Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
20202	168 103	116 197	284 300	3 426 142	1 476 231	4 902 373	3 440 781	1 512 681	4 953 462	153 464	79 747	233 211
20208	10 085	252	10 337	78 775	1 083	79 858	76 584	1 107	77 691	12 276	228	12 504
20209	25 851	4 562	30 413	1 667 812	227 957	1 895 769	1 687 079	227 076	1 914 155	6 584	5 443	12 027
30102	138 867	0	138 867	18 019 096	0	18 019 096	18 017 382	0	18 017 382	140 581	0	140 581
30110	28 656	121 656	150 312	45 758 584	736 720	46 495 304	45 767 390	756 336	46 523 726	19 850	102 040	121 890
30202	29 129	0	29 129	99	0	99	0	0	0	29 228	0	29 228
30210	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
30221	0	0	0	23 653 579	0	23 653 579	23 653 579	0	23 653 579	0	0	0
30233	580	0	580	88 005	27 343	115 348	88 189	27 343	115 532	396	0	396
32002	0	0	0	26 459 000	0	26 459 000	24 079 000	0	24 079 000	2 380 000	0	2 380 000
32003	2 170 000	0	2 170 000	6 260 000	0	6 260 000	8 430 000	0	8 430 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45201	16 123	0	16 123	64 019	0	64 019	70 243	0	70 243	9 899	0	9 899
45205	50 054	0	50 054	20 900	0	20 900	5 270	0	5 270	65 684	0	65 684
45206	286 586	0	286 586	3 005	0	3 005	15 365	0	15 365	274 226	0	274 226
45207	144 377	0	144 377	8 953	0	8 953	40 485	0	40 485	112 845	0	112 845
45208	46 688	0	46 688	0	0	0	2 833	0	2 833	43 855	0	43 855
45216	15 797	0	15 797	4 285	0	4 285	3 099	0	3 099	16 983	0	16 983
45406	4 622	0	4 622	4 200	0	4 200	2 700	0	2 700	6 122	0	6 122
45407	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45408	188 333	0	188 333	0	0	0	10 877	0	10 877	177 456	0	177 456
45410	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45416	1 693	0	1 693	96	0	96	154	0	154	1 635	0	1 635
45506	104 431	0	104 431	2 347	0	2 347	8 622	0	8 622	98 156	0	98 156
45507	1 109 387	0	1 109 387	18 844	0	18 844	37 826	0	37 826	1 090 405	0	1 090 405
45509	9 891	0	9 891	3 005	0	3 005	3 299	0	3 299	9 597	0	9 597
45523	40 352	0	40 352	3 039	0	3 039	6 078	0	6 078	37 313	0	37 313
45806	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	254 908	0	254 908	2 249	0	2 249	915	0	915	256 242	0	256 242
45813	48	0	48	14	0	14	16	0	16	46	0	46
45814	1 050	0	1 050	241	0	241	247	0	247	1 044	0	1 044
45815	12 339	2 303	14 642	3 919	67	3 986	1 264	56	1 320	14 994	2 314	17 308
45820	33 354	0	33 354	3 941	0	3 941	3 032	0	3 032	34 263	0	34 263
45912	38 052	0	38 052	97	0	97	103	0	103	38 046	0	38 046
45915	3 150	0	3 150	947	0	947	689	0	689	3 408	0	3 408
45920	3 265	0	3 265	433	0	433	410	0	410	3 288	0	3 288
47105	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
47112	8	0	8	3	0	3	8	0	8	3	0	3
47408	0	0	0	97 563	437 434	534 997	97 563	437 434	534 997	0	0	0
47423	8 480	0	8 480	1 489	200 729	202 218	9 646	143 608	153 254	323	57 121	57 444
47427	6 145	2	6 147	34 267	1	34 268	36 930	2	36 932	3 482	1	3 483
47443	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47447	10 259	0	10 259	1 163	0	1 163	4 974	0	4 974	6 448	0	6 448
47450	3 476	0	3 476	1 723	0	1 723	262	0	262	4 937	0	4 937
47465	2 245	0	2 245	1 198	0	1 198	1 468	0	1 468	1 975	0	1 975
60302	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60306	34	0	34	30	0	30	1	0	1	63	0	63
60308	43	0	43	225	0	225	264	0	264	4	0	4
60310	44	0	44	692	0	692	70	0	70	666	0	666
60312	27 238	0	27 238	8 690	0	8 690	8 031	0	8 031	27 897	0	27 897
