Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	845	0	845	48	0	48	29	0	29	864	0	864
20202	38 266	119 039	157 305	168 146	215 276	383 422	155 233	228 801	384 034	51 179	105 514	156 693
20209	0	0	0	86 250	37 249	123 499	86 250	25 426	111 676	0	11 823	11 823
30102	231 758	0	231 758	44 548 990	0	44 548 990	44 228 059	0	44 228 059	552 689	0	552 689
30110	432	5 587	6 019	0	7 083 700	7 083 700	0	7 003 629	7 003 629	432	85 658	86 090
30114	0	10 055 999	10 055 999	0	125 047 795	125 047 795	0	124 253 881	124 253 881	0	10 849 913	10 849 913
30202	34 683	0	34 683	0	0	0	3 416	0	3 416	31 267	0	31 267
30204	111 036	0	111 036	8 306	0	8 306	0	0	0	119 342	0	119 342
30218	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
30221	0	6 498	6 498	0	2 357 378	2 357 378	0	2 188 569	2 188 569	0	175 307	175 307
30235	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
30302	99 567	5 582 625	5 682 192	2 885	1 174 420	1 177 305	0	206 069	206 069	102 452	6 550 976	6 653 428
30306	7 379 691	5 762 256	13 141 947	1 035 928	903 789	1 939 717	20 000	211 413	231 413	8 395 619	6 454 632	14 850 251
30424	605	0	605	11 919 827	0	11 919 827	11 896 575	0	11 896 575	23 857	0	23 857
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	450 000	0	450 000	8 750 000	0	8 750 000	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	4 700 000	0	4 700 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	0	4 926 844	4 926 844	0	4 926 844	4 926 844	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 285 029	2 285 029	0	2 285 029	2 285 029	0	0	0
32104	0	3 215 439	3 215 439	0	374 094	374 094	0	3 293 964	3 293 964	0	295 569	295 569
32105	0	537 387	537 387	0	21 370	21 370	0	558 757	558 757	0	0	0
32106	0	501 859	501 859	0	624 345	624 345	0	172 014	172 014	0	954 190	954 190
32107	0	11 567	11 567	0	599 824	599 824	0	8 431	8 431	0	602 960	602 960
32205	0	1 389	1 389	0	66	66	0	1 455	1 455	0	0	0
32206	0	141 571	141 571	0	43 427	43 427	0	49 470	49 470	0	135 528	135 528
32207	0	73 384	73 384	0	20 405	20 405	0	13 507	13 507	0	80 282	80 282
32301	0	6 998 768	6 998 768	0	7 341 172	7 341 172	0	9 181 929	9 181 929	0	5 158 011	5 158 011
32302	0	1 550 556	1 550 556	0	32 793 351	32 793 351	0	32 775 518	32 775 518	0	1 568 389	1 568 389
32306	0	520 154	520 154	0	624 740	624 740	0	24 090	24 090	0	1 120 804	1 120 804
32307	0	132 190	132 190	0	6 943	6 943	0	4 803	4 803	0	134 330	134 330
45205	99 616	0	99 616	82 987	0	82 987	25 721	0	25 721	156 882	0	156 882
45206	918 000	26 604	944 604	5 000	1 488	6 488	0	5 038	5 038	923 000	23 054	946 054
45207	322 900	714 542	1 037 442	0	37 532	37 532	140 000	25 968	165 968	182 900	726 106	909 006
45208	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45506	851	0	851	349	0	349	49	0	49	1 151	0	1 151
45507	10 252	0	10 252	0	0	0	140	0	140	10 112	0	10 112
47101	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
47404	0	134 154	134 154	0	23 140 782	23 140 782	0	23 081 252	23 081 252	0	193 684	193 684
47408	0	0	0	47 385 382	48 707 913	96 093 295	47 385 382	48 707 913	96 093 295	0	0	0
47417	0	2	2	0	369	369	0	19	19	0	352	352
47423	105	1 788	1 893	4 380	1 871	6 251	4 381	1 842	6 223	104	1 817	1 921
