Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	368 893	0	368 893	4 418 618	0	4 418 618	4 372 309	0	4 372 309	415 202	0	415 202
10610	17 969	0	17 969	80	0	80	80	0	80	17 969	0	17 969
20202	550 584	959 575	1 510 159	7 038 743	1 901 679	8 940 422	7 113 083	2 149 824	9 262 907	476 244	711 430	1 187 674
20208	467 840	31 898	499 738	1 148 929	94 199	1 243 128	1 419 176	98 911	1 518 087	197 593	27 186	224 779
20209	127 083	2 969	130 052	4 120 274	766 975	4 887 249	4 232 469	763 630	4 996 099	14 888	6 314	21 202
30102	6 842 560	0	6 842 560	181 552 484	0	181 552 484	182 677 918	0	182 677 918	5 717 126	0	5 717 126
30110	104 517	101 146	205 663	263 000	367 076	630 076	258 071	398 157	656 228	109 446	70 065	179 511
30114	0	21 021 906	21 021 906	0	114 963 288	114 963 288	0	124 711 802	124 711 802	0	11 273 392	11 273 392
30118	0	186 754	186 754	0	51 224	51 224	0	42 779	42 779	0	195 199	195 199
30202	789 913	0	789 913	27 724	0	27 724	0	0	0	817 637	0	817 637
30204	420 220	0	420 220	45 969	0	45 969	0	0	0	466 189	0	466 189
30210	0	0	0	91 010	0	91 010	73 010	0	73 010	18 000	0	18 000
30233	17 993	4 837	22 830	1 183 770	13 906	1 197 676	1 183 440	13 309	1 196 749	18 323	5 434	23 757
30302	15 309 552	38 024 868	53 334 420	45 790 124	16 446 856	62 236 980	37 548 327	13 819 348	51 367 675	23 551 349	40 652 376	64 203 725
30306	6 981 755	9 814 082	16 795 837	169 371 357	2 298 722	171 670 079	160 318 016	1 917 362	162 235 378	16 035 096	10 195 442	26 230 538
30413	1 449	0	1 449	123 568 091	0	123 568 091	123 568 152	0	123 568 152	1 388	0	1 388
30424	1 044 293	149	1 044 442	152 838 352	6 191 175	159 029 527	153 772 907	6 189 100	159 962 007	109 738	2 224	111 962
30425	22 000	5 102	27 102	0	1 058	1 058	0	898	898	22 000	5 262	27 262
30602	970 375	3 231	973 606	1	669	670	360 038	575	360 613	610 338	3 325	613 663
32002	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 800 000	0	2 800 000	180 000	0	180 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32006	500 000	62 887	562 887	0	1 947	1 947	0	64 834	64 834	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	54 233 961	54 233 961	0	54 233 961	54 233 961	0	0	0
32103	0	0	0	0	20 867 954	20 867 954	0	16 357 616	16 357 616	0	4 510 338	4 510 338
32104	0	0	0	0	876 342	876 342	0	124 619	124 619	0	751 723	751 723
32107	0	239 092	239 092	0	13 126	13 126	0	252 218	252 218	0	0	0
32201	0	13 119	13 119	0	2 720	2 720	0	2 308	2 308	0	13 531	13 531
32202	0	0	0	0	148 387	148 387	0	148 387	148 387	0	0	0
32203	0	0	0	0	51 439	51 439	0	27 441	27 441	0	23 998	23 998
32204	0	3 654	3 654	0	3	3	0	3 657	3 657	0	0	0
32306	0	3 024	3 024	0	627	627	0	532	532	0	3 119	3 119
32307	0	40 504	40 504	0	8 398	8 398	0	7 125	7 125	0	41 777	41 777
45105	8 756 573	0	8 756 573	4 123 311	0	4 123 311	6 125 000	0	6 125 000	6 754 884	0	6 754 884
45106	254 472	0	254 472	50 000	0	50 000	285	0	285	304 187	0	304 187
45107	2 764 778	0	2 764 778	26 425	0	26 425	91 347	0	91 347	2 699 856	0	2 699 856
45108	2 524 981	0	2 524 981	73 540	0	73 540	56 344	0	56 344	2 542 177	0	2 542 177
45201	514 537	0	514 537	1 137 910	0	1 137 910	1 180 557	0	1 180 557	471 890	0	471 890
45203	2 585 060	0	2 585 060	2 871 609	0	2 871 609	3 000 585	0	3 000 585	2 456 084	0	2 456 084
45204	4 725 542	0	4 725 542	2 391 704	0	2 391 704	2 688 535	0	2 688 535	4 428 711	0	4 428 711
45205	14 342 960	7 479 180	21 822 140	2 361 588	2 268 482	4 630 070	4 141 245	2 527 332	6 668 577	12 563 303	7 220 330	19 783 633
45206	9 629 527	1 347 817	10 977 344	1 861 447	279 423	2 140 870	827 365	237 081	1 064 446	10 663 609	1 390 159	12 053 768
45207	9 104 969	4 816 260	13 921 229	139 077	697 233	836 310	1 300 798	2 558 744	3 859 542	7 943 248	2 954 749	10 897 997
45208	21 023 548	353 481	21 377 029	599 750	73 283	673 033	3 339 205	62 178	3 401 383	18 284 093	364 586	18 648 679
45209	178	0	178	12	0	12	6	0	6	184	0	184
45401	101 126	0	101 126	146 161	0	146 161	135 563	0	135 563	111 724	0	111 724
45404	96 023	0	96 023	16 527	0	16 527	55 259	0	55 259	57 291	0	57 291
