Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 642	0	48 642	16 966 975	0	16 966 975	16 966 137	0	16 966 137	49 480	0	49 480
10610	248 948	0	248 948	55 635	0	55 635	3 424	0	3 424	301 159	0	301 159
20202	646 253	556 651	1 202 904	9 466 862	1 522 849	10 989 711	9 498 062	1 704 605	11 202 667	615 053	374 895	989 948
20208	229 195	23 670	252 865	1 500 850	68 888	1 569 738	1 478 259	68 724	1 546 983	251 786	23 834	275 620
20209	83 213	4 087	87 300	5 442 107	598 975	6 041 082	5 488 950	597 105	6 086 055	36 370	5 957	42 327
30102	7 975 894	0	7 975 894	266 682 236	0	266 682 236	269 582 569	0	269 582 569	5 075 561	0	5 075 561
30110	35 774	106 384	142 158	3 596 590	511 835	4 108 425	3 566 736	512 618	4 079 354	65 628	105 601	171 229
30114	0	4 906 916	4 906 916	0	41 233 042	41 233 042	0	43 033 398	43 033 398	0	3 106 560	3 106 560
30118	0	108 683	108 683	0	11 929	11 929	0	8 848	8 848	0	111 764	111 764
30202	1 185 888	0	1 185 888	17 086	0	17 086	0	0	0	1 202 974	0	1 202 974
30204	480 679	0	480 679	15 737	0	15 737	0	0	0	496 416	0	496 416
30210	2 030	0	2 030	168 739	0	168 739	160 769	0	160 769	10 000	0	10 000
30233	8 382	1 104	9 486	1 489 009	6 037	1 495 046	1 488 280	6 032	1 494 312	9 111	1 109	10 220
30302	18 402 298	55 789 492	74 191 790	82 063 843	14 021 652	96 085 495	83 863 497	13 833 090	97 696 587	16 602 644	55 978 054	72 580 698
30306	37 003 981	9 668 533	46 672 514	9 065 074	650 289	9 715 363	6 313 124	676 239	6 989 363	39 755 931	9 642 583	49 398 514
30413	1 062	0	1 062	20 397 863	1 285 573	21 683 436	20 397 899	1 285 573	21 683 472	1 026	0	1 026
30424	332 847	595	333 442	392 887 014	7 180	392 894 194	393 029 710	7 188	393 036 898	190 151	587	190 738
30425	22 000	4 168	26 168	0	156	156	0	213	213	22 000	4 111	26 111
30602	1 710 694	0	1 710 694	0	0	0	640 537	0	640 537	1 070 157	0	1 070 157
32002	0	0	0	1 825 000	0	1 825 000	725 000	0	725 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	13 000 000	0	13 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	13 000 000	0	13 000 000
32201	0	7 264	7 264	0	272	272	0	371	371	0	7 165	7 165
32202	0	0	0	4 645 598	0	4 645 598	4 245 598	0	4 245 598	400 000	0	400 000
32203	0	0	0	594 269	0	594 269	594 269	0	594 269	0	0	0
32204	0	0	0	109 832	0	109 832	109 832	0	109 832	0	0	0
32306	0	0	0	0	9 309	9 309	0	112	112	0	9 197	9 197
45104	434	0	434	35 004	0	35 004	434	0	434	35 004	0	35 004
45105	3 925 758	0	3 925 758	4 027 183	0	4 027 183	1 864 591	0	1 864 591	6 088 350	0	6 088 350
45106	761 390	0	761 390	61 634	0	61 634	274 306	0	274 306	548 718	0	548 718
45107	4 078 783	0	4 078 783	268 998	0	268 998	162 117	0	162 117	4 185 664	0	4 185 664
45108	6 927 838	0	6 927 838	18 333	0	18 333	371 436	0	371 436	6 574 735	0	6 574 735
45201	758 163	0	758 163	1 433 963	0	1 433 963	1 567 380	0	1 567 380	624 746	0	624 746
45203	212 500	61 032	273 532	484 725	65 554	550 279	212 500	63 157	275 657	484 725	63 429	548 154
45204	2 302 928	687 721	2 990 649	1 837 591	554 216	2 391 807	1 688 830	582 051	2 270 881	2 451 689	659 886	3 111 575
45205	9 899 600	2 363 014	12 262 614	1 906 314	735 276	2 641 590	1 616 023	1 079 540	2 695 563	10 189 891	2 018 750	12 208 641
45206	9 098 208	209 034	9 307 242	827 461	10 080	837 541	446 363	113 813	560 176	9 479 306	105 301	9 584 607
45207	4 228 206	0	4 228 206	120 080	0	120 080	1 896 688	0	1 896 688	2 451 598	0	2 451 598
45208	19 790 615	253 060	20 043 675	333 239	9 473	342 712	53 083	12 927	66 010	20 070 771	249 606	20 320 377
45209	217	3	220	31	0	31	34	3	37	214	0	214
