Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 10 214 | 0 | 10 214 | 1 260 | 0 | 1 260 | 30 | 0 | 30 | 11 444 | 0 | 11 444 |
10610 | 904 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 904 |
20202 | 71 389 | 326 682 | 398 071 | 156 780 | 601 370 | 758 150 | 155 044 | 525 351 | 680 395 | 73 125 | 402 701 | 475 826 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 112 550 | 113 679 | 226 229 | 112 550 | 113 679 | 226 229 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 586 509 | 0 | 1 586 509 | 140 138 486 | 0 | 140 138 486 | 141 117 535 | 0 | 141 117 535 | 607 460 | 0 | 607 460 |
30110 | 10 | 135 666 | 135 676 | 0 | 38 594 415 | 38 594 415 | 0 | 38 663 351 | 38 663 351 | 10 | 66 730 | 66 740 |
30114 | 0 | 6 782 719 | 6 782 719 | 0 | 114 481 247 | 114 481 247 | 0 | 117 457 820 | 117 457 820 | 0 | 3 806 146 | 3 806 146 |
30202 | 48 225 | 0 | 48 225 | 10 446 | 0 | 10 446 | 0 | 0 | 0 | 58 671 | 0 | 58 671 |
30204 | 400 494 | 0 | 400 494 | 0 | 0 | 0 | 104 838 | 0 | 104 838 | 295 656 | 0 | 295 656 |
30213 | 154 791 | 0 | 154 791 | 219 864 | 0 | 219 864 | 0 | 0 | 0 | 374 655 | 0 | 374 655 |
30221 | 0 | 1 536 | 1 536 | 0 | 1 471 889 | 1 471 889 | 0 | 1 468 505 | 1 468 505 | 0 | 4 920 | 4 920 |
30302 | 13 910 | 23 300 275 | 23 314 185 | 140 | 4 828 869 | 4 829 009 | 0 | 1 527 103 | 1 527 103 | 14 050 | 26 602 041 | 26 616 091 |
30306 | 9 078 501 | 8 524 188 | 17 602 689 | 3 635 756 | 2 408 092 | 6 043 848 | 190 000 | 529 888 | 719 888 | 12 524 257 | 10 402 392 | 22 926 649 |
30424 | 13 955 | 0 | 13 955 | 30 418 874 | 0 | 30 418 874 | 30 432 304 | 0 | 30 432 304 | 525 | 0 | 525 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
30602 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 28 300 000 | 0 | 28 300 000 | 26 800 000 | 0 | 26 800 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31903 | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | 35 536 530 | 0 | 35 536 530 | 39 900 000 | 0 | 39 900 000 | 5 336 530 | 0 | 5 336 530 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 337 892 | 4 337 892 | 0 | 4 337 892 | 4 337 892 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 080 000 | 2 865 818 | 3 945 818 | 1 030 000 | 2 393 383 | 3 423 383 | 250 000 | 472 435 | 722 435 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 365 919 | 3 365 919 | 0 | 11 634 | 11 634 | 0 | 3 354 285 | 3 354 285 |
32107 | 0 | 95 728 | 95 728 | 0 | 4 040 | 4 040 | 0 | 5 281 | 5 281 | 0 | 94 487 | 94 487 |
32302 | 0 | 1 119 203 | 1 119 203 | 0 | 24 908 175 | 24 908 175 | 0 | 24 757 936 | 24 757 936 | 0 | 1 269 442 | 1 269 442 |
44508 | 934 414 | 0 | 934 414 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 | 929 514 | 0 | 929 514 |
45205 | 35 500 | 0 | 35 500 | 461 060 | 0 | 461 060 | 184 150 | 0 | 184 150 | 312 410 | 0 | 312 410 |
45206 | 758 648 | 0 | 758 648 | 0 | 0 | 0 | 758 648 | 0 | 758 648 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 1 924 652 | 329 178 | 2 253 830 | 29 176 | 663 791 | 692 967 | 11 000 | 345 093 | 356 093 | 1 942 828 | 647 876 | 2 590 704 |