45407	12 465	0	12 465	0	0	0	2 378	0	2 378	10 087	0	10 087
45408	314 116	1 016 421	1 330 537	0	210 720	210 720	15 069	178 789	193 858	299 047	1 048 352	1 347 399
45502	8 250	879	9 129	7 511	1 002	8 513	10 600	1 505	12 105	5 161	376	5 537
45505	722	0	722	12 667	0	12 667	1 334	0	1 334	12 055	0	12 055
45506	1 057 959	0	1 057 959	258 153	0	258 153	102 290	0	102 290	1 213 822	0	1 213 822
45507	34 259 731	4 786 973	39 046 704	1 236 739	979 373	2 216 112	597 649	944 046	1 541 695	34 898 821	4 822 300	39 721 121
45508	105 640	11 444	117 084	43 553	24 860	68 413	38 395	15 907	54 302	110 798	20 397	131 195
45509	68 394	32 622	101 016	28 369	27 420	55 789	26 530	23 664	50 194	70 233	36 378	106 611
45701	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
45706	56 092	30 395	86 487	0	6 265	6 265	2 770	5 501	8 271	53 322	31 159	84 481
45707	85	0	85	0	117	117	5	117	122	80	0	80
45708	0	432	432	0	1 635	1 635	0	435	435	0	1 632	1 632
45811	390 081	0	390 081	0	0	0	0	0	0	390 081	0	390 081
45812	1 550 870	0	1 550 870	4 455 560	4 644 155	9 099 715	59 359	668 654	728 013	5 947 071	3 975 501	9 922 572
45814	938	0	938	561	0	561	449	0	449	1 050	0	1 050
45815	497 000	702 958	1 199 958	72 731	212 984	285 715	37 975	138 258	176 233	531 756	777 684	1 309 440
45817	572	21 137	21 709	0	4 383	4 383	0	3 723	3 723	572	21 797	22 369
45911	10 091	0	10 091	0	0	0	0	0	0	10 091	0	10 091
45912	75 739	0	75 739	600 233	116 015	716 248	4 000	16 704	20 704	671 972	99 311	771 283
45914	20	0	20	106	0	106	104	0	104	22	0	22
45915	24 272	28 698	52 970	22 681	13 997	36 678	21 383	11 706	33 089	25 570	30 989	56 559
45917	0	145	145	0	30	30	0	26	26	0	149	149
47002	4 614 270	0	4 614 270	14 884 907	0	14 884 907	14 852 048	0	14 852 048	4 647 129	0	4 647 129
47102	0	1 425 989	1 425 989	0	6 197 389	6 197 389	0	6 248 573	6 248 573	0	1 374 805	1 374 805
47104	0	387 564	387 564	0	113 823	113 823	0	117 592	117 592	0	383 795	383 795
47106	0	1 958 460	1 958 460	0	112 782	112 782	0	2 026 275	2 026 275	0	44 967	44 967
47107	0	3 021	3 021	0	120	120	0	3 141	3 141	0	0	0
47404	0	18 152 843	18 152 843	509 383 371	313 712 252	823 095 623	509 383 371	328 068 731	837 452 102	0	3 796 364	3 796 364
47408	0	0	0	319 636 942	298 793 130	618 430 072	319 636 942	298 793 130	618 430 072	0	0	0
47410	2 896 450	0	2 896 450	35 767	0	35 767	500 000	0	500 000	2 432 217	0	2 432 217
47415	14 584	0	14 584	787	0	787	2 720	0	2 720	12 651	0	12 651
47417	0	735	735	2 186 551	166	2 186 717	2 186 551	149	2 186 700	0	752	752
47423	2 035 663	49 032	2 084 695	878 492	364 488	1 242 980	798 475	368 714	1 167 189	2 115 680	44 806	2 160 486
47427	2 457 007	274 078	2 731 085	1 558 698	174 719	1 733 417	1 960 386	234 928	2 195 314	2 055 319	213 869	2 269 188
47431	0	0	0	0	59 550	59 550	0	59 550	59 550	0	0	0
47801	852 226	139 053	991 279	21 359	28 820	50 179	14 073	24 739	38 812	859 512	143 134	1 002 646
47802	5 501 770	0	5 501 770	0	0	0	62 007	0	62 007	5 439 763	0	5 439 763
50105	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50107	1 931 736	0	1 931 736	6 945 057	0	6 945 057	4 375 531	0	4 375 531	4 501 262	0	4 501 262
50118	2 520 971	0	2 520 971	4 373 462	0	4 373 462	6 894 433	0	6 894 433	0	0	0
50121	43 783	0	43 783	145 697	0	145 697	144 985	0	144 985	44 495	0	44 495
50205	7 120 237	0	7 120 237	56 905 213	1 261 729	58 166 942	63 357 928	1 124 980	64 482 908	667 522	136 749	804 271
50206	0	0	0	7 877 122	0	7 877 122	6 335 644	0	6 335 644	1 541 478	0	1 541 478
50207	126 549	0	126 549	9 204 479	0	9 204 479	7 856 682	0	7 856 682	1 474 346	0	1 474 346
50208	10 855 907	0	10 855 907	54 114 268	0	54 114 268	49 167 250	0	49 167 250	15 802 925	0	15 802 925
50211	0	263 253	263 253	1 104 120	5 831 592	6 935 712	369 267	4 622 341	4 991 608	734 853	1 472 504	2 207 357
50218	21 420 540	1 330 441	22 750 981	121 957 377	5 900 139	127 857 516	123 513 319	7 064 638	130 577 957	19 864 598	165 942	20 030 540
50221	238 066	0	238 066	3 946 114	0	3 946 114	3 972 428	0	3 972 428	211 752	0	211 752