45308	41 362	0	41 362	0	0	0	0	0	0	41 362	0	41 362
45401	47 481	0	47 481	107 332	0	107 332	82 239	0	82 239	72 574	0	72 574
45403	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
45404	149 872	0	149 872	136 602	0	136 602	60 474	0	60 474	226 000	0	226 000
45408	558 876	830 395	1 389 271	0	31 079	31 079	2 550	42 417	44 967	556 326	819 057	1 375 383
45502	2 077	1 135	3 212	6 020	790	6 810	6 116	1 749	7 865	1 981	176	2 157
45504	8 525	0	8 525	0	0	0	0	0	0	8 525	0	8 525
45505	171 480	0	171 480	0	0	0	5	0	5	171 475	0	171 475
45506	656 033	0	656 033	14 597	0	14 597	34 151	0	34 151	636 479	0	636 479
45507	49 121 038	1 408 731	50 529 769	2 537 252	52 282	2 589 534	1 053 459	118 547	1 172 006	50 604 831	1 342 466	51 947 297
45508	63 164	16 956	80 120	33 913	12 083	45 996	33 392	20 247	53 639	63 685	8 792	72 477
45509	42 758	16 716	59 474	22 083	10 017	32 100	23 933	10 358	34 291	40 908	16 375	57 283
45705	837	0	837	0	0	0	39	0	39	798	0	798
45706	97 936	8 723	106 659	1 857	326	2 183	902	591	1 493	98 891	8 458	107 349
45707	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
45708	0	308	308	0	15	15	0	90	90	0	233	233
45812	2 883 255	1 554 635	4 437 890	106 903	58 184	165 087	39 647	79 411	119 058	2 950 511	1 533 408	4 483 919
45814	901	0	901	118	0	118	0	0	0	1 019	0	1 019
45815	515 654	1 096 411	1 612 065	41 944	55 484	97 428	31 728	262 344	294 072	525 870	889 551	1 415 421
45817	583	2 855	3 438	22	143	165	21	184	205	584	2 814	3 398
45912	804 827	32 995	837 822	22 474	1 235	23 709	3 088	1 685	4 773	824 213	32 545	856 758
45915	34 265	26 399	60 664	36 100	5 401	41 501	35 204	5 664	40 868	35 161	26 136	61 297
45917	61	151	212	117	33	150	155	62	217	23	122	145
47104	0	231 104	231 104	0	77 045	77 045	0	83 486	83 486	0	224 663	224 663
47105	0	42 561	42 561	0	2 380	2 380	0	2 061	2 061	0	42 880	42 880
47404	0	1 399 108	1 399 108	843 767 562	174 366 088	1 018 133 650	843 767 562	175 057 715	1 018 825 277	0	707 481	707 481
47408	0	0	0	311 366 390	363 795 867	675 162 257	311 366 390	363 795 867	675 162 257	0	0	0
47410	0	1 801 777	1 801 777	0	991 268	991 268	0	1 016 639	1 016 639	0	1 776 406	1 776 406
47415	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
47417	0	0	0	67	4	71	67	4	71	0	0	0
47423	2 118 312	44 123	2 162 435	1 549 464	261 655	1 811 119	1 564 441	262 940	1 827 381	2 103 335	42 838	2 146 173
47427	3 044 529	93 320	3 137 849	1 235 947	49 463	1 285 410	1 101 027	53 553	1 154 580	3 179 449	89 230	3 268 679
47431	49 434	39 497	88 931	395 301	70 397	465 698	29 807	70 101	99 908	414 928	39 793	454 721
47801	741 654	95 877	837 531	0	3 588	3 588	13 682	5 056	18 738	727 972	94 409	822 381
47802	3 857 768	0	3 857 768	0	0	0	60 460	0	60 460	3 797 308	0	3 797 308
50104	0	0	0	2 581 805	0	2 581 805	2 064 126	0	2 064 126	517 679	0	517 679
50118	513 779	0	513 779	2 063 789	0	2 063 789	2 577 568	0	2 577 568	0	0	0
50121	6 132	0	6 132	52 408	0	52 408	50 138	0	50 138	8 402	0	8 402
50205	7 863 977	0	7 863 977	121 220 732	10 148 027	131 368 759	120 299 962	10 148 027	130 447 989	8 784 747	0	8 784 747
50207	213 916	0	213 916	51 454 386	0	51 454 386	51 668 302	0	51 668 302	0	0	0
50208	29 008 242	0	29 008 242	179 349 048	0	179 349 048	182 835 982	0	182 835 982	25 521 308	0	25 521 308
50210	1	0	1	3 209 791	0	3 209 791	3 209 583	0	3 209 583	209	0	209
50211	0	0	0	0	9 300 637	9 300 637	0	9 300 637	9 300 637	0	0	0
50218	32 146 846	4 134 994	36 281 840	344 082 107	17 942 543	362 024 650	347 242 394	19 594 215	366 836 609	28 986 559	2 483 322	31 469 881
