0	1 490	1 989	0	1 989	0	0	0
51505	35 702	0	35 702	302	0	302	0	0	0	36 004	0	36 004
60302	1 156	0	1 156	8 090	0	8 090	388	0	388	8 858	0	8 858
60306	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60308	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60310	153	0	153	383	0	383	371	0	371	165	0	165
60312	24 258	0	24 258	4 550	0	4 550	5 354	0	5 354	23 454	0	23 454
60323	20	0	20	1 526	0	1 526	1 511	0	1 511	35	0	35
60401	75 492	0	75 492	0	0	0	12 752	0	12 752	62 740	0	62 740
60404	947	0	947	8	0	8	0	0	0	955	0	955
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 081	0	1 081	0	0	0	1 081	0	1 081	0	0	0
61002	80	0	80	10	0	10	42	0	42	48	0	48
61008	603	0	603	385	0	385	494	0	494	494	0	494
61009	96	0	96	51	0	51	53	0	53	94	0	94
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	29 140	0	29 140	1 406	0	1 406	610	0	610	29 936	0	29 936
61209	0	0	0	85 868	0	85 868	85 868	0	85 868	0	0	0
61210	0	0	0	75 126	0	75 126	75 126	0	75 126	0	0	0
61403	4 964	0	4 964	421	0	421	906	0	906	4 479	0	4 479
61702	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
70606	1 010 279	0	1 010 279	279 265	0	279 265	68	0	68	1 289 476	0	1 289 476
70608	261 010	0	261 010	67 715	0	67 715	0	0	0	328 725	0	328 725
70611	7 819	0	7 819	5 238	0	5 238	7 646	0	7 646	5 411	0	5 411
Итого по активу (баланс)	7 849 138	119 224	7 968 362	25 390 825	5 492 162	30 882 987	24 892 682	5 457 797	30 350 479	8 347 281	153 589	8 500 870
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	10 000	0	10 000	0	0	0	6 070	0	6 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	606 504	0	606 504	0	0	0	10 000	0	10 000	616 504	0	616 504
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	23 496	0	23 496	354 109	0	354 109	335 992	0	335 992	5 379	0	5 379
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	1 465	68	1 533	1 465	68	1 533	0	0	0
30301	356 893	9 439	366 332	9 421 386	151 246	9 572 632	9 540 424	148 522	9 688 946	475 931	6 715	482 646
30305	1 270 374	14 974	1 285 348	496 721	100 082	596 803	475 822	129 596	605 418	1 249 475	44 488	1 293 963
31302	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	50 000	0	50 000
31304	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	295 000	0	295 000	205 000	0	205 000
31305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31309	74 583	0	74 583	14 340	0	14 340	0	0	0	60 243	0	60 243
40502	421	0	421	2 069	0	2 069	1 790	0	1 790	142	0	142
40602	115	0	115	8 099	0	8 099	9 514	0	9 514	1 530	0	1 530
40701	1 143	0	1 143	85 050	0	85 050	98 308	0	98 308	14 401	0	14 401
40702	853 975	36 427	890 402	6 172 056	178 644	6 350 700	6 177 041	191 652	6 368 693	858 960	49 435	908 395
40703	129 187	158	129 345	61 183	162	61 345	54 806	4	54 810	122 810	0	122 810
40802	96 866	0	96 866	719 418	11 954	731 372	712 822	11 954	724 776	90 270	0	90 270
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	167 267	285	167 552	85 881	2 386	88 267	45 832	2 415	48 247	127 218	314	127 532
40820	14	0	14	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	14	0	14
40821	128	0	128	17 368	0	17 368	17 343	0	17 343	103	0	103
40905	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
40907	124	0	124	5 227	0	5 227	5 340	0	5 340	237	0	237
40909	0	0	0	5 187	2 768	7 955	5 187	2 768	7 955	0	0	0
40910	0	0	0	465	155	620	465	155	620	0	0	0
40911	1 238	0	1 238	40 750	0	40 750	40 154	0	40 154	642	0	642
40912	0	0	0	4 292	6 120	10 412	4 292	6 120	10 412	0	0	0
40913	0	0	0	2 965	2 779	5 744	2 965	2 779	5 744	0	0	0
42104	115 960	354 479	470 439	50 960	7 205	58 165	50 000	43 275	93 275	115 000	390 549	505 549
42105	98 500	0	98 500	18 000	0	18 000	0	0	0	80 500	0	80 500
42106	65 030	0	65 030	9 990	0	9 990	32 965	0	32 965	88 005	0	88 005
42107	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	154 776	0	154 776	0	0	0	2 959	0	2 959	157 735	0	157 735
42301	39 430	5 324	44 754	131 493	8 837	140 330	129 659	15 416	145 075	37 596	11 903	49 499
42303	7 183	0	7 183	7 196	0	7 196	10 015	0	10 015	10 002	0	10 002
42304	7 564	729	8 293	1 411	15	1 426	952	89	1 041	7 105	803	7 908
42305	103 236	18 290	121 526	12 854	6 866	19 720	6 941	6 584	13 525	97 323	18 008	115 331
42306	186 835	31 521	218 356	11 421	722	12 143	12 901	8 099	21 000	188 315	38 898	227 213
42307	758 222	8 775	766 997	295 045	250	295 295	210 838	1 163	212 001	674 015	9 688	683 703
42601	92	153	245	158	1 315	1 473	160	1 331	1 491	94	169	263
42605	86	0	86	92	0	92	6	0	6	0	0	0
42606	200	786	986	0	18	18	0	91	91	200	859	1 059
45215	490 551	0	490 551	91 015	0	91 015	165 445	0	165 445	564 981	0	564 981
