Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	392	0	392	27	0	27	365	0	365
10610	14 631	0	14 631	0	0	0	0	0	0	14 631	0	14 631
20202	74 235	454 366	528 601	48 912	164 425	213 337	38 444	121 637	160 081	84 703	497 154	581 857
20209	0	0	0	48 113	0	48 113	48 113	0	48 113	0	0	0
30102	2 021 747	0	2 021 747	140 464 943	0	140 464 943	141 154 117	0	141 154 117	1 332 573	0	1 332 573
30110	10	78 438	78 448	0	27 956 003	27 956 003	0	27 927 949	27 927 949	10	106 492	106 502
30114	0	25 555 190	25 555 190	0	243 122 313	243 122 313	0	252 068 744	252 068 744	0	16 608 759	16 608 759
30128	8 284	0	8 284	221	0	221	0	0	0	8 505	0	8 505
30202	432 332	0	432 332	0	0	0	28 160	0	28 160	404 172	0	404 172
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	3 079 711	3 079 711	0	3 079 711	3 079 711	0	0	0
30302	52 047	20 622 030	20 674 077	0	5 607 880	5 607 880	0	1 388 022	1 388 022	52 047	24 841 888	24 893 935
30306	13 880 059	6 967 625	20 847 684	3 660 710	2 080 182	5 740 892	411 297	485 301	896 598	17 129 472	8 562 506	25 691 978
304.1	39 186	0	39 186	36 065 488	0	36 065 488	36 063 750	0	36 063 750	40 924	0	40 924
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	23 800 000	0	23 800 000	23 800 000	0	23 800 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	44 000 000	0	44 000 000	54 000 000	0	54 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000
32102	0	0	0	0	33 533 365	33 533 365	0	33 533 365	33 533 365	0	0	0
32103	0	0	0	630 000	31 451 930	32 081 930	630 000	26 751 010	27 381 010	0	4 700 920	4 700 920
32104	360 000	5 468 765	5 828 765	0	75 301	75 301	360 000	5 544 066	5 904 066	0	0	0
32105	150 000	398 423	548 423	485 000	23 295	508 295	150 000	27 368	177 368	485 000	394 350	879 350
32106	0	796 845	796 845	0	46 589	46 589	0	54 735	54 735	0	788 699	788 699
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44508	773 765	0	773 765	0	0	0	7 350	0	7 350	766 415	0	766 415
44516	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45207	1 088 000	1 593 690	2 681 690	0	93 178	93 178	500 000	109 470	609 470	588 000	1 577 398	2 165 398
45208	101 717	3 285 824	3 387 541	0	190 923	190 923	3 500	258 819	262 319	98 217	3 217 928	3 316 145
45216	637 251	0	637 251	21	0	21	123 616	0	123 616	513 656	0	513 656
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	24 846	4	24 850	3 532	0	3 532	47	0	47	28 331	4	28 335
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45816	35	0	35	10	0	10	13	0	13	32	0	32
45912	3 147	0	3 147	186	0	186	0	0	0	3 333	0	3 333
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47101	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
474.1	0	756 775	756 775	156 641 856	222 123 508	378 765 364	156 641 856	222 173 424	378 815 280	0	706 859	706 859
47417	0	53	53	0	898	898	0	902	902	0	49	49
47421	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	0	0	0
47423	20	4	24	215	83 816	84 031	215	83 816	84 031	20	4	24
47427	10 408	14 617	25 025	62 947	29 016	91 963	56 448	23 359	79 807	16 907	20 274	37 181
47431	0	932 127	932 127	0	432 004	432 004	0	214 268	214 268	0	1 149 863	1 149 863
47465	1 017	0	1 017	118 877	0	118 877	118 702	0	118 702	1 192	0	1 192
47502	4	3 707	3 711	518	187	705	0	907	907	522	2 987	3 509
47801	4 081	0	4 081	0	0	0	82	0	82	3 999	0	3 999
47802	0	438 330	438 330	0	21 279	21 279	0	167 824	167 824	0	291 785	291 785
47805	2 498	0	2 498	411	0	411	633	0	633	2 276	0	2 276
50205	2 102 348	0	2 102 348	291 084	0	291 084	11 354	0	11 354	2 382 078	0	2 382 078
50221	60 485	0	60 485	1 032	0	1 032	4 089	0	4 089	57 428	0	57 428
