Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 214	0	10 214	1 260	0	1 260	30	0	30	11 444	0	11 444
10610	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
20202	71 389	326 682	398 071	156 780	601 370	758 150	155 044	525 351	680 395	73 125	402 701	475 826
20209	0	0	0	112 550	113 679	226 229	112 550	113 679	226 229	0	0	0
30102	1 586 509	0	1 586 509	140 138 486	0	140 138 486	141 117 535	0	141 117 535	607 460	0	607 460
30110	10	135 666	135 676	0	38 594 415	38 594 415	0	38 663 351	38 663 351	10	66 730	66 740
30114	0	6 782 719	6 782 719	0	114 481 247	114 481 247	0	117 457 820	117 457 820	0	3 806 146	3 806 146
30202	48 225	0	48 225	10 446	0	10 446	0	0	0	58 671	0	58 671
30204	400 494	0	400 494	0	0	0	104 838	0	104 838	295 656	0	295 656
30213	154 791	0	154 791	219 864	0	219 864	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	1 536	1 536	0	1 471 889	1 471 889	0	1 468 505	1 468 505	0	4 920	4 920
30302	13 910	23 300 275	23 314 185	140	4 828 869	4 829 009	0	1 527 103	1 527 103	14 050	26 602 041	26 616 091
30306	9 078 501	8 524 188	17 602 689	3 635 756	2 408 092	6 043 848	190 000	529 888	719 888	12 524 257	10 402 392	22 926 649
30424	13 955	0	13 955	30 418 874	0	30 418 874	30 432 304	0	30 432 304	525	0	525
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	28 300 000	0	28 300 000	26 800 000	0	26 800 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	9 700 000	0	9 700 000	35 536 530	0	35 536 530	39 900 000	0	39 900 000	5 336 530	0	5 336 530
32102	0	0	0	0	4 337 892	4 337 892	0	4 337 892	4 337 892	0	0	0
32103	200 000	0	200 000	1 080 000	2 865 818	3 945 818	1 030 000	2 393 383	3 423 383	250 000	472 435	722 435
32105	0	0	0	0	3 365 919	3 365 919	0	11 634	11 634	0	3 354 285	3 354 285
32107	0	95 728	95 728	0	4 040	4 040	0	5 281	5 281	0	94 487	94 487
32302	0	1 119 203	1 119 203	0	24 908 175	24 908 175	0	24 757 936	24 757 936	0	1 269 442	1 269 442
44508	934 414	0	934 414	0	0	0	4 900	0	4 900	929 514	0	929 514
45205	35 500	0	35 500	461 060	0	461 060	184 150	0	184 150	312 410	0	312 410
45206	758 648	0	758 648	0	0	0	758 648	0	758 648	0	0	0
45207	1 924 652	329 178	2 253 830	29 176	663 791	692 967	11 000	345 093	356 093	1 942 828	647 876	2 590 704
45208	141 917	2 765 091	2 907 008	0	141 406	141 406	2 500	143 980	146 480	139 417	2 762 517	2 901 934
45507	352	0	352	0	0	0	20	0	20	332	0	332
45812	0	0	0	428 649	0	428 649	0	0	0	428 649	0	428 649
47101	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
47404	0	1 241 630	1 241 630	0	48 578 325	48 578 325	0	48 983 196	48 983 196	0	836 759	836 759
47408	0	0	0	83 561 643	77 958 969	161 520 612	83 561 643	77 958 969	161 520 612	0	0	0
47410	0	0	0	0	38 878	38 878	0	38 878	38 878	0	0	0
47417	0	136	136	0	377	377	0	376	376	0	137	137
47421	6 918	0	6 918	374 239	0	374 239	332 487	0	332 487	48 670	0	48 670
47423	468	582	1 050	283	634 333	634 616	615	634 910	635 525	136	5	141
47427	8 498	28 012	36 510	72 230	26 657	98 887	79 341	16 565	95 906	1 387	38 104	39 491
47431	0	783 101	783 101	0	224 852	224 852	0	169 524	169 524	0	838 429	838 429
47801	9 026	0	9 026	20	0	20	189	0	189	8 857	0	8 857
47802	0	2 435 914	2 435 914	0	124 572	124 572	0	126 840	126 840	0	2 433 646	2 433 646
50205	1 531 948	0	1 531 948	167 908	0	167 908	0	0	0	1 699 856	0	1 699 856
50221	3 368	0	3 368	48	0	48	1 531	0	1 531	1 885	0	1 885