50305	1 545 848	0	1 545 848	63 038 797	174 475	63 213 272	64 282 367	174 475	64 456 842	302 278	0	302 278
50307	0	0	0	1 176 439	0	1 176 439	1 176 439	0	1 176 439	0	0	0
50308	5 064 213	0	5 064 213	117 373	0	117 373	0	0	0	5 181 586	0	5 181 586
50311	0	262 157	262 157	0	9 169 020	9 169 020	0	9 167 415	9 167 415	0	263 762	263 762
50318	5 366 692	3 475 073	8 841 765	64 306 203	10 051 670	74 357 873	64 206 127	9 976 410	74 182 537	5 466 768	3 550 333	9 017 101
50505	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50706	110 060	4 664	114 724	0	967	967	0	821	821	110 060	4 810	114 870
50708	0	79 041	79 041	0	16 386	16 386	0	13 903	13 903	0	81 524	81 524
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	28 296	0	28 296	32 473	0	32 473	28 808	0	28 808	31 961	0	31 961
50905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52503	199 600	163 283	362 883	6 640	34 103	40 743	21 375	55 935	77 310	184 865	141 451	326 316
52601	575	0	575	214 433	0	214 433	184 556	0	184 556	30 452	0	30 452
60106	14 066 947	0	14 066 947	0	0	0	0	0	0	14 066 947	0	14 066 947
60202	300 144	0	300 144	0	0	0	0	0	0	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	90 614	0	90 614	35	0	35	77 177	0	77 177	13 472	0	13 472
60306	94	0	94	94	0	94	95	0	95	93	0	93
60308	863	594	1 457	1 728	130	1 858	1 670	113	1 783	921	611	1 532
60310	0	0	0	5 769	0	5 769	5 769	0	5 769	0	0	0
60312	296 963	0	296 963	92 183	0	92 183	56 848	0	56 848	332 298	0	332 298
60314	11 062	0	11 062	0	15 578	15 578	312	15 578	15 890	10 750	0	10 750
60315	0	137 019	137 019	0	28 407	28 407	0	24 102	24 102	0	141 324	141 324
60323	126 682	12 387	139 069	1 910 478	3 223	1 913 701	3 757	2 355	6 112	2 033 403	13 255	2 046 658
60336	0	0	0	60 227	0	60 227	0	0	0	60 227	0	60 227
60347	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	4 122 914	0	4 122 914	93 710	0	93 710	54 518	0	54 518	4 162 106	0	4 162 106
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	242 296	0	242 296	0	0	0	242 296	0	242 296	0	0	0
60411	555 565	0	555 565	0	0	0	555 565	0	555 565	0	0	0
60415	0	0	0	25 607	0	25 607	3 154	0	3 154	22 453	0	22 453
60701	22 453	0	22 453	0	0	0	22 453	0	22 453	0	0	0
60901	28 567	0	28 567	582 436	0	582 436	15 866	0	15 866	595 137	0	595 137
61002	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
61008	107	0	107	976	0	976	915	0	915	168	0	168
61009	64 183	0	64 183	546	0	546	542	0	542	64 187	0	64 187
61011	191 129	0	191 129	0	0	0	191 129	0	191 129	0	0	0
61209	0	0	0	32 342	0	32 342	32 342	0	32 342	0	0	0
61210	0	0	0	5 846 046	0	5 846 046	5 846 046	0	5 846 046	0	0	0
61212	0	0	0	75 042	0	75 042	75 042	0	75 042	0	0	0
61213	0	0	0	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	0	0	0
61214	0	0	0	492 002	0	492 002	492 002	0	492 002	0	0	0
61403	400 839	0	400 839	21 388	0	21 388	339 165	0	339 165	83 062	0	83 062
61601	0	0	0	19 778 186	0	19 778 186	19 778 186	0	19 778 186	0	0	0
61702	0	0	0	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	0	0	0
61703	197 150	0	197 150	0	0	0	197 150	0	197 150	0	0	0
61907	0	0	0	242 296	0	242 296	0	0	0	242 296	0	242 296
61908	0	0	0	555 565	0	555 565	0	0	0	555 565	0	555 565
62001	0	0	0	191 129	0	191 129	65 460	0	65 460	125 669	0	125 669
70606	64 757 074	0	64 757 074	8 870 778	0	8 870 778	64 757 348	0	64 757 348	8 870 504	0	8 870 504
70607	14 795	0	14 795	10 184	0	10 184	24 668	0	24 668	311	0	311
70608	255 955 029	0	255 955 029	44 270 659	0	44 270 659	255 955 029	0	255 955 029	44 270 659	0	44 270 659
70609	992 697	0	992 697	125 878	0	125 878	992 697	0	992 697	125 878	0	125 878
70611	392 969	0	392 969	20 209	0	20 209	392 969	0	392 969	20 209	0	20 209
70614	1 574 271	0	1 574 271	764 180	0	764 180	1 799 665	0	1 799 665	538 786	0	538 786
70706	0	0	0	65 186 794	0	65 186 794	65 186 794	0	65 186 794	0	0	0
70707	0	0	0	14 795	0	14 795	14 795	0	14 795	0	0	0
70708	0	0	0	255 955 113	0	255 955 113	255 955 113	0	255 955 113	0	0	0
70709	0	0	0	992 697	0	992 697	992 697	0	992 697	0	0	0
70711	0	0	0	394 702	0	394 702	394 702	0	394 702	0	0	0
