Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 913	0	1 913	19 984	0	19 984	0	0	0	21 897	0	21 897
20202	183 874	98 609	282 483	2 013 397	360 025	2 373 422	1 758 039	367 251	2 125 290	439 232	91 383	530 615
20208	13 259	0	13 259	26 247	0	26 247	27 253	0	27 253	12 253	0	12 253
20209	20 334	8 063	28 397	835 658	175 599	1 011 257	841 032	178 796	1 019 828	14 960	4 866	19 826
30102	378 332	0	378 332	8 497 536	0	8 497 536	8 592 876	0	8 592 876	282 992	0	282 992
30110	18 925	39 503	58 428	104 751	1 269 548	1 374 299	95 334	1 273 035	1 368 369	28 342	36 016	64 358
30202	438 690	0	438 690	0	0	0	23 003	0	23 003	415 687	0	415 687
30204	127 865	0	127 865	23 729	0	23 729	0	0	0	151 594	0	151 594
30215	330	317	647	0	20	20	0	12	12	330	325	655
30221	0	0	0	22 010	0	22 010	22 010	0	22 010	0	0	0
30233	0	464	464	167 703	4 018	171 721	167 703	4 482	172 185	0	0	0
30302	550 676	72 510	623 186	19 089	33 094	52 183	29 724	28 123	57 847	540 041	77 481	617 522
30306	8 170 733	903 977	9 074 710	2 512 092	107 135	2 619 227	1 853 836	46 840	1 900 676	8 828 989	964 272	9 793 261
30424	4 693	0	4 693	45 221 825	0	45 221 825	45 198 093	0	45 198 093	28 425	0	28 425
30425	0	2 834	2 834	0	174	174	0	109	109	0	2 899	2 899
30602	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
32002	0	0	0	80 500	0	80 500	80 500	0	80 500	0	0	0
32003	0	0	0	43 700	0	43 700	28 700	0	28 700	15 000	0	15 000
32201	0	0	0	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969	0	0	0
32301	0	152	152	0	10	10	0	6	6	0	156	156
45107	77 818	0	77 818	670	0	670	3 834	0	3 834	74 654	0	74 654
45201	0	0	0	137 181	0	137 181	20 085	0	20 085	117 096	0	117 096
45203	723 367	0	723 367	210 080	0	210 080	733 447	0	733 447	200 000	0	200 000
45204	175 957	0	175 957	0	0	0	165 644	0	165 644	10 313	0	10 313
45205	1 007 230	0	1 007 230	0	0	0	11 460	0	11 460	995 770	0	995 770
45206	9 069 410	0	9 069 410	1 466 000	0	1 466 000	1 635 404	0	1 635 404	8 900 006	0	8 900 006
45207	6 870 879	412 364	7 283 243	1 322 465	25 247	1 347 712	477 638	30 245	507 883	7 715 706	407 366	8 123 072
45208	73 300	0	73 300	0	0	0	500	0	500	72 800	0	72 800
45401	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	167	0	167	9 833	0	9 833
45407	20 860	0	20 860	240	0	240	2 867	0	2 867	18 233	0	18 233
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	8 506	0	8 506	1 501	0	1 501	287	0	287	9 720	0	9 720
45506	97 941	2 164	100 105	4 012	156	4 168	5 373	100	5 473	96 580	2 220	98 800
45507	42 053	18 327	60 380	2 179	1 127	3 306	1 129	708	1 837	43 103	18 746	61 849
45509	5 929	25 457	31 386	3 090	6 376	9 466	3 353	8 091	11 444	5 666	23 742	29 408
45510	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45708	136	1 114	1 250	36	70	106	0	44	44	172	1 140	1 312
45812	508 896	0	508 896	163 462	0	163 462	7 021	0	7 021	665 337	0	665 337
45814	32 236	0	32 236	379	0	379	444	0	444	32 171	0	32 171
45815	94 106	11 867	105 973	3 433	842	4 275	7 918	538	8 456	89 621	12 171	101 792
45912	3 907	0	3 907	7 812	0	7 812	4 091	0	4 091	7 628	0	7 628
45914	670	0	670	4	0	4	0	0	0	674	0	674
45915	4 946	271	5 217	450	20	470	278	13	291	5 118	278	5 396
47105	175	0	175	670	0	670	0	0	0	845	0	845