52601	979	0	979	22 524	0	22 524	22 661	0	22 661	842	0	842
60302	145 929	0	145 929	411	0	411	89 115	0	89 115	57 225	0	57 225
60306	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60308	80	0	80	150	0	150	160	0	160	70	0	70
60312	8 901	0	8 901	4 159	0	4 159	4 434	0	4 434	8 626	0	8 626
60314	471	811	1 282	1 524	1 662	3 186	471	1 870	2 341	1 524	603	2 127
60323	2 827	0	2 827	7	0	7	4	0	4	2 830	0	2 830
60336	412	0	412	123	0	123	39	0	39	496	0	496
60401	1 144 598	0	1 144 598	0	0	0	0	0	0	1 144 598	0	1 144 598
60804	130 356	0	130 356	0	0	0	0	0	0	130 356	0	130 356
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	154	0	154	173	0	173	180	0	180	147	0	147
61009	4	0	4	192	0	192	192	0	192	4	0	4
61212	0	0	0	137 797	0	137 797	137 797	0	137 797	0	0	0
61601	0	0	0	145 100 356	0	145 100 356	145 100 356	0	145 100 356	0	0	0
70606	5 415 601	0	5 415 601	819 304	0	819 304	0	0	0	6 234 905	0	6 234 905
70608	79 178 032	0	79 178 032	7 967 667	0	7 967 667	0	0	0	87 145 699	0	87 145 699
70611	73 075	0	73 075	90 963	0	90 963	411	0	411	163 627	0	163 627
70614	940 618	0	940 618	263 724	0	263 724	354 584	0	354 584	849 758	0	849 758
70616	97 974	0	97 974	0	0	0	0	0	0	97 974	0	97 974
Итого по активу (баланс)	119 844 553	67 367 625	187 212 178	573 240 895	570 117 465	1 143 358 360	559 869 572	574 016 567	1 133 886 139	133 215 876	63 468 523	196 684 399
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	60 485	0	60 485	4 089	0	4 089	1 032	0	1 032	57 428	0	57 428
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	0	0	0	246 096	0	246 096
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	0	0	0	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	13 112 865	13 112 865	0	186 018 206	186 018 206	0	183 514 908	183 514 908	0	10 609 567	10 609 567
30111	4 313 750	746 551	5 060 301	7 345 136	2 642 843	9 987 979	7 335 407	2 659 628	9 995 035	4 304 021	763 336	5 067 357
30126	8 284	0	8 284	0	0	0	221	0	221	8 505	0	8 505
30220	0	155 815	155 815	0	8 534 235	8 534 235	0	8 819 318	8 819 318	0	440 898	440 898
30222	0	0	0	0	3 186 266	3 186 266	0	3 186 266	3 186 266	0	0	0
30236	0	9 953	9 953	0	19 243	19 243	0	9 290	9 290	0	0	0
30301	52 047	20 622 030	20 674 077	0	1 388 022	1 388 022	0	5 607 880	5 607 880	52 047	24 841 888	24 893 935
30305	13 880 059	6 967 625	20 847 684	411 297	485 301	896 598	3 660 710	2 080 182	5 740 892	17 129 472	8 562 506	25 691 978
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31402	0	0	0	0	4 656 960	4 656 960	0	4 656 960	4 656 960	0	0	0
31403	0	0	0	0	573 685	573 685	0	573 685	573 685	0	0	0
31409	0	3 187 380	3 187 380	0	218 940	218 940	0	186 356	186 356	0	3 154 796	3 154 796
31508	51 403	0	51 403	16 000	0	16 000	0	0	0	35 403	0	35 403
405	235	166 104	166 339	174	12 600	12 774	100	10 715	10 815	161	164 219	164 380
407	6 334 993	6 366 722	12 701 715	43 375 086	19 630 389	63 005 475	42 008 506	16 596 119	58 604 625	4 968 413	3 332 452	8 300 865
408.1	1 589	12 477	14 066	10 623	17 648	28 271	11 405	18 319	29 724	2 371	13 148	15 519
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	2 031 032	2 684 654	4 715 686	3 418 624	2 025 348	5 443 972	3 540 051	1 851 417	5 391 468	2 152 459	2 510 723	4 663 182
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	63 904	51 747	115 651	20 734	65 614	86 348	20 631	65 870	86 501	63 801	52 003	115 804
40820	125 326	756 635	881 961	62 152	196 210	258 362	63 700	191 050	254 750	126 874	751 475	878 349
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	110 493	110 493	0	79 106	79 106	0	4 851	4 851	0	36 238	36 238
