Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	1 906	0	1 906	20	0	20	1 887	0	1 887
10610	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371
20202	65 935	458 402	524 337	764 197	98 441	862 638	771 458	235 369	1 006 827	58 674	321 474	380 148
20209	0	0	0	734 425	9 695	744 120	734 425	9 695	744 120	0	0	0
30102	3 146 038	0	3 146 038	148 135 455	0	148 135 455	150 036 597	0	150 036 597	1 244 896	0	1 244 896
30110	10	49 068	49 078	0	34 660 614	34 660 614	0	34 394 114	34 394 114	10	315 568	315 578
30114	0	9 310 955	9 310 955	0	194 046 804	194 046 804	0	189 107 300	189 107 300	0	14 250 459	14 250 459
30202	83 882	0	83 882	17 374	0	17 374	0	0	0	101 256	0	101 256
30204	180 250	0	180 250	28 714	0	28 714	0	0	0	208 964	0	208 964
30213	82 280	0	82 280	0	0	0	0	0	0	82 280	0	82 280
30221	0	313	313	0	14 784 682	14 784 682	0	14 784 601	14 784 601	0	394	394
30302	412 253	62 739 864	63 152 117	3 478	12 882 668	12 886 146	412 967	66 829 071	67 242 038	2 764	8 793 461	8 796 225
30306	100 360 185	46 936 455	147 296 640	7 052 626	8 557 090	15 609 716	106 023 488	51 604 268	157 627 756	1 389 323	3 889 277	5 278 600
30424	3 191	0	3 191	27 310 518	0	27 310 518	27 313 276	0	27 313 276	433	0	433
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	800 000	0	800 000	30 900 000	0	30 900 000	31 700 000	0	31 700 000	0	0	0
31903	10 700 000	0	10 700 000	61 200 000	0	61 200 000	59 900 000	0	59 900 000	12 000 000	0	12 000 000
32102	0	0	0	1 360 000	21 746 544	23 106 544	1 360 000	21 746 544	23 106 544	0	0	0
32103	0	0	0	900 000	9 119 735	10 019 735	400 000	9 119 735	9 519 735	500 000	0	500 000
32104	250 000	0	250 000	600 000	907 772	1 507 772	850 000	907 772	1 757 772	0	0	0
32105	0	1 753 625	1 753 625	0	44 249	44 249	0	1 797 874	1 797 874	0	0	0
32107	0	97 423	97 423	0	4 343	4 343	0	6 316	6 316	0	95 450	95 450
32302	0	757 384	757 384	0	15 486 428	15 486 428	0	15 800 775	15 800 775	0	443 037	443 037
32306	0	1 363 931	1 363 931	0	60 791	60 791	0	1 424 722	1 424 722	0	0	0
44508	954 014	0	954 014	0	0	0	4 900	0	4 900	949 114	0	949 114
45206	643 648	0	643 648	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	683 648	0	683 648
45207	1 625 938	1 251 874	2 877 812	234 383	87 604	321 987	5 000	73 658	78 658	1 855 321	1 265 820	3 121 141
45208	149 417	3 004 498	3 153 915	0	210 249	210 249	2 000	176 779	178 779	147 417	3 037 968	3 185 385
45507	428	0	428	0	0	0	19	0	19	409	0	409
45916	0	10 643	10 643	0	32	32	0	10 675	10 675	0	0	0
47101	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
47404	0	686 961	686 961	0	48 796 420	48 796 420	0	48 980 121	48 980 121	0	503 260	503 260
47408	0	0	0	68 874 630	64 770 140	133 644 770	68 874 630	64 770 140	133 644 770	0	0	0
47417	0	4	4	0	182	182	0	180	180	0	6	6
47423	97	6	103	674 201	45 530	719 731	674 195	44 983	719 178	103	553	656
47427	3 284	46 975	50 259	105 344	39 202	144 546	102 478	56 015	158 493	6 150	30 162	36 312
47431	0	1 132 882	1 132 882	0	242 037	242 037	0	250 448	250 448	0	1 124 471	1 124 471
47801	9 459	0	9 459	5	0	5	115	0	115	9 349	0	9 349
47802	0	2 315 967	2 315 967	0	162 067	162 067	0	136 267	136 267	0	2 341 767	2 341 767
50205	1 257 904	0	1 257 904	166 746	0	166 746	356	0	356	1 424 294	0	1 424 294
50214	30 092	0	30 092	301 819	0	301 819	0	0	0	331 911	0	331 911