45208 | 141 917 | 2 765 091 | 2 907 008 | 0 | 141 406 | 141 406 | 2 500 | 143 980 | 146 480 | 139 417 | 2 762 517 | 2 901 934 |
45507 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 332 | 0 | 332 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 428 649 | 0 | 428 649 | 0 | 0 | 0 | 428 649 | 0 | 428 649 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 1 241 630 | 1 241 630 | 0 | 48 578 325 | 48 578 325 | 0 | 48 983 196 | 48 983 196 | 0 | 836 759 | 836 759 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 83 561 643 | 77 958 969 | 161 520 612 | 83 561 643 | 77 958 969 | 161 520 612 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 878 | 38 878 | 0 | 38 878 | 38 878 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 136 | 136 | 0 | 377 | 377 | 0 | 376 | 376 | 0 | 137 | 137 |
47421 | 6 918 | 0 | 6 918 | 374 239 | 0 | 374 239 | 332 487 | 0 | 332 487 | 48 670 | 0 | 48 670 |
47423 | 468 | 582 | 1 050 | 283 | 634 333 | 634 616 | 615 | 634 910 | 635 525 | 136 | 5 | 141 |
47427 | 8 498 | 28 012 | 36 510 | 72 230 | 26 657 | 98 887 | 79 341 | 16 565 | 95 906 | 1 387 | 38 104 | 39 491 |
47431 | 0 | 783 101 | 783 101 | 0 | 224 852 | 224 852 | 0 | 169 524 | 169 524 | 0 | 838 429 | 838 429 |
47801 | 9 026 | 0 | 9 026 | 20 | 0 | 20 | 189 | 0 | 189 | 8 857 | 0 | 8 857 |
47802 | 0 | 2 435 914 | 2 435 914 | 0 | 124 572 | 124 572 | 0 | 126 840 | 126 840 | 0 | 2 433 646 | 2 433 646 |
50205 | 1 531 948 | 0 | 1 531 948 | 167 908 | 0 | 167 908 | 0 | 0 | 0 | 1 699 856 | 0 | 1 699 856 |
50221 | 3 368 | 0 | 3 368 | 48 | 0 | 48 | 1 531 | 0 | 1 531 | 1 885 | 0 | 1 885 |
60302 | 59 | 0 | 59 | 2 664 | 0 | 2 664 | 2 238 | 0 | 2 238 | 485 | 0 | 485 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 264 | 0 | 264 | 734 | 0 | 734 | 688 | 0 | 688 | 310 | 0 | 310 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 100 148 | 0 | 100 148 | 7 540 | 0 | 7 540 | 9 796 | 0 | 9 796 | 97 892 | 0 | 97 892 |
60314 | 2 028 | 1 118 | 3 146 | 1 203 | 1 203 | 2 406 | 379 | 1 203 | 1 582 | 2 852 | 1 118 | 3 970 |
60323 | 5 298 | 0 | 5 298 | 23 | 0 | 23 | 62 | 0 | 62 | 5 259 | 0 | 5 259 |
60336 | 2 880 | 0 | 2 880 | 423 | 0 | 423 | 51 | 0 | 51 | 3 252 | 0 | 3 252 |
60401 | 802 766 | 0 | 802 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 766 | 0 | 802 766 |
60415 | 233 841 | 0 | 233 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 841 | 0 | 233 841 |
60901 | 84 492 | 0 | 84 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 492 | 0 | 84 492 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 |
61008 | 237 | 0 | 237 | 849 | 0 | 849 | 851 | 0 | 851 | 235 | 0 | 235 |
61009 | 47 | 0 | 47 | 2 255 | 0 | 2 255 | 2 255 | 0 | 2 255 | 47 | 0 | 47 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 025 | 0 | 1 025 | 147 | 0 | 147 | 190 | 0 | 190 | 982 | 0 | 982 |
61702 | 93 451 | 0 | 93 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 451 | 0 | 93 451 |
70606 | 6 874 514 | 0 | 6 874 514 | 2 518 862 | 0 | 2 518 862 | 33 | 0 | 33 | 9 393 343 | 0 | 9 393 343 |