50221	1 230 604	0	1 230 604	16 868 460	0	16 868 460	16 934 684	0	16 934 684	1 164 380	0	1 164 380
50505	2 928	0	2 928	0	0	0	0	0	0	2 928	0	2 928
50706	96 444	0	96 444	1 305	0	1 305	4 163	0	4 163	93 586	0	93 586
50707	0	68 385	68 385	0	2 559	2 559	0	3 493	3 493	0	67 451	67 451
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50718	1 305	0	1 305	0	0	0	1 305	0	1 305	0	0	0
50721	108 948	0	108 948	32 917	0	32 917	32 948	0	32 948	108 917	0	108 917
50905	0	0	0	75	0	75	9	0	9	66	0	66
52503	208 414	591	209 005	45 721	23	45 744	35 089	96	35 185	219 046	518	219 564
52601	2 930	0	2 930	453 962	0	453 962	405 862	0	405 862	51 030	0	51 030
60101	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
60106	12 693 660	0	12 693 660	0	0	0	0	0	0	12 693 660	0	12 693 660
60202	300 144	0	300 144	0	0	0	0	0	0	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	728	0	728	50	0	50	1	0	1	777	0	777
60306	1 705	0	1 705	662	0	662	623	0	623	1 744	0	1 744
60308	1 505	520	2 025	1 960	29	1 989	2 314	26	2 340	1 151	523	1 674
60310	0	0	0	8 172	0	8 172	8 172	0	8 172	0	0	0
60312	445 581	0	445 581	169 541	0	169 541	140 747	0	140 747	474 375	0	474 375
60314	10 078	0	10 078	271	506	777	746	506	1 252	9 603	0	9 603
60315	155 087	177 834	332 921	2 512	7 874	10 386	1 299	8 909	10 208	156 300	176 799	333 099
60323	126 896	82 299	209 195	50 914	8 781	59 695	16 136	6 293	22 429	161 674	84 787	246 461
60336	17 300	0	17 300	6 228	0	6 228	0	0	0	23 528	0	23 528
60347	0	0	0	1 454	177	1 631	1 454	177	1 631	0	0	0
60401	4 071 036	0	4 071 036	9 980	0	9 980	36 530	0	36 530	4 044 486	0	4 044 486
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60415	20 860	0	20 860	9 473	0	9 473	8 683	0	8 683	21 650	0	21 650
60901	620 983	0	620 983	35 535	0	35 535	0	0	0	656 518	0	656 518
60906	110	0	110	35 572	0	35 572	35 536	0	35 536	146	0	146
61002	1 046	0	1 046	693	0	693	527	0	527	1 212	0	1 212
61008	132	0	132	5 335	0	5 335	5 331	0	5 331	136	0	136
61009	70 276	0	70 276	11 081	0	11 081	9 021	0	9 021	72 336	0	72 336
61209	0	0	0	8 497	0	8 497	8 497	0	8 497	0	0	0
61210	0	0	0	16 741 358	0	16 741 358	16 741 358	0	16 741 358	0	0	0
61212	0	0	0	74 304	0	74 304	74 304	0	74 304	0	0	0
61213	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61401	47 436	0	47 436	0	0	0	640	0	640	46 796	0	46 796
61403	74 278	0	74 278	11 839	0	11 839	13 468	0	13 468	72 649	0	72 649
61601	0	0	0	65 534 366	0	65 534 366	65 534 366	0	65 534 366	0	0	0
61907	91 166	0	91 166	0	0	0	0	0	0	91 166	0	91 166
61908	541 191	0	541 191	0	0	0	0	0	0	541 191	0	541 191
62001	95 953	0	95 953	1 173 603	0	1 173 603	12 107	0	12 107	1 257 449	0	1 257 449
70606	43 004 126	0	43 004 126	3 990 291	0	3 990 291	127	0	127	46 994 290	0	46 994 290
70608	76 170 964	0	76 170 964	8 798 444	0	8 798 444	0	0	0	84 969 408	0	84 969 408
70609	204 830	0	204 830	34 032	0	34 032	0	0	0	238 862	0	238 862
70611	147 975	0	147 975	13 082	0	13 082	0	0	0	161 057	0	161 057
70614	616 053	0	616 053	951 003	0	951 003	420 425	0	420 425	1 146 631	0	1 146 631
Итого по активу (баланс)	419 378 828	87 959 811	507 338 639	2 813 144 452	638 558 611	3 451 703 063	2 802 372 257	643 538 800	3 445 911 057	430 151 023	82 979 622	513 130 645
Пассив
10207	4 185 949	0	4 185 949	0	0	0	0	0	0	4 185 949	0	4 185 949
10601	89 351	0	89 351	0	0	0	0	0	0	89 351	0	89 351
10602	7 009 954	0	7 009 954	0	0	0	0	0	0	7 009 954	0	7 009 954
10603	1 339 029	0	1 339 029	16 966 137	0	16 966 137	16 899 882	0	16 899 882	1 272 774	0	1 272 774
10701	213 483	0	213 483	0	0	0	0	0	0	213 483	0	213 483
