Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152 818	0	152 818	45 005	0	45 005	78 478	0	78 478	119 345	0	119 345
10901	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
20202	427 363	326 288	753 651	5 191 924	2 034 725	7 226 649	5 285 697	2 076 562	7 362 259	333 590	284 451	618 041
20208	91 891	6 175	98 066	111 395	5 325	116 720	132 309	7 794	140 103	70 977	3 706	74 683
20209	0	31 242	31 242	2 159 697	1 014 575	3 174 272	2 092 697	1 007 885	3 100 582	67 000	37 932	104 932
30102	1 309 581	0	1 309 581	9 205 744	0	9 205 744	9 629 428	0	9 629 428	885 897	0	885 897
30110	102 745	534 288	637 033	7 282 011	4 244 488	11 526 499	7 272 332	4 488 089	11 760 421	112 424	290 687	403 111
30202	249 721	0	249 721	0	0	0	1 400	0	1 400	248 321	0	248 321
30204	19 843	0	19 843	62	0	62	0	0	0	19 905	0	19 905
30221	0	0	0	49 555	709 265	758 820	36 055	708 639	744 694	13 500	626	14 126
30233	5 457	3 630	9 087	104 515	19 644	124 159	108 109	22 548	130 657	1 863	726	2 589
30235	0	0	0	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500	0	0	0
30302	1 503 697	120 058	1 623 755	1 108 622	35 791	1 144 413	0	9 474	9 474	2 612 319	146 375	2 758 694
30306	5 599 848	2 119 875	7 719 723	1 914 800	454 868	2 369 668	0	144 055	144 055	7 514 648	2 430 688	9 945 336
30413	110	0	110	2 182	0	2 182	2 192	0	2 192	100	0	100
30424	30 405	847	31 252	3 263 930	3 225 037	6 488 967	3 217 745	3 219 184	6 436 929	76 590	6 700	83 290
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	2 245 522	142 797	2 388 319	2 245 522	129 163	2 374 685	0	13 634	13 634
32201	0	25 823	25 823	0	1 926	1 926	0	1 679	1 679	0	26 070	26 070
45106	4 765	0	4 765	11 015	0	11 015	870	0	870	14 910	0	14 910
45107	1 175 281	0	1 175 281	31 181	0	31 181	41 948	0	41 948	1 164 514	0	1 164 514
45204	1 372 866	0	1 372 866	714 363	0	714 363	572 844	0	572 844	1 514 385	0	1 514 385
45205	1 591 282	666 621	2 257 903	388 976	123 199	512 175	468 147	47 334	515 481	1 512 111	742 486	2 254 597
45206	66 000	0	66 000	8 461	0	8 461	3 916	0	3 916	70 545	0	70 545
45207	1 023 074	0	1 023 074	266 418	0	266 418	95 636	0	95 636	1 193 856	0	1 193 856
45208	270 553	2 479 988	2 750 541	45 030	184 948	229 978	5 472	161 188	166 660	310 111	2 503 748	2 813 859
45503	0	0	0	3	19	22	0	19	19	3	0	3
45505	208	0	208	100	0	100	33	0	33	275	0	275
45506	10 376	0	10 376	2 350	0	2 350	2 133	0	2 133	10 593	0	10 593
45507	201 681	9 337	211 018	33 011	327	33 338	23 143	1 264	24 407	211 549	8 400	219 949
45509	35 581	7 420	43 001	48 972	9 803	58 775	47 917	8 765	56 682	36 636	8 458	45 094
45604	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45605	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45708	0	0	0	0	1 658	1 658	0	64	64	0	1 594	1 594
45812	35 567 997	0	35 567 997	1 100	0	1 100	183 191	0	183 191	35 385 906	0	35 385 906
45815	453 485	44 616	498 101	1 561	2 630	4 191	854	3 267	4 121	454 192	43 979	498 171
45816	1 555 386	2 217 718	3 773 104	0	110 325	110 325	0	153 761	153 761	1 555 386	2 174 282	3 729 668
45817	0	46 980	46 980	0	2 445	2 445	0	3 238	3 238	0	46 187	46 187
45912	2 448 562	0	2 448 562	0	0	0	7 236	0	7 236	2 441 326	0	2 441 326
