Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 498	0	2 498	20	0	20	28	0	28	2 490	0	2 490
20202	122 156	68 758	190 914	2 767 309	395 209	3 162 518	2 805 149	419 165	3 224 314	84 316	44 802	129 118
20208	23 357	478	23 835	48 728	767	49 495	44 735	711	45 446	27 350	534	27 884
20209	32 260	3 066	35 326	1 471 624	95 860	1 567 484	1 465 702	93 750	1 559 452	38 182	5 176	43 358
30102	212 877	0	212 877	5 728 208	0	5 728 208	5 681 900	0	5 681 900	259 185	0	259 185
30110	27 011	37 981	64 992	1 109 437	612 489	1 721 926	1 082 631	590 286	1 672 917	53 817	60 184	114 001
30202	34 560	0	34 560	0	0	0	1 843	0	1 843	32 717	0	32 717
30204	1 576	0	1 576	36	0	36	0	0	0	1 612	0	1 612
30210	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
30221	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
30233	2 990	216	3 206	196 958	18 858	215 816	197 141	19 074	216 215	2 807	0	2 807
30302	82 393	7 903	90 296	99 277	51 736	151 013	73 506	56 717	130 223	108 164	2 922	111 086
30306	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45201	132 350	0	132 350	279 330	0	279 330	278 826	0	278 826	132 854	0	132 854
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	33 658	0	33 658	500	0	500	5 250	0	5 250	28 908	0	28 908
45206	707 889	0	707 889	104 850	0	104 850	102 183	0	102 183	710 556	0	710 556
45207	766 601	0	766 601	108 015	0	108 015	22 171	0	22 171	852 445	0	852 445
45208	104 456	0	104 456	13 400	0	13 400	4 640	0	4 640	113 216	0	113 216
45401	1 282	0	1 282	4 562	0	4 562	3 445	0	3 445	2 399	0	2 399
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45406	35 831	0	35 831	5 000	0	5 000	831	0	831	40 000	0	40 000
45407	129 731	0	129 731	6 600	0	6 600	4 934	0	4 934	131 397	0	131 397
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45503	1 400	0	1 400	0	0	0	600	0	600	800	0	800
45504	3 500	0	3 500	600	0	600	1 000	0	1 000	3 100	0	3 100
45505	141 838	0	141 838	13 720	0	13 720	973	0	973	154 585	0	154 585
45506	265 163	246	265 409	15 655	13	15 668	9 436	24	9 460	271 382	235	271 617
45507	50 252	0	50 252	2 031	0	2 031	855	0	855	51 428	0	51 428
45509	155	0	155	444	0	444	599	0	599	0	0	0
45812	0	0	0	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	0	0	0
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	28 013	0	28 013	0	0	0	0	0	0	28 013	0	28 013
45914	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
47408	0	0	0	172 720	375 873	548 593	172 720	375 873	548 593	0	0	0
47423	3 517	1 737	5 254	50 280	78 775	129 055	50 077	78 748	128 825	3 720	1 764	5 484
47427	17	0	17	22 896	3	22 899	22 868	2	22 870	45	1	46
50207	445 428	0	445 428	2 854	0	2 854	0	0	0	448 282	0	448 282
50221	390	0	390	0	0	0	90	0	90	300	0	300
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	1 880	0	1 880	92	0	92	1 464	0	1 464	508	0	508
60306	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60308	220	0	220	493	0	493	536	0	536	177	0	177
60310	702	0	702	689	0	689	1 117	0	1 117	274	0	274
60312	5 928	0	5 928	7 808	0	7 808	7 131	0	7 131	6 605	0	6 605
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	171 163	0	171 163	805	0	805	0	0	0	171 968	0	171 968
60701	33	0	33	863	0	863	805	0	805	91	0	91
61002	165	0	165	30	0	30	31	0	31	164	0	164
61008	156	0	156	689	0	689	411	0	411	434	0	434
61009	283	0	283	178	0	178	276	0	276	185	0	185
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61403	4 789	0	4 789	984	0	984	0	0	0	5 773	0	5 773
70606	135 820	0	135 820	88 014	0	88 014	3	0	3	223 831	0	223 831
70608	32 440	0	32 440	12 416	0	12 416	0	0	0	44 856	0	44 856
70611	7 265	0	7 265	3 633	0	3 633	0	0	0	10 898	0	10 898
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	390	0	390	90	0	90	0	0	0	300	0	300
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	151 319	0	151 319	0	0	0	0	0	0	151 319	0	151 319
30109	42 599	0	42 599	0	0	0	143	0	143	42 742	0	42 742
30223	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
30232	120	104	224	100 201	3 831	104 032	100 971	4 153	105 124	890	426	1 316
30301	82 393	7 903	90 296	73 506	56 717	130 223	99 277	51 736	151 013	108 164	2 922	111 086
30305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31302	0	0	0	150 000	228	150 228	150 000	228	150 228	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31307	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
31308	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	7 594	0	7 594	1 684	0	1 684	3 705	0	3 705	9 615	0	9 615
40602	857	0	857	288	0	288	171	0	171	740	0	740
40701	1 361	0	1 361	5 902	0	5 902	4 761	0	4 761	220	0	220