10801	8 701 399	0	8 701 399	0	0	0	0	0	0	8 701 399	0	8 701 399
20309	0	108 048	108 048	0	10 114	10 114	0	11 984	11 984	0	109 918	109 918
20310	0	568	568	0	52	52	0	69	69	0	585	585
30109	316 700	4 793	321 493	17 213 735	1 542 171	18 755 906	17 000 458	1 550 511	18 550 969	103 423	13 133	116 556
30111	1 361	0	1 361	1 553	0	1 553	1 827	0	1 827	1 635	0	1 635
30220	0	590	590	0	143 685	143 685	0	143 095	143 095	0	0	0
30226	8 027	0	8 027	10 343	0	10 343	11 008	0	11 008	8 692	0	8 692
30232	6 770	15 557	22 327	1 895 056	239 028	2 134 084	1 891 814	226 732	2 118 546	3 528	3 261	6 789
30301	18 402 297	55 789 494	74 191 791	83 863 496	13 833 092	97 696 588	82 063 842	14 021 653	96 085 495	16 602 643	55 978 055	72 580 698
30305	37 003 980	9 668 535	46 672 515	6 313 124	676 240	6 989 364	9 065 076	650 289	9 715 365	39 755 932	9 642 584	49 398 516
30601	86	0	86	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	86	0	86
30607	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
31302	545 000	0	545 000	35 893 000	0	35 893 000	36 761 000	0	36 761 000	1 413 000	0	1 413 000
31303	4 000 000	0	4 000 000	16 711 000	0	16 711 000	14 991 000	0	14 991 000	2 280 000	0	2 280 000
31304	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	7 900 000	0	7 900 000	1 900 000	0	1 900 000
31309	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500
31407	0	1 190 872	1 190 872	0	60 830	60 830	0	44 570	44 570	0	1 174 612	1 174 612
31502	6 325 523	0	6 325 523	219 094 387	0	219 094 387	219 602 894	0	219 602 894	6 834 030	0	6 834 030
31503	17 902 974	0	17 902 974	66 275 888	633 055	66 908 943	68 347 460	633 055	68 980 515	19 974 546	0	19 974 546
31504	5 045 496	0	5 045 496	32 233 146	0	32 233 146	27 413 868	0	27 413 868	226 218	0	226 218
31605	38 112	0	38 112	0	0	0	28 232	0	28 232	66 344	0	66 344
31606	0	44 908	44 908	0	46 358	46 358	0	1 450	1 450	0	0	0
32901	918 294	0	918 294	3 674 383	0	3 674 383	3 682 967	0	3 682 967	926 878	0	926 878
405	74 009	0	74 009	4 606	0	4 606	2 225	0	2 225	71 628	0	71 628
407	25 876 470	1 765 536	27 642 006	339 284 559	32 233 061	371 517 620	333 993 999	32 127 534	366 121 533	20 585 910	1 660 009	22 245 919
408.1	1 231 574	361 495	1 593 069	8 825 994	2 860 412	11 686 406	8 869 959	2 869 108	11 739 067	1 275 539	370 191	1 645 730
408.2	2 764 320	1 834 108	4 598 428	21 532 273	7 862 590	29 394 863	21 665 007	7 940 893	29 605 900	2 897 054	1 912 411	4 809 465
40901	1 090 752	16 694	1 107 446	2 096 519	18 430	2 114 949	2 236 477	9 771	2 246 248	1 230 710	8 035	1 238 745
40902	0	0	0	48 457	960 391	1 008 848	50 314	960 391	1 010 705	1 857	0	1 857
40905	675	0	675	248	0	248	366	0	366	793	0	793
40911	781	0	781	166 595	0	166 595	166 189	0	166 189	375	0	375
41802	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
41803	37 000	0	37 000	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	27 000	0	27 000
41804	510 000	0	510 000	400 000	0	400 000	0	0	0	110 000	0	110 000
41805	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
42002	1 417 140	0	1 417 140	16 819 376	477 937	17 297 313	16 561 716	595 398	17 157 114	1 159 480	117 461	1 276 941
42003	83 100	0	83 100	4 600	0	4 600	108 000	0	108 000	186 500	0	186 500
42004	46 500	0	46 500	45 000	0	45 000	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500
42005	3 430 590	0	3 430 590	301 600	0	301 600	107 000	0	107 000	3 235 990	0	3 235 990
42006	2 170 000	0	2 170 000	570 000	0	570 000	205 000	0	205 000	1 805 000	0	1 805 000
42007	1 005 300	119 087	1 124 387	0	6 083	6 083	0	4 457	4 457	1 005 300	117 461	1 122 761
