Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 899	0	6 899	573	0	573	3 908	0	3 908	3 564	0	3 564
10610	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
20202	120 042	118 660	238 702	3 580 578	527 711	4 108 289	3 483 157	543 963	4 027 120	217 463	102 408	319 871
20208	59 318	799	60 117	91 071	1 184	92 255	86 122	1 166	87 288	64 267	817	65 084
20209	72 984	10 613	83 597	2 256 794	126 092	2 382 886	2 285 093	132 721	2 417 814	44 685	3 984	48 669
30102	424 848	0	424 848	7 670 819	0	7 670 819	7 840 529	0	7 840 529	255 138	0	255 138
30110	11 985	80 408	92 393	3 701 385	2 027 657	5 729 042	3 607 575	2 012 015	5 619 590	105 795	96 050	201 845
30202	31 688	0	31 688	0	0	0	1 405	0	1 405	30 283	0	30 283
30204	3 318	0	3 318	0	0	0	331	0	331	2 987	0	2 987
30210	0	0	0	4 333	0	4 333	4 333	0	4 333	0	0	0
30215	2 325	2 084	4 409	0	64	64	0	130	130	2 325	2 018	4 343
30221	0	0	0	1 889 000	0	1 889 000	1 889 000	0	1 889 000	0	0	0
30233	1 396	0	1 396	244 476	23 584	268 060	244 206	23 584	267 790	1 666	0	1 666
30602	0	0	0	101 903	0	101 903	101 903	0	101 903	0	0	0
45201	129 192	0	129 192	255 419	0	255 419	250 493	0	250 493	134 118	0	134 118
45205	41 982	0	41 982	4 780	0	4 780	22 000	0	22 000	24 762	0	24 762
45206	1 199 924	0	1 199 924	179 204	0	179 204	185 569	0	185 569	1 193 559	0	1 193 559
45207	579 025	0	579 025	31 197	0	31 197	22 073	0	22 073	588 149	0	588 149
45208	148 552	0	148 552	0	0	0	40	0	40	148 512	0	148 512
45401	2 864	0	2 864	7 436	0	7 436	7 865	0	7 865	2 435	0	2 435
45405	1 500	0	1 500	2 800	0	2 800	0	0	0	4 300	0	4 300
45406	19 455	0	19 455	0	0	0	0	0	0	19 455	0	19 455
45407	259 724	0	259 724	12 000	0	12 000	18 132	0	18 132	253 592	0	253 592
45408	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	1 000	0	1 000	94 000	0	94 000
45505	21 531	0	21 531	7 560	0	7 560	3 581	0	3 581	25 510	0	25 510
45506	260 306	0	260 306	1 800	0	1 800	22 230	0	22 230	239 876	0	239 876
45507	135 537	0	135 537	14 774	0	14 774	4 326	0	4 326	145 985	0	145 985
45509	2 131	0	2 131	2 289	0	2 289	2 066	0	2 066	2 354	0	2 354
45812	114 145	0	114 145	1 981	0	1 981	3 453	0	3 453	112 673	0	112 673
45814	885	0	885	0	0	0	5	0	5	880	0	880
45815	55 223	0	55 223	8 726	0	8 726	56	0	56	63 893	0	63 893
45912	4	0	4	1 058	0	1 058	4	0	4	1 058	0	1 058
45915	22	0	22	22	0	22	14	0	14	30	0	30
47408	0	0	0	1 612 246	1 844 920	3 457 166	1 612 246	1 844 920	3 457 166	0	0	0
47423	5 451	0	5 451	2 366	71 487	73 853	1 742	71 487	73 229	6 075	0	6 075
47427	88	1	89	30 451	1	30 452	30 508	1	30 509	31	1	32
50207	852 642	0	852 642	7 629	0	7 629	104 505	0	104 505	755 766	0	755 766
50221	930	0	930	0	0	0	930	0	930	0	0	0
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	213	0	213	33	0	33	0	0	0	246	0	246
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	68	0	68	419	0	419	0	0	0	487	0	487
60306	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
60308	86	0	86	11 359	0	11 359	11 421	0	11 421	24	0	24
60310	901	0	901	867	0	867	1 454	0	1 454	314	0	314
60312	34 603	0	34 603	6 038	0	6 038	9 387	0	9 387	31 254	0	31 254
60323	1 929	0	1 929	120	0	120	7	0	7	2 042	0	2 042
60401	294 466	0	294 466	15 757	0	15 757	13 697	0	13 697	296 526	0	296 526
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	661	0	661	1 514	0	1 514	2 060	0	2 060	115	0	115
61002	144	0	144	54	0	54	77	0	77	121	0	121