40702	1 266 179	11 883	1 278 062	6 336 197	331 202	6 667 399	6 303 904	328 179	6 632 083	1 233 886	8 860	1 242 746
40703	19 200	0	19 200	20 748	0	20 748	19 749	0	19 749	18 201	0	18 201
40802	211 453	4 728	216 181	1 127 375	108 785	1 236 160	1 151 351	105 702	1 257 053	235 429	1 645	237 074
40807	1 921	0	1 921	51 260	0	51 260	54 118	0	54 118	4 779	0	4 779
40817	162 013	35 200	197 213	417 766	71 518	489 284	451 167	74 780	525 947	195 414	38 462	233 876
40820	4 210	82	4 292	4 872	4 324	9 196	3 146	4 602	7 748	2 484	360	2 844
40821	177	0	177	57 436	0	57 436	57 272	0	57 272	13	0	13
40905	33	0	33	16 532	0	16 532	16 501	0	16 501	2	0	2
40909	0	0	0	1 623	4 390	6 013	1 623	4 390	6 013	0	0	0
40910	0	0	0	249	1 454	1 703	249	1 454	1 703	0	0	0
40911	196	0	196	85 445	0	85 445	85 328	0	85 328	79	0	79
40912	0	78	78	3 600	30 073	33 673	3 600	29 995	33 595	0	0	0
40913	0	0	0	1 333	26 904	28 237	1 333	26 904	28 237	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	1 793	1 290	3 083	116	61	177	61	68	129	1 738	1 297	3 035
42303	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	673	0	673	673	0	673
42304	11 041	1 002	12 043	4 452	322	4 774	1 653	1 615	3 268	8 242	2 295	10 537
42305	258 996	5 382	264 378	55 576	1 061	56 637	69 012	762	69 774	272 432	5 083	277 515
42306	350 366	44 028	394 394	54 124	5 034	59 158	17 572	8 168	25 740	313 814	47 162	360 976
42309	654	0	654	101	0	101	8	0	8	561	0	561
42311	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	168	0	168	8	0	8	16	0	16	176	0	176
42601	8	10	18	0	0	0	0	0	0	8	10	18
42604	213	282	495	0	286	286	0	4	4	213	0	213
42605	1 056	2 663	3 719	677	107	784	2	142	144	381	2 698	3 079
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	121 490	0	121 490	26 884	0	26 884	30 368	0	30 368	124 974	0	124 974
45415	9 558	0	9 558	524	0	524	227	0	227	9 261	0	9 261
45515	41 010	0	41 010	2 573	0	2 573	4 951	0	4 951	43 388	0	43 388
45818	28 913	0	28 913	54	0	54	54	0	54	28 913	0	28 913
45918	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	377 082	171 844	548 926	377 082	171 844	548 926	0	0	0
47416	3 103	0	3 103	23 759	15	23 774	21 177	15	21 192	521	0	521
47422	497	482	979	55 823	49 169	104 992	56 629	50 398	107 027	1 303	1 711	3 014
47425	7 688	0	7 688	21 848	0	21 848	21 117	0	21 117	6 957	0	6 957
47426	9 210	0	9 210	10 563	0	10 563	3 993	0	3 993	2 640	0	2 640
50220	2 498	0	2 498	28	0	28	20	0	20	2 490	0	2 490
60301	3 941	0	3 941	11 761	0	11 761	8 869	0	8 869	1 049	0	1 049
60305	5 055	0	5 055	15 044	0	15 044	9 995	0	9 995	6	0	6
60307	0	0	0	139	0	139	157	0	157	18	0	18
60309	238	0	238	240	0	240	137	0	137	135	0	135
60311	3 051	136	3 187	2 625	64	2 689	1 560	31	1 591	1 986	103	2 089
60322	55	0	55	171	0	171	130	0	130	14	0	14
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	51 200	0	51 200	0	0	0	814	0	814	52 014	0	52 014
61301	18	0	18	131	0	131	146	0	146	33	0	33
61304	43	4	47	72	0	72	111	6	117	82	10	92
70601	164 832	0	164 832	2	0	2	101 613	0	101 613	266 443	0	266 443
70603	32 117	0	32 117	0	0	0	12 625	0	12 625	44 742	0	44 742
70801	56 274	0	56 274	0	0	0	0	0	0	56 274	0	56 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 403	0	160 403	8 111	0	8 111	17 873	0	17 873	150 641	0	150 641
90902	943 426	0	943 426	23 719	0	23 719	53 596	0	53 596	913 549	0	913 549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 033 377	8 782	6 042 159	354 695	389	355 084	308 140	326	308 466	6 079 932	8 845	6 088 777
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	12 083	0	12 083	3 204	0	3 204	2 691	0	2 691	12 596	0	12 596
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	4 705 265	0	4 705 265	737 666	0	737 666	684 838	0	684 838	4 758 093	0	4 758 093
Пассив
91312	4 316 504	0	4 316 504	249 154	0	249 154	326 193	0	326 193	4 393 543	0	4 393 543
91315	150 875	2 014	152 889	1 500	75	1 575	4 000	88	4 088	153 375	2 027	155 402
91316	49 873	0	49 873	25 515	0	25 515	8 000	0	8 000	32 358	0	32 358
91317	122 725	0	122 725	407 862	0	407 862	398 653	0	398 653	113 516	0	113 516
91507	63 274	0	63 274	732	0	732	732	0	732	63 274	0	63 274
99999	7 169 154	0	7 169 154	378 233	0	378 233	385 725	0	385 725	7 176 646	0	7 176 646
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	30 229	30 229	0	30 229	30 229	0	0	0
93801	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	30 266	0	30 266	30 266	0	30 266	0	0	0
96801	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	435 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 000,0000
Пассив
98050	0	0	435 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 000,0000

Страница была полезной?