42102	12 352 538	2 382 401	14 734 939	176 222 950	12 573 348	188 796 298	176 059 213	11 939 810	187 999 023	12 188 801	1 748 863	13 937 664
42103	6 151 922	63 021	6 214 943	4 418 795	6 239	4 425 034	5 203 770	8 519	5 212 289	6 936 897	65 301	7 002 198
42104	791 933	182 842	974 775	95 190	13 031	108 221	83 190	10 144	93 334	779 933	179 955	959 888
42105	443 580	7 565 328	8 008 908	61 800	420 037	481 837	103 400	297 057	400 457	485 180	7 442 348	7 927 528
42106	2 766 265	22 233	2 788 498	0	1 076	1 076	0	1 243	1 243	2 766 265	22 400	2 788 665
42107	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42109	146 892	0	146 892	935 378	0	935 378	838 164	0	838 164	49 678	0	49 678
42110	38 323	0	38 323	38 123	0	38 123	51 003	0	51 003	51 203	0	51 203
42111	1 060 972	0	1 060 972	334 723	0	334 723	181 500	0	181 500	907 749	0	907 749
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	300	0	300	2 300	0	2 300
42202	326 429	34 929	361 358	3 411 326	58 874	3 470 200	3 363 452	23 945	3 387 397	278 555	0	278 555
42203	39 720	0	39 720	34 120	550	34 670	22 350	35 004	57 354	27 950	34 454	62 404
42204	10 700	10 122	20 822	10 700	10 467	21 167	21 700	345	22 045	21 700	0	21 700
42205	100 700	0	100 700	12 700	0	12 700	3 200	0	3 200	91 200	0	91 200
42206	6 500	0	6 500	1 200	0	1 200	500	0	500	5 800	0	5 800
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	326 933	87 869	414 802	891 877	551 123	1 443 000	812 984	800 825	1 613 809	248 040	337 571	585 611
42303	925 737	0	925 737	714 199	0	714 199	934 917	0	934 917	1 146 455	0	1 146 455
42304	2 132 330	10 093	2 142 423	717 287	1 357	718 644	769 030	2 816	771 846	2 184 073	11 552	2 195 625
42305	7 582 881	304 732	7 887 613	1 686 471	44 717	1 731 188	829 438	16 330	845 768	6 725 848	276 345	7 002 193
42306	43 553 255	22 830 431	66 383 686	2 770 381	6 173 944	8 944 325	3 612 778	4 969 610	8 582 388	44 395 652	21 626 097	66 021 749
42307	203 884	244 688	448 572	24 983	33 465	58 448	1 925	11 041	12 966	180 826	222 264	403 090
42309	73 131	0	73 131	45 757	0	45 757	50 780	0	50 780	78 154	0	78 154
42502	19 400	0	19 400	58 200	0	58 200	58 200	0	58 200	19 400	0	19 400
42601	4 810	1 978	6 788	2 672	121	2 793	8 754	1 602	10 356	10 892	3 459	14 351
42603	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42604	21 073	0	21 073	2 299	0	2 299	10 605	0	10 605	29 379	0	29 379
42605	22 990	727	23 717	1 347	37	1 384	643	28	671	22 286	718	23 004
42606	179 705	691 100	870 805	33 967	218 415	252 382	9 143	110 808	119 951	154 881	583 493	738 374
42607	2 878	72	2 950	0	4	4	0	4	4	2 878	72	2 950
42609	228	0	228	30	0	30	12	0	12	210	0	210
42702	3 200 000	0	3 200 000	13 500 000	0	13 500 000	10 300 000	0	10 300 000	0	0	0
43307	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
43702	0	0	0	229 816	0	229 816	229 816	0	229 816	0	0	0
43801	25 301	0	25 301	18 484	0	18 484	15 307	0	15 307	22 124	0	22 124
45115	238 241	0	238 241	68 563	0	68 563	40 514	0	40 514	210 192	0	210 192
45215	5 181 011	0	5 181 011	286 511	0	286 511	146 401	0	146 401	5 040 901	0	5 040 901
45415	259 995	0	259 995	22 151	0	22 151	16 424	0	16 424	254 268	0	254 268
45515	1 317 065	0	1 317 065	179 767	0	179 767	178 915	0	178 915	1 316 213	0	1 316 213
45715	1 691	0	1 691	119	0	119	379	0	379	1 951	0	1 951
45818	5 657 242	0	5 657 242	311 345	0	311 345	386 764	0	386 764	5 732 661	0	5 732 661
45918	851 481	0	851 481	5 685	0	5 685	40 624	0	40 624	886 420	0	886 420
47108	406	0	406	21	0	21	29	0	29	414	0	414
47403	0	0	0	334 786 901	0	334 786 901	334 786 901	0	334 786 901	0	0	0
