Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 597	34 153	86 750	1 212 535	79 930	1 292 465	1 178 955	79 721	1 258 676	86 177	34 362	120 539
20208	2 494	0	2 494	7 607	0	7 607	5 737	0	5 737	4 364	0	4 364
20209	12 826	1 491	14 317	411 501	35 222	446 723	412 960	34 873	447 833	11 367	1 840	13 207
30102	102 485	0	102 485	5 627 607	0	5 627 607	5 600 919	0	5 600 919	129 173	0	129 173
30110	89 329	32 283	121 612	1 737 503	123 285	1 860 788	1 723 134	136 656	1 859 790	103 698	18 912	122 610
30114	2	3	5	36	0	36	0	0	0	38	3	41
30202	34 350	0	34 350	592	0	592	0	0	0	34 942	0	34 942
30204	1 358	0	1 358	0	0	0	97	0	97	1 261	0	1 261
30210	0	0	0	39 396	0	39 396	39 396	0	39 396	0	0	0
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	0	0	0	16 155	0	16 155	16 155	0	16 155	0	0	0
30302	223 606	15 248	238 854	5 733 706	89 261	5 822 967	5 679 411	100 587	5 779 998	277 901	3 922	281 823
30306	1 108 139	0	1 108 139	30 225	0	30 225	31 856	0	31 856	1 106 508	0	1 106 508
31904	450 000	0	450 000	480 000	0	480 000	450 000	0	450 000	480 000	0	480 000
32002	60 000	0	60 000	1 470 000	0	1 470 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	585 000	0	585 000	560 000	0	560 000	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44601	0	0	0	12 278	0	12 278	7 793	0	7 793	4 485	0	4 485
44604	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44606	2 625	0	2 625	0	0	0	90	0	90	2 535	0	2 535
44905	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
44906	2 000	0	2 000	1 752	0	1 752	252	0	252	3 500	0	3 500
44907	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45105	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45106	5 200	0	5 200	0	0	0	2 700	0	2 700	2 500	0	2 500
45201	39 662	0	39 662	48 131	0	48 131	41 929	0	41 929	45 864	0	45 864
45203	41 500	0	41 500	44 800	0	44 800	83 800	0	83 800	2 500	0	2 500
45204	490 901	0	490 901	313 109	0	313 109	298 461	0	298 461	505 549	0	505 549
45205	141 412	0	141 412	56 553	0	56 553	28 156	0	28 156	169 809	0	169 809
45206	296 535	0	296 535	60 674	0	60 674	43 466	0	43 466	313 743	0	313 743
45207	980 487	0	980 487	51 249	0	51 249	38 033	0	38 033	993 703	0	993 703
45208	382 738	0	382 738	107 442	0	107 442	58 407	0	58 407	431 773	0	431 773
45301	69	0	69	134	0	134	108	0	108	95	0	95
45305	32 000	0	32 000	0	0	0	12 500	0	12 500	19 500	0	19 500
45307	1 964	0	1 964	0	0	0	34	0	34	1 930	0	1 930
45308	725	0	725	0	0	0	20	0	20	705	0	705
45401	11 449	0	11 449	3 645	0	3 645	3 954	0	3 954	11 140	0	11 140
45403	19 131	0	19 131	21 513	0	21 513	20 644	0	20 644	20 000	0	20 000
45404	32 992	0	32 992	6 556	0	6 556	6 554	0	6 554	32 994	0	32 994
45405	21 654	0	21 654	15 869	0	15 869	16 997	0	16 997	20 526	0	20 526
45406	58 383	2 808	61 191	16 457	105	16 562	2 880	145	3 025	71 960	2 768	74 728
45407	151 930	0	151 930	11 570	0	11 570	4 222	0	4 222	159 278	0	159 278
45408	10 064	0	10 064	0	0	0	328	0	328	9 736	0	9 736
45502	350	0	350	15 900	0	15 900	16 250	0	16 250	0	0	0
45503	7 600	0	7 600	4 900	0	4 900	1 401	0	1 401	11 099	0	11 099
45504	1 968	0	1 968	1 630	0	1 630	202	0	202	3 396	0	3 396
45505	75 260	2 019	77 279	11 008	44	11 052	24 107	87	24 194	62 161	1 976	64 137
45506	144 567	618	145 185	12 476	23	12 499	9 147	32	9 179	147 896	609	148 505
45507	45 132	1 071	46 203	1 261	33	1 294	414	242	656	45 979	862	46 841
45508	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45509	10 079	0	10 079	96	0	96	42	0	42	10 133	0	10 133
45812	36 499	0	36 499	0	0	0	758	0	758	35 741	0	35 741
45814	4 134	0	4 134	0	0	0	11	0	11	4 123	0	4 123
45815	12 552	0	12 552	750	0	750	650	0	650	12 652	0	12 652
45912	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
45914	492	0	492	17	0	17	0	0	0	509	0	509
45915	121	0	121	129	0	129	143	0	143	107	0	107
47404	5 644	1 404	7 048	20 848	15 360	36 208	23 291	13 996	37 287	3 201	2 768	5 969