70608 | 109 457 620 | 0 | 109 457 620 | 5 626 348 | 0 | 5 626 348 | 0 | 0 | 0 | 115 083 968 | 0 | 115 083 968 |
70611 | 156 467 | 0 | 156 467 | 17 635 | 0 | 17 635 | 2 664 | 0 | 2 664 | 171 438 | 0 | 171 438 |
70616 | 7 581 | 0 | 7 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 581 | 0 | 7 581 |
Итого по активу (баланс) | 144 468 209 | 47 870 759 | 192 338 968 | 332 886 240 | 326 374 768 | 659 261 008 | 324 800 149 | 320 211 357 | 645 011 506 | 152 554 300 | 54 034 170 | 206 588 470 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10603 | 3 368 | 0 | 3 368 | 1 531 | 0 | 1 531 | 48 | 0 | 48 | 1 885 | 0 | 1 885 |
10701 | 138 666 | 0 | 138 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 666 | 0 | 138 666 |
10801 | 2 735 729 | 0 | 2 735 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 735 729 | 0 | 2 735 729 |
30109 | 0 | 3 836 289 | 3 836 289 | 0 | 75 945 293 | 75 945 293 | 0 | 75 142 871 | 75 142 871 | 0 | 3 033 867 | 3 033 867 |
30111 | 688 075 | 99 494 | 787 569 | 9 413 676 | 408 572 | 9 822 248 | 9 240 621 | 493 351 | 9 733 972 | 515 020 | 184 273 | 699 293 |
30220 | 0 | 63 708 | 63 708 | 0 | 4 871 943 | 4 871 943 | 0 | 4 993 839 | 4 993 839 | 0 | 185 604 | 185 604 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 060 | 1 202 060 | 0 | 1 208 346 | 1 208 346 | 0 | 6 286 | 6 286 |
30236 | 0 | 5 455 | 5 455 | 0 | 166 836 | 166 836 | 0 | 161 382 | 161 382 | 0 | 1 | 1 |
30301 | 13 910 | 23 300 275 | 23 314 185 | 0 | 1 527 103 | 1 527 103 | 140 | 4 828 869 | 4 829 009 | 14 050 | 26 602 041 | 26 616 091 |
30305 | 9 078 501 | 8 524 188 | 17 602 689 | 190 000 | 529 733 | 719 733 | 3 635 756 | 2 407 937 | 6 043 693 | 12 524 257 | 10 402 392 | 22 926 649 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 | 0 | 284 283 | 284 283 | 0 | 283 461 | 283 461 |
31307 | 0 | 20 112 | 20 112 | 0 | 7 774 | 7 774 | 0 | 805 | 805 | 0 | 13 143 | 13 143 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 591 | 290 591 | 0 | 290 591 | 290 591 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 2 633 420 | 2 633 420 | 0 | 137 124 | 137 124 | 0 | 134 672 | 134 672 | 0 | 2 630 968 | 2 630 968 |
31506 | 26 390 | 0 | 26 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 390 | 0 | 26 390 |
405 | 102 | 1 685 | 1 787 | 0 | 90 | 90 | 0 | 78 | 78 | 102 | 1 673 | 1 775 |
407 | 2 777 654 | 1 856 714 | 4 634 368 | 55 083 056 | 28 615 402 | 83 698 458 | 55 004 201 | 29 562 780 | 84 566 981 | 2 698 799 | 2 804 092 | 5 502 891 |
408.1 | 990 | 7 | 997 | 14 333 | 23 716 | 38 049 | 14 678 | 34 370 | 49 048 | 1 335 | 10 661 | 11 996 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40807 | 985 223 | 4 952 087 | 5 937 310 | 4 224 649 | 5 821 970 | 10 046 619 | 4 241 221 | 3 577 937 | 7 819 158 | 1 001 795 | 2 708 054 | 3 709 849 |
40813 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40814 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40817 | 16 675 | 62 804 | 79 479 | 23 723 | 70 732 | 94 455 | 25 695 | 79 331 | 105 026 | 18 647 | 71 403 | 90 050 |