47407	0	0	0	309 277 227	365 917 689	675 194 916	309 277 227	365 917 689	675 194 916	0	0	0
47411	1 728 168	81 595	1 809 763	271 576	57 448	329 024	419 256	52 070	471 326	1 875 848	76 217	1 952 065
47416	10 005	12 732	22 737	294 792	23 739	318 531	294 599	12 332	306 931	9 812	1 325	11 137
47422	112 194	4 182	116 376	769 667	341 873	1 111 540	755 144	342 529	1 097 673	97 671	4 838	102 509
47425	2 263 904	0	2 263 904	309 212	0	309 212	323 570	0	323 570	2 278 262	0	2 278 262
47426	760 812	153 352	914 164	673 066	11 211	684 277	656 907	30 451	687 358	744 653	172 592	917 245
47804	1 244 933	0	1 244 933	32 197	0	32 197	14 916	0	14 916	1 227 652	0	1 227 652
50219	1 728 471	0	1 728 471	253	0	253	18 402	0	18 402	1 746 620	0	1 746 620
50220	21 484	0	21 484	16 934 684	0	16 934 684	16 936 923	0	16 936 923	23 723	0	23 723
50507	2 928	0	2 928	0	0	0	0	0	0	2 928	0	2 928
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	27 158	0	27 158	32 948	0	32 948	31 547	0	31 547	25 757	0	25 757
52006	9 541 886	0	9 541 886	0	0	0	0	0	0	9 541 886	0	9 541 886
52301	13 471	0	13 471	0	0	0	0	0	0	13 471	0	13 471
52304	335 656	0	335 656	241 223	0	241 223	14 564	0	14 564	108 997	0	108 997
52305	540 228	3 490	543 718	11 069	169	11 238	0	195	195	529 159	3 516	532 675
52306	264 050	20 959	285 009	41 667	1 071	42 738	22 674	785	23 459	245 057	20 673	265 730
52307	662 198	0	662 198	113 573	0	113 573	164 129	0	164 129	712 754	0	712 754
52406	26 309	0	26 309	396 185	0	396 185	407 531	0	407 531	37 655	0	37 655
52407	0	0	0	81 825	0	81 825	81 825	0	81 825	0	0	0
52501	312 073	0	312 073	81 825	0	81 825	105 316	0	105 316	335 564	0	335 564
52602	44 182	0	44 182	870 840	0	870 840	845 288	0	845 288	18 630	0	18 630
60105	2 097 663	0	2 097 663	0	0	0	28 231	0	28 231	2 125 894	0	2 125 894
60206	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	32 628	0	32 628	55 795	0	55 795	44 321	0	44 321	21 154	0	21 154
60305	103 200	0	103 200	238 710	0	238 710	225 858	0	225 858	90 348	0	90 348
60307	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
60309	9 794	0	9 794	580	0	580	7 838	0	7 838	17 052	0	17 052
60311	36 914	0	36 914	6 476	0	6 476	37 207	0	37 207	67 645	0	67 645
60313	170	30 067	30 237	0	3 826	3 826	2 383	4 051	6 434	2 553	30 292	32 845
60322	132 995	46	133 041	130 411	3	130 414	3 372 306	3	3 372 309	3 374 890	46	3 374 936
60324	758 238	0	758 238	123 863	0	123 863	149 967	0	149 967	784 342	0	784 342
60335	72 559	0	72 559	66 681	0	66 681	53 307	0	53 307	59 185	0	59 185
60414	1 659 206	0	1 659 206	10 423	0	10 423	15 475	0	15 475	1 664 258	0	1 664 258
60903	441 380	0	441 380	0	0	0	5 539	0	5 539	446 919	0	446 919
61301	33 637	0	33 637	56 148	84	56 232	74 262	84	74 346	51 751	0	51 751
61304	14 989	0	14 989	3 613	0	3 613	3 364	0	3 364	14 740	0	14 740
61501	1 827	0	1 827	109	0	109	550	0	550	2 268	0	2 268
61701	248 948	0	248 948	3 424	0	3 424	55 635	0	55 635	301 159	0	301 159
62002	13 728	0	13 728	0	0	0	2 071	0	2 071	15 799	0	15 799
70601	39 813 325	0	39 813 325	2 351	0	2 351	4 710 106	0	4 710 106	44 521 080	0	44 521 080
70602	6 132	0	6 132	50 138	0	50 138	52 408	0	52 408	8 402	0	8 402
70603	76 018 591	0	76 018 591	0	0	0	8 959 515	0	8 959 515	84 978 106	0	84 978 106
70604	204 792	0	204 792	0	0	0	34 067	0	34 067	238 859	0	238 859
70613	940 427	0	940 427	420 425	0	420 425	462 230	0	462 230	982 232	0	982 232
Итого по пассиву (баланс)	401 679 365	105 659 274	507 338 639	1 771 514 001	448 067 447	2 219 581 448	1 778 993 174	446 380 280	2 225 373 454	409 158 538	103 972 107	513 130 645