61008	500	0	500	348	0	348	361	0	361	487	0	487
61009	1 091	0	1 091	235	0	235	240	0	240	1 086	0	1 086
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61210	0	0	0	103 493	0	103 493	103 493	0	103 493	0	0	0
61403	6 639	0	6 639	320	0	320	0	0	0	6 959	0	6 959
70606	606 593	0	606 593	123 520	0	123 520	252	0	252	729 861	0	729 861
70608	128 290	0	128 290	20 286	0	20 286	0	0	0	148 576	0	148 576
70611	21 103	0	21 103	4 221	0	4 221	0	0	0	25 324	0	25 324
70616	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
Итого по активу (баланс)	5 847 232	212 565	6 059 797	22 075 662	4 622 700	26 698 362	21 985 257	4 629 987	26 615 244	5 937 637	205 278	6 142 915
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 143	0	1 143	930	0	930	33	0	33	246	0	246
10609	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	94 606	0	94 606	391 723	0	391 723
30109	5 469	0	5 469	0	0	0	2	0	2	5 471	0	5 471
30126	725	0	725	2 870	0	2 870	2 145	0	2 145	0	0	0
30226	11	0	11	107	0	107	96	0	96	0	0	0
30232	190	1 223	1 413	144 268	56 963	201 231	144 701	56 534	201 235	623	794	1 417
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	660 000	0	660 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31304	500 000	0	500 000	1 080 000	0	1 080 000	1 240 000	0	1 240 000	660 000	0	660 000
40602	46	0	46	145	0	145	100	0	100	1	0	1
40701	23	0	23	3 578	0	3 578	3 658	0	3 658	103	0	103
40702	1 365 841	29 812	1 395 653	7 874 349	3 076 043	10 950 392	7 693 046	3 070 969	10 764 015	1 184 538	24 738	1 209 276
40703	20 586	2	20 588	23 798	53	23 851	19 770	53	19 823	16 558	2	16 560
40802	315 579	4 643	320 222	1 663 768	93 610	1 757 378	1 734 709	93 030	1 827 739	386 520	4 063	390 583
40807	617	0	617	7 796	0	7 796	7 282	0	7 282	103	0	103
40817	155 876	42 589	198 465	252 001	93 323	345 324	242 629	90 906	333 535	146 504	40 172	186 676
40820	2 785	578	3 363	589	5 932	6 521	1 818	9 980	11 798	4 014	4 626	8 640
40821	51	0	51	57 827	0	57 827	57 901	0	57 901	125	0	125
40905	0	0	0	23 196	0	23 196	23 196	0	23 196	0	0	0
40909	0	0	0	4 038	5 486	9 524	4 038	5 486	9 524	0	0	0
40910	0	0	0	656	3 294	3 950	656	3 294	3 950	0	0	0
40911	608	0	608	58 688	0	58 688	58 285	0	58 285	205	0	205
40912	0	180	180	7 747	31 754	39 501	7 747	31 714	39 461	0	140	140
40913	0	0	0	3 684	46 279	49 963	3 684	46 279	49 963	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	28 912	0	28 912	28 912	0	28 912	0	0	0	0	0	0
42301	1 772	1 461	3 233	67	97	164	63	49	112	1 768	1 413	3 181
42303	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	17 873	11 948	29 821	5 110	3 390	8 500	4 456	6 668	11 124	17 219	15 226	32 445
42305	299 129	5 148	304 277	88 226	1 767	89 993	88 547	1 054	89 601	299 450	4 435	303 885
42306	603 384	117 782	721 166	53 191	11 664	64 855	64 016	9 072	73 088	614 209	115 190	729 399
42309	5 689	0	5 689	150	0	150	8	0	8	5 547	0	5 547
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42601	6	12	18	0	1	1	0	1	1	6	12	18
42604	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
42605	1 116	4 168	5 284	1 005	4 222	5 227	3	54	57	114	0	114
42606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	166 294	0	166 294	19 498	0	19 498	20 144	0	20 144	166 940	0	166 940
45415	11 831	0	11 831	3 318	0	3 318	4 039	0	4 039	12 552	0	12 552
45515	66 552	0	66 552	9 447	0	9 447	1 082	0	1 082	58 187	0	58 187