40820 | 89 528 | 676 808 | 766 336 | 97 186 | 299 440 | 396 626 | 107 393 | 276 482 | 383 875 | 99 735 | 653 850 | 753 585 |
40821 | 263 581 | 0 | 263 581 | 0 | 0 | 0 | 44 354 | 0 | 44 354 | 307 935 | 0 | 307 935 |
40901 | 0 | 26 223 | 26 223 | 0 | 2 324 | 2 324 | 0 | 22 473 | 22 473 | 0 | 46 372 | 46 372 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 970 | 38 970 | 0 | 38 970 | 38 970 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 785 200 | 395 013 | 1 180 213 | 785 200 | 423 845 | 1 209 045 | 301 980 | 193 267 | 495 247 | 301 980 | 164 435 | 466 415 |
42103 | 850 300 | 0 | 850 300 | 950 300 | 0 | 950 300 | 800 000 | 0 | 800 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
42104 | 0 | 39 501 | 39 501 | 0 | 2 057 | 2 057 | 0 | 2 020 | 2 020 | 0 | 39 464 | 39 464 |
42105 | 0 | 33 576 | 33 576 | 0 | 1 748 | 1 748 | 0 | 1 717 | 1 717 | 0 | 33 545 | 33 545 |
42301 | 2 | 2 064 | 2 066 | 0 | 108 | 108 | 0 | 106 | 106 | 2 | 2 062 | 2 064 |
42303 | 2 310 | 56 226 | 58 536 | 301 | 3 964 | 4 265 | 211 | 2 558 | 2 769 | 2 220 | 54 820 | 57 040 |
42304 | 6 915 | 130 713 | 137 628 | 1 339 | 20 870 | 22 209 | 50 | 8 057 | 8 107 | 5 626 | 117 900 | 123 526 |
42305 | 17 922 | 251 894 | 269 816 | 1 200 | 30 788 | 31 988 | 2 227 | 18 599 | 20 826 | 18 949 | 239 705 | 258 654 |
42306 | 12 785 | 180 638 | 193 423 | 0 | 14 899 | 14 899 | 2 000 | 30 739 | 32 739 | 14 785 | 196 478 | 211 263 |
42503 | 200 000 | 2 897 720 | 3 097 720 | 300 000 | 3 033 714 | 3 333 714 | 100 000 | 3 568 735 | 3 668 735 | 0 | 3 432 741 | 3 432 741 |
42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 607 | 0 | 263 704 | 263 704 | 0 | 263 097 | 263 097 |
42505 | 0 | 292 061 | 292 061 | 0 | 275 916 | 275 916 | 0 | 12 201 | 12 201 | 0 | 28 346 | 28 346 |
42601 | 11 | 33 594 | 33 605 | 0 | 1 755 | 1 755 | 0 | 1 718 | 1 718 | 11 | 33 557 | 33 568 |
42603 | 14 643 | 393 781 | 408 424 | 965 | 20 521 | 21 486 | 138 | 20 141 | 20 279 | 13 816 | 393 401 | 407 217 |
42604 | 50 826 | 152 712 | 203 538 | 820 | 20 036 | 20 856 | 146 | 16 763 | 16 909 | 50 152 | 149 439 | 199 591 |
42605 | 31 213 | 372 091 | 403 304 | 110 | 43 790 | 43 900 | 1 339 | 29 599 | 30 938 | 32 442 | 357 900 | 390 342 |
42606 | 12 225 | 124 174 | 136 399 | 450 | 24 074 | 24 524 | 0 | 17 966 | 17 966 | 11 775 | 118 066 | 129 841 |
43803 | 152 700 | 0 | 152 700 | 152 700 | 0 | 152 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43804 | 138 400 | 0 | 138 400 | 138 400 | 0 | 138 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
44005 | 45 821 | 0 | 45 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 821 | 0 | 45 821 |
44515 | 9 344 | 0 | 9 344 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 295 | 0 | 9 295 |
45215 | 592 416 | 0 | 592 416 | 637 556 | 0 | 637 556 | 587 771 | 0 | 587 771 | 542 631 | 0 | 542 631 |