45915	10 522	3 581	14 103	260	216	476	124	245	369	10 658	3 552	14 210
45916	14 827	169 031	183 858	0	6 146	6 146	0	12 114	12 114	14 827	163 063	177 890
45917	0	1 176	1 176	0	42	42	0	84	84	0	1 134	1 134
47404	0	0	0	664 793	694 611	1 359 404	664 793	694 611	1 359 404	0	0	0
47408	0	0	0	551 617 970	551 608 189	1 103 226 159	551 617 970	551 608 189	1 103 226 159	0	0	0
47423	206 614	53 505	260 119	21 107	482 081	503 188	22 549	255 328	277 877	205 172	280 258	485 430
47427	19 482	222 305	241 787	91 370	53 772	145 142	82 085	35 929	118 014	28 767	240 148	268 915
47801	940 441	2 479 988	3 420 429	0	184 948	184 948	0	161 188	161 188	940 441	2 503 748	3 444 189
47802	1 959 965	21 291	1 981 256	0	1 588	1 588	0	1 384	1 384	1 959 965	21 495	1 981 460
50208	1 030 886	0	1 030 886	10 434	0	10 434	65 522	0	65 522	975 798	0	975 798
50211	0	1 229 415	1 229 415	0	9 257 755	9 257 755	0	8 903 540	8 903 540	0	1 583 630	1 583 630
50218	0	2 249 053	2 249 053	0	8 970 324	8 970 324	0	9 326 064	9 326 064	0	1 893 313	1 893 313
50305	0	1 489 353	1 489 353	0	34 063 053	34 063 053	0	32 585 146	32 585 146	0	2 967 260	2 967 260
50307	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
50311	0	12 147 728	12 147 728	0	132 795 529	132 795 529	0	131 580 018	131 580 018	0	13 363 239	13 363 239
50318	0	30 476 304	30 476 304	0	165 385 176	165 385 176	0	167 688 622	167 688 622	0	28 172 858	28 172 858
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	918	0	918	3	0	3	3	0	3	918	0	918
60306	91	0	91	715	0	715	641	0	641	165	0	165
60308	43	0	43	334	0	334	359	0	359	18	0	18
60310	406	0	406	2 006	0	2 006	2 059	0	2 059	353	0	353
60312	36 079	0	36 079	26 647	0	26 647	28 385	0	28 385	34 341	0	34 341
60314	0	1 088	1 088	0	13	13	0	654	654	0	447	447
60323	9 877	6 019	15 896	625	223	848	168	431	599	10 334	5 811	16 145
60336	6 428	0	6 428	436	0	436	1 370	0	1 370	5 494	0	5 494
60401	1 861 061	0	1 861 061	1 166	0	1 166	783	0	783	1 861 444	0	1 861 444
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	233	0	233	1 375	0	1 375	1 566	0	1 566	42	0	42
60901	15 992	0	15 992	0	0	0	0	0	0	15 992	0	15 992
60906	343	0	343	2 300	0	2 300	0	0	0	2 643	0	2 643
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	215	0	215	372	0	372	411	0	411	176	0	176
61009	3 805	0	3 805	1 074	0	1 074	610	0	610	4 269	0	4 269
61209	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
61210	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
61214	0	0	0	18 689	0	18 689	18 689	0	18 689	0	0	0
61403	6 706	0	6 706	393	0	393	1 467	0	1 467	5 632	0	5 632
61702	721 559	0	721 559	106 667	0	106 667	0	0	0	828 226	0	828 226
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	454	0	454	1 784	0	1 784
61907	29 858	0	29 858	0	0	0	2 369	0	2 369	27 489	0	27 489
62001	401 679	0	401 679	0	0	0	0	0	0	401 679	0	401 679
70606	11 383 873	0	11 383 873	2 558 926	0	2 558 926	234	0	234	13 942 565	0	13 942 565
70608	20 772 362	0	20 772 362	6 195 056	0	6 195 056	0	0	0	26 967 418	0	26 967 418
70610	1 178	0	1 178	110	0	110	0	0	0	1 288	0	1 288
70614	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	98 497 058	59 190 743	157 687 801	599 998 806	915 827 461	1 515 826 267	588 506 388	915 047 519	1 503 553 907	109 989 476	59 970 685	169 960 161