60302	59	0	59	2 664	0	2 664	2 238	0	2 238	485	0	485
60306	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
60308	264	0	264	734	0	734	688	0	688	310	0	310
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	100 148	0	100 148	7 540	0	7 540	9 796	0	9 796	97 892	0	97 892
60314	2 028	1 118	3 146	1 203	1 203	2 406	379	1 203	1 582	2 852	1 118	3 970
60323	5 298	0	5 298	23	0	23	62	0	62	5 259	0	5 259
60336	2 880	0	2 880	423	0	423	51	0	51	3 252	0	3 252
60401	802 766	0	802 766	0	0	0	0	0	0	802 766	0	802 766
60415	233 841	0	233 841	0	0	0	0	0	0	233 841	0	233 841
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	11	0	11	3	0	3	5	0	5	9	0	9
61008	237	0	237	849	0	849	851	0	851	235	0	235
61009	47	0	47	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	47	0	47
61212	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61403	1 025	0	1 025	147	0	147	190	0	190	982	0	982
61702	93 451	0	93 451	0	0	0	0	0	0	93 451	0	93 451
70606	6 874 514	0	6 874 514	2 518 862	0	2 518 862	33	0	33	9 393 343	0	9 393 343
70608	109 457 620	0	109 457 620	5 626 348	0	5 626 348	0	0	0	115 083 968	0	115 083 968
70611	156 467	0	156 467	17 635	0	17 635	2 664	0	2 664	171 438	0	171 438
70616	7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	7 581	0	7 581
Итого по активу (баланс)	144 468 209	47 870 759	192 338 968	332 886 240	326 374 768	659 261 008	324 800 149	320 211 357	645 011 506	152 554 300	54 034 170	206 588 470
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	3 368	0	3 368	1 531	0	1 531	48	0	48	1 885	0	1 885
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	0	0	0	138 666	0	138 666
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	0	0	0	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	3 836 289	3 836 289	0	75 945 293	75 945 293	0	75 142 871	75 142 871	0	3 033 867	3 033 867
30111	688 075	99 494	787 569	9 413 676	408 572	9 822 248	9 240 621	493 351	9 733 972	515 020	184 273	699 293
30220	0	63 708	63 708	0	4 871 943	4 871 943	0	4 993 839	4 993 839	0	185 604	185 604
30222	0	0	0	0	1 202 060	1 202 060	0	1 208 346	1 208 346	0	6 286	6 286
30236	0	5 455	5 455	0	166 836	166 836	0	161 382	161 382	0	1	1
30301	13 910	23 300 275	23 314 185	0	1 527 103	1 527 103	140	4 828 869	4 829 009	14 050	26 602 041	26 616 091
30305	9 078 501	8 524 188	17 602 689	190 000	529 733	719 733	3 635 756	2 407 937	6 043 693	12 524 257	10 402 392	22 926 649
31303	0	0	0	0	822	822	0	284 283	284 283	0	283 461	283 461
31307	0	20 112	20 112	0	7 774	7 774	0	805	805	0	13 143	13 143
31402	0	0	0	0	290 591	290 591	0	290 591	290 591	0	0	0
31409	0	2 633 420	2 633 420	0	137 124	137 124	0	134 672	134 672	0	2 630 968	2 630 968
31506	26 390	0	26 390	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390
405	102	1 685	1 787	0	90	90	0	78	78	102	1 673	1 775
407	2 777 654	1 856 714	4 634 368	55 083 056	28 615 402	83 698 458	55 004 201	29 562 780	84 566 981	2 698 799	2 804 092	5 502 891
408.1	990	7	997	14 333	23 716	38 049	14 678	34 370	49 048	1 335	10 661	11 996
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	985 223	4 952 087	5 937 310	4 224 649	5 821 970	10 046 619	4 241 221	3 577 937	7 819 158	1 001 795	2 708 054	3 709 849
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	16 675	62 804	79 479	23 723	70 732	94 455	25 695	79 331	105 026	18 647	71 403	90 050