47106	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
47107	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
47404	0	65 408	65 408	0	45 200 148	45 200 148	0	45 207 749	45 207 749	0	57 807	57 807
47408	0	0	0	45 322 064	45 203 457	90 525 521	45 322 064	45 203 457	90 525 521	0	0	0
47423	974	152	1 126	12 068	213	12 281	12 164	207	12 371	878	158	1 036
47427	56 301	9 066	65 367	201 287	4 722	206 009	209 231	4 256	213 487	48 357	9 532	57 889
50606	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	57	0	57	1	0	1	0	0	0	58	0	58
52601	35 706	0	35 706	24 122	0	24 122	27 114	0	27 114	32 714	0	32 714
60302	61 369	0	61 369	24 884	0	24 884	11 055	0	11 055	75 198	0	75 198
60306	2	0	2	9 303	0	9 303	9 305	0	9 305	0	0	0
60308	91	0	91	851	0	851	837	0	837	105	0	105
60310	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
60312	107 751	0	107 751	62 954	0	62 954	33 306	0	33 306	137 399	0	137 399
60314	0	995	995	0	170	170	0	355	355	0	810	810
60315	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60323	29 293	0	29 293	1 339	0	1 339	563	0	563	30 069	0	30 069
60401	78 821	0	78 821	274	0	274	0	0	0	79 095	0	79 095
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	268	0	268	323	0	323	323	0	323	268	0	268
60901	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61002	27	0	27	42	0	42	27	0	27	42	0	42
61008	999	0	999	1 125	0	1 125	1 208	0	1 208	916	0	916
61009	1 544	0	1 544	397	0	397	598	0	598	1 343	0	1 343
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	113 463	0	113 463	4 650	0	4 650	37 501	0	37 501	80 612	0	80 612
61209	0	0	0	37 532	0	37 532	37 532	0	37 532	0	0	0
61403	2 462	0	2 462	438	0	438	227	0	227	2 673	0	2 673
61601	0	0	0	23 577	0	23 577	23 577	0	23 577	0	0	0
70606	358 803	0	358 803	1 210 588	0	1 210 588	2 335	0	2 335	1 567 056	0	1 567 056
70607	1 112	0	1 112	0	0	0	250	0	250	862	0	862
70608	378 706	0	378 706	402 939	0	402 939	0	0	0	781 645	0	781 645
70611	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0	5 968	0	5 968
70706	6 781 536	0	6 781 536	1 073 642	0	1 073 642	7 855 178	0	7 855 178	0	0	0
70707	2 241	0	2 241	0	0	0	2 241	0	2 241	0	0	0
70708	1 043 221	0	1 043 221	257 722	0	257 722	1 300 943	0	1 300 943	0	0	0
70711	19 555	0	19 555	0	0	0	19 555	0	19 555	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 841 221	1 673 614	39 514 835	111 601 623	92 392 171	203 993 794	116 720 709	92 354 417	209 075 126	32 722 135	1 711 368	34 433 503
Пассив
10208	530 696	0	530 696	19 984	0	19 984	19 984	0	19 984	530 696	0	530 696
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
10801	519 728	0	519 728	0	0	0	0	0	0	519 728	0	519 728
30109	0	0	0	88 470	0	88 470	88 470	0	88 470	0	0	0
30111	40 679	0	40 679	10 244	0	10 244	0	0	0	30 435	0	30 435
30232	872	197	1 069	1 212 448	14 404	1 226 852	1 212 029	14 529	1 226 558	453	322	775
30301	550 676	72 510	623 186	29 724	28 123	57 847	19 089	33 094	52 183	540 041	77 481	617 522
30305	8 170 733	903 977	9 074 710	1 853 836	46 840	1 900 676	2 512 092	107 135	2 619 227	8 828 989	964 272	9 793 261
31302	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
31308	73 618	0	73 618	17 908	0	17 908	20 000	0	20 000	75 710	0	75 710
