Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 989	4 173	77 162	904 404	158 704	1 063 108	920 645	151 609	1 072 254	56 748	11 268	68 016
20207	4	0	4	85 297	83 628	168 925	85 297	83 628	168 925	4	0	4
20208	35 267	1 634	36 901	60 251	2 276	62 527	74 078	2 442	76 520	21 440	1 468	22 908
20209	4 901	5 502	10 403	496 205	110 066	606 271	494 718	110 423	605 141	6 388	5 145	11 533
30102	78 959	0	78 959	2 201 548	0	2 201 548	2 207 518	0	2 207 518	72 989	0	72 989
30110	5 828	24 498	30 326	841 460	176 308	1 017 768	838 901	179 658	1 018 559	8 387	21 148	29 535
30202	14 502	0	14 502	3 684	0	3 684	0	0	0	18 186	0	18 186
30204	2 540	0	2 540	67	0	67	0	0	0	2 607	0	2 607
30221	0	0	0	242 005	0	242 005	242 005	0	242 005	0	0	0
30233	2 015	144	2 159	116 784	12 049	128 833	117 581	12 180	129 761	1 218	13	1 231
30302	2 142 914	143 716	2 286 630	486 694	59 704	546 398	173 576	28 553	202 129	2 456 032	174 867	2 630 899
30306	1 735	0	1 735	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	1 735	0	1 735
31904	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	411 000	12 060	423 060	411 000	12 060	423 060	0	0	0
32003	32 000	0	32 000	112 500	0	112 500	127 500	0	127 500	17 000	0	17 000
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32802	251	0	251	106	0	106	325	0	325	32	0	32
45201	0	0	0	13 538	0	13 538	9 176	0	9 176	4 362	0	4 362
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
45206	121 870	0	121 870	13 600	0	13 600	18 550	0	18 550	116 920	0	116 920
45207	39 961	0	39 961	11 000	0	11 000	5 823	0	5 823	45 138	0	45 138
45208	5 990	0	5 990	0	0	0	10	0	10	5 980	0	5 980
45401	1 525	0	1 525	1 907	0	1 907	1 938	0	1 938	1 494	0	1 494
45406	39 900	0	39 900	7 000	0	7 000	3 200	0	3 200	43 700	0	43 700
45407	25 870	0	25 870	4 800	0	4 800	2 200	0	2 200	28 470	0	28 470
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	17 600	257	17 857	0	2	2	0	9	9	17 600	250	17 850
45505	17 591	12 272	29 863	1 661	77	1 738	903	406	1 309	18 349	11 943	30 292
45506	83 773	31 562	115 335	4 841	197	5 038	6 552	3 700	10 252	82 062	28 059	110 121
45507	330	0	330	450	0	450	23	0	23	757	0	757
45509	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45815	28	0	28	0	1	1	0	1	1	28	0	28
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47408	0	0	0	35 933	135 146	171 079	35 933	135 146	171 079	0	0	0
47423	1 097	0	1 097	68 762	12 639	81 401	68 998	12 639	81 637	861	0	861
47427	242	0	242	1 044	0	1 044	872	0	872	414	0	414
50208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51504	14 412	0	14 412	0	0	0	0	0	0	14 412	0	14 412
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	5	0	5	50	0	50	50	0	50	5	0	5
60304	406	0	406	988	0	988	960	0	960	434	0	434
60306	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60308	19	0	19	372	0	372	356	0	356	35	0	35
60310	392	0	392	159	0	159	231	0	231	320	0	320
60312	1 107	0	1 107	1 845	0	1 845	1 908	0	1 908	1 044	0	1 044
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	46 952	0	46 952	322	0	322	0	0	0	47 274	0	47 274
60701	72	0	72	300	0	300	321	0	321	51	0	51
60702	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
61002	36	0	36	12	0	12	12	0	12	36	0	36
61008	10	0	10	148	0	148	146	0	146	12	0	12
61009	97	0	97	262	0	262	286	0	286	73	0	73
61403	2 156	0	2 156	60	0	60	158	0	158	2 058	0	2 058
61406	18 605	0	18 605	9 372	0	9 372	27 977	0	27 977	0	0	0
70201	24	0	24	325	0	325	349	0	349	0	0	0
70202	106	0	106	80	0	80	186	0	186	0	0	0
70203	1 721	0	1 721	983	0	983	2 704	0	2 704	0	0	0
70205	0	0	0	19 060	0	19 060	19 060	0	19 060	0	0	0
70206	11 767	0	11 767	6 043	0	6 043	17 810	0	17 810	0	0	0
70209	8 387	0	8 387	10 019	0	10 019	18 406	0	18 406	0	0	0
70501	5 306	0	5 306	910	0	910	0	0	0	6 216	0	6 216
Пассив
10208	20 700	0	20 700	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	20 700	0	20 700
10601	11 459	0	11 459	0	0	0	0	0	0	11 459	0	11 459
10701	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
10702	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10703	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
30223	9 936	0	9 936	304 926	0	304 926	307 711	0	307 711	12 721	0	12 721
30232	3 670	148	3 818	99 004	1 913	100 917	96 597	1 807	98 404	1 263	42	1 305
30301	2 142 914	143 716	2 286 630	173 576	28 552	202 128	486 692	59 705	546 397	2 456 030	174 869	2 630 899
30305	1 735	0	1 735	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	1 735	0	1 735