40820	89 528	676 808	766 336	97 186	299 440	396 626	107 393	276 482	383 875	99 735	653 850	753 585
40821	263 581	0	263 581	0	0	0	44 354	0	44 354	307 935	0	307 935
40901	0	26 223	26 223	0	2 324	2 324	0	22 473	22 473	0	46 372	46 372
40902	0	0	0	0	38 970	38 970	0	38 970	38 970	0	0	0
42102	785 200	395 013	1 180 213	785 200	423 845	1 209 045	301 980	193 267	495 247	301 980	164 435	466 415
42103	850 300	0	850 300	950 300	0	950 300	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000
42104	0	39 501	39 501	0	2 057	2 057	0	2 020	2 020	0	39 464	39 464
42105	0	33 576	33 576	0	1 748	1 748	0	1 717	1 717	0	33 545	33 545
42301	2	2 064	2 066	0	108	108	0	106	106	2	2 062	2 064
42303	2 310	56 226	58 536	301	3 964	4 265	211	2 558	2 769	2 220	54 820	57 040
42304	6 915	130 713	137 628	1 339	20 870	22 209	50	8 057	8 107	5 626	117 900	123 526
42305	17 922	251 894	269 816	1 200	30 788	31 988	2 227	18 599	20 826	18 949	239 705	258 654
42306	12 785	180 638	193 423	0	14 899	14 899	2 000	30 739	32 739	14 785	196 478	211 263
42503	200 000	2 897 720	3 097 720	300 000	3 033 714	3 333 714	100 000	3 568 735	3 668 735	0	3 432 741	3 432 741
42504	0	0	0	0	607	607	0	263 704	263 704	0	263 097	263 097
42505	0	292 061	292 061	0	275 916	275 916	0	12 201	12 201	0	28 346	28 346
42601	11	33 594	33 605	0	1 755	1 755	0	1 718	1 718	11	33 557	33 568
42603	14 643	393 781	408 424	965	20 521	21 486	138	20 141	20 279	13 816	393 401	407 217
42604	50 826	152 712	203 538	820	20 036	20 856	146	16 763	16 909	50 152	149 439	199 591
42605	31 213	372 091	403 304	110	43 790	43 900	1 339	29 599	30 938	32 442	357 900	390 342
42606	12 225	124 174	136 399	450	24 074	24 524	0	17 966	17 966	11 775	118 066	129 841
43803	152 700	0	152 700	152 700	0	152 700	0	0	0	0	0	0
43804	138 400	0	138 400	138 400	0	138 400	0	0	0	0	0	0
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44005	45 821	0	45 821	0	0	0	0	0	0	45 821	0	45 821
44515	9 344	0	9 344	49	0	49	0	0	0	9 295	0	9 295
45215	592 416	0	592 416	637 556	0	637 556	587 771	0	587 771	542 631	0	542 631
45515	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	0	0	0	0	0	0	132 881	0	132 881	132 881	0	132 881
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	158 596	0	158 596	158 596	0	158 596	0	0	0
47407	0	0	0	75 809 741	85 729 320	161 539 061	75 809 741	85 729 320	161 539 061	0	0	0
47411	2 322	7 451	9 773	633	2 241	2 874	684	1 987	2 671	2 373	7 197	9 570
47416	212	21 951	22 163	95 977	166 878	262 855	97 187	151 473	248 660	1 422	6 546	7 968
47422	160	2 499	2 659	25 204	323 923	349 127	25 205	323 921	349 126	161	2 497	2 658
47424	0	0	0	423 901	0	423 901	423 901	0	423 901	0	0	0
47425	42 624	0	42 624	996 320	0	996 320	1 117 566	0	1 117 566	163 870	0	163 870
47426	14 632	20 993	35 625	19 614	9 469	29 083	10 540	15 272	25 812	5 558	26 796	32 354
47804	3 823	0	3 823	25	0	25	5	0	5	3 803	0	3 803
50220	10 214	0	10 214	30	0	30	1 260	0	1 260	11 444	0	11 444
60301	2 942	7	2 949	23 324	7	23 331	22 461	5	22 466	2 079	5	2 084
60305	25 401	0	25 401	19 952	0	19 952	18 521	0	18 521	23 970	0	23 970
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	1 353	0	1 353	2 323	0	2 323	970	0	970	0	0	0
60311	0	0	0	6 584	0	6 584	6 585	0	6 585	1	0	1
60313	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	102 015	0	102 015	6 062	0	6 062	5 331	0	5 331	101 284	0	101 284
60335	3 056	0	3 056	2 919	0	2 919	2 704	0	2 704	2 841	0	2 841