40502	395	0	395	1 285	0	1 285	1 421	0	1 421	531	0	531
40503	0	72	72	0	666	666	0	661	661	0	67	67
40602	1 731	7	1 738	1 652	0	1 652	388	1	389	467	8	475
40603	376 421	8 927	385 348	71 206	345	71 551	6 334	549	6 883	311 549	9 131	320 680
40701	91 833	0	91 833	97 198	0	97 198	136 592	0	136 592	131 227	0	131 227
40702	1 558 777	93 919	1 652 696	13 923 212	1 262 615	15 185 827	13 786 569	1 253 021	15 039 590	1 422 134	84 325	1 506 459
40703	444 215	1 959	446 174	31 870	1 655	33 525	30 211	587	30 798	442 556	891	443 447
40802	59 409	0	59 409	149 147	0	149 147	148 595	0	148 595	58 857	0	58 857
40807	1 841	10 591	12 432	1 311	1 707	3 018	1 445	3 220	4 665	1 975	12 104	14 079
40817	226 394	35 117	261 511	530 279	53 097	583 376	514 096	46 118	560 214	210 211	28 138	238 349
40820	1 809	241	2 050	14 613	4 657	19 270	13 776	5 001	18 777	972	585	1 557
40821	52	0	52	9 796	0	9 796	10 099	0	10 099	355	0	355
40901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40905	71	0	71	12 140	0	12 140	12 140	0	12 140	71	0	71
40906	0	0	0	34 365	0	34 365	34 365	0	34 365	0	0	0
40909	9	45	54	1 148	1 253	2 401	1 148	1 255	2 403	9	47	56
40910	10	100	110	513	401	914	513	403	916	10	102	112
40911	123	0	123	47 585	0	47 585	48 298	0	48 298	836	0	836
40912	0	0	0	1 283	1 632	2 915	1 283	1 632	2 915	0	0	0
40913	0	0	0	699	1 165	1 864	699	1 165	1 864	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	1 541	0	1 541	1 000	0	1 000	0	0	0	541	0	541
42104	84 934	0	84 934	0	0	0	0	0	0	84 934	0	84 934
42105	107 565	0	107 565	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	107 565	0	107 565
42106	84 024	36 259	120 283	998	2 386	3 384	663	2 177	2 840	83 689	36 050	119 739
42107	6 108	0	6 108	0	0	0	44	0	44	6 152	0	6 152
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	7 500	0	7 500	12 500	0	12 500
42205	34 694	0	34 694	17 347	0	17 347	0	0	0	17 347	0	17 347
42206	59 043	0	59 043	0	0	0	0	0	0	59 043	0	59 043
42207	191 730	0	191 730	0	0	0	1 324	0	1 324	193 054	0	193 054
42301	22 099	473	22 572	109 150	2 673	111 823	104 356	2 633	106 989	17 305	433	17 738
42304	41 875	2 516	44 391	33 555	105	33 660	21 248	172	21 420	29 568	2 583	32 151
42305	159 036	21 416	180 452	10 697	935	11 632	13 675	7 108	20 783	162 014	27 589	189 603
42306	6 870 342	3 380 068	10 250 410	629 642	209 875	839 517	771 342	369 973	1 141 315	7 012 042	3 540 166	10 552 208
42307	1 086 506	33 022	1 119 528	13 892	1 984	15 876	28 421	2 214	30 635	1 101 035	33 252	1 134 287
42309	5 411	44	5 455	99	2	101	97	2	99	5 409	44	5 453
42506	0	359 462	359 462	0	13 887	13 887	0	22 100	22 100	0	367 675	367 675
42601	719	130	849	720	5	725	11	7	18	10	132	142
42604	703	0	703	0	0	0	4	0	4	707	0	707
42605	0	0	0	0	8	8	0	668	668	0	660	660
42606	17 229	31 193	48 422	370	2 279	2 649	1 117	2 335	3 452	17 976	31 249	49 225
42607	1 463	679	2 142	1	31	32	0	49	49	1 462	697	2 159
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	778	0	778	38	0	38	7	0	7	747	0	747
45215	1 024 976	0	1 024 976	615 463	0	615 463	807 038	0	807 038	1 216 551	0	1 216 551
45415	10 245	0	10 245	302	0	302	1 310	0	1 310	11 253	0	11 253
45515	64 798	0	64 798	5 009	0	5 009	6 642	0	6 642	66 431	0	66 431
