Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	334	0	334	65	0	65	0	0	0	399	0	399
10610	22 270	0	22 270	0	0	0	0	0	0	22 270	0	22 270
20202	198 870	123 533	322 403	4 185 059	1 151 518	5 336 577	4 235 302	1 185 656	5 420 958	148 627	89 395	238 022
20208	31 477	1 239	32 716	91 047	3 068	94 115	85 994	2 829	88 823	36 530	1 478	38 008
20209	70 208	3 002	73 210	2 581 924	277 287	2 859 211	2 609 542	273 059	2 882 601	42 590	7 230	49 820
30102	177 732	0	177 732	13 302 953	0	13 302 953	13 233 347	0	13 233 347	247 338	0	247 338
30110	24 092	230 510	254 602	20 734 607	918 625	21 653 232	20 738 240	618 833	21 357 073	20 459	530 302	550 761
30202	22 673	0	22 673	6 803	0	6 803	0	0	0	29 476	0	29 476
30204	3 025	0	3 025	906	0	906	0	0	0	3 931	0	3 931
30210	0	0	0	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0
30215	2 325	3 895	6 220	0	187	187	0	293	293	2 325	3 789	6 114
30221	0	0	0	10 042 000	0	10 042 000	10 042 000	0	10 042 000	0	0	0
30233	2 188	0	2 188	115 711	22 330	138 041	114 064	22 259	136 323	3 835	71	3 906
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	710 000	0	710 000	10 949 000	0	10 949 000	11 659 000	0	11 659 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 503 000	0	2 503 000	2 125 000	0	2 125 000	378 000	0	378 000
32004	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	800 000	0	800 000
45201	79 466	0	79 466	409 617	0	409 617	391 707	0	391 707	97 376	0	97 376
45204	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
45205	37 815	0	37 815	1 500	0	1 500	19 000	0	19 000	20 315	0	20 315
45206	1 010 277	0	1 010 277	32 131	0	32 131	39 961	0	39 961	1 002 447	0	1 002 447
45207	607 454	0	607 454	48 130	0	48 130	38 446	0	38 446	617 138	0	617 138
45208	36 896	0	36 896	0	0	0	2 690	0	2 690	34 206	0	34 206
45401	3 122	0	3 122	10 287	0	10 287	10 244	0	10 244	3 165	0	3 165
45406	12 800	0	12 800	30 000	0	30 000	3 500	0	3 500	39 300	0	39 300
45407	138 573	0	138 573	15 200	0	15 200	26 753	0	26 753	127 020	0	127 020
45408	84 124	0	84 124	0	0	0	1 050	0	1 050	83 074	0	83 074
45505	305	0	305	0	0	0	34	0	34	271	0	271
45506	21 956	0	21 956	700	0	700	2 322	0	2 322	20 334	0	20 334
45507	195 487	0	195 487	10 914	0	10 914	9 716	0	9 716	196 685	0	196 685
45508	16	0	16	8	0	8	19	0	19	5	0	5
45509	5 672	0	5 672	2 498	0	2 498	3 267	0	3 267	4 903	0	4 903
45812	281 216	0	281 216	1 431	0	1 431	1 445	0	1 445	281 202	0	281 202
45814	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45815	2 347	2 402	4 749	129	116	245	76	181	257	2 400	2 337	4 737
45912	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
45915	109	0	109	36	0	36	40	0	40	105	0	105
47408	0	0	0	413 298	795 123	1 208 421	413 298	795 123	1 208 421	0	0	0
47423	5 539	259	5 798	10 821	283 935	294 756	10 827	283 942	294 769	5 533	252	5 785
47427	3 972	2	3 974	36 093	3	36 096	36 427	2	36 429	3 638	3	3 641
50207	369 013	0	369 013	3 334	0	3 334	9 733	0	9 733	362 614	0	362 614
50221	330	0	330	386	0	386	0	0	0	716	0	716
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 322	0	1 322	35	0	35	0	0	0	1 357	0	1 357
60306	466	0	466	356	0	356	579	0	579	243	0	243
60308	109	0	109	572	0	572	594	0	594	87	0	87