47427	210	9 664	9 874	8 528	12 647	21 175	6 303	7 953	14 256	2 435	14 358	16 793
47431	0	0	0	0	52 864	52 864	0	52 864	52 864	0	0	0
47801	20 654	0	20 654	0	0	0	179	0	179	20 475	0	20 475
47802	0	371 767	371 767	0	19 527	19 527	0	13 510	13 510	0	377 784	377 784
50205	40 549	0	40 549	256	0	256	638	0	638	40 167	0	40 167
60302	6 025	0	6 025	14 060	0	14 060	22	0	22	20 063	0	20 063
60306	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60308	272	0	272	536	0	536	593	0	593	215	0	215
60312	3 737	0	3 737	4 790	0	4 790	4 477	0	4 477	4 050	0	4 050
60314	0	2 817	2 817	0	0	0	0	0	0	0	2 817	2 817
60323	5 350	0	5 350	732	0	732	65	0	65	6 017	0	6 017
60401	1 049 898	0	1 049 898	0	0	0	0	0	0	1 049 898	0	1 049 898
60701	12	0	12	1 738	0	1 738	0	0	0	1 750	0	1 750
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61008	676	0	676	118	0	118	110	0	110	684	0	684
61009	477	0	477	124	0	124	40	0	40	561	0	561
61212	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	9 187	0	9 187	112	0	112	288	0	288	9 011	0	9 011
70606	2 058 146	0	2 058 146	287 218	0	287 218	64	0	64	2 345 300	0	2 345 300
70608	13 914 640	0	13 914 640	3 185 828	0	3 185 828	0	0	0	17 100 468	0	17 100 468
70611	30 975	0	30 975	7 208	0	7 208	6 869	0	6 869	31 314	0	31 314
70616	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	26 846 715	36 477 606	63 324 321	123 001 879	258 456 210	381 458 089	117 867 036	259 309 958	377 176 994	31 981 558	35 623 858	67 605 416
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	0	0	0	629 627	0	629 627
30109	1 133	10 869 327	10 870 460	193	58 144 704	58 144 897	819	56 172 328	56 173 147	1 759	8 896 951	8 898 710
30111	91 148	69 333	160 481	10 509 243	532 758	11 042 001	10 725 927	564 767	11 290 694	307 832	101 342	409 174
30220	0	20 199	20 199	0	1 916 375	1 916 375	0	1 914 435	1 914 435	0	18 259	18 259
30222	0	0	0	0	411 529	411 529	0	413 891	413 891	0	2 362	2 362
30236	0	0	0	0	518 470	518 470	0	525 276	525 276	0	6 806	6 806
30301	99 567	5 582 625	5 682 192	0	206 069	206 069	2 885	1 174 420	1 177 305	102 452	6 550 976	6 653 428
30305	7 379 691	5 762 256	13 141 947	20 000	211 413	231 413	1 035 928	903 789	1 939 717	8 395 619	6 454 632	14 850 251
31302	0	0	0	0	473 518	473 518	0	473 518	473 518	0	0	0
31303	0	0	0	0	295 318	295 318	0	295 318	295 318	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	206 898	206 898	0	206 898	206 898
31305	0	231 341	231 341	0	241 816	241 816	0	10 475	10 475	0	0	0
31307	0	7 519	7 519	0	254	254	0	420	420	0	7 685	7 685
31308	0	3 759	3 759	0	127	127	0	210	210	0	3 842	3 842
31401	0	0	0	0	17 258	17 258	0	17 258	17 258	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	886 706	886 706	0	886 706	886 706
31409	0	1 429 084	1 429 084	0	51 936	51 936	0	75 064	75 064	0	1 452 212	1 452 212
40503	0	320	320	0	12	12	0	17	17	0	325	325
40701	1	0	1	14	3 539 391	3 539 405	100	3 539 391	3 539 491	87	0	87
40702	1 548 967	7 861 010	9 409 977	18 937 185	27 165 633	46 102 818	18 949 803	25 207 513	44 157 316	1 561 585	5 902 890	7 464 475
40703	46	0	46	107	0	107	110	0	110	49	0	49
40802	466	15	481	2 480	1 510	3 990	2 834	1 496	4 330	820	1	821