47408	0	0	0	296 408	325 455	621 863	296 408	311 624	608 032	0	13 831	13 831
47423	2 132	501	2 633	64 760	2 799	67 559	66 122	2 748	68 870	770	552	1 322
47427	35 421	8	35 429	39 539	60	39 599	39 265	58	39 323	35 695	10	35 705
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51402	0	0	0	15 805	0	15 805	15 805	0	15 805	0	0	0
51403	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
51404	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60302	530	0	530	290	0	290	383	0	383	437	0	437
60306	75	0	75	980	0	980	1 055	0	1 055	0	0	0
60308	20	0	20	478	0	478	478	0	478	20	0	20
60310	143	0	143	1 248	0	1 248	1 256	0	1 256	135	0	135
60312	38 189	0	38 189	4 719	0	4 719	10 150	0	10 150	32 758	0	32 758
60323	6	0	6	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	6	0	6
60401	73 205	0	73 205	5 260	0	5 260	2 052	0	2 052	76 413	0	76 413
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60701	1 827	0	1 827	4 881	0	4 881	5 363	0	5 363	1 345	0	1 345
61002	64	0	64	24	0	24	26	0	26	62	0	62
61008	580	0	580	319	0	319	365	0	365	534	0	534
61009	165	0	165	38	0	38	64	0	64	139	0	139
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	5 453	0	5 453	0	0	0	278	0	278	5 175	0	5 175
61209	0	0	0	61 231	0	61 231	61 231	0	61 231	0	0	0
61210	0	0	0	19 038	0	19 038	19 038	0	19 038	0	0	0
61403	6 159	0	6 159	447	0	447	825	0	825	5 781	0	5 781
70606	509 719	0	509 719	112 667	0	112 667	126	0	126	622 260	0	622 260
70608	64 314	0	64 314	9 109	0	9 109	0	0	0	73 423	0	73 423
70611	6 914	0	6 914	2 464	0	2 464	0	0	0	9 378	0	9 378
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	369 663	0	369 663	0	0	0	0	0	0	369 663	0	369 663
30109	30	3	33	0	0	0	0	0	0	30	3	33
30126	3	0	3	0	0	0	21	0	21	24	0	24
30220	2 019	0	2 019	146 548	0	146 548	151 210	0	151 210	6 681	0	6 681
30223	8 374	0	8 374	252 213	0	252 213	249 952	0	249 952	6 113	0	6 113
30232	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
30301	223 606	15 248	238 854	5 679 411	100 587	5 779 998	5 733 706	89 261	5 822 967	277 901	3 922	281 823
30305	1 108 139	0	1 108 139	31 856	0	31 856	30 225	0	30 225	1 106 508	0	1 106 508
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
31304	65 000	0	65 000	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	75 000	0	75 000
31305	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
31308	166 000	0	166 000	100	0	100	0	0	0	165 900	0	165 900
40502	2 699	0	2 699	68 826	0	68 826	66 195	0	66 195	68	0	68
40602	1 035	0	1 035	26 724	0	26 724	26 524	0	26 524	835	0	835
40701	4 280	0	4 280	7 235	0	7 235	3 110	0	3 110	155	0	155
40702	769 689	20 745	790 434	5 271 514	70 528	5 342 042	5 352 341	72 177	5 424 518	850 516	22 394	872 910
40703	276 936	11	276 947	76 962	22	76 984	62 872	11	62 883	262 846	0	262 846
40802	91 293	224	91 517	503 604	22 310	525 914	495 020	22 491	517 511	82 709	405	83 114
40817	111 276	833	112 109	36 635	7 711	44 346	41 947	7 704	49 651	116 588	826	117 414
40820	49	0	49	2 011	0	2 011	2 007	0	2 007	45	0	45
40821	1	0	1	7 133	0	7 133	7 133	0	7 133	1	0	1
40905	119	0	119	7 413	0	7 413	7 375	0	7 375	81	0	81
40909	7	13	20	3 118	2 054	5 172	3 112	2 096	5 208	1	55	56
40910	0	0	0	73	444	517	73	444	517	0	0	0
40911	1 152	0	1 152	82 683	0	82 683	83 917	0	83 917	2 386	0	2 386
40912	0	0	0	3 248	2 212	5 460	3 248	2 212	5 460	0	0	0
40913	0	0	0	1 017	2 211	3 228	1 017	2 211	3 228	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350
42105	279 412	0	279 412	21 900	0	21 900	6 900	0	6 900	264 412	0	264 412
42106	21 856	0	21 856	13 945	0	13 945	21 420	0	21 420	29 331	0	29 331
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	54 255	0	54 255	0	0	0	3 442	0	3 442	57 697	0	57 697
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	52 931	5 319	58 250	85 863	14 715	100 578	81 673	14 647	96 320	48 741	5 251	53 992
42303	33 591	0	33 591	25 706	0	25 706	14 850	0	14 850	22 735	0	22 735