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32801	238	0	238	869	0	869	997	0	997	366	0	366
40502	8 361	0	8 361	8 684	0	8 684	6 798	0	6 798	6 475	0	6 475
40602	2 286	0	2 286	525	0	525	20 001	0	20 001	21 762	0	21 762
40701	389	0	389	1 999	0	1 999	1 908	0	1 908	298	0	298
40702	482 021	2 891	484 912	1 578 183	6 293	1 584 476	1 574 378	6 455	1 580 833	478 216	3 053	481 269
40703	5 993	0	5 993	9 035	0	9 035	10 177	0	10 177	7 135	0	7 135
40802	88 581	5 475	94 056	499 283	39 091	538 374	496 671	33 616	530 287	85 969	0	85 969
40807	9	0	9	26 710	0	26 710	26 749	0	26 749	48	0	48
40817	130 768	28 769	159 537	214 132	80 025	294 157	215 386	81 654	297 040	132 022	30 398	162 420
40820	397	624	1 021	361	5 431	5 792	310	5 967	6 277	346	1 160	1 506
40901	38 646	0	38 646	38 646	0	38 646	0	0	0	0	0	0
40905	80	0	80	16 464	0	16 464	16 479	0	16 479	95	0	95
40909	0	31	31	0	2 535	2 535	0	2 553	2 553	0	49	49
40910	0	0	0	17	208	225	17	208	225	0	0	0
40911	163	0	163	47 720	0	47 720	47 710	0	47 710	153	0	153
40912	0	0	0	8	12 479	12 487	8	12 479	12 487	0	0	0
40913	0	0	0	6	8 654	8 660	6	8 655	8 661	0	1	1
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	4 209	2 888	7 097	1 940	226	2 166	2 622	144	2 766	4 891	2 806	7 697
42303	428	0	428	428	0	428	0	0	0	0	0	0
42304	1 301	4 900	6 201	50	2 954	3 004	2 251	2 583	4 834	3 502	4 529	8 031
42305	7 301	12 529	19 830	556	8 405	8 961	339	8 068	8 407	7 084	12 192	19 276
42306	56 237	25 930	82 167	8 122	1 877	9 999	30 725	1 873	32 598	78 840	25 926	104 766
42307	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
42309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42313	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
42501	11 871	0	11 871	4 498	0	4 498	0	0	0	7 373	0	7 373
42601	6	14	20	0	1	1	150	0	150	156	13	169
45215	9 820	0	9 820	5 285	0	5 285	5 764	0	5 764	10 299	0	10 299
45415	601	0	601	49	0	49	68	0	68	620	0	620
45515	2 618	0	2 618	1 000	0	1 000	1 071	0	1 071	2 689	0	2 689
45818	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	135 328	35 765	171 093	135 328	35 765	171 093	0	0	0
47416	998	0	998	24 257	1	24 258	23 721	262	23 983	462	261	723
47422	692	687	1 379	34 250	28 268	62 518	33 940	28 011	61 951	382	430	812
47425	218	0	218	34	0	34	210	0	210	394	0	394
47426	251	0	251	325	0	325	106	0	106	32	0	32
47501	22	0	22	3	0	3	48	0	48	67	0	67
50213	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	27	0	27	1 450	0	1 450	1 863	0	1 863	440	0	440
60303	0	0	0	580	0	580	770	0	770	190	0	190
60305	4	0	4	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	4	0	4
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	56	0	56	176	0	176	120	0	120	0	0	0
60322	99	2	101	7	0	7	60	3	63	152	5	157
60601	11 302	0	11 302	0	0	0	221	0	221	11 523	0	11 523
61306	20 378	0	20 378	29 919	0	29 919	9 541	0	9 541	0	0	0
70101	11 551	0	11 551	17 713	0	17 713	6 162	0	6 162	0	0	0
70103	1 743	0	1 743	32 469	0	32 469	30 726	0	30 726	0	0	0
70106	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70107	14 257	0	14 257	28 145	0	28 145	13 888	0	13 888	0	0	0
70301	10 025	0	10 025	67 415	0	67 415	78 283	0	78 283	20 893	0	20 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	58	0	58	1 137	0	1 137	1 179	0	1 179	16	0	16
90902	85 635	0	85 635	8 211	0	8 211	8 492	0	8 492	85 354	0	85 354
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	121 033	13 601	134 634	10 444	82	10 526	14 417	809	15 226	117 060	12 874	129 934
91307	584 211	0	584 211	84 900	0	84 900	60 784	0	60 784	608 327	0	608 327
91501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91503	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
91604	32	0	32	4	0	4	0	0	0	36	0	36
91802	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	41 016	0	41 016	43 371	0	43 371	25 619	0	25 619	58 768	0	58 768
Пассив
91003	0	0	0	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91302	3 200	7 310	10 510	4 500	242	4 742	28 300	46	28 346	27 000	7 114	34 114
91309	19 451	1 327	20 778	17 007	115	17 122	11 195	78	11 273	13 639	1 290	14 929
91404	9 600	128	9 728	0	4	4	0	1	1	9 600	125	9 725
99999	808 558	0	808 558	85 680	0	85 680	164 777	0	164 777	887 655	0	887 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 048	7 048	0	7 048	7 048	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 054	0	7 054	7 054	0	7 054	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 008,0000

Страница была полезной?