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 199	0	25 199	19	0	19	9	0	9	25 209	0	25 209
80601	60	0	60	2	0	2	6	0	6	56	0	56
80901	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
81001	7 680	0	7 680	0	0	0	455	0	455	7 225	0	7 225
Итого по активу (баланс)	32 939	0	32 939	1 258	0	1 258	1 707	0	1 707	32 490	0	32 490
Пассив
85101	193	32 746	32 939	2	1 673	1 675	0	1 226	1 226	191	32 299	32 490
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
85501	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	193	32 746	32 939	3 381	1 673	5 054	3 379	1 226	4 605	191	32 299	32 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	8 958 114	0	8 958 114	0	0	0	0	0	0	8 958 114	0	8 958 114
90704	0	0	0	396 185	0	396 185	396 185	0	396 185	0	0	0
90705	12 524	0	12 524	7 259	0	7 259	7 591	0	7 591	12 192	0	12 192
90803	27 017 065	221 021	27 238 086	50 589	8 272	58 861	515 991	11 290	527 281	26 551 663	218 003	26 769 666
90901	10 413 021	0	10 413 021	289 727	0	289 727	548 195	0	548 195	10 154 553	0	10 154 553
90902	1 523 788	0	1 523 788	285 735	0	285 735	373 215	0	373 215	1 436 308	0	1 436 308
90907	1 090 752	16 694	1 107 446	1 879 199	509	1 879 708	1 739 241	9 168	1 748 409	1 230 710	8 035	1 238 745
90908	0	0	0	3 597	0	3 597	1 740	0	1 740	1 857	0	1 857
91202	2 722	0	2 722	116 433	0	116 433	506	0	506	118 649	0	118 649
91203	17	0	17	518	0	518	524	0	524	11	0	11
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	13 928 626	0	13 928 626	36 003	0	36 003	20 936	0	20 936	13 943 693	0	13 943 693
91412	142 500	0	142 500	0	0	0	0	0	0	142 500	0	142 500
91414	1 239 452 282	82 978 581	1 322 430 863	48 760 584	18 985 219	67 745 803	69 602 111	14 964 803	84 566 914	1 218 610 755	86 998 997	1 305 609 752
91416	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	74 500	0	74 500
91417	0	1 190 872	1 190 872	0	44 570	44 570	0	60 830	60 830	0	1 174 612	1 174 612
91418	4 600 008	95 731	4 695 739	0	3 582	3 582	74 114	5 048	79 162	4 525 894	94 265	4 620 159
91419	0	0	0	2 293 915	0	2 293 915	2 293 915	0	2 293 915	0	0	0
91501	25 724	0	25 724	0	0	0	748	0	748	24 976	0	24 976
91502	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91604	1 276 020	126 512	1 402 532	207 326	14 272	221 598	71 457	14 655	86 112	1 411 889	126 129	1 538 018
91704	174 012	28 078	202 090	3 421	1 018	4 439	9 885	10 142	20 027	167 548	18 954	186 502
91802	694 437	25 296	719 733	0	929	929	611	6 647	7 258	693 826	19 578	713 404
91803	133 071	90 748	223 819	5 372	9 232	14 604	54 354	50 698	105 052	84 089	49 282	133 371
99998	294 458 604	0	294 458 604	31 060 843	0	31 060 843	37 730 233	0	37 730 233	287 789 214	0	287 789 214
Итого по активу (баланс)	1 603 978 060	84 773 533	1 688 751 593	85 396 707	19 067 603	104 464 310	113 441 553	15 133 281	128 574 834	1 575 933 214	88 707 855	1 664 641 069
Пассив
91003	0	0	0	17 086	0	17 086	17 086	0	17 086	0	0	0
91004	0	0	0	15 737	0	15 737	15 737	0	15 737	0	0	0
91311	75 440 799	6 050 600	81 491 399	1 716 881	789 739	2 506 620	3 371 225	243 809	3 615 034	77 095 143	5 504 670	82 599 813
91312	89 308 086	4 372 240	93 680 326	3 372 727	217 077	3 589 804	2 735 632	207 015	2 942 647	88 670 991	4 362 178	93 033 169
91314	7 014 228	0	7 014 228	3 198 111	2 611 534	5 809 645	3 635 299	2 611 534	6 246 833	7 451 416	0	7 451 416
91315	48 027 075	1 336 163	49 363 238	5 287 476	1 307 102	6 594 578	5 471 137	1 821 362	7 292 499	48 210 736	1 850 423	50 061 159
91316	674 094	0	674 094	41 804	0	41 804	0	0	0	632 290	0	632 290