42304	3 433	0	3 433	888	0	888	2 498	0	2 498	5 043	0	5 043
42305	170 944	9 556	180 500	8 948	2 230	11 178	11 174	1 706	12 880	173 170	9 032	182 202
42306	90 913	13 646	104 559	3 607	916	4 523	13 643	812	14 455	100 949	13 542	114 491
42307	776 870	27 846	804 716	105 088	1 431	106 519	137 268	1 278	138 546	809 050	27 693	836 743
42601	27	111	138	13	62	75	338	60	398	352	109	461
42605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44615	1 253	0	1 253	1 670	0	1 670	1 937	0	1 937	1 520	0	1 520
44915	689	0	689	475	0	475	315	0	315	529	0	529
45115	687	0	687	567	0	567	0	0	0	120	0	120
45215	240 071	0	240 071	33 572	0	33 572	41 309	0	41 309	247 808	0	247 808
45315	397	0	397	134	0	134	1	0	1	264	0	264
45415	15 657	0	15 657	3 021	0	3 021	4 258	0	4 258	16 894	0	16 894
45515	34 969	0	34 969	5 639	0	5 639	5 135	0	5 135	34 465	0	34 465
45818	52 912	0	52 912	814	0	814	9	0	9	52 107	0	52 107
45918	4 171	0	4 171	2	0	2	2	0	2	4 171	0	4 171
47405	0	0	0	4 103	0	4 103	4 103	0	4 103	0	0	0
47407	0	0	0	335 345	294 802	630 147	335 345	294 802	630 147	0	0	0
47411	5 406	272	5 678	621	70	691	1 721	46	1 767	6 506	248	6 754
47416	303	0	303	13 474	0	13 474	13 323	0	13 323	152	0	152
47422	858	168	1 026	7 204	2 571	9 775	7 245	2 664	9 909	899	261	1 160
47425	8 354	0	8 354	21 373	0	21 373	23 167	0	23 167	10 148	0	10 148
47426	1 666	0	1 666	2 566	0	2 566	2 349	0	2 349	1 449	0	1 449
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	18 875	0	18 875	3 693	0	3 693	2 556	0	2 556	17 738	0	17 738
52302	599	0	599	14 207	0	14 207	23 508	0	23 508	9 900	0	9 900
52406	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
60301	1 283	0	1 283	5 317	0	5 317	5 495	0	5 495	1 461	0	1 461
60305	2 758	0	2 758	6 677	0	6 677	8 170	0	8 170	4 251	0	4 251
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	321	0	321	401	0	401	483	0	483	403	0	403
60311	0	0	0	2 129	0	2 129	2 130	0	2 130	1	0	1
60322	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60324	2 317	0	2 317	1 220	0	1 220	8	0	8	1 105	0	1 105
60601	28 313	0	28 313	603	0	603	577	0	577	28 287	0	28 287
70601	555 167	0	555 167	86	0	86	126 735	0	126 735	681 816	0	681 816
70603	64 494	0	64 494	0	0	0	9 227	0	9 227	73 721	0	73 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
90901	89 379	0	89 379	14 081	0	14 081	11 128	0	11 128	92 332	0	92 332
90902	302 524	0	302 524	55 351	0	55 351	10 134	0	10 134	347 741	0	347 741
91202	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 101 946	2 201	3 104 147	541 028	48	541 076	352 851	96	352 947	3 290 123	2 153	3 292 276
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	15 822	0	15 822	1 841	0	1 841	3 663	0	3 663	14 000	0	14 000
91704	1 298	0	1 298	0	0	0	15	0	15	1 283	0	1 283
91802	13 416	1 404	14 820	0	53	53	1 411	73	1 484	12 005	1 384	13 389
99998	3 606 529	0	3 606 529	862 902	0	862 902	776 433	0	776 433	3 692 998	0	3 692 998
Пассив
91003	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91311	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
91312	3 363 636	0	3 363 636	439 202	0	439 202	510 564	0	510 564	3 434 998	0	3 434 998
91317	195 796	0	195 796	336 735	0	336 735	351 842	0	351 842	210 903	0	210 903
91507	44 165	0	44 165	0	0	0	0	0	0	44 165	0	44 165
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	3 598 184	0	3 598 184	376 010	0	376 010	608 541	0	608 541	3 830 715	0	3 830 715
Г. Срочные сделки
Актив
93001	280 758	280 758	561 516	0	0	0	280 758	280 758	561 516	0	0	0
93801	0	0	0	4 225	0	4 225	4 225	0	4 225	0	0	0
Пассив
96001	280 023	280 758	560 781	280 184	280 758	560 942	161	0	161	0	0	0
96801	735	0	735	4 225	0	4 225	3 490	0	3 490	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 354,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 359,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	2 354,0000

Страница была полезной?