45818	446 393	0	446 393	13 262	0	13 262	152 406	0	152 406	585 537	0	585 537
45918	6 040	0	6 040	2 216	0	2 216	4 197	0	4 197	8 021	0	8 021
47108	4 024	0	4 024	0	0	0	670	0	670	4 694	0	4 694
47405	79	0	79	666	0	666	587	0	587	0	0	0
47407	0	0	0	45 268 466	45 207 962	90 476 428	45 268 466	45 207 962	90 476 428	0	0	0
47411	22 599	1 952	24 551	65 373	19 567	84 940	75 082	19 730	94 812	32 308	2 115	34 423
47416	38	0	38	3 249	56	3 305	4 248	402	4 650	1 037	346	1 383
47422	514	3	517	947	0	947	603	0	603	170	3	173
47425	97 435	0	97 435	10 653	0	10 653	11 554	0	11 554	98 336	0	98 336
47426	17 467	1	17 468	8 981	1 411	10 392	14 997	1 576	16 573	23 483	166	23 649
50620	5 700	0	5 700	250	0	250	238	0	238	5 688	0	5 688
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	100 000	0	100 000	0	0	0	9 142	0	9 142	109 142	0	109 142
52304	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
52305	748 862	0	748 862	9 142	0	9 142	0	0	0	739 720	0	739 720
52306	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	0	459 000	0	459 000
52406	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
52501	57 343	0	57 343	0	0	0	11 221	0	11 221	68 564	0	68 564
60301	21	0	21	17 692	0	17 692	17 692	0	17 692	21	0	21
60305	357	0	357	32 240	0	32 240	32 179	0	32 179	296	0	296
60307	0	0	0	50	0	50	52	0	52	2	0	2
60309	415	0	415	49	0	49	483	0	483	849	0	849
60311	1 013	0	1 013	3 702	0	3 702	3 452	0	3 452	763	0	763
60322	396	0	396	121	0	121	20 068	0	20 068	20 343	0	20 343
60324	28 921	0	28 921	3 044	0	3 044	3 568	0	3 568	29 445	0	29 445
60601	39 859	0	39 859	2	0	2	779	0	779	40 636	0	40 636
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61012	19 825	0	19 825	7 500	0	7 500	0	0	0	12 325	0	12 325
61301	0	0	0	0	0	0	207 684	0	207 684	207 684	0	207 684
61304	88	0	88	29	0	29	28	0	28	87	0	87
61501	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0
70601	498 417	0	498 417	12	0	12	1 009 721	0	1 009 721	1 508 126	0	1 508 126
70602	258	0	258	238	0	238	0	0	0	20	0	20
70603	164 343	0	164 343	0	0	0	319 303	0	319 303	483 646	0	483 646
70613	35 706	0	35 706	27 114	0	27 114	24 122	0	24 122	32 714	0	32 714
70701	6 954 460	0	6 954 460	7 434 957	0	7 434 957	480 497	0	480 497	0	0	0
70703	1 035 530	0	1 035 530	1 292 192	0	1 292 192	256 662	0	256 662	0	0	0
70801	0	0	0	7 845 904	0	7 845 904	7 998 138	0	7 998 138	152 234	0	152 234
Итого по пассиву (баланс)	34 519 955	4 994 880	39 514 835	82 162 361	46 881 726	129 044 087	76 855 276	47 107 479	123 962 755	29 212 870	5 220 633	34 433 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	387 469	0	387 469	25 413	0	25 413	23 268	0	23 268	389 614	0	389 614
90902	742 738	0	742 738	25 767	0	25 767	16 667	0	16 667	751 838	0	751 838
90907	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90909	65	0	65	120	0	120	120	0	120	65	0	65
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	11 803 427	441 970	12 245 397	6 050	27 172	33 222	258 600	17 074	275 674	11 550 877	452 068	12 002 945
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
91502	211	0	211	104	0	104	25	0	25	290	0	290
91604	595 178	17 890	613 068	70 288	1 693	71 981	42 795	749	43 544	622 671	18 834	641 505