60323	2 423	251	2 674	85	7	92	81	6	87	2 427	252	2 679
60336	3 671	0	3 671	410	0	410	268	0	268	3 813	0	3 813
60401	309 579	0	309 579	0	0	0	23 532	0	23 532	286 047	0	286 047
61002	73	0	73	8	0	8	55	0	55	26	0	26
61008	713	0	713	451	0	451	696	0	696	468	0	468
61009	716	0	716	251	0	251	128	0	128	839	0	839
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
62001	0	0	0	23 260	0	23 260	0	0	0	23 260	0	23 260
70606	640 425	0	640 425	88 829	0	88 829	6	0	6	729 248	0	729 248
70608	125 464	0	125 464	12 660	0	12 660	0	0	0	138 124	0	138 124
70611	21 921	0	21 921	9 901	0	9 901	0	0	0	31 822	0	31 822
Итого по активу (баланс)	6 126 467	245 223	6 371 690	126 840 311	3 107 572	129 947 883	126 639 280	3 105 649	129 744 929	6 327 498	247 146	6 574 644
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	165 245	0	165 245	0	0	0	0	0	0	165 245	0	165 245
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	762 605	0	762 605	0	0	0	0	0	0	762 605	0	762 605
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	16	0	16	2	0	2	5	0	5	19	0	19
30232	1 365	1 692	3 057	86 332	175 120	261 452	86 622	174 526	261 148	1 655	1 098	2 753
31302	0	0	0	0	22 928	22 928	0	29 988	29 988	0	7 060	7 060
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	631	0	631	0	0	0	339	0	339	970	0	970
406	365	0	365	461	0	461	324	0	324	228	0	228
407	931 896	18 127	950 023	4 704 404	81 171	4 785 575	4 682 173	76 617	4 758 790	909 665	13 573	923 238
408.1	499 982	818	500 800	2 167 582	38 061	2 205 643	2 241 198	38 352	2 279 550	573 598	1 109	574 707
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	168 257	48 297	216 554	571 746	69 756	641 502	525 090	72 931	598 021	121 601	51 472	173 073
40820	885	293	1 178	1 448	98	1 546	1 255	226	1 481	692	421	1 113
40821	105	0	105	27 222	0	27 222	27 231	0	27 231	114	0	114
40905	0	0	0	3 494	1 646	5 140	3 496	1 646	5 142	2	0	2
40909	0	0	0	9 452	15 340	24 792	9 452	15 655	25 107	0	315	315
40910	0	0	0	3 626	3 987	7 613	3 626	3 987	7 613	0	0	0
40911	28	0	28	38 402	0	38 402	38 502	0	38 502	128	0	128
40912	0	0	0	8 839	59 388	68 227	8 839	59 388	68 227	0	0	0
40913	0	0	0	11 431	122 359	133 790	11 431	122 359	133 790	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42108	687	0	687	106	0	106	0	0	0	581	0	581
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	2 140	1 950	4 090	64	320	384	49	313	362	2 125	1 943	4 068
42303	54 482	4 988	59 470	29 488	196	29 684	51 714	2 410	54 124	76 708	7 202	83 910
42304	105 096	17 506	122 602	22 803	1 529	24 332	14 618	2 772	17 390	96 911	18 749	115 660
42305	365 765	44 259	410 024	37 821	2 795	40 616	44 096	3 626	47 722	372 040	45 090	417 130
42306	1 360 411	107 267	1 467 678	110 768	14 097	124 865	159 935	4 391	164 326	1 409 578	97 561	1 507 139
42309	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42310	18	0	18	36	0	36	18	0	18	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	27	0	27	9	0	9	9	0	9	27	0	27
42313	144	0	144	9	0	9	18	0	18	153	0	153
42601	9	4	13	0	0	0	0	0	0	9	4	13
42603	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42604	0	144	144	0	5	5	0	2	2	0	141	141
42605	4 724	0	4 724	0	0	0	31	0	31	4 755	0	4 755
42606	12 970	2 370	15 340	0	57	57	0	73	73	12 970	2 386	15 356
42610	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
45215	17 446	0	17 446	3 755	0	3 755	4 473	0	4 473	18 164	0	18 164
