Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 643	0	5 643	0	0	0	1 316	0	1 316	4 327	0	4 327
20202	86 162	303 914	390 076	401 409	508 379	909 788	423 959	382 344	806 303	63 612	429 949	493 561
20209	0	0	0	368 600	47 902	416 502	368 600	47 902	416 502	0	0	0
30102	660 699	0	660 699	97 001 791	0	97 001 791	96 983 768	0	96 983 768	678 722	0	678 722
30110	10	216 875	216 885	0	10 884 658	10 884 658	0	10 930 494	10 930 494	10	171 039	171 049
30114	0	13 027 172	13 027 172	0	141 229 774	141 229 774	0	147 395 033	147 395 033	0	6 861 913	6 861 913
30202	52 392	0	52 392	3 576	0	3 576	0	0	0	55 968	0	55 968
30204	299 940	0	299 940	0	0	0	22 910	0	22 910	277 030	0	277 030
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	4 524	4 524	0	519 754	519 754	0	520 215	520 215	0	4 063	4 063
30302	16 178	28 307 331	28 323 509	37 623	6 430 527	6 468 150	0	1 019 460	1 019 460	53 801	33 718 398	33 772 199
30306	124 336 157	7 681 466	132 017 623	117 677 710	2 824 087	120 501 797	114 043 157	306 818	114 349 975	127 970 710	10 198 735	138 169 445
30424	3 600	0	3 600	13 438 308	0	13 438 308	13 437 332	0	13 437 332	4 576	0	4 576
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	9 400 000	0	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	25 100 000	0	25 100 000	29 900 000	0	29 900 000	700 000	0	700 000
31904	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	20 755 531	20 755 531	0	20 755 531	20 755 531	0	0	0
32103	0	0	0	550 000	9 636 671	10 186 671	270 000	7 715 667	7 985 667	280 000	1 921 004	2 201 004
32104	300 000	0	300 000	260 000	960 502	1 220 502	560 000	0	560 000	0	960 502	960 502
32105	0	963 057	963 057	0	6 031 676	6 031 676	0	1 135 671	1 135 671	0	5 859 062	5 859 062
32302	0	1 185 862	1 185 862	0	23 554 088	23 554 088	0	23 808 389	23 808 389	0	931 561	931 561
44508	899 764	0	899 764	0	0	0	6 650	0	6 650	893 114	0	893 114
44516	8 728	0	8 728	0	0	0	8 728	0	8 728	0	0	0
45206	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45207	1 863 272	1 296 024	3 159 296	100 000	42 846	142 846	94 000	45 036	139 036	1 869 272	1 293 834	3 163 106
45208	129 417	2 721 651	2 851 068	0	89 977	89 977	3 000	94 576	97 576	126 417	2 717 052	2 843 469
45216	362 944	0	362 944	30 502	0	30 502	35 288	0	35 288	358 158	0	358 158
45507	232	0	232	0	0	0	20	0	20	212	0	212
45523	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	428 693	2	428 695	31	2	33	24	2	26	428 700	2	428 702
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	34	0	34	2	0	2	1	0	1	35	0	35
45915	0	0	0	10	0	10	4	0	4	6	0	6
45920	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47101	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
47404	0	1 514 512	1 514 512	0	20 816 377	20 816 377	0	20 955 820	20 955 820	0	1 375 069	1 375 069
47408	0	0	0	37 614 333	37 439 519	75 053 852	37 614 333	37 439 519	75 053 852	0	0	0
47417	0	432	432	0	428	428	0	402	402	0	458	458
47421	0	0	0	6 352	0	6 352	6 218	0	6 218	134	0	134
47423	40	192 615	192 655	300 536	491 639	792 175	300 538	684 251	984 789	38	3	41
47427	6 595	33 785	40 380	66 114	47 373	113 487	71 708	29 992	101 700	1 001	51 166	52 167
47431	0	1 347 852	1 347 852	0	123 439	123 439	0	186 477	186 477	0	1 284 814	1 284 814
47465	4 751	0	4 751	36 726	0	36 726	30 502	0	30 502	10 975	0	10 975
47502	14	445	459	0	24	24	0	28	28	14	441	455
47801	7 653	0	7 653	18	0	18	164	0	164	7 507	0	7 507
47802	0	2 786 451	2 786 451	0	92 119	92 119	0	96 827	96 827	0	2 781 743	2 781 743
47805	7 918	0	7 918	6 333	0	6 333	1 228	0	1 228	13 023	0	13 023
50205	2 198 845	0	2 198 845	99 106	0	99 106	10 123	0	10 123	2 287 828	0	2 287 828
50221	4 160	0	4 160	1 127	0	1 127	135	0	135	5 152	0	5 152
52601	1 037	0	1 037	52 179	0	52 179	51 853	0	51 853	1 363	0	1 363