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10609	566	0	566	0	0	0	10 943	0	10 943	11 509	0	11 509
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
10801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30109	245	0	245	37	0	37	0	0	0	208	0	208
30126	5 084	0	5 084	2 334	0	2 334	144	0	144	2 894	0	2 894
30222	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0	59	59
30226	1 718	0	1 718	0	0	0	96	0	96	1 814	0	1 814
30232	1 428	496	1 924	157 041	88 551	245 592	156 297	88 258	244 555	684	203	887
30301	1 503 697	120 058	1 623 755	0	9 475	9 475	1 108 622	35 792	1 144 414	2 612 319	146 375	2 758 694
30305	5 599 848	2 119 875	7 719 723	0	144 055	144 055	1 914 800	454 868	2 369 668	7 514 648	2 430 688	9 945 336
31503	0	9 372 005	9 372 005	0	126 848 787	126 848 787	0	144 057 567	144 057 567	0	26 580 785	26 580 785
31504	0	19 352 109	19 352 109	0	28 363 277	28 363 277	0	9 011 168	9 011 168	0	0	0
406	5 347	0	5 347	6 377	0	6 377	19 205	0	19 205	18 175	0	18 175
407	564 369	6 319	570 688	6 317 594	628 491	6 946 085	6 382 225	733 761	7 115 986	629 000	111 589	740 589
408.1	32 209	6	32 215	164 896	188	165 084	159 566	188	159 754	26 879	6	26 885
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	376	728	1 104	0	1 318	1 318	0	1 324	1 324	376	734	1 110
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	937 053	170 510	1 107 563	3 286 489	130 813	3 417 302	3 272 230	125 644	3 397 874	922 794	165 341	1 088 135
40820	5 045	40 005	45 050	11 651	23 787	35 438	10 584	61 680	72 264	3 978	77 898	81 876
40821	1 781	0	1 781	41 409	0	41 409	40 701	0	40 701	1 073	0	1 073
40901	15 179	0	15 179	11 790	0	11 790	1 770	0	1 770	5 159	0	5 159
40903	10 188	0	10 188	15	0	15	15	0	15	10 188	0	10 188
40905	2	0	2	21 429	2 138	23 567	21 429	2 138	23 567	2	0	2
40907	0	0	0	551 811 181	550 660 317	1 102 471 498	551 811 181	550 660 317	1 102 471 498	0	0	0
40909	6	4	10	13 313	12 148	25 461	13 313	12 148	25 461	6	4	10
40910	0	0	0	1 555	1 427	2 982	1 555	1 427	2 982	0	0	0
40911	361	0	361	27 282	0	27 282	27 269	0	27 269	348	0	348
40912	1	0	1	8 899	10 610	19 509	8 899	10 610	19 509	1	0	1
40913	0	0	0	14 357	5 665	20 022	14 357	5 665	20 022	0	0	0
42101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42102	30 000	0	30 000	57 000	0	57 000	27 000	0	27 000	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	164	0	164	0	0	0	15 000	0	15 000	15 164	0	15 164
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42110	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0
42301	5 378	2 874	8 252	302	187	489	653	212	865	5 729	2 899	8 628
42304	1 892 709	903	1 893 612	701 576	65	701 641	652 521	33	652 554	1 843 654	871	1 844 525
42305	6 606 680	237 092	6 843 772	1 592 613	132 645	1 725 258	1 501 392	44 926	1 546 318	6 515 459	149 373	6 664 832
42306	22 168 331	1 014 364	23 182 695	724 563	90 386	814 949	2 356 919	286 174	2 643 093	23 800 687	1 210 152	25 010 839
42307	0	26 350	26 350	0	1 802	1 802	0	6 854	6 854	0	31 402	31 402
42501	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
42601	0	34	34	0	2	2	0	2	2	0	34	34
42604	4 927	0	4 927	2 325	0	2 325	2 112	0	2 112	4 714	0	4 714