45217	6 597	0	6 597	913	0	913	1 007	0	1 007	6 691	0	6 691
45415	2 498	0	2 498	172	0	172	129	0	129	2 455	0	2 455
45417	2 601	0	2 601	215	0	215	14	0	14	2 400	0	2 400
45515	72 504	0	72 504	6 261	0	6 261	6 573	0	6 573	72 816	0	72 816
45524	21 626	0	21 626	3 719	0	3 719	4 255	0	4 255	22 162	0	22 162
45818	267 171	0	267 171	1 747	0	1 747	6 730	0	6 730	272 154	0	272 154
45821	845	0	845	499	0	499	188	0	188	534	0	534
45918	40 075	0	40 075	459	0	459	984	0	984	40 600	0	40 600
45921	202	0	202	172	0	172	85	0	85	115	0	115
47108	8	0	8	8	0	8	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	436 750	97 780	534 530	436 750	97 780	534 530	0	0	0
47411	40 033	1 187	41 220	9 440	181	9 621	11 223	304	11 527	41 816	1 310	43 126
47416	992	0	992	21 718	1	21 719	24 692	271	24 963	3 966	270	4 236
47422	981	23	1 004	20 676	2	20 678	22 116	2	22 118	2 421	23	2 444
47425	5 330	0	5 330	4 041	0	4 041	1 916	0	1 916	3 205	0	3 205
47426	129	0	129	44	1	45	489	1	490	574	0	574
47441	495	0	495	21	0	21	10	0	10	484	0	484
47445	3	0	3	306	0	306	306	0	306	3	0	3
47452	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
47466	762	0	762	950	0	950	740	0	740	552	0	552
47501	919	0	919	213	0	213	0	0	0	706	0	706
60301	3 133	0	3 133	14 703	0	14 703	11 570	0	11 570	0	0	0
60305	23 386	0	23 386	12 651	0	12 651	11 877	0	11 877	22 612	0	22 612
60307	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60309	57	0	57	265	0	265	582	0	582	374	0	374
60311	11	0	11	779	0	779	779	0	779	11	0	11
60322	28	0	28	6 069	0	6 069	6 061	0	6 061	20	0	20
60324	3 202	0	3 202	121	0	121	154	0	154	3 235	0	3 235
60335	6 139	0	6 139	3 325	0	3 325	3 112	0	3 112	5 926	0	5 926
60349	15 787	0	15 787	0	0	0	0	0	0	15 787	0	15 787
60414	61 319	0	61 319	272	0	272	1 496	0	1 496	62 543	0	62 543
61701	9 580	0	9 580	0	0	0	0	0	0	9 580	0	9 580
70601	765 524	0	765 524	389	0	389	102 246	0	102 246	867 381	0	867 381
70603	125 666	0	125 666	0	0	0	12 663	0	12 663	138 329	0	138 329
70615	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
Итого по пассиву (баланс)	6 122 765	248 925	6 371 690	8 386 433	706 818	9 093 251	8 588 585	707 620	9 296 205	6 324 917	249 727	6 574 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 078 699	0	1 078 699	25 006	0	25 006	10 946	0	10 946	1 092 759	0	1 092 759
90902	355 305	0	355 305	24 160	0	24 160	19 064	0	19 064	360 401	0	360 401
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 127 289	0	8 127 289	4 069	0	4 069	70 252	0	70 252	8 061 106	0	8 061 106
91501	8 259	0	8 259	0	0	0	0	0	0	8 259	0	8 259
91704	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	4 340 385	0	4 340 385	171 895	0	171 895	222 500	0	222 500	4 289 780	0	4 289 780
Итого по активу (баланс)	13 990 323	0	13 990 323	225 134	0	225 134	322 766	0	322 766	13 892 691	0	13 892 691
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	4 090 567	0	4 090 567	84 112	0	84 112	50 044	0	50 044	4 056 499	0	4 056 499
91315	125 134	0	125 134	0	0	0	0	0	0	125 134	0	125 134
91317	114 278	0	114 278	138 051	0	138 051	121 677	0	121 677	97 904	0	97 904
91507	10 406	0	10 406	237	0	237	74	0	74	10 243	0	10 243
99999	9 649 938	0	9 649 938	99 232	0	99 232	52 205	0	52 205	9 602 911	0	9 602 911
Итого по пассиву (баланс)	13 990 323	0	13 990 323	321 731	0	321 731	224 099	0	224 099	13 892 691	0	13 892 691

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?