50221	9 520	0	9 520	1 928	0	1 928	5 037	0	5 037	6 411	0	6 411
60302	30 328	0	30 328	0	0	0	14 930	0	14 930	15 398	0	15 398
60306	1	0	1	1 510	0	1 510	1 511	0	1 511	0	0	0
60308	505	0	505	647	0	647	952	0	952	200	0	200
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	342 142	0	342 142	15 490	0	15 490	22 027	0	22 027	335 605	0	335 605
60314	3 472	1 118	4 590	0	0	0	643	0	643	2 829	1 118	3 947
60323	4 627	2	4 629	174	0	174	8	0	8	4 793	2	4 795
60336	2 677	0	2 677	67	0	67	346	0	346	2 398	0	2 398
60401	803 972	0	803 972	0	0	0	1 906	0	1 906	802 066	0	802 066
60415	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
60901	84 006	0	84 006	0	0	0	0	0	0	84 006	0	84 006
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	342	0	342	554	0	554	650	0	650	246	0	246
61009	602	0	602	2 440	0	2 440	1 269	0	1 269	1 773	0	1 773
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
61212	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	1 299	0	1 299	197	0	197	185	0	185	1 311	0	1 311
61702	95 428	0	95 428	0	0	0	0	0	0	95 428	0	95 428
70606	2 540 063	0	2 540 063	475 759	0	475 759	3	0	3	3 015 819	0	3 015 819
70608	74 458 741	0	74 458 741	17 571 691	0	17 571 691	0	0	0	92 030 432	0	92 030 432
70611	74 197	0	74 197	15 289	0	15 289	0	0	0	89 486	0	89 486
70616	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
Итого по активу (баланс)	199 230 078	131 918 350	331 148 428	367 504 005	426 763 319	794 267 324	449 227 426	522 267 422	971 494 848	117 506 657	36 414 247	153 920 904
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	9 520	0	9 520	5 037	0	5 037	1 928	0	1 928	6 411	0	6 411
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	0	0	0	138 666	0	138 666
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	0	0	0	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	4 741 475	4 741 475	0	100 430 221	100 430 221	0	100 976 329	100 976 329	0	5 287 583	5 287 583
30111	691 615	98 814	790 429	15 142 604	351 258	15 493 862	15 069 376	426 049	15 495 425	618 387	173 605	791 992
30220	0	282 537	282 537	0	17 809 485	17 809 485	0	18 474 176	18 474 176	0	947 228	947 228
30222	0	0	0	0	13 707 743	13 707 743	0	13 707 743	13 707 743	0	0	0
30236	0	1 285	1 285	0	2 162 696	2 162 696	0	2 161 411	2 161 411	0	0	0
30301	412 253	62 739 864	63 152 117	412 967	66 618 178	67 031 145	3 478	12 671 775	12 675 253	2 764	8 793 461	8 796 225
30305	100 360 184	46 936 456	147 296 640	106 030 230	51 748 187	157 778 417	7 059 367	8 701 010	15 760 377	1 389 321	3 889 279	5 278 600
31304	0	185 105	185 105	0	190 342	190 342	0	5 237	5 237	0	0	0
31307	0	37 372	37 372	0	18 983	18 983	0	1 665	1 665	0	20 054	20 054
31404	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31409	0	2 503 748	2 503 748	0	147 316	147 316	0	175 208	175 208	0	2 531 640	2 531 640
31506	26 390	0	26 390	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390
405	105	1 666	1 771	0	104	104	0	93	93	105	1 655	1 760
407	2 809 594	1 724 315	4 533 909	37 450 492	47 373 511	84 824 003	37 751 649	49 191 955	86 943 604	3 110 751	3 542 759	6 653 510
408.1	2 634	34	2 668	20 145	18 482	38 627	20 199	18 452	38 651	2 688	4	2 692
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	3 127 517	5 187 300	8 314 817	6 909 501	3 295 096	10 204 597	4 455 268	8 341 546	12 796 814	673 284	10 233 750	10 907 034