42605	20 239	3 494	23 733	3 738	3 176	6 914	4 633	25	4 658	21 134	343	21 477
42606	63 040	12 978	76 018	3 210	1 079	4 289	7 053	5 348	12 401	66 883	17 247	84 130
43307	27 813 577	0	27 813 577	0	0	0	0	0	0	27 813 577	0	27 813 577
45215	375 642	0	375 642	66 913	0	66 913	66 441	0	66 441	375 170	0	375 170
45515	20 424	0	20 424	2 834	0	2 834	1 959	0	1 959	19 549	0	19 549
45615	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
45715	2 150	0	2 150	398	0	398	2 083	0	2 083	3 835	0	3 835
45818	3 487 699	0	3 487 699	10 207	0	10 207	7 452	0	7 452	3 484 944	0	3 484 944
45918	478 331	0	478 331	2 901	0	2 901	1 526	0	1 526	476 956	0	476 956
47403	0	0	0	2 782 338	154 523 332	157 305 670	2 782 338	154 523 332	157 305 670	0	0	0
47407	0	0	0	553 438 100	551 686 091	1 105 124 191	553 438 100	551 686 091	1 105 124 191	0	0	0
47411	761 381	5 656	767 037	178 542	1 640	180 182	218 275	2 399	220 674	801 114	6 415	807 529
47416	1 196	0	1 196	17 280	22 105	39 385	17 732	22 105	39 837	1 648	0	1 648
47422	17 099	60	17 159	304 524	129	304 653	308 113	128	308 241	20 688	59	20 747
47425	136 963	0	136 963	21 572	0	21 572	30 765	0	30 765	146 156	0	146 156
47426	17 535	10 083	27 618	1 210	70 174	71 384	18 546	63 742	82 288	34 871	3 651	38 522
47804	2 891 219	0	2 891 219	12 532	0	12 532	14 622	0	14 622	2 893 309	0	2 893 309
50220	152 818	0	152 818	78 479	0	78 479	45 005	0	45 005	119 344	0	119 344
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	3 333	0	3 333	5 087	0	5 087	4 473	0	4 473	2 719	0	2 719
60305	23 768	0	23 768	27 843	0	27 843	27 935	0	27 935	23 860	0	23 860
60309	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60311	11 593	0	11 593	10 561	0	10 561	10 672	0	10 672	11 704	0	11 704
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	1 431	0	1 431	48 530	0	48 530	48 530	0	48 530	1 431	0	1 431
60324	21 956	0	21 956	360	0	360	77	0	77	21 673	0	21 673
60335	0	0	0	7 624	0	7 624	7 624	0	7 624	0	0	0
60405	14 096	0	14 096	96	0	96	0	0	0	14 000	0	14 000
60414	514 194	0	514 194	663	0	663	5 520	0	5 520	519 051	0	519 051
60903	6 156	0	6 156	0	0	0	606	0	606	6 762	0	6 762
61301	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
61304	597	0	597	105	0	105	83	0	83	575	0	575
61501	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
62002	50 457	0	50 457	25	0	25	25	0	25	50 457	0	50 457
70601	8 375 588	0	8 375 588	1 841	0	1 841	2 740 722	0	2 740 722	11 114 469	0	11 114 469
70603	23 035 558	0	23 035 558	0	0	0	6 412 221	0	6 412 221	29 447 779	0	29 447 779
70605	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
70615	0	0	0	0	0	0	95 724	0	95 724	95 724	0	95 724
70801	226 952	0	226 952	0	0	0	0	0	0	226 952	0	226 952
Итого по пассиву (баланс)	125 191 781	32 496 020	157 687 801	1 122 032 799	1 413 463 865	2 535 496 664	1 135 865 033	1 411 903 991	2 547 769 024	139 024 015	30 936 146	169 960 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 370 642	0	4 370 642	98 806	0	98 806	117 514	0	117 514	4 351 934	0	4 351 934
90902	2 384 602	0	2 384 602	218 063	0	218 063	198 458	0	198 458	2 404 207	0	2 404 207
90907	15 179	0	15 179	1 770	0	1 770	11 790	0	11 790	5 159	0	5 159
91202	10	0	10	19	0	19	21	0	21	8	0	8