70714	0	0	0	1 574 271	0	1 574 271	1 574 271	0	1 574 271	0	0	0
70716	0	0	0	197 150	0	197 150	197 150	0	197 150	0	0	0
70802	0	0	0	324 314 924	0	324 314 924	320 867 077	0	320 867 077	3 447 847	0	3 447 847
Итого по активу (баланс)	580 159 702	119 266 326	699 426 028	2 699 940 851	880 907 766	3 580 848 617	2 952 617 670	896 911 351	3 849 529 021	327 482 883	103 262 741	430 745 624
Пассив
10207	2 975 295	0	2 975 295	0	0	0	0	0	0	2 975 295	0	2 975 295
10601	89 843	0	89 843	0	0	0	0	0	0	89 843	0	89 843
10602	9 504 788	0	9 504 788	0	0	0	0	0	0	9 504 788	0	9 504 788
10603	270 264	0	270 264	4 273 680	0	4 273 680	4 250 876	0	4 250 876	247 460	0	247 460
10609	25 709	0	25 709	20 718	0	20 718	865	0	865	5 856	0	5 856
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	8 860 870	0	8 860 870	159 865	0	159 865	0	0	0	8 701 005	0	8 701 005
20309	0	185 162	185 162	0	41 645	41 645	0	50 931	50 931	0	194 448	194 448
20310	0	588	588	0	126	126	0	157	157	0	619	619
30109	3 174	5 509 658	5 512 832	195 375 025	2 928 808	198 303 833	195 372 640	1 004 754	196 377 394	789	3 585 604	3 586 393
30111	2 576	0	2 576	198 094	0	198 094	198 114	0	198 114	2 596	0	2 596
30126	2 113	0	2 113	868	0	868	0	0	0	1 245	0	1 245
30220	0	138	138	0	2 548 418	2 548 418	0	2 555 160	2 555 160	0	6 880	6 880
30226	15 570	0	15 570	1 271	0	1 271	1 410	0	1 410	15 709	0	15 709
30232	979	3 204	4 183	1 745 200	291 571	2 036 771	1 801 628	299 216	2 100 844	57 407	10 849	68 256
30301	15 309 552	38 024 868	53 334 420	37 548 327	13 819 349	51 367 676	45 790 124	16 446 859	62 236 983	23 551 349	40 652 378	64 203 727
30305	6 981 755	9 814 082	16 795 837	160 318 016	1 917 361	162 235 377	169 371 358	2 298 721	171 670 079	16 035 097	10 195 442	26 230 539
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	0	0	0	403 498	0	403 498	403 498	0	403 498	0	0	0
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31207	2 070 000	0	2 070 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0	490 000	0	490 000
31302	0	0	0	179 213 000	0	179 213 000	179 213 000	0	179 213 000	0	0	0
31303	0	0	0	36 007 000	0	36 007 000	51 024 000	0	51 024 000	15 017 000	0	15 017 000
31304	15 305 000	0	15 305 000	16 420 000	0	16 420 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31309	0	0	0	0	0	0	49 300	0	49 300	49 300	0	49 300
31407	0	2 550 895	2 550 895	0	448 704	448 704	0	528 840	528 840	0	2 631 031	2 631 031
31502	0	0	0	45 580 500	0	45 580 500	45 580 500	0	45 580 500	0	0	0
31503	333 724	0	333 724	18 989 220	0	18 989 220	25 401 209	0	25 401 209	6 745 713	0	6 745 713
31504	7 507 035	0	7 507 035	7 507 035	0	7 507 035	0	0	0	0	0	0
32311	30	0	30	5	0	5	6	0	6	31	0	31
32901	27 703 181	2 030 717	29 733 898	75 206 181	396 561	75 602 742	58 503 000	415 546	58 918 546	11 000 000	2 049 702	13 049 702
405	3 458	0	3 458	2 128	0	2 128	13 036	0	13 036	14 366	0	14 366
406	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
407	26 399 398	2 698 654	29 098 052	168 755 212	24 296 324	193 051 536	168 890 990	26 162 749	195 053 739	26 535 176	4 565 079	31 100 255
408.1	857 932	154 422	1 012 354	4 771 215	1 666 420	6 437 635	4 917 462	1 959 714	6 877 176	1 004 179	447 716	1 451 895
408.2	2 627 639	1 369 577	3 997 216	16 646 967	12 226 310	28 873 277	16 405 716	12 289 706	28 695 422	2 386 388	1 432 973	3 819 361
40901	456 529	0	456 529	312 010	0	312 010	403 917	0	403 917	548 436	0	548 436
40902	0	0	0	0	34 399	34 399	3 600	34 399	37 999	3 600	0	3 600
40905	550	0	550	93	0	93	19	0	19	476	0	476
40906	0	0	0	46 463	0	46 463	54 132	0	54 132	7 669	0	7 669
40911	271	0	271	176 326	0	176 326	178 175	0	178 175	2 120	0	2 120
41604	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
41605	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
41905	42 512	0	42 512	0	0	0	0	0	0	42 512	0	42 512
42002	1 038 916	3 075 375	4 114 291	5 458 016	3 143 934	8 601 950	5 583 003	2 310 949	7 893 952	1 163 903	2 242 390	3 406 293
42003	233 800	2 686	236 486	128 000	6 485	134 485	161 990	40 060	202 050	267 790	36 261	304 051