60349	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	151 170	0	151 170	6	0	6	1 345	0	1 345	152 509	0	152 509
60903	6 128	0	6 128	0	0	0	715	0	715	6 843	0	6 843
61701	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
70601	7 962 848	0	7 962 848	1	0	1	2 287 699	0	2 287 699	10 250 546	0	10 250 546
70603	109 228 376	0	109 228 376	0	0	0	5 786 183	0	5 786 183	115 014 559	0	115 014 559
70613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	140 871 040	51 467 928	192 338 968	149 608 932	210 111 199	359 720 131	160 020 224	213 949 409	373 969 633	151 282 332	55 306 138	206 588 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 190 742	1	1 190 743	101 241	1	101 242	9 497	0	9 497	1 282 486	2	1 282 488
90902	323 843	4	323 847	185 228	0	185 228	36 780	1	36 781	472 291	3	472 294
91104	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	168 111	168 111	0	168 111	168 111	0	0	0
91220	0	105 110	105 110	0	174 219	174 219	0	262 107	262 107	0	17 222	17 222
91414	7 898 355	6 558 661	14 457 016	1 000 000	4 891 893	5 891 893	0	6 438 125	6 438 125	8 898 355	5 012 429	13 910 784
91418	8 873	2 435 913	2 444 786	0	124 572	124 572	166	126 840	127 006	8 707	2 433 645	2 442 352
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	30	1 660	1 690	12 893	4 080	16 973	12 919	3 764	16 683	4	1 976	1 980
99998	3 671 589	0	3 671 589	2 360 132	0	2 360 132	2 001 436	0	2 001 436	4 030 285	0	4 030 285
Итого по активу (баланс)	13 115 191	9 101 351	22 216 542	3 659 494	5 362 876	9 022 370	2 060 798	6 998 950	9 059 748	14 713 887	7 465 277	22 179 164
Пассив
91211	14 596	0	14 596	0	0	0	65	0	65	14 661	0	14 661
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	2 309 592	0	2 309 592	408 038	0	408 038	401 304	0	401 304	2 302 858	0	2 302 858
91315	342 892	501 760	844 652	291 100	121 019	412 119	0	74 962	74 962	51 792	455 703	507 495
91317	281 200	0	281 200	490 236	691 043	1 181 279	525 150	1 358 651	1 883 801	316 114	667 608	983 722
91507	192 510	0	192 510	0	0	0	0	0	0	192 510	0	192 510
99999	18 544 953	0	18 544 953	7 030 394	0	7 030 394	6 634 320	0	6 634 320	18 148 879	0	18 148 879
Итого по пассиву (баланс)	21 714 782	501 760	22 216 542	8 219 768	812 062	9 031 830	7 560 839	1 433 613	8 994 452	21 055 853	1 123 311	22 179 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 530	3 606 246	3 615 776	16 621 674	56 456 326	73 078 000	15 818 287	57 975 243	73 793 530	812 917	2 087 329	2 900 246
93902	0	6 583	6 583	0	1 092 619	1 092 619	0	1 099 202	1 099 202	0	0	0
94101	0	0	0	158 589	0	158 589	158 589	0	158 589	0	0	0
99996	3 618 039	0	3 618 039	74 168 555	0	74 168 555	74 890 864	0	74 890 864	2 895 730	0	2 895 730
Итого по активу (баланс)	3 627 569	3 612 829	7 240 398	90 948 818	57 548 945	148 497 763	90 867 740	59 074 445	149 942 185	3 708 647	2 087 329	5 795 976
Пассив
96901	3 601 885	9 573	3 611 458	57 836 486	15 954 916	73 791 402	56 314 383	16 761 291	73 075 674	2 079 782	815 948	2 895 730
96902	0	6 581	6 581	0	1 099 463	1 099 463	0	1 092 882	1 092 882	0	0	0
99997	3 622 359	0	3 622 359	75 051 320	0	75 051 320	74 329 207	0	74 329 207	2 900 246	0	2 900 246
Итого по пассиву (баланс)	7 224 244	16 154	7 240 398	132 887 806	17 054 379	149 942 185	130 643 590	17 854 173	148 497 763	4 980 028	815 948	5 795 976

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?