42102	2 763 000	0	2 763 000	6 837 330	1 000 927	7 838 257	4 133 744	1 237 797	5 371 541	59 414	236 870	296 284
42103	358 800	3 003 047	3 361 847	353 800	2 795 658	3 149 458	850 000	2 713 956	3 563 956	855 000	2 921 345	3 776 345
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42301	2	1 692	1 694	0	116	116	0	99	99	2	1 675	1 677
42303	3 796	26 058	29 854	276	2 632	2 908	7	1 546	1 553	3 527	24 972	28 499
42304	4 563	97 159	101 722	1 587	7 472	9 059	0	8 157	8 157	2 976	97 844	100 820
42305	6 707	170 440	177 147	0	22 705	22 705	50	20 902	20 952	6 757	168 637	175 394
42306	17 725	512 568	530 293	1 400	64 142	65 542	130	38 995	39 125	16 455	487 421	503 876
42502	0	0	0	7 500	0	7 500	207 500	0	207 500	200 000	0	200 000
42503	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
42504	100 000	557 791	657 791	0	38 314	38 314	300 000	32 612	332 612	400 000	552 089	952 089
42505	0	135 076	135 076	0	8 898	8 898	0	8 165	8 165	0	134 343	134 343
42601	11	40 158	40 169	0	2 759	2 759	0	2 348	2 348	11	39 747	39 758
42603	5 873	340 934	346 807	0	23 413	23 413	565	19 940	20 505	6 438	337 461	343 899
42604	52 448	65 334	117 782	500	4 757	5 257	3	3 843	3 846	51 951	64 420	116 371
42605	26 149	262 556	288 705	0	18 532	18 532	710	23 875	24 585	26 859	267 899	294 758
42606	25 493	286 357	311 850	0	33 596	33 596	0	30 058	30 058	25 493	282 819	308 312
43804	0	781	781	0	806	806	0	25	25	0	0	0
43806	5 382	670	6 052	0	46	46	0	39	39	5 382	663	6 045
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	3 327	0	3 327	32	0	32	0	0	0	3 295	0	3 295
45215	850 047	0	850 047	137 831	0	137 831	0	0	0	712 216	0	712 216
45217	19 240	0	19 240	123 616	0	123 616	123 594	0	123 594	19 218	0	19 218
45818	24 886	0	24 886	60	0	60	3 543	0	3 543	28 369	0	28 369
45918	3 149	0	3 149	2	0	2	186	0	186	3 333	0	3 333
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	277 298	0	277 298	277 298	0	277 298	0	0	0
47407	0	0	0	149 328 761	159 437 731	308 766 492	149 328 761	159 437 731	308 766 492	0	0	0
47411	1 659	11 349	13 008	290	4 880	5 170	423	2 049	2 472	1 792	8 518	10 310
47416	0	381	381	1 360	44 287	45 647	1 360	215 171	216 531	0	171 265	171 265
47422	38	0	38	23 474	265 731	289 205	23 446	265 731	289 177	10	0	10
47424	141	0	141	9 859	0	9 859	9 777	0	9 777	59	0	59
47425	1 313	0	1 313	127 876	0	127 876	128 122	0	128 122	1 559	0	1 559
47426	8 554	6 678	15 232	19 443	3 998	23 441	18 990	7 707	26 697	8 101	10 387	18 488
47441	0	15 074	15 074	0	1 345	1 345	0	882	882	0	14 611	14 611
47466	41	0	41	118 702	0	118 702	118 712	0	118 712	51	0	51
47501	9 626	4 376	14 002	547	459	1 006	518	256	774	9 597	4 173	13 770
47804	4 861	0	4 861	1 477	0	1 477	0	0	0	3 384	0	3 384
47806	597	0	597	633	0	633	622	0	622	586	0	586
50220	0	0	0	27	0	27	392	0	392	365	0	365
52602	188	0	188	1 252	0	1 252	1 072	0	1 072	8	0	8
60301	3 168	6	3 174	97 309	6	97 315	95 025	12	95 037	884	12	896
60305	37 219	0	37 219	22 158	0	22 158	22 100	0	22 100	37 161	0	37 161
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	139	0	139	1 020	0	1 020	1 029	0	1 029	148	0	148
60311	0	0	0	7 213	0	7 213	7 213	0	7 213	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 362	1 362	0	1 362	1 362	0	0	0
60324	6 932	0	6 932	1 465	0	1 465	2 323	0	2 323	7 790	0	7 790
60335	5 222	0	5 222	3 648	0	3 648	3 639	0	3 639	5 213	0	5 213
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	181 413	0	181 413	0	0	0	1 562	0	1 562	182 975	0	182 975
60805	43 623	0	43 623	0	0	0	2 191	0	2 191	45 814	0	45 814
60806	92 065	0	92 065	2 482	0	2 482	549	0	549	90 132	0	90 132
60903	23 182	0	23 182	0	0	0	736	0	736	23 918	0	23 918