45315	5 795	0	5 795	6 371	0	6 371	1 328	0	1 328	752	0	752
45415	46 970	0	46 970	1 515	0	1 515	21 344	0	21 344	66 799	0	66 799
45515	45 177	0	45 177	8 898	0	8 898	7 551	0	7 551	43 830	0	43 830
45818	77 885	0	77 885	285	0	285	2 171	0	2 171	79 771	0	79 771
45918	3 938	0	3 938	11	0	11	1 064	0	1 064	4 991	0	4 991
47405	0	0	0	14 604	0	14 604	14 604	0	14 604	0	0	0
47407	0	0	0	4 866 127	4 855 995	9 722 122	4 866 127	4 855 995	9 722 122	0	0	0
47411	16 000	573	16 573	538	150	688	3 214	169	3 383	18 676	592	19 268
47416	71	0	71	3 423	0	3 423	3 530	0	3 530	178	0	178
47422	692	15	707	164	0	164	69	2	71	597	17	614
47425	24 559	0	24 559	18 817	0	18 817	10 634	0	10 634	16 376	0	16 376
47426	3 335	6 052	9 387	3 715	5 990	9 705	4 428	2 867	7 295	4 048	2 929	6 977
50719	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
51510	7 497	0	7 497	0	0	0	64	0	64	7 561	0	7 561
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52302	0	0	0	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0
52501	161	0	161	0	0	0	17	0	17	178	0	178
60301	1 757	0	1 757	8 560	0	8 560	7 141	0	7 141	338	0	338
60305	3 098	0	3 098	8 425	0	8 425	5 327	0	5 327	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	621	0	621	612	0	612	10 479	0	10 479	10 488	0	10 488
60311	1	0	1	765	0	765	764	0	764	0	0	0
60322	659	0	659	57	0	57	34	0	34	636	0	636
60324	441	0	441	12	0	12	147	0	147	576	0	576
60405	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	42 997	0	42 997	2 191	0	2 191	290	0	290	41 096	0	41 096
60603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61701	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70601	1 097 962	0	1 097 962	81	0	81	280 496	0	280 496	1 378 377	0	1 378 377
70603	218 424	0	218 424	0	0	0	29 733	0	29 733	248 157	0	248 157
70615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	7 480 382	487 980	7 968 362	24 040 661	5 343 727	29 384 388	24 485 782	5 431 114	29 916 896	7 925 503	575 367	8 500 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	607 736	0	607 736	12 957	0	12 957	15 975	0	15 975	604 718	0	604 718
90902	544 086	0	544 086	42 666	0	42 666	174 649	0	174 649	412 103	0	412 103
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 628 989	0	4 628 989	249 055	0	249 055	291 746	0	291 746	4 586 298	0	4 586 298
91604	34 987	0	34 987	6 977	0	6 977	5 161	0	5 161	36 803	0	36 803
91704	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91802	12 823	0	12 823	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	4 593 434	0	4 593 434	422 564	0	422 564	460 944	0	460 944	4 555 054	0	4 555 054
Итого по активу (баланс)	10 593 666	0	10 593 666	734 219	0	734 219	948 475	0	948 475	10 379 410	0	10 379 410
Пассив
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 472 061	0	4 472 061	311 179	0	311 179	253 502	0	253 502	4 414 384	0	4 414 384
91316	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
91317	101 892	0	101 892	137 641	0	137 641	164 145	0	164 145	128 396	0	128 396
91507	19 444	0	19 444	12 107	0	12 107	4 917	0	4 917	12 254	0	12 254
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 000 232	0	6 000 232	487 140	0	487 140	311 264	0	311 264	5 824 356	0	5 824 356
Итого по пассиву (баланс)	10 593 666	0	10 593 666	948 084	0	948 084	733 828	0	733 828	10 379 410	0	10 379 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	379 610	379 610	80 241	4 577 345	4 657 586	77 595	4 522 016	4 599 611	2 646	434 939	437 585
99996	379 852	0	379 852	4 622 285	0	4 622 285	4 578 934	0	4 578 934	423 203	0	423 203
Итого по активу (баланс)	379 852	379 610	759 462	4 702 526	4 577 345	9 279 871	4 656 529	4 522 016	9 178 545	425 849	434 939	860 788
Пассив
96901	379 852	0	379 852	4 501 167	77 768	4 578 935	4 541 786	80 500	4 622 286	420 471	2 732	423 203
99997	379 610	0	379 610	4 599 611	0	4 599 611	4 657 586	0	4 657 586	437 585	0	437 585
Итого по пассиву (баланс)	759 462	0	759 462	9 100 778	77 768	9 178 546	9 199 372	80 500	9 279 872	858 056	2 732	860 788
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	110,0000	0	0	119,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	1 343,0000	0	0	1 010,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	119,0000	0	0	119,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 363,0000	0	0	229,0000	0	0	1 581,0000	0	0	1 011,0000
Пассив
98050	0	0	2 363,0000	0	0	1 462,0000	0	0	110,0000	0	0	1 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 363,0000	0	0	1 462,0000	0	0	110,0000	0	0	1 011,0000

Страница была полезной?