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	14 012	44 998	59 010	22 109	62 498	84 607	31 826	66 751	98 577	23 729	49 251	72 980
40820	85 944	658 863	744 807	58 258	264 826	323 084	72 936	220 764	293 700	100 622	614 801	715 423
40821	116 612	0	116 612	0	0	0	31 397	0	31 397	148 009	0	148 009
40901	0	26 687	26 687	0	1 730	1 730	0	1 190	1 190	0	26 147	26 147
42102	3 254 100	371 423	3 625 523	3 265 100	708 537	3 973 637	3 584 400	780 151	4 364 551	3 573 400	443 037	4 016 437
42103	5 330 000	0	5 330 000	5 330 000	3 467	5 333 467	308 000	60 737	368 737	308 000	57 270	365 270
42105	0	31 923	31 923	0	34 553	34 553	0	34 909	34 909	0	32 279	32 279
42301	2	1 983	1 985	0	117	117	0	139	139	2	2 005	2 007
42303	2 407	63 480	65 887	0	9 570	9 570	1	3 206	3 207	2 408	57 116	59 524
42304	6 830	133 402	140 232	0	14 416	14 416	58	11 697	11 755	6 888	130 683	137 571
42305	18 074	314 142	332 216	854	52 465	53 319	1 192	37 232	38 424	18 412	298 909	317 321
42306	8 623	107 202	115 825	0	10 114	10 114	100	19 990	20 090	8 723	117 078	125 801
42502	0	97 424	97 424	1 323 426	99 065	1 422 491	1 623 426	191 514	1 814 940	300 000	189 873	489 873
42503	300 000	1 528 458	1 828 458	300 000	1 652 615	1 952 615	0	995 709	995 709	0	871 552	871 552
42505	0	279 602	279 602	0	16 626	16 626	0	18 823	18 823	0	281 799	281 799
42601	11	31 999	32 010	0	1 883	1 883	0	2 240	2 240	11	32 356	32 367
42603	19 770	384 617	404 387	4 069	25 980	30 049	1 164	26 770	27 934	16 865	385 407	402 272
42604	42 628	140 583	183 211	608	26 501	27 109	4 144	28 544	32 688	46 164	142 626	188 790
42605	29 742	394 522	424 264	0	38 863	38 863	308	43 412	43 720	30 050	399 071	429 121
42606	9 385	78 392	87 777	0	4 960	4 960	540	13 996	14 536	9 925	87 428	97 353
43804	335 500	0	335 500	0	0	0	0	0	0	335 500	0	335 500
43805	0	5 634	5 634	0	332	332	0	394	394	0	5 696	5 696
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44005	45 821	0	45 821	0	0	0	0	0	0	45 821	0	45 821
44515	9 540	0	9 540	49	0	49	0	0	0	9 491	0	9 491
45215	475 412	0	475 412	34 585	0	34 585	77 494	0	77 494	518 321	0	518 321
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	459 669	0	459 669	459 669	0	459 669	0	0	0
47407	0	0	0	60 675 389	73 000 680	133 676 069	60 675 389	73 000 680	133 676 069	0	0	0
47411	2 423	8 817	11 240	653	2 615	3 268	627	2 143	2 770	2 397	8 345	10 742
47416	0	1 058	1 058	8 196	7 193 431	7 201 627	8 196	7 196 627	7 204 823	0	4 254	4 254
47422	161	2 376	2 537	4 221 022	230 732	4 451 754	4 237 064	230 758	4 467 822	16 203	2 402	18 605
47425	72 562	0	72 562	22 289	0	22 289	9 306	0	9 306	59 579	0	59 579
47426	24 854	29 712	54 566	62 125	7 164	69 289	47 035	14 201	61 236	9 764	36 749	46 513
47804	1 476	0	1 476	17	0	17	0	0	0	1 459	0	1 459
50220	1	0	1	20	0	20	1 906	0	1 906	1 887	0	1 887
60301	2 019	5	2 024	22 044	5	22 049	23 020	4	23 024	2 995	4	2 999
60305	34 773	0	34 773	61 703	0	61 703	55 391	0	55 391	28 461	0	28 461
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	959	0	959	960	0	960	1	0	1
60311	2	0	2	5 943	0	5 943	5 941	0	5 941	0	0	0
60313	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	178 832	0	178 832	10 082	0	10 082	5 712	0	5 712	174 462	0	174 462
60335	6 966	0	6 966	11 652	0	11 652	9 047	0	9 047	4 361	0	4 361
60349	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