61701	190 874	0	190 874	0	0	0	0	0	0	190 874	0	190 874
70601	6 009 693	0	6 009 693	4	0	4	828 773	0	828 773	6 838 462	0	6 838 462
70603	80 129 599	0	80 129 599	0	0	0	7 963 056	0	7 963 056	88 092 655	0	88 092 655
70613	0	0	0	354 544	0	354 544	354 544	0	354 544	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	126 722 642	60 489 536	187 212 178	212 612 698	393 535 188	606 147 886	221 514 035	394 106 072	615 620 107	135 623 979	61 060 420	196 684 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 311	10	127 321	5 430 482	1	5 430 483	11 764	1	11 765	5 546 029	10	5 546 039
90902	5 544 105	0	5 544 105	7 917	0	7 917	5 410 741	0	5 410 741	141 281	0	141 281
91104	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	381 188	381 188	0	381 188	381 188	0	0	0
91220	0	84 188	84 188	0	387 753	387 753	0	337 279	337 279	0	134 662	134 662
91414	3 516 608	5 797 332	9 313 940	57 542	338 952	396 494	1 016 000	398 217	1 414 217	2 558 150	5 738 067	8 296 217
91418	4 081	438 330	442 411	0	21 279	21 279	82	167 824	167 906	3 999	291 785	295 784
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	21 759	0	21 759	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 142 387	0	4 142 387	724 002	0	724 002	1 245 037	0	1 245 037	3 621 352	0	3 621 352
Итого по активу (баланс)	13 356 251	6 319 861	19 676 112	6 219 943	1 129 173	7 349 116	7 705 383	1 284 510	8 989 893	11 870 811	6 164 524	18 035 335
Пассив
91311	17 724	0	17 724	0	0	0	0	0	0	17 724	0	17 724
91312	1 035 356	0	1 035 356	500 435	0	500 435	0	0	0	534 921	0	534 921
91315	463 980	268 367	732 347	16 000	90 702	106 702	57 542	14 060	71 602	505 522	191 725	697 247
91317	12 000	2 335 960	2 347 960	500 000	137 900	637 900	500 000	152 400	652 400	12 000	2 350 460	2 362 460
91507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99999	15 533 725	0	15 533 725	1 965 114	0	1 965 114	845 372	0	845 372	14 413 983	0	14 413 983
Итого по пассиву (баланс)	17 071 785	2 604 327	19 676 112	2 981 549	228 602	3 210 151	1 402 914	166 460	1 569 374	15 493 150	2 542 185	18 035 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 786 385	0	7 786 385	127 152 462	16 286 780	143 439 242	134 938 847	16 286 780	151 225 627	0	0	0
93302	0	0	0	28 248 427	3 787 649	32 036 076	25 790 170	3 727 713	29 517 883	2 458 257	59 936	2 518 193
93303	0	919 200	919 200	0	0	0	0	919 200	919 200	0	0	0
93901	0	0	0	73 239	183 668	256 907	73 239	183 668	256 907	0	0	0
93902	0	157 761	157 761	0	1 647 066	1 647 066	0	1 780 672	1 780 672	0	24 155	24 155
94101	29	0	29	277 246	0	277 246	277 275	0	277 275	0	0	0
99996	8 869 478	0	8 869 478	147 612 409	0	147 612 409	153 931 178	0	153 931 178	2 550 709	0	2 550 709
Итого по активу (баланс)	16 655 892	1 076 961	17 732 853	303 363 783	21 905 163	325 268 946	315 010 709	22 898 033	337 908 742	5 008 966	84 091	5 093 057
Пассив
96301	0	7 795 387	7 795 387	16 272 229	135 202 592	151 474 821	16 272 229	127 407 205	143 679 434	0	0	0
96302	0	0	0	3 737 798	25 904 040	29 641 838	3 797 904	28 370 430	32 168 334	60 106	2 466 390	2 526 496
96303	916 162	0	916 162	916 162	0	916 162	0	0	0	0	0	0
96901	28	0	28	460 614	73 512	534 126	460 586	73 512	534 098	0	0	0
96902	0	157 901	157 901	0	1 784 807	1 784 807	0	1 651 119	1 651 119	0	24 213	24 213
99997	8 863 375	0	8 863 375	153 569 540	0	153 569 540	147 248 513	0	147 248 513	2 542 348	0	2 542 348
Итого по пассиву (баланс)	9 779 565	7 953 288	17 732 853	174 956 343	162 964 951	337 921 294	167 779 232	157 502 266	325 281 498	2 602 454	2 490 603	5 093 057

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?