60310	1 134	0	1 134	606	0	606	1 606	0	1 606	134	0	134
60312	8 051	0	8 051	8 262	0	8 262	9 042	0	9 042	7 271	0	7 271
60323	1 736	0	1 736	181	0	181	78	0	78	1 839	0	1 839
60336	940	0	940	357	0	357	388	0	388	909	0	909
60401	336 856	0	336 856	1 076	0	1 076	35	0	35	337 897	0	337 897
60415	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
61002	134	0	134	94	0	94	202	0	202	26	0	26
61008	1 033	0	1 033	434	0	434	657	0	657	810	0	810
61009	2 560	0	2 560	363	0	363	2 856	0	2 856	67	0	67
61403	22 894	0	22 894	598	0	598	1 824	0	1 824	21 668	0	21 668
62001	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	2 575 702	0	2 575 702	148 850	0	148 850	55	0	55	2 724 497	0	2 724 497
70608	529 559	0	529 559	60 366	0	60 366	0	0	0	589 925	0	589 925
70611	31 483	0	31 483	3 191	0	3 191	0	0	0	34 674	0	34 674
Итого по активу (баланс)	8 867 897	364 842	9 232 739	67 007 175	3 452 192	70 459 367	67 426 206	3 182 177	70 608 383	8 448 866	634 857	9 083 723
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 652	0	1 652	0	0	0	421	0	421	2 073	0	2 073
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	502 646	0	502 646	0	0	0	0	0	0	502 646	0	502 646
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
30126	53	0	53	103	0	103	50	0	50	0	0	0
30220	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
30232	259	132	391	152 460	79 710	232 170	152 245	79 762	232 007	44	184	228
406	98	0	98	443	0	443	349	0	349	4	0	4
407	1 604 194	35 662	1 639 856	8 373 193	246 047	8 619 240	8 155 452	555 098	8 710 550	1 386 453	344 713	1 731 166
408.1	501 256	1 210	502 466	2 056 734	6 659	2 063 393	2 033 344	6 373	2 039 717	477 866	924	478 790
408.2	138 799	164 113	302 912	713 884	125 800	839 684	726 051	108 036	834 087	150 966	146 349	297 315
40905	38	0	38	18 501	0	18 501	18 467	0	18 467	4	0	4
40909	0	0	0	11 801	15 026	26 827	11 801	15 026	26 827	0	0	0
40910	0	0	0	1 719	5 126	6 845	1 719	5 126	6 845	0	0	0
40911	4 109	0	4 109	68 936	64	69 000	64 834	64	64 898	7	0	7
40912	0	0	0	21 976	65 293	87 269	21 976	65 293	87 269	0	0	0
40913	0	0	0	59 001	26 868	85 869	59 001	26 868	85 869	0	0	0
42007	346 000	0	346 000	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0
42103	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0
42110	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 918	2 330	4 248	121	200	321	57	118	175	1 854	2 248	4 102
42303	8 957	0	8 957	10 007	0	10 007	12 611	0	12 611	11 561	0	11 561
42304	36 985	5 974	42 959	6 861	5 065	11 926	4 265	2 179	6 444	34 389	3 088	37 477
42305	502 846	31 664	534 510	162 411	13 216	175 627	127 788	10 530	138 318	468 223	28 978	497 201
42306	956 795	122 104	1 078 899	72 831	35 574	108 405	94 477	20 092	114 569	978 441	106 622	1 085 063
42309	17 601	0	17 601	118	0	118	1 883	0	1 883	19 366	0	19 366
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	45	0	45	18	0	18	18	0	18	45	0	45
42601	5	22	27	0	2	2	1	1	2	6	21	27
42605	1 812	79	1 891	569	6	575	10	5	15	1 253	78	1 331
42606	5 106	227	5 333	0	27	27	1 539	144	1 683	6 645	344	6 989
45215	122 546	0	122 546	27 380	0	27 380	24 432	0	24 432	119 598	0	119 598
45415	16 687	0	16 687	12 332	0	12 332	4 450	0	4 450	8 805	0	8 805