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	226 181	1 048 936	1 275 117	905 310	4 205 867	5 111 177	963 336	4 455 960	5 419 296	284 207	1 299 029	1 583 236
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	15 950	35 284	51 234	24 177	43 830	68 007	18 039	39 444	57 483	9 812	30 898	40 710
40820	57 358	209 087	266 445	98 201	156 516	254 717	181 002	161 540	342 542	140 159	214 111	354 270
40901	0	24 159	24 159	0	93 259	93 259	0	87 405	87 405	0	18 305	18 305
42005	0	0	0	0	24 120	24 120	0	1 797 531	1 797 531	0	1 773 411	1 773 411
42102	0	1 733 067	1 733 067	0	1 775 391	1 775 391	0	42 324	42 324	0	0	0
42103	0	0	0	0	4 363	4 363	0	171 367	171 367	0	167 004	167 004
42104	0	35 370	35 370	0	10 770	10 770	0	374 395	374 395	0	398 995	398 995
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	121	1 270	1 391	0	47	47	0	67	67	121	1 290	1 411
42303	4 609	49 764	54 373	0	6 233	6 233	788	5 082	5 870	5 397	48 613	54 010
42304	1 742	34 115	35 857	345	1 804	2 149	10	3 873	3 883	1 407	36 184	37 591
42305	11 290	73 715	85 005	0	3 689	3 689	1 000	7 170	8 170	12 290	77 196	89 486
42505	0	285 817	285 817	0	46 693	46 693	0	15 013	15 013	0	254 137	254 137
42601	11	19 103	19 114	0	703	703	0	1 003	1 003	11	19 403	19 414
42603	9 446	37 375	46 821	163	7 339	7 502	223	5 538	5 761	9 506	35 574	45 080
42604	60 250	28 273	88 523	4 385	2 251	6 636	3 588	8 279	11 867	59 453	34 301	93 754
42605	10 466	66 483	76 949	0	3 474	3 474	92	7 760	7 852	10 558	70 769	81 327
45215	140 772	0	140 772	25 292	0	25 292	55 514	0	55 514	170 994	0	170 994
45515	204	0	204	79	0	79	73	0	73	198	0	198
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	45 663 050	50 451 085	96 114 135	45 663 050	50 452 634	96 115 684	0	1 549	1 549
47411	1 176	2 408	3 584	238	455	693	411	750	1 161	1 349	2 703	4 052
47416	35	64 177	64 212	37 574	6 619 764	6 657 338	37 665	6 563 605	6 601 270	126	8 018	8 144
47422	207	1 356	1 563	2 474	78 465	80 939	22 029	78 487	100 516	19 762	1 378	21 140
47425	38 864	0	38 864	24 139	0	24 139	15 961	0	15 961	30 686	0	30 686
47426	3 429	10 236	13 665	435	11 629	12 064	1 584	6 825	8 409	4 578	5 432	10 010
47804	7 391	0	7 391	103	0	103	132	0	132	7 420	0	7 420
50220	845	0	845	29	0	29	48	0	48	864	0	864
60301	5 169	0	5 169	9 039	0	9 039	18 343	0	18 343	14 473	0	14 473
60305	0	0	0	11 493	0	11 493	11 493	0	11 493	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	42	0	42	112	0	112	70	0	70	0	0	0
60311	570	0	570	2 095	0	2 095	2 085	0	2 085	560	0	560
60313	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
60601	76 036	0	76 036	0	0	0	3 542	0	3 542	79 578	0	79 578
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	7 023	0	7 023	265	0	265	0	0	0	6 758	0	6 758
70601	1 997 109	0	1 997 109	11	0	11	233 061	0	233 061	2 230 159	0	2 230 159
70603	14 051 684	0	14 051 684	0	0	0	3 214 112	0	3 214 112	17 265 796	0	17 265 796
70615	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
Итого по пассиву (баланс)	27 727 538	35 596 783	63 324 321	76 278 238	157 276 056	233 554 294	81 165 929	156 669 460	237 835 389	32 615 229	34 990 187	67 605 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	350	0	350	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	350	0	350