45515 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 881 | 0 | 132 881 | 132 881 | 0 | 132 881 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 158 596 | 0 | 158 596 | 158 596 | 0 | 158 596 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 75 809 741 | 85 729 320 | 161 539 061 | 75 809 741 | 85 729 320 | 161 539 061 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 322 | 7 451 | 9 773 | 633 | 2 241 | 2 874 | 684 | 1 987 | 2 671 | 2 373 | 7 197 | 9 570 |
47416 | 212 | 21 951 | 22 163 | 95 977 | 166 878 | 262 855 | 97 187 | 151 473 | 248 660 | 1 422 | 6 546 | 7 968 |
47422 | 160 | 2 499 | 2 659 | 25 204 | 323 923 | 349 127 | 25 205 | 323 921 | 349 126 | 161 | 2 497 | 2 658 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 423 901 | 0 | 423 901 | 423 901 | 0 | 423 901 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 42 624 | 0 | 42 624 | 996 320 | 0 | 996 320 | 1 117 566 | 0 | 1 117 566 | 163 870 | 0 | 163 870 |
47426 | 14 632 | 20 993 | 35 625 | 19 614 | 9 469 | 29 083 | 10 540 | 15 272 | 25 812 | 5 558 | 26 796 | 32 354 |
47804 | 3 823 | 0 | 3 823 | 25 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 3 803 | 0 | 3 803 |
50220 | 10 214 | 0 | 10 214 | 30 | 0 | 30 | 1 260 | 0 | 1 260 | 11 444 | 0 | 11 444 |
60301 | 2 942 | 7 | 2 949 | 23 324 | 7 | 23 331 | 22 461 | 5 | 22 466 | 2 079 | 5 | 2 084 |
60305 | 25 401 | 0 | 25 401 | 19 952 | 0 | 19 952 | 18 521 | 0 | 18 521 | 23 970 | 0 | 23 970 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 353 | 0 | 1 353 | 2 323 | 0 | 2 323 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 6 584 | 0 | 6 584 | 6 585 | 0 | 6 585 | 1 | 0 | 1 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 102 015 | 0 | 102 015 | 6 062 | 0 | 6 062 | 5 331 | 0 | 5 331 | 101 284 | 0 | 101 284 |
60335 | 3 056 | 0 | 3 056 | 2 919 | 0 | 2 919 | 2 704 | 0 | 2 704 | 2 841 | 0 | 2 841 |
60349 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
60414 | 151 170 | 0 | 151 170 | 6 | 0 | 6 | 1 345 | 0 | 1 345 | 152 509 | 0 | 152 509 |
60903 | 6 128 | 0 | 6 128 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 | 6 843 | 0 | 6 843 |
61701 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 905 |
70601 | 7 962 848 | 0 | 7 962 848 | 1 | 0 | 1 | 2 287 699 | 0 | 2 287 699 | 10 250 546 | 0 | 10 250 546 |
70603 | 109 228 376 | 0 | 109 228 376 | 0 | 0 | 0 | 5 786 183 | 0 | 5 786 183 | 115 014 559 | 0 | 115 014 559 |
70613 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Итого по пассиву (баланс) | 140 871 040 | 51 467 928 | 192 338 968 | 149 608 932 | 210 111 199 | 359 720 131 | 160 020 224 | 213 949 409 | 373 969 633 | 151 282 332 | 55 306 138 | 206 588 470 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 190 742 | 1 | 1 190 743 | 101 241 | 1 | 101 242 | 9 497 | 0 | 9 497 | 1 282 486 | 2 | 1 282 488 |
90902 | 323 843 | 4 | 323 847 | 185 228 | 0 | 185 228 | 36 780 | 1 | 36 781 | 472 291 | 3 | 472 294 |
91104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 111 | 168 111 | 0 | 168 111 | 168 111 | 0 | 0 | 0 |
91220 | 0 | 105 110 | 105 110 | 0 | 174 219 | 174 219 | 0 | 262 107 | 262 107 | 0 | 17 222 | 17 222 |
91414 | 7 898 355 | 6 558 661 | 14 457 016 | 1 000 000 | 4 891 893 | 5 891 893 | 0 | 6 438 125 | 6 438 125 | 8 898 355 | 5 012 429 | 13 910 784 |