45515	12 825	0	12 825	870	0	870	1 094	0	1 094	13 049	0	13 049
45818	286 569	0	286 569	531	0	531	606	0	606	286 644	0	286 644
45918	1 181	0	1 181	78	0	78	84	0	84	1 187	0	1 187
47407	0	0	0	792 538	414 211	1 206 749	792 538	414 211	1 206 749	0	0	0
47416	1 872	0	1 872	19 654	975	20 629	19 821	975	20 796	2 039	0	2 039
47422	1 081	11	1 092	1 913	35	1 948	1 728	31	1 759	896	7	903
47425	50 011	0	50 011	54 035	0	54 035	64 873	0	64 873	60 849	0	60 849
47426	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
50220	334	0	334	0	0	0	65	0	65	399	0	399
60301	1 336	0	1 336	6 119	0	6 119	6 753	0	6 753	1 970	0	1 970
60305	16 190	0	16 190	21 069	0	21 069	16 134	0	16 134	11 255	0	11 255
60307	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60309	487	0	487	685	0	685	252	0	252	54	0	54
60311	357	122	479	1 161	94	1 255	997	33	1 030	193	61	254
60322	48	0	48	174	0	174	174	0	174	48	0	48
60324	1 706	0	1 706	77	0	77	180	0	180	1 809	0	1 809
60335	5 265	0	5 265	6 702	0	6 702	3 868	0	3 868	2 431	0	2 431
60414	102 204	0	102 204	30	0	30	1 449	0	1 449	103 623	0	103 623
61301	1 437	0	1 437	3 051	0	3 051	2 336	0	2 336	722	0	722
61304	175	72	247	0	5	5	62	23	85	237	90	327
61701	12 343	0	12 343	0	0	0	0	0	0	12 343	0	12 343
62002	60 231	0	60 231	0	0	0	0	0	0	60 231	0	60 231
70601	2 694 742	0	2 694 742	2	0	2	170 315	0	170 315	2 865 055	0	2 865 055
70603	532 129	0	532 129	0	0	0	60 517	0	60 517	592 646	0	592 646
70615	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
Итого по пассиву (баланс)	8 869 017	363 722	9 232 739	13 082 607	1 040 118	14 122 725	12 663 606	1 310 103	13 973 709	8 450 016	633 707	9 083 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 096 395	0	2 096 395	78 388	0	78 388	84 406	0	84 406	2 090 377	0	2 090 377
90902	963 255	0	963 255	36 957	0	36 957	29 136	0	29 136	971 076	0	971 076
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 031 262	0	12 031 262	692 944	0	692 944	828 123	0	828 123	11 896 083	0	11 896 083
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	39 637	11	39 648	3 255	1	3 256	2 542	1	2 543	40 350	11	40 361
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
99998	6 153 400	0	6 153 400	1 022 684	0	1 022 684	821 285	0	821 285	6 354 799	0	6 354 799
Итого по активу (баланс)	21 295 041	11	21 295 052	1 834 236	1	1 834 237	1 765 501	1	1 765 502	21 363 776	11	21 363 787
Пассив
91003	0	0	0	6 803	0	6 803	6 803	0	6 803	0	0	0
91004	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
91312	5 577 837	0	5 577 837	154 873	0	154 873	273 311	0	273 311	5 696 275	0	5 696 275
91315	120 610	0	120 610	32 110	0	32 110	105 281	0	105 281	193 781	0	193 781
91316	74 000	0	74 000	25 000	0	25 000	0	0	0	49 000	0	49 000
91317	367 525	0	367 525	601 490	0	601 490	636 383	0	636 383	402 418	0	402 418
91507	13 428	0	13 428	103	0	103	0	0	0	13 325	0	13 325
99999	15 141 652	0	15 141 652	932 691	0	932 691	800 027	0	800 027	15 008 988	0	15 008 988
Итого по пассиву (баланс)	21 295 052	0	21 295 052	1 753 976	0	1 753 976	1 822 711	0	1 822 711	21 363 787	0	21 363 787
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Пассив
98050	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000

Страница была полезной?