42004	81 450	127 545	208 995	0	118 170	118 170	0	13 177	13 177	81 450	22 552	104 002
42005	1 834 977	233 225	2 068 202	260 000	41 025	301 025	50 181	48 351	98 532	1 625 158	240 551	1 865 709
42006	17 559 985	0	17 559 985	112 000	0	112 000	10 000	0	10 000	17 457 985	0	17 457 985
42007	6 630 000	218 648	6 848 648	0	38 460	38 460	0	45 329	45 329	6 630 000	225 517	6 855 517
42102	11 671 193	1 625 879	13 297 072	56 157 403	2 380 072	58 537 475	51 209 590	998 966	52 208 556	6 723 380	244 773	6 968 153
42103	2 230 019	392 048	2 622 067	1 073 772	237 706	1 311 478	994 824	71 699	1 066 523	2 151 071	226 041	2 377 112
42104	5 313 046	175 921	5 488 967	2 807 320	62 935	2 870 255	454 400	47 321	501 721	2 960 126	160 307	3 120 433
42105	1 749 995	439 515	2 189 510	289 100	86 309	375 409	16 800	89 305	106 105	1 477 695	442 511	1 920 206
42106	1 399 000	11 818 169	13 217 169	103 699	2 080 217	2 183 916	51 699	2 459 082	2 510 781	1 347 000	12 197 034	13 544 034
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	0	0	0	972 807	0	972 807	1 085 883	0	1 085 883	113 076	0	113 076
42110	0	0	0	29 034	436	29 470	96 424	2 808	99 232	67 390	2 372	69 762
42111	0	0	0	0	0	0	5 632	0	5 632	5 632	0	5 632
42112	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42202	128 378	68 448	196 826	428 717	117 656	546 373	394 759	49 208	443 967	94 420	0	94 420
42203	16 520	0	16 520	12 500	0	12 500	20 050	0	20 050	24 070	0	24 070
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	4 411	0	4 411	11 411	0	11 411
42205	168 000	0	168 000	2 000	0	2 000	2 800	0	2 800	168 800	0	168 800
42206	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0	208 000	0	208 000
42301	75 464	32 707	108 171	781 712	1 110 922	1 892 634	839 009	1 273 388	2 112 397	132 761	195 173	327 934
42303	973 931	0	973 931	891 486	0	891 486	887 259	0	887 259	969 704	0	969 704
42304	1 446 363	18 919	1 465 282	674 482	23 379	697 861	827 247	15 127	842 374	1 599 128	10 667	1 609 795
42305	4 392 976	226 009	4 618 985	962 534	59 129	1 021 663	992 265	75 155	1 067 420	4 422 707	242 035	4 664 742
42306	19 720 572	31 601 228	51 321 800	4 211 366	13 600 607	17 811 973	4 164 494	10 759 041	14 923 535	19 673 700	28 759 662	48 433 362
42307	402 034	137 947	539 981	17 598	89 240	106 838	12 158	99 708	111 866	396 594	148 415	545 009
42309	17 102	0	17 102	1 427	0	1 427	9 203	0	9 203	24 878	0	24 878
42502	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42505	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42601	51 484	2 462	53 946	149	453	602	0	525	525	51 335	2 534	53 869
42603	2 303	0	2 303	0	0	0	142	0	142	2 445	0	2 445
42604	6 133	2 187	8 320	2 948	385	3 333	2 021	453	2 474	5 206	2 255	7 461
42605	33 418	0	33 418	9 542	0	9 542	4 495	0	4 495	28 371	0	28 371
42606	92 247	699 321	791 568	43 596	192 928	236 524	11 954	169 425	181 379	60 605	675 818	736 423
42607	9 132	793	9 925	0	914	914	300	121	421	9 432	0	9 432
42609	348	0	348	21	0	21	12	0	12	339	0	339
42702	0	0	0	47 933 472	0	47 933 472	54 433 472	0	54 433 472	6 500 000	0	6 500 000
43307	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
43702	980 701	0	980 701	2 319 558	0	2 319 558	2 246 928	0	2 246 928	908 071	0	908 071
45115	137 692	0	137 692	62 508	0	62 508	42 741	0	42 741	117 925	0	117 925
45215	1 875 405	0	1 875 405	893 987	0	893 987	382 559	0	382 559	1 363 977	0	1 363 977
45415	137 402	0	137 402	37 799	0	37 799	44 364	0	44 364	143 967	0	143 967
45515	1 115 089	0	1 115 089	214 196	0	214 196	305 336	0	305 336	1 206 229	0	1 206 229
45715	716	0	716	288	0	288	85	0	85	513	0	513
45818	2 234 008	0	2 234 008	196 153	0	196 153	1 129 186	0	1 129 186	3 167 041	0	3 167 041
45918	105 433	0	105 433	7 023	0	7 023	72 025	0	72 025	170 435	0	170 435
47108	191 064	0	191 064	200 739	0	200 739	10 208	0	10 208	533	0	533
47403	0	0	0	106 457 177	6 104 545	112 561 722	106 457 177	6 104 545	112 561 722	0	0	0
47407	0	0	0	305 296 027	312 900 234	618 196 261	305 296 027	312 900 234	618 196 261	0	0	0