45818	170 225	0	170 225	3 460	0	3 460	10 603	0	10 603	177 368	0	177 368
45918	8	0	8	1	0	1	267	0	267	274	0	274
47407	0	0	0	1 847 668	1 609 359	3 457 027	1 847 668	1 609 359	3 457 027	0	0	0
47416	1 955	0	1 955	29 028	0	29 028	28 479	0	28 479	1 406	0	1 406
47422	149	6	155	134	4	138	141	4	145	156	6	162
47425	23 417	0	23 417	20 613	0	20 613	17 706	0	17 706	20 510	0	20 510
47426	143	0	143	4 547	0	4 547	4 830	0	4 830	426	0	426
50220	6 899	0	6 899	3 908	0	3 908	573	0	573	3 564	0	3 564
60301	1	0	1	6 637	0	6 637	13 456	0	13 456	6 820	0	6 820
60305	0	0	0	18 038	0	18 038	24 731	0	24 731	6 693	0	6 693
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	242	0	242	354	0	354	140	0	140	28	0	28
60311	2 852	133	2 985	2 027	74	2 101	1 088	21	1 109	1 913	80	1 993
60322	60	0	60	1 105	0	1 105	1 101	0	1 101	56	0	56
60324	4 436	0	4 436	1	0	1	120	0	120	4 555	0	4 555
60601	74 762	0	74 762	6 610	0	6 610	7 824	0	7 824	75 976	0	75 976
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	2 008	0	2 008	1 813	0	1 813	1 767	0	1 767	1 962	0	1 962
61304	238	27	265	70	1	71	122	9	131	290	35	325
61701	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
70601	692 631	0	692 631	2 267	0	2 267	131 233	0	131 233	821 597	0	821 597
70603	125 318	0	125 318	0	0	0	19 715	0	19 715	145 033	0	145 033
70801	94 606	0	94 606	94 606	0	94 606	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 840 085	219 712	6 059 797	14 203 737	5 043 316	19 247 053	14 295 635	5 034 536	19 330 171	5 931 983	210 932	6 142 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 185 704	0	1 185 704	111 214	0	111 214	80 646	0	80 646	1 216 272	0	1 216 272
90902	1 002 803	0	1 002 803	190 811	0	190 811	148 129	0	148 129	1 045 485	0	1 045 485
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 611 343	0	8 611 343	664 336	0	664 336	628 446	0	628 446	8 647 233	0	8 647 233
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	10 929	0	10 929	3 019	0	3 019	2 561	0	2 561	11 387	0	11 387
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 625 829	0	6 625 829	1 192 358	0	1 192 358	1 192 998	0	1 192 998	6 625 189	0	6 625 189
Итого по активу (баланс)	17 447 698	0	17 447 698	2 161 739	0	2 161 739	2 052 781	0	2 052 781	17 556 656	0	17 556 656
Пассив
91312	6 249 962	0	6 249 962	570 975	0	570 975	600 161	0	600 161	6 279 148	0	6 279 148
91315	130 368	0	130 368	18 000	0	18 000	0	0	0	112 368	0	112 368
91316	17 377	0	17 377	62 565	0	62 565	60 000	0	60 000	14 812	0	14 812
91317	210 572	0	210 572	541 458	0	541 458	532 002	0	532 002	201 116	0	201 116
91507	17 550	0	17 550	0	0	0	195	0	195	17 745	0	17 745
99999	10 821 869	0	10 821 869	696 096	0	696 096	805 694	0	805 694	10 931 467	0	10 931 467
Итого по пассиву (баланс)	17 447 698	0	17 447 698	1 889 094	0	1 889 094	1 998 052	0	1 998 052	17 556 656	0	17 556 656
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	845 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	745 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	845 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	745 000,0000
Пассив
98050	0	0	835 000,0000	0	0	180 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	695 000,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	845 000,0000	0	0	180 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	745 000,0000

Страница была полезной?