91203	13	0	13	20	0	20	19	0	19	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	66 173	1 267 423	1 333 596	0	94 520	94 520	5 809	82 377	88 186	60 364	1 279 566	1 339 930
91412	9 919 254	0	9 919 254	9 537	0	9 537	724 328	0	724 328	9 204 463	0	9 204 463
91414	27 356 771	881 871	28 238 642	3 481 837	42 050	3 523 887	0	61 461	61 461	30 838 608	862 460	31 701 068
91418	2 900 407	2 501 279	5 401 686	0	186 536	186 536	0	162 572	162 572	2 900 407	2 525 243	5 425 650
91501	30 834	0	30 834	0	0	0	0	0	0	30 834	0	30 834
91502	18 453	0	18 453	0	0	0	0	0	0	18 453	0	18 453
91604	6 117 500	807 525	6 925 025	58 540	81 331	139 871	91 675	74 973	166 648	6 084 365	813 883	6 898 248
91704	32 147	0	32 147	0	0	0	0	0	0	32 147	0	32 147
91802	102 071	21 120	123 191	0	1 545	1 545	0	1 378	1 378	102 071	21 287	123 358
91803	20 051	178	20 229	0	13	13	0	11	11	20 051	180	20 231
99998	47 288 490	0	47 288 490	8 050 900	0	8 050 900	2 048 845	0	2 048 845	53 290 545	0	53 290 545
Итого по активу (баланс)	100 622 602	5 479 396	106 101 998	11 919 492	405 995	12 325 487	3 198 459	382 772	3 581 231	109 343 635	5 502 619	114 846 254
Пассив
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	1 517 487	38 949	1 556 436	48 865	2 794	51 659	80 210	1 404	81 614	1 548 832	37 559	1 586 391
91312	41 146 739	0	41 146 739	94 921	0	94 921	3 981 679	0	3 981 679	45 033 497	0	45 033 497
91315	140 445	0	140 445	11 790	0	11 790	22 741	0	22 741	151 396	0	151 396
91316	251 654	0	251 654	65 902	0	65 902	600 000	0	600 000	785 752	0	785 752
91317	2 097 453	134 930	2 232 383	1 664 648	86 037	1 750 685	3 304 731	21 376	3 326 107	3 737 536	70 269	3 807 805
91318	899 053	1 029 241	1 928 294	0	73 826	73 826	0	37 087	37 087	899 053	992 502	1 891 555
91507	32 493	0	32 493	0	0	0	1 610	0	1 610	34 103	0	34 103
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	58 813 508	0	58 813 508	1 289 892	0	1 289 892	4 032 093	0	4 032 093	61 555 709	0	61 555 709
Итого по пассиву (баланс)	104 898 878	1 203 120	106 101 998	3 176 080	162 657	3 338 737	12 023 126	59 867	12 082 993	113 745 924	1 100 330	114 846 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 677 091	26 153 580	78 830 671	554 035 510	555 487 047	1 109 522 557	549 379 836	552 662 572	1 102 042 408	57 332 765	28 978 055	86 310 820
94102	0	332 201	332 201	0	0	0	0	332 201	332 201	0	0	0
99996	78 846 412	0	78 846 412	1 111 401 293	0	1 111 401 293	1 103 954 017	0	1 103 954 017	86 293 688	0	86 293 688
Итого по активу (баланс)	131 523 503	26 485 781	158 009 284	1 665 436 803	555 487 047	2 220 923 850	1 653 333 853	552 994 773	2 206 328 626	143 626 453	28 978 055	172 604 508
Пассив
96901	26 153 780	52 356 141	78 509 921	550 925 158	552 692 368	1 103 617 526	553 497 038	557 904 255	1 111 401 293	28 725 660	57 568 028	86 293 688
96902	0	336 491	336 491	0	336 491	336 491	0	0	0	0	0	0
99997	79 162 872	0	79 162 872	1 102 374 609	0	1 102 374 609	1 109 522 557	0	1 109 522 557	86 310 820	0	86 310 820
Итого по пассиву (баланс)	105 316 652	52 692 632	158 009 284	1 653 299 767	553 028 859	2 206 328 626	1 663 019 595	557 904 255	2 220 923 850	115 036 480	57 568 028	172 604 508

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?