47411	933 113	384 002	1 317 115	490 118	227 334	717 452	275 736	197 987	473 723	718 731	354 655	1 073 386
47416	52 730	6 189	58 919	2 019 637	19 374	2 039 011	1 987 362	15 599	2 002 961	20 455	2 414	22 869
47422	93 374	13 590	106 964	676 622	325 862	1 002 484	668 014	330 623	998 637	84 766	18 351	103 117
47425	1 239 934	0	1 239 934	284 048	0	284 048	464 051	0	464 051	1 419 937	0	1 419 937
47426	879 297	407 113	1 286 410	763 542	105 803	869 345	1 132 271	151 479	1 283 750	1 248 026	452 789	1 700 815
47804	362 323	0	362 323	20 294	0	20 294	20 615	0	20 615	362 644	0	362 644
50120	1 848	0	1 848	1 675	0	1 675	1 392	0	1 392	1 565	0	1 565
50220	252 374	0	252 374	3 972 428	0	3 972 428	4 018 891	0	4 018 891	298 837	0	298 837
50507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50720	43 269	0	43 269	28 808	0	28 808	30 680	0	30 680	45 141	0	45 141
52006	12 313 435	0	12 313 435	0	0	0	0	0	0	12 313 435	0	12 313 435
52301	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52303	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	52 821	0	52 821	52 821	0	52 821
52304	63 291	16 695	79 986	1 673	19 230	20 903	2 578	2 535	5 113	64 196	0	64 196
52305	2 132 968	4 064 454	6 197 422	939	715 120	716 059	55 711	842 756	898 467	2 187 740	4 192 090	6 379 830
52306	302 889	3 098 800	3 401 689	0	566 947	566 947	23 812	658 365	682 177	326 701	3 190 218	3 516 919
52307	270 243	0	270 243	0	0	0	0	0	0	270 243	0	270 243
52406	54 830	0	54 830	43 063	2 855	45 918	5 876	20 075	25 951	17 643	17 220	34 863
52407	0	0	0	22 326	0	22 326	22 326	0	22 326	0	0	0
52501	177 128	0	177 128	22 326	0	22 326	118 053	0	118 053	272 855	0	272 855
52602	84 146	0	84 146	443 980	0	443 980	835 341	0	835 341	475 507	0	475 507
60105	908 583	0	908 583	4 611	0	4 611	0	0	0	903 972	0	903 972
60206	1 344	0	1 344	0	0	0	600	0	600	1 944	0	1 944
60301	81 925	0	81 925	64 178	0	64 178	79 004	0	79 004	96 751	0	96 751
60305	35	0	35	201 854	0	201 854	332 680	0	332 680	130 861	0	130 861
60307	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
60309	19 649	0	19 649	20 207	0	20 207	6 850	0	6 850	6 292	0	6 292
60311	19 508	0	19 508	43 782	0	43 782	69 190	0	69 190	44 916	0	44 916
60313	0	58 653	58 653	275	22 619	22 894	1 800	11 029	12 829	1 525	47 063	48 588
60322	2 644	135	2 779	23 062	167	23 229	81 139	171	81 310	60 721	139	60 860
60324	281 273	0	281 273	47 637	0	47 637	7 911	0	7 911	241 547	0	241 547
60335	0	0	0	7 712	0	7 712	88 858	0	88 858	81 146	0	81 146
60349	0	0	0	0	0	0	57 481	0	57 481	57 481	0	57 481
60414	0	0	0	27 873	0	27 873	1 712 194	0	1 712 194	1 684 321	0	1 684 321
60601	1 639 000	0	1 639 000	1 639 000	0	1 639 000	0	0	0	0	0	0
60903	23 067	0	23 067	12 323	0	12 323	294 224	0	294 224	304 968	0	304 968
61012	38 575	0	38 575	38 575	0	38 575	0	0	0	0	0	0
61301	47 524	164	47 688	42 385	26 125	68 510	11 664	25 997	37 661	16 803	36	16 839
61304	17 270	0	17 270	4 251	0	4 251	2 934	0	2 934	15 953	0	15 953
61501	1 545	0	1 545	316	0	316	789	0	789	2 018	0	2 018
61701	0	0	0	8 606	0	8 606	20 718	0	20 718	12 112	0	12 112
62002	0	0	0	15 191	0	15 191	40 420	0	40 420	25 229	0	25 229
70601	62 772 741	0	62 772 741	62 773 257	0	62 773 257	9 403 919	0	9 403 919	9 403 403	0	9 403 403
70602	61 471	0	61 471	207 537	0	207 537	147 372	0	147 372	1 306	0	1 306
70603	254 864 139	0	254 864 139	254 864 139	0	254 864 139	44 286 992	0	44 286 992	44 286 992	0	44 286 992
70604	992 828	0	992 828	992 828	0	992 828	125 961	0	125 961	125 961	0	125 961
70613	1 941 536	0	1 941 536	2 166 930	0	2 166 930	292 468	0	292 468	67 074	0	67 074
70615	242 710	0	242 710	242 710	0	242 710	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	62 776 142	0	62 776 142	62 776 142	0	62 776 142	0	0	0
70702	0	0	0	61 471	0	61 471	61 471	0	61 471	0	0	0
70703	0	0	0	254 864 140	0	254 864 140	254 864 140	0	254 864 140	0	0	0
70704	0	0	0	992 828	0	992 828	992 828	0	992 828	0	0	0
70713	0	0	0	1 941 536	0	1 941 536	1 941 536	0	1 941 536	0	0	0