91317	41 791 566	18 354 028	60 145 594	13 993 912	5 161 039	19 154 951	8 377 493	2 301 887	10 679 380	36 175 147	15 494 876	51 670 023
91507	2 088 463	0	2 088 463	0	0	0	3 946	0	3 946	2 092 409	0	2 092 409
91508	1 262	0	1 262	0	0	0	247 673	0	247 673	248 935	0	248 935
99999	1 394 292 989	0	1 394 292 989	90 560 138	0	90 560 138	73 119 004	0	73 119 004	1 376 851 855	0	1 376 851 855
Итого по пассиву (баланс)	1 658 638 562	30 113 031	1 688 751 593	118 203 872	10 086 491	128 290 363	96 994 232	7 185 607	104 179 839	1 637 428 922	27 212 147	1 664 641 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 280 656	64 252 315	69 532 971	5 280 656	64 252 315	69 532 971	0	0	0
93302	38 438	1 373 605	1 412 043	447 218	68 998 202	69 445 420	391 528	64 868 211	65 259 739	94 128	5 503 596	5 597 724
93303	317 698	2 787 116	3 104 814	248 114	5 664 004	5 912 118	447 218	8 443 955	8 891 173	118 594	7 165	125 759
93304	370 976	491 234	862 210	141 046	37 939	178 985	210 817	510 483	721 300	301 205	18 690	319 895
93305	28 166	0	28 166	0	8 055	8 055	0	5 535	5 535	28 166	2 520	30 686
93306	0	0	0	0	605 909	605 909	0	605 909	605 909	0	0	0
93307	0	11 909	11 909	0	513 095	513 095	0	431 929	431 929	0	93 075	93 075
93308	0	149 556	149 556	0	303 443	303 443	0	336 393	336 393	0	116 606	116 606
93510	2 993	0	2 993	132	0	132	178	0	178	2 947	0	2 947
93901	307 683	19 233 297	19 540 980	11 209 481	253 425 192	264 634 673	11 404 698	252 034 704	263 439 402	112 466	20 623 785	20 736 251
93902	0	298 781	298 781	575 352	1 649 334	2 224 686	380 096	1 827 952	2 208 048	195 256	120 163	315 419
94101	0	0	0	2 555 207	0	2 555 207	882 836	0	882 836	1 672 371	0	1 672 371
99996	25 714 962	0	25 714 962	340 600 839	0	340 600 839	337 281 834	0	337 281 834	29 033 967	0	29 033 967
Итого по активу (баланс)	26 780 916	24 345 498	51 126 414	361 058 045	395 457 488	756 515 533	356 279 861	393 317 386	749 597 247	31 559 100	26 485 600	58 044 700
Пассив
96301	0	0	0	62 405 310	7 180 644	69 585 954	62 405 310	7 180 644	69 585 954	0	0	0
96302	1 382 886	38 983	1 421 869	62 537 241	2 333 228	64 870 469	66 522 673	2 495 072	69 017 745	5 368 318	200 827	5 569 145
96303	2 816 184	326 651	3 142 835	8 467 467	477 675	8 945 142	5 658 663	270 515	5 929 178	7 380	119 491	126 871
96304	493 861	376 554	870 415	501 241	233 493	734 734	7 380	173 581	180 961	0	316 642	316 642
96305	0	27 390	27 390	0	6 874	6 874	0	9 048	9 048	0	29 564	29 564
96306	0	0	0	0	602 429	602 429	0	602 429	602 429	0	0	0
96307	0	11 898	11 898	0	426 797	426 797	0	508 730	508 730	0	93 831	93 831
96308	0	148 859	148 859	0	333 654	333 654	0	302 256	302 256	0	117 461	117 461
96310	0	45 136	45 136	0	2 306	2 306	0	1 690	1 690	0	44 520	44 520
96501	0	0	0	0	367 698	367 698	0	367 698	367 698	0	0	0
96502	0	0	0	0	372 913	372 913	0	372 913	372 913	0	0	0
96901	17 421 851	2 121 907	19 543 758	215 708 436	42 783 583	258 492 019	219 330 633	41 925 115	261 255 748	21 044 048	1 263 439	22 307 487
96902	0	297 996	297 996	0	1 828 664	1 828 664	0	1 650 887	1 650 887	0	120 219	120 219
97101	204 804	0	204 804	4 349 890	1 352 274	5 702 164	4 257 808	1 352 274	5 610 082	112 722	0	112 722
97102	0	0	0	380 448	0	380 448	575 952	0	575 952	195 504	0	195 504
99997	25 411 454	0	25 411 454	337 438 661	0	337 438 661	341 037 941	0	341 037 941	29 010 734	0	29 010 734
Итого по пассиву (баланс)	47 731 040	3 395 374	51 126 414	691 788 694	58 302 232	750 090 926	699 796 360	57 212 852	757 009 212	55 738 706	2 305 994	58 044 700

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?