91704	21 106	14 624	35 730	59	967	1 026	0	613	613	21 165	14 978	36 143
91802	55 199	16 985	72 184	4 354	1 089	5 443	0	688	688	59 553	17 386	76 939
91803	21 382	0	21 382	107	0	107	0	0	0	21 489	0	21 489
99998	5 831 893	0	5 831 893	2 192 200	0	2 192 200	1 063 423	0	1 063 423	6 960 670	0	6 960 670
Итого по активу (баланс)	19 511 137	491 469	20 002 606	2 324 464	30 921	2 355 385	1 404 900	19 124	1 424 024	20 430 701	503 266	20 933 967
Пассив
91004	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91311	1 458 891	0	1 458 891	163 521	0	163 521	1 354 609	0	1 354 609	2 649 979	0	2 649 979
91312	2 484 705	0	2 484 705	141 804	0	141 804	13 079	0	13 079	2 355 980	0	2 355 980
91315	938 766	0	938 766	222 947	0	222 947	202 088	0	202 088	917 907	0	917 907
91316	39 731	0	39 731	350 450	0	350 450	350 000	0	350 000	39 281	0	39 281
91317	213 453	10 237	223 690	178 599	5 345	183 944	232 451	8 203	240 654	267 305	13 095	280 400
91507	686 080	0	686 080	0	0	0	31 007	0	31 007	717 087	0	717 087
91508	30	0	30	30	0	30	36	0	36	36	0	36
99999	14 170 713	0	14 170 713	340 685	0	340 685	143 269	0	143 269	13 973 297	0	13 973 297
Итого по пассиву (баланс)	19 992 369	10 237	20 002 606	1 398 762	5 345	1 404 107	2 327 265	8 203	2 335 468	20 920 872	13 095	20 933 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	196 264	196 264	0	196 264	196 264	0	0	0
93302	0	0	0	0	305 079	305 079	0	196 929	196 929	0	108 150	108 150
93303	0	192 380	192 380	0	639 268	639 268	0	319 275	319 275	0	512 373	512 373
93304	0	689 114	689 114	0	344 542	344 542	0	627 515	627 515	0	406 141	406 141
93901	0	2 268 050	2 268 050	0	44 042 010	44 042 010	0	43 986 896	43 986 896	0	2 323 164	2 323 164
99996	3 046 548	0	3 046 548	44 270 556	0	44 270 556	44 049 283	0	44 049 283	3 267 821	0	3 267 821
Итого по активу (баланс)	3 046 548	3 149 544	6 196 092	44 270 556	45 527 163	89 797 719	44 049 283	45 326 879	89 376 162	3 267 821	3 349 828	6 617 649
Пассив
96301	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
96302	0	0	0	173 000	0	173 000	269 000	0	269 000	96 000	0	96 000
96303	173 000	0	173 000	269 000	0	269 000	550 650	0	550 650	454 650	0	454 650
96304	629 950	0	629 950	550 650	0	550 650	305 350	0	305 350	384 650	0	384 650
96901	2 243 598	0	2 243 598	43 876 283	0	43 876 283	43 965 206	0	43 965 206	2 332 521	0	2 332 521
99997	3 149 544	0	3 149 544	44 222 264	0	44 222 264	44 422 548	0	44 422 548	3 349 828	0	3 349 828
Итого по пассиву (баланс)	6 196 092	0	6 196 092	89 264 197	0	89 264 197	89 685 754	0	89 685 754	6 617 649	0	6 617 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	152,0000	0	0	49,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	2 713 586,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	2 713 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 713 702,0000	0	0	165,0000	0	0	62,0000	0	0	2 713 805,0000
Пассив
98050	0	0	2 713 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 713 586,0000
98070	0	0	116,0000	0	0	49,0000	0	0	152,0000	0	0	219,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 713 702,0000	0	0	49,0000	0	0	152,0000	0	0	2 713 805,0000

Страница была полезной?