60302	129 380	0	129 380	0	0	0	0	0	0	129 380	0	129 380
60306	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
60308	200	0	200	900	0	900	930	0	930	170	0	170
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	9 170	0	9 170	6 855	0	6 855	5 123	0	5 123	10 902	0	10 902
60314	447	1 110	1 557	4 973	4 972	9 945	749	4 972	5 721	4 671	1 110	5 781
60323	4 679	0	4 679	50	0	50	53	0	53	4 676	0	4 676
60336	3 412	0	3 412	149	0	149	247	0	247	3 314	0	3 314
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 125 984	0	1 125 984	0	0	0	0	0	0	1 125 984	0	1 125 984
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	90	0	90	142	0	142	138	0	138	94	0	94
61009	86	0	86	302	0	302	287	0	287	101	0	101
61212	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61601	0	0	0	28 648 413	0	28 648 413	28 648 413	0	28 648 413	0	0	0
61702	783	0	783	77 321	0	77 321	16 900	0	16 900	61 204	0	61 204
70606	798 834	0	798 834	315 607	0	315 607	0	0	0	1 114 441	0	1 114 441
70608	9 479 690	0	9 479 690	4 140 639	0	4 140 639	0	0	0	13 620 329	0	13 620 329
70611	46 137	0	46 137	1 886	0	1 886	0	0	0	48 023	0	48 023
70614	54 961	0	54 961	77 089	0	77 089	82 632	0	82 632	49 418	0	49 418
70706	0	0	0	11 138 684	0	11 138 684	11 138 684	0	11 138 684	0	0	0
70708	0	0	0	128 748 639	0	128 748 639	128 748 639	0	128 748 639	0	0	0
70711	0	0	0	66 419	0	66 419	66 419	0	66 419	0	0	0
70714	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
70716	0	0	0	121 027	0	121 027	121 027	0	121 027	0	0	0
Итого по активу (баланс)	149 308 755	61 585 080	210 893 835	481 943 494	282 532 264	764 475 758	472 877 810	273 555 426	746 433 236	158 374 439	70 561 918	228 936 357
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	4 159	0	4 159	134	0	134	1 127	0	1 127	5 152	0	5 152
10609	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	0	0	0	138 666	0	138 666
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	0	0	0	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	4 450 961	4 450 961	0	80 773 440	80 773 440	0	80 942 871	80 942 871	0	4 620 392	4 620 392
30111	447 418	1 212 551	1 659 969	15 950 109	1 245 753	17 195 862	16 030 221	510 763	16 540 984	527 530	477 561	1 005 091
30220	0	406 685	406 685	0	5 218 522	5 218 522	0	6 677 797	6 677 797	0	1 865 960	1 865 960
30222	0	0	0	0	41 460	41 460	0	41 460	41 460	0	0	0
30236	0	0	0	0	28 559	28 559	0	28 559	28 559	0	0	0
30301	16 178	28 307 331	28 323 509	0	1 019 460	1 019 460	37 623	6 430 527	6 468 150	53 801	33 718 398	33 772 199
30305	124 336 157	7 681 466	132 017 623	114 043 157	306 818	114 349 975	117 677 710	2 824 087	120 501 797	127 970 710	10 198 735	138 169 445
31304	0	0	0	0	215 219	215 219	0	311 269	311 269	0	96 050	96 050
31307	0	3 188	3 188	0	3 241	3 241	0	53	53	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	288 151	288 151	0	288 151	288 151
31409	0	2 592 048	2 592 048	0	90 072	90 072	0	85 692	85 692	0	2 587 668	2 587 668
31508	37 930	0	37 930	0	0	0	0	0	0	37 930	0	37 930
405	9 094	1 693	10 787	14 699	5 085	19 784	6 000	15 572	21 572	395	12 180	12 575
407	2 274 682	4 674 469	6 949 151	38 350 698	23 222 502	61 573 200	39 387 032	22 586 991	61 974 023	3 311 016	4 038 958	7 349 974
408.1	5 187	4 804	9 991	27 376	49 519	76 895	27 541	59 214	86 755	5 352	14 499	19 851
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	2 516 730	5 880 297	8 397 027	3 384 667	7 623 068	11 007 735	2 060 454	5 857 534	7 917 988	1 192 517	4 114 763	5 307 280
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	14 405	68 585	82 990	38 952	60 797	99 749	36 239	62 919	99 158	11 692	70 707	82 399
40820	118 134	596 982	715 116	55 897	181 824	237 721	68 395	172 951	241 346	130 632	588 109	718 741
40821	162 795	0	162 795	0	0	0	61 893	0	61 893	224 688	0	224 688