60414	147 389	0	147 389	1 469	0	1 469	1 329	0	1 329	147 249	0	147 249
60903	3 326	0	3 326	0	0	0	688	0	688	4 014	0	4 014
61701	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371
70601	3 210 738	0	3 210 738	1	0	1	571 176	0	571 176	3 781 913	0	3 781 913
70603	74 292 207	0	74 292 207	0	0	0	17 515 152	0	17 515 152	91 807 359	0	91 807 359
Итого по пассиву (баланс)	201 971 155	129 177 273	331 148 428	241 873 366	387 335 490	629 208 856	154 125 959	297 855 373	451 981 332	114 223 748	39 697 156	153 920 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	254 185	0	254 185	428	0	428	99 084	0	99 084	155 529	0	155 529
90902	258 472	4	258 476	114 965	0	114 965	21 030	0	21 030	352 407	4	352 411
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	142 677	142 677	0	142 677	142 677	0	0	0
91220	0	85 694	85 694	0	145 096	145 096	0	164 198	164 198	0	66 592	66 592
91414	7 864 863	8 702 041	16 566 904	0	636 136	636 136	0	510 524	510 524	7 864 863	8 827 653	16 692 516
91418	9 298	2 315 967	2 325 265	0	162 067	162 067	108	136 267	136 375	9 190	2 341 767	2 350 957
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	972	972	0	221	221	0	1 193	1 193	0	0	0
91604	5	0	5	7 046	6 762	13 808	7 047	6 762	13 809	4	0	4
99998	4 047 824	0	4 047 824	116 530	0	116 530	410 605	0	410 605	3 753 749	0	3 753 749
Итого по активу (баланс)	12 456 406	11 104 678	23 561 084	238 969	1 092 959	1 331 928	537 874	961 621	1 499 495	12 157 501	11 236 016	23 393 517
Пассив
91003	0	0	0	17 374	0	17 374	17 374	0	17 374	0	0	0
91004	0	0	0	28 714	0	28 714	28 714	0	28 714	0	0	0
91211	14 337	0	14 337	0	0	0	65	0	65	14 402	0	14 402
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	2 313 338	0	2 313 338	0	0	0	0	0	0	2 313 338	0	2 313 338
91315	387 292	430 894	818 186	0	80 135	80 135	0	55 378	55 378	387 292	406 137	793 429
91317	680 414	0	680 414	284 383	0	284 383	15 000	0	15 000	411 031	0	411 031
91507	192 510	0	192 510	0	0	0	0	0	0	192 510	0	192 510
99999	19 513 260	0	19 513 260	993 910	0	993 910	1 120 418	0	1 120 418	19 639 768	0	19 639 768
Итого по пассиву (баланс)	23 130 190	430 894	23 561 084	1 324 381	80 135	1 404 516	1 181 571	55 378	1 236 949	22 987 380	406 137	23 393 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 688 324	1 950 714	6 639 038	30 816 946	24 499 434	55 316 380	35 490 985	25 554 346	61 045 331	14 285	895 802	910 087
93902	0	152 373	152 373	0	6 664 343	6 664 343	0	4 285 653	4 285 653	0	2 531 063	2 531 063
94101	0	0	0	459 650	0	459 650	459 650	0	459 650	0	0	0
99996	6 788 140	0	6 788 140	62 463 665	0	62 463 665	65 834 992	0	65 834 992	3 416 813	0	3 416 813
Итого по активу (баланс)	11 476 464	2 103 087	13 579 551	93 740 261	31 163 777	124 904 038	101 785 627	29 839 999	131 625 626	3 431 098	3 426 865	6 857 963
Пассив
96901	1 944 175	4 691 111	6 635 286	25 827 228	35 733 144	61 560 372	24 774 297	31 056 417	55 830 714	891 244	14 384	905 628
96902	0	152 854	152 854	3 218 500	1 056 120	4 274 620	5 598 359	1 034 592	6 632 951	2 379 859	131 326	2 511 185
99997	6 791 411	0	6 791 411	65 790 634	0	65 790 634	62 440 373	0	62 440 373	3 441 150	0	3 441 150
Итого по пассиву (баланс)	8 735 586	4 843 965	13 579 551	94 836 362	36 789 264	131 625 626	92 813 029	32 091 009	124 904 038	6 712 253	145 710	6 857 963

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?