90902	122 439	5 649	128 088	130	315	445	17	193	210	122 552	5 771	128 323
91202	0	1 220 252	1 220 252	0	776 952	776 952	0	469 198	469 198	0	1 528 006	1 528 006
91203	0	825 849	825 849	0	243 229	243 229	0	29 795	29 795	0	1 039 283	1 039 283
91207	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91219	0	2 144	2 144	0	21 058	21 058	0	23 202	23 202	0	0	0
91414	2 560 891	3 142 898	5 703 789	306 073	635 643	941 716	0	133 011	133 011	2 866 964	3 645 530	6 512 494
91418	20 304	371 767	392 071	0	19 527	19 527	177	13 510	13 687	20 127	377 784	397 911
91501	21 453	0	21 453	0	0	0	0	0	0	21 453	0	21 453
91604	2 503	0	2 503	6 875	0	6 875	6 812	0	6 812	2 566	0	2 566
99998	2 424 850	0	2 424 850	1 007 071	0	1 007 071	424 336	0	424 336	3 007 585	0	3 007 585
Итого по активу (баланс)	5 152 824	5 568 559	10 721 383	1 321 703	1 696 724	3 018 427	432 896	668 909	1 101 805	6 041 631	6 596 374	12 638 005
Пассив
91004	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0
91211	11 355	0	11 355	0	0	0	65	0	65	11 420	0	11 420
91311	49 132	0	49 132	245	0	245	0	0	0	48 887	0	48 887
91312	774 576	0	774 576	0	0	0	254 164	0	254 164	1 028 740	0	1 028 740
91315	375 535	242 650	618 185	0	157 991	157 991	0	554 208	554 208	375 535	638 867	1 014 402
91316	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
91317	694 984	0	694 984	56 010	0	56 010	193 744	0	193 744	832 718	0	832 718
91507	76 618	0	76 618	5 200	0	5 200	0	0	0	71 418	0	71 418
99999	8 296 533	0	8 296 533	677 469	0	677 469	2 011 356	0	2 011 356	9 630 420	0	9 630 420
Итого по пассиву (баланс)	10 478 733	242 650	10 721 383	943 814	157 991	1 101 805	2 464 219	554 208	3 018 427	11 999 138	638 867	12 638 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 927 032	1 048 841	2 975 873	42 320 163	6 033 592	48 353 755	41 485 589	4 984 253	46 469 842	2 761 606	2 098 180	4 859 786
93902	0	2 892	2 892	965 181	1 661 392	2 626 573	947 138	1 598 093	2 545 231	18 043	66 191	84 234
99996	3 852 380	0	3 852 380	51 018 163	0	51 018 163	49 079 227	0	49 079 227	5 791 316	0	5 791 316
Итого по активу (баланс)	5 779 412	1 051 733	6 831 145	94 303 507	7 694 984	101 998 491	91 511 954	6 582 346	98 094 300	8 570 965	2 164 371	10 735 336
Пассив
96901	1 044 647	1 932 127	2 976 774	4 650 336	41 883 764	46 534 100	5 706 694	42 685 031	48 391 725	2 101 005	2 733 394	4 834 399
96902	0	2 892	2 892	947 135	1 597 991	2 545 126	965 177	1 661 262	2 626 439	18 042	66 163	84 205
99997	3 851 479	0	3 851 479	49 015 074	0	49 015 074	50 980 327	0	50 980 327	5 816 732	0	5 816 732
Итого по пассиву (баланс)	4 896 126	1 935 019	6 831 145	54 612 545	43 481 755	98 094 300	57 652 198	44 346 293	101 998 491	7 935 779	2 799 557	10 735 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 226,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40 225,0000
Пассив
98050	0	0	40 226,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 225,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 226,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 225,0000

Страница была полезной?