70715	0	0	0	250 450	0	250 450	250 450	0	250 450	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	578 135 236	121 290 792	699 426 028	2 163 442 253	405 043 573	2 568 485 826	1 895 928 077	403 877 345	2 299 805 422	310 621 060	120 124 564	430 745 624
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 525	0	26 525	182	0	182	648	0	648	26 059	0	26 059
80601	1 572	0	1 572	498	0	498	500	0	500	1 570	0	1 570
80901	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	0	0	0
81001	17 439	0	17 439	1 270	0	1 270	1 062	0	1 062	17 647	0	17 647
Итого по активу (баланс)	45 536	0	45 536	10 422	0	10 422	10 682	0	10 682	45 276	0	45 276
Пассив
85101	5 429	40 082	45 511	1 521	7 051	8 572	0	8 310	8 310	3 908	41 341	45 249
85201	3	0	3	2 026	0	2 026	2 027	0	2 027	4	0	4
85401	0	0	0	7 235	0	7 235	7 235	0	7 235	0	0	0
85501	22	0	22	9 398	0	9 398	9 399	0	9 399	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	5 454	40 082	45 536	20 180	7 051	27 231	18 661	8 310	26 971	3 935	41 341	45 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 486 565	0	1 486 565	0	0	0	0	0	0	1 486 565	0	1 486 565
90704	0	0	0	43 071	0	43 071	43 071	0	43 071	0	0	0
90705	13 218	0	13 218	8 070	0	8 070	5 408	0	5 408	15 880	0	15 880
90803	31 400 942	251 509	31 652 451	49 188	327 853	377 041	407 228	94 228	501 456	31 042 902	485 134	31 528 036
90901	8 501 835	0	8 501 835	232 673	0	232 673	649 058	0	649 058	8 085 450	0	8 085 450
90902	5 454 012	0	5 454 012	258 868	0	258 868	683 413	0	683 413	5 029 467	0	5 029 467
90907	454 997	0	454 997	403 917	0	403 917	310 478	0	310 478	548 436	0	548 436
90908	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
91104	0	29	29	0	13	13	0	19	19	0	23	23
91202	81	453	534	193	4 532	4 725	192	429	621	82	4 556	4 638
91203	15	0	15	178	0	178	183	0	183	10	0	10
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	1 456 625	0	1 456 625	6 359	0	6 359	1 450 266	0	1 450 266
91412	2 737 500	0	2 737 500	0	0	0	0	0	0	2 737 500	0	2 737 500
91414	1 047 255 655	185 753 409	1 233 009 064	42 895 846	38 780 389	81 676 235	15 304 445	34 126 368	49 430 813	1 074 847 056	190 407 430	1 265 254 486
91416	0	0	0	70 000	0	70 000	49 300	0	49 300	20 700	0	20 700
91418	6 354 086	138 753	6 492 839	21 359	28 759	50 118	76 059	24 686	100 745	6 299 386	142 826	6 442 212
91419	5 688 752	1 572 264	7 261 016	3 749 056	3 213 696	6 962 752	8 814 495	4 785 960	13 600 455	623 313	0	623 313
91501	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91502	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
91604	137 172	117 278	254 450	33 909	42 057	75 966	20 199	30 156	50 355	150 882	129 179	280 061
91704	156 567	4 367	160 934	0	909	909	49	771	820	156 518	4 505	161 023
91802	800 381	79 958	880 339	0	16 624	16 624	2 052	14 130	16 182	798 329	82 452	880 781
91803	34 028	47 863	81 891	0	9 937	9 937	0	8 439	8 439	34 028	49 361	83 389
99998	237 091 263	0	237 091 263	46 688 382	0	46 688 382	36 406 176	0	36 406 176	247 373 469	0	247 373 469
Итого по активу (баланс)	1 347 586 565	187 965 883	1 535 552 448	95 914 935	42 424 769	138 339 704	62 778 165	39 085 186	101 863 351	1 380 723 335	191 305 466	1 572 028 801
Пассив
91003	0	0	0	27 724	0	27 724	27 724	0	27 724	0	0	0
91004	0	0	0	45 969	0	45 969	45 969	0	45 969	0	0	0
91311	60 388 638	13 809 459	74 198 097	411 414	2 739 117	3 150 531	2 457 501	3 088 057	5 545 558	62 434 725	14 158 399	76 593 124
91312	98 473 329	8 661 042	107 134 371	1 759 342	1 978 318	3 737 660	4 335 236	1 831 260	6 166 496	101 049 223	8 513 984	109 563 207
91314	10 895 340	1 576 457	12 471 797	15 086 515	7 103 611	22 190 126	15 182 593	7 093 368	22 275 961	10 991 418	1 566 214	12 557 632
91315	23 793 984	2 794 584	26 588 568	1 543 893	830 980	2 374 873	6 215 145	583 150	6 798 295	28 465 236	2 546 754	31 011 990
91316	938 738	0	938 738	860 767	0	860 767	310 000	0	310 000	387 971	0	387 971
91317	12 523 589	419 841	12 943 430	3 879 146	120 458	3 999 604	5 402 318	116 008	5 518 326	14 046 761	415 391	14 462 152
91319	527 125	0	527 125	0	0	0	0	0	0	527 125	0	527 125
91507	2 282 184	0	2 282 184	18 914	0	18 914	45	0	45	2 263 315	0	2 263 315
