Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	401	0	401	119	0	119	86	0	86	434	0	434
10610	5 382	0	5 382	1 608	0	1 608	0	0	0	6 990	0	6 990
20202	434 822	181 356	616 178	1 998 759	394 963	2 393 722	2 085 181	430 236	2 515 417	348 400	146 083	494 483
20208	13 365	0	13 365	49 410	0	49 410	41 308	0	41 308	21 467	0	21 467
20209	0	4 692	4 692	826 055	85 970	912 025	819 055	88 714	907 769	7 000	1 948	8 948
30102	641 955	0	641 955	3 948 120	0	3 948 120	3 846 338	0	3 846 338	743 737	0	743 737
30110	30 887	188 902	219 789	4 568 345	5 480 695	10 049 040	4 568 903	5 353 509	9 922 412	30 329	316 088	346 417
30202	175 300	0	175 300	17 506	0	17 506	0	0	0	192 806	0	192 806
30204	35 170	0	35 170	0	0	0	4 986	0	4 986	30 184	0	30 184
30210	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	72 094	72 094	0	72 094	72 094	0	0	0
30233	3 834	159	3 993	71 053	248	71 301	72 416	246	72 662	2 471	161	2 632
30302	3 914 710	2 353 353	6 268 063	176 208	228 842	405 050	63 576	175 923	239 499	4 027 342	2 406 272	6 433 614
30306	8 966 033	242 450	9 208 483	276 099	25 011	301 110	4 828	15 632	20 460	9 237 304	251 829	9 489 133
30413	1 179	0	1 179	15 970	0	15 970	16 737	0	16 737	412	0	412
30424	45 041	25	45 066	1 993 199	5 712 688	7 705 887	1 993 221	5 712 702	7 705 923	45 019	11	45 030
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	0	190 090	190 090	0	63 550	63 550	0	126 540	126 540
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32005	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	5 290	5 290	0	1 513	1 513	0	334	334	0	6 469	6 469
45106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	23 917	0	23 917	14 512	0	14 512	15 691	0	15 691	22 738	0	22 738
45205	1 040 431	251 615	1 292 046	191 723	22 005	213 728	326 735	13 840	340 575	905 419	259 780	1 165 199
45206	881 375	0	881 375	21 080	0	21 080	27 351	0	27 351	875 104	0	875 104
45207	781 361	0	781 361	15 076	0	15 076	115 668	0	115 668	680 769	0	680 769
45208	198 538	2 793 376	2 991 914	100 000	246 466	346 466	100	169 666	169 766	298 438	2 870 176	3 168 614
45401	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
45505	416	0	416	70	0	70	53	0	53	433	0	433
45506	20 149	0	20 149	730	0	730	1 421	0	1 421	19 458	0	19 458
45507	223 869	10 720	234 589	2 340	1 020	3 360	3 920	1 236	5 156	222 289	10 504	232 793
45509	10	0	10	53	0	53	20	0	20	43	0	43
45604	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
45812	34 937 151	338 464	35 275 615	24 034	31 811	55 845	8 818	28 836	37 654	34 952 367	341 439	35 293 806
45815	520 746	46 261	567 007	629	4 401	5 030	415	4 215	4 630	520 960	46 447	567 407
45816	675 387	2 110 019	2 785 406	0	195 358	195 358	0	171 070	171 070	675 387	2 134 307	2 809 694
45817	0	44 882	44 882	0	4 133	4 133	0	3 430	3 430	0	45 585	45 585
45912	2 539 452	20 002	2 559 454	0	1 880	1 880	3 780	1 703	5 483	2 535 672	20 179	2 555 851
45915	13 934	3 532	17 466	218	332	550	119	291	410	14 033	3 573	17 606
45916	14 827	154 507	169 334	0	14 782	14 782	0	14 371	14 371	14 827	154 918	169 745
45917	0	1 074	1 074	0	103	103	0	101	101	0	1 076	1 076
47404	0	0	0	799 976	5 143 991	5 943 967	799 976	5 143 991	5 943 967	0	0	0