40901	0	46 567	46 567	0	27 467	27 467	0	4 464	4 464	0	23 564	23 564
42102	0	0	0	55 000	251	55 251	1 103 800	27 422	1 131 222	1 048 800	27 171	1 075 971
42103	950 000	729 310	1 679 310	950 000	713 649	1 663 649	109 700	718 246	827 946	109 700	733 907	843 607
42104	0	38 881	38 881	0	1 351	1 351	0	1 285	1 285	0	38 815	38 815
42301	2	2 023	2 025	0	70	70	0	67	67	2	2 020	2 022
42303	24 569	50 167	74 736	101	1 603	1 704	602	1 508	2 110	25 070	50 072	75 142
42304	5 595	113 905	119 500	2 110	7 347	9 457	596	6 414	7 010	4 081	112 972	117 053
42305	17 560	211 196	228 756	901	16 048	16 949	92	11 997	12 089	16 751	207 145	223 896
42306	19 112	204 214	223 326	931	19 113	20 044	56	21 240	21 296	18 237	206 341	224 578
42502	0	0	0	0	0	0	0	298 647	298 647	0	298 647	298 647
42503	300 000	1 423 803	1 723 803	300 000	1 548 184	1 848 184	400 000	3 724 984	4 124 984	400 000	3 600 603	4 000 603
42504	0	259 205	259 205	0	18 639	18 639	0	400 406	400 406	0	640 972	640 972
42505	0	28 892	28 892	0	886	886	0	809	809	0	28 815	28 815
42601	11	32 730	32 741	0	1 137	1 137	0	1 082	1 082	11	32 675	32 686
42603	10 977	378 079	389 056	2 467	14 573	17 040	1 100	12 458	13 558	9 610	375 964	385 574
42604	53 951	98 504	152 455	1 563	11 573	13 136	3 716	8 855	12 571	56 104	95 786	151 890
42605	24 426	333 277	357 703	1 837	24 781	26 618	281	16 196	16 477	22 870	324 692	347 562
42606	17 797	145 010	162 807	305	8 966	9 271	237	6 999	7 236	17 729	143 043	160 772
43803	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
43804	80 500	0	80 500	103 100	0	103 100	100 000	0	100 000	77 400	0	77 400
43806	0	0	0	0	3	3	0	343	343	0	340	340
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	8 998	0	8 998	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0
44517	0	0	0	8 728	0	8 728	8 996	0	8 996	268	0	268
45215	856 430	0	856 430	33 226	0	33 226	30 522	0	30 522	853 726	0	853 726
45217	2 540	0	2 540	35 287	0	35 287	35 765	0	35 765	3 018	0	3 018
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45524	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45818	428 730	0	428 730	27	0	27	35	0	35	428 738	0	428 738
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	85 805	0	85 805	85 805	0	85 805	0	0	0
47407	0	0	0	32 731 406	42 343 185	75 074 591	32 731 406	42 343 185	75 074 591	0	0	0
47411	3 150	7 687	10 837	722	2 033	2 755	738	1 786	2 524	3 166	7 440	10 606
47416	2	8 158	8 160	21 955	70 917	92 872	27 244	108 001	135 245	5 291	45 242	50 533
47422	41	2 399	2 440	28 828	138 826	167 654	28 829	138 822	167 651	42	2 395	2 437
47424	10	0	10	5 617	0	5 617	5 607	0	5 607	0	0	0
47425	23 643	0	23 643	30 129	0	30 129	37 600	0	37 600	31 114	0	31 114
47426	10 715	19 380	30 095	13 660	13 348	27 008	14 786	18 618	33 404	11 841	24 650	36 491
47466	32	0	32	30 502	0	30 502	30 512	0	30 512	42	0	42
47501	106	515	621	56	102	158	0	26	26	50	439	489
47804	8 643	0	8 643	47	0	47	6 747	0	6 747	15 343	0	15 343
47806	5 549	0	5 549	1 228	0	1 228	37	0	37	4 358	0	4 358
50220	5 642	0	5 642	1 315	0	1 315	0	0	0	4 327	0	4 327
52602	24	0	24	48 766	0	48 766	48 903	0	48 903	161	0	161
60301	2 869	28	2 897	8 805	28	8 833	7 201	60	7 261	1 265	60	1 325
60305	32 581	0	32 581	21 887	0	21 887	20 023	0	20 023	30 717	0	30 717
60307	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60309	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60311	0	0	0	5 753	0	5 753	5 753	0	5 753	0	0	0
60313	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
60324	9 069	0	9 069	6 471	0	6 471	11 441	0	11 441	14 039	0	14 039
60335	6 141	0	6 141	4 367	0	4 367	4 005	0	4 005	5 779	0	5 779
60349	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	158 946	0	158 946	0	0	0	1 215	0	1 215	160 161	0	160 161