91508	6 953	0	6 953	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953
99999	1 298 461 185	0	1 298 461 185	65 351 642	0	65 351 642	91 545 789	0	91 545 789	1 324 655 332	0	1 324 655 332
Итого по пассиву (баланс)	1 508 291 065	27 261 383	1 535 552 448	88 985 326	12 772 484	101 757 810	125 522 320	12 711 843	138 234 163	1 544 828 059	27 200 742	1 572 028 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 668 827	810 714	19 479 541	18 668 827	810 714	19 479 541	0	0	0
93302	0	0	0	240 430	18 336 787	18 577 217	210 282	1 300 792	1 511 074	30 148	17 035 995	17 066 143
93303	210 282	22 958	233 240	227 769	18 624 804	18 852 573	240 430	18 647 762	18 888 192	197 621	0	197 621
93304	364 647	0	364 647	1 229 892	0	1 229 892	152 335	0	152 335	1 442 204	0	1 442 204
93305	830 010	0	830 010	54 914	0	54 914	830 010	0	830 010	54 914	0	54 914
93306	0	0	0	0	2 007 606	2 007 606	0	2 007 606	2 007 606	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 002 792	2 002 792	0	2 002 792	2 002 792	0	0	0
93308	0	437 238	437 238	0	986 748	986 748	0	982 254	982 254	0	441 732	441 732
93510	1 833	0	1 833	140	0	140	236	0	236	1 737	0	1 737
93901	51 410	4 442 890	4 494 300	2 561 580	282 603 711	285 165 291	2 609 148	283 538 334	286 147 482	3 842	3 508 267	3 512 109
93902	0	0	0	0	220 155	220 155	0	220 155	220 155	0	0	0
94101	0	0	0	944 121	153 391	1 097 512	944 121	153 391	1 097 512	0	0	0
99996	6 489 364	0	6 489 364	322 122 860	0	322 122 860	305 332 009	0	305 332 009	23 280 215	0	23 280 215
Итого по активу (баланс)	7 947 546	4 903 086	12 850 632	346 050 533	325 746 708	671 797 241	328 987 398	309 663 800	638 651 198	25 010 681	20 985 994	45 996 675
Пассив
96301	0	0	0	813 308	18 863 371	19 676 679	813 308	18 863 371	19 676 679	0	0	0
96302	0	0	0	1 120 376	239 077	1 359 453	18 565 100	273 067	18 838 167	17 444 724	33 990	17 478 714
96303	22 497	225 334	247 831	18 518 545	285 549	18 804 094	18 496 048	265 071	18 761 119	0	204 856	204 856
96304	0	392 914	392 914	0	359 126	359 126	529 230	904 128	1 433 358	529 230	937 916	1 467 146
96305	529 230	324 194	853 424	529 230	350 675	879 905	0	77 705	77 705	0	51 224	51 224
96306	0	0	0	0	2 000 051	2 000 051	0	2 000 051	2 000 051	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 991 014	1 991 014	0	1 991 014	1 991 014	0	0	0
96308	0	437 296	437 296	0	967 298	967 298	0	981 036	981 036	0	451 034	451 034
96310	0	55 248	55 248	0	9 718	9 718	0	11 454	11 454	0	56 984	56 984
96901	4 451 632	51 018	4 502 650	279 416 540	3 354 800	282 771 340	278 531 406	3 307 541	281 838 947	3 566 498	3 759	3 570 257
96902	0	0	0	0	219 420	219 420	0	219 420	219 420	0	0	0
97001	0	0	0	0	4 231	4 231	0	4 231	4 231	0	0	0
99997	6 361 269	0	6 361 269	309 940 118	0	309 940 118	326 295 309	0	326 295 309	22 716 460	0	22 716 460
Итого по пассиву (баланс)	11 364 628	1 486 004	12 850 632	610 338 117	28 644 330	638 982 447	643 230 401	28 898 089	672 128 490	44 256 912	1 739 763	45 996 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 498 727,0000	0	0	623,0000	0	0	134,0000	0	0	1 499 216,0000
98010	0	0	3 041 394 487,7233	0	0	88 550 650,0000	0	0	70 814 610,0000	0	0	3 059 130 527,7233
98020	0	0	3 078,0000	0	0	71,0000	0	0	86,0000	0	0	3 063,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 042 896 292,7233	0	0	88 551 344,0000	0	0	70 814 830,0000	0	0	3 060 632 806,7233
Пассив
98040	0	0	16 042 319,5960	0	0	636,0000	0	0	0,0000	0	0	16 041 683,5960
98050	0	0	3 006 327 178,0798	0	0	68 235 936,0000	0	0	77 692 115,0000	0	0	3 015 783 357,0798
98055	0	0	12 520 812,0475	0	0	2 485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 035 812,0475
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 859 204,0000	0	0	10 859 204,0000
98070	0	0	6 519 418,0000	0	0	93 845,0000	0	0	612,0000	0	0	6 426 185,0000
98090	0	0	1 486 565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 486 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 042 896 292,7233	0	0	70 815 417,0000	0	0	88 551 931,0000	0	0	3 060 632 806,7233

Страница была полезной?