91418 | 8 873 | 2 435 913 | 2 444 786 | 0 | 124 572 | 124 572 | 166 | 126 840 | 127 006 | 8 707 | 2 433 645 | 2 442 352 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 30 | 1 660 | 1 690 | 12 893 | 4 080 | 16 973 | 12 919 | 3 764 | 16 683 | 4 | 1 976 | 1 980 |
99998 | 3 671 589 | 0 | 3 671 589 | 2 360 132 | 0 | 2 360 132 | 2 001 436 | 0 | 2 001 436 | 4 030 285 | 0 | 4 030 285 |
Итого по активу (баланс) | 13 115 191 | 9 101 351 | 22 216 542 | 3 659 494 | 5 362 876 | 9 022 370 | 2 060 798 | 6 998 950 | 9 059 748 | 14 713 887 | 7 465 277 | 22 179 164 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 14 596 | 0 | 14 596 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 14 661 | 0 | 14 661 |
91311 | 29 039 | 0 | 29 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 039 | 0 | 29 039 |
91312 | 2 309 592 | 0 | 2 309 592 | 408 038 | 0 | 408 038 | 401 304 | 0 | 401 304 | 2 302 858 | 0 | 2 302 858 |
91315 | 342 892 | 501 760 | 844 652 | 291 100 | 121 019 | 412 119 | 0 | 74 962 | 74 962 | 51 792 | 455 703 | 507 495 |
91317 | 281 200 | 0 | 281 200 | 490 236 | 691 043 | 1 181 279 | 525 150 | 1 358 651 | 1 883 801 | 316 114 | 667 608 | 983 722 |
91507 | 192 510 | 0 | 192 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 510 | 0 | 192 510 |
99999 | 18 544 953 | 0 | 18 544 953 | 7 030 394 | 0 | 7 030 394 | 6 634 320 | 0 | 6 634 320 | 18 148 879 | 0 | 18 148 879 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 714 782 | 501 760 | 22 216 542 | 8 219 768 | 812 062 | 9 031 830 | 7 560 839 | 1 433 613 | 8 994 452 | 21 055 853 | 1 123 311 | 22 179 164 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 9 530 | 3 606 246 | 3 615 776 | 16 621 674 | 56 456 326 | 73 078 000 | 15 818 287 | 57 975 243 | 73 793 530 | 812 917 | 2 087 329 | 2 900 246 |
93902 | 0 | 6 583 | 6 583 | 0 | 1 092 619 | 1 092 619 | 0 | 1 099 202 | 1 099 202 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 158 589 | 0 | 158 589 | 158 589 | 0 | 158 589 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 3 618 039 | 0 | 3 618 039 | 74 168 555 | 0 | 74 168 555 | 74 890 864 | 0 | 74 890 864 | 2 895 730 | 0 | 2 895 730 |
Итого по активу (баланс) | 3 627 569 | 3 612 829 | 7 240 398 | 90 948 818 | 57 548 945 | 148 497 763 | 90 867 740 | 59 074 445 | 149 942 185 | 3 708 647 | 2 087 329 | 5 795 976 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 3 601 885 | 9 573 | 3 611 458 | 57 836 486 | 15 954 916 | 73 791 402 | 56 314 383 | 16 761 291 | 73 075 674 | 2 079 782 | 815 948 | 2 895 730 |
96902 | 0 | 6 581 | 6 581 | 0 | 1 099 463 | 1 099 463 | 0 | 1 092 882 | 1 092 882 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 3 622 359 | 0 | 3 622 359 | 75 051 320 | 0 | 75 051 320 | 74 329 207 | 0 | 74 329 207 | 2 900 246 | 0 | 2 900 246 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 224 244 | 16 154 | 7 240 398 | 132 887 806 | 17 054 379 | 149 942 185 | 130 643 590 | 17 854 173 | 148 497 763 | 4 980 028 | 815 948 | 5 795 976 |
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