60903	10 329	0	10 329	0	0	0	693	0	693	11 022	0	11 022
61701	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0
70601	1 520 341	0	1 520 341	0	0	0	402 869	0	402 869	1 923 210	0	1 923 210
70603	9 497 234	0	9 497 234	0	0	0	4 137 630	0	4 137 630	13 634 864	0	13 634 864
70613	0	0	0	82 845	0	82 845	82 845	0	82 845	0	0	0
70701	0	0	0	11 730 337	0	11 730 337	11 730 337	0	11 730 337	0	0	0
70703	0	0	0	128 617 519	0	128 617 519	128 617 519	0	128 617 519	0	0	0
70713	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
70801	289 991	0	289 991	280 342 508	0	280 342 508	280 406 023	0	280 406 023	353 506	0	353 506
Итого по пассиву (баланс)	150 878 845	60 014 990	210 893 835	627 295 579	165 069 514	792 365 093	635 637 190	174 770 425	810 407 615	159 220 456	69 715 901	228 936 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 708	2	208 710	94 871	0	94 871	25 597	0	25 597	277 982	2	277 984
90902	335 652	2	335 654	2 145	3	2 148	2 046	2	2 048	335 751	3	335 754
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	642	414 046	414 688	642	414 046	414 688	0	0	0
91220	0	188 715	188 715	642	418 846	419 488	0	382 023	382 023	642	225 538	226 180
91414	6 482 361	4 681 709	11 164 070	1 531 778	154 113	1 685 891	0	162 598	162 598	8 014 139	4 673 224	12 687 363
91418	7 653	2 786 451	2 794 104	0	92 119	92 119	146	96 827	96 973	7 507	2 781 743	2 789 250
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
99998	2 809 032	0	2 809 032	1 101 322	0	1 101 322	376 400	0	376 400	3 533 954	0	3 533 954
Итого по активу (баланс)	9 865 165	7 656 879	17 522 044	2 731 410	1 079 127	3 810 537	404 841	1 055 496	1 460 337	12 191 734	7 680 510	19 872 244
Пассив
91311	25 719	0	25 719	0	0	0	0	0	0	25 719	0	25 719
91312	2 050 608	0	2 050 608	0	0	0	267 689	0	267 689	2 318 297	0	2 318 297
91315	218 930	229 701	448 631	103 100	33 301	136 401	0	9 634	9 634	115 830	206 034	321 864
91317	86 728	0	86 728	240 000	0	240 000	824 000	0	824 000	670 728	0	670 728
91507	197 346	0	197 346	0	0	0	0	0	0	197 346	0	197 346
99999	14 713 012	0	14 713 012	668 831	0	668 831	2 294 109	0	2 294 109	16 338 290	0	16 338 290
Итого по пассиву (баланс)	17 292 343	229 701	17 522 044	1 011 931	33 301	1 045 232	3 385 798	9 634	3 395 432	19 666 210	206 034	19 872 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	19 019 686	10 129 033	29 148 719	19 019 686	10 129 033	29 148 719	0	0	0
93302	1 618 444	49 116	1 667 560	3 951 921	1 904 280	5 856 201	4 551 973	1 780 506	6 332 479	1 018 392	172 890	1 191 282
93303	0	0	0	48 702	0	48 702	48 702	0	48 702	0	0	0
93901	0	0	0	274 183	153 047	427 230	271 963	150 847	422 810	2 220	2 200	4 420
93902	0	9 710	9 710	0	2 438 403	2 438 403	0	2 323 512	2 323 512	0	124 601	124 601
94101	0	0	0	85 801	0	85 801	85 801	0	85 801	0	0	0
99996	1 673 357	0	1 673 357	31 629 379	0	31 629 379	31 981 743	0	31 981 743	1 320 993	0	1 320 993
Итого по активу (баланс)	3 291 801	58 826	3 350 627	55 009 672	14 624 763	69 634 435	55 959 868	14 383 898	70 343 766	2 341 605	299 691	2 641 296
Пассив
96301	0	0	0	10 121 390	19 025 828	29 147 218	10 121 390	19 025 828	29 147 218	0	0	0
96302	49 194	1 614 443	1 663 637	1 778 255	4 547 866	6 326 121	1 901 690	3 952 901	5 854 591	172 629	1 019 478	1 192 107
96303	0	0	0	0	48 685	48 685	0	48 685	48 685	0	0	0
96901	0	0	0	217 576	290 891	508 467	219 767	293 119	512 886	2 191	2 228	4 419
96902	0	9 720	9 720	0	2 321 679	2 321 679	0	2 436 426	2 436 426	0	124 467	124 467
99997	1 677 270	0	1 677 270	31 982 264	0	31 982 264	31 625 297	0	31 625 297	1 320 303	0	1 320 303
Итого по пассиву (баланс)	1 726 464	1 624 163	3 350 627	44 099 485	26 234 949	70 334 434	43 868 144	25 756 959	69 625 103	1 495 123	1 146 173	2 641 296

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?