47408	0	0	0	479 608 403	481 234 387	960 842 790	479 608 403	481 234 387	960 842 790	0	0	0
47423	91 660	57 314	148 974	8 602	164 020	172 622	18 327	215 240	233 567	81 935	6 094	88 029
47427	61 021	125 983	187 004	83 119	50 935	134 054	68 440	28 184	96 624	75 700	148 734	224 434
47801	1 746 385	2 516 148	4 262 533	0	220 048	220 048	0	138 400	138 400	1 746 385	2 597 796	4 344 181
47802	1 963 296	21 602	1 984 898	0	1 889	1 889	0	1 189	1 189	1 963 296	22 302	1 985 598
50208	1 628 433	0	1 628 433	16 080	0	16 080	0	0	0	1 644 513	0	1 644 513
50211	0	1 218 671	1 218 671	0	114 864	114 864	0	68 422	68 422	0	1 265 113	1 265 113
50221	33 926	0	33 926	118	0	118	16 550	0	16 550	17 494	0	17 494
50305	0	0	0	0	3 842 056	3 842 056	0	285 588	285 588	0	3 556 468	3 556 468
50311	0	13 838 850	13 838 850	0	57 925 406	57 925 406	0	61 725 739	61 725 739	0	10 038 517	10 038 517
50318	0	9 141 778	9 141 778	0	62 274 575	62 274 575	0	57 872 780	57 872 780	0	13 543 573	13 543 573
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52503	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	47 043	0	47 043	175	0	175	1	0	1	47 217	0	47 217
60306	35	0	35	1 841	0	1 841	1 807	0	1 807	69	0	69
60308	408	0	408	244	0	244	251	0	251	401	0	401
60310	165	0	165	3 697	0	3 697	3 609	0	3 609	253	0	253
60312	64 055	0	64 055	25 073	0	25 073	33 080	0	33 080	56 048	0	56 048
60314	0	436	436	0	411	411	0	629	629	0	218	218
60315	0	0	0	23 034	0	23 034	23 034	0	23 034	0	0	0
60323	7 899	5 512	13 411	873	527	1 400	855	509	1 364	7 917	5 530	13 447
60336	2 939	0	2 939	848	0	848	421	0	421	3 366	0	3 366
60401	1 918 397	0	1 918 397	672	0	672	1 444	0	1 444	1 917 625	0	1 917 625
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	191	0	191	27	0	27	27	0	27	191	0	191
60901	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	10 780	0	10 780
61002	388	0	388	99	0	99	181	0	181	306	0	306
61008	628	0	628	471	0	471	449	0	449	650	0	650
61009	783	0	783	325	0	325	473	0	473	635	0	635
61209	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
61403	2 281	0	2 281	723	0	723	440	0	440	2 564	0	2 564
61702	445 060	0	445 060	88 532	0	88 532	1 608	0	1 608	531 984	0	531 984
61905	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
61907	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
62001	44 496	0	44 496	0	0	0	0	0	0	44 496	0	44 496
70606	39 239 949	0	39 239 949	2 416 956	0	2 416 956	375	0	375	41 656 530	0	41 656 530
70608	49 776 773	0	49 776 773	3 676 611	0	3 676 611	0	0	0	53 453 384	0	53 453 384
70610	1 274	0	1 274	808	0	808	0	0	0	2 082	0	2 082
70611	151 870	0	151 870	15 883	0	15 883	0	0	0	167 753	0	167 753
70614	0	0	0	2 867	0	2 867	0	0	0	2 867	0	2 867
Итого по активу (баланс)	156 728 148	35 676 973	192 405 121	502 331 217	623 687 514	1 126 018 731	495 243 016	619 036 757	1 114 279 773	163 816 349	40 327 730	204 144 079
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	33 925	0	33 925	16 550	0	16 550	119	0	119	17 494	0	17 494
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	1 463 111	0	1 463 111	0	0	0	0	0	0	1 463 111	0	1 463 111
30126	1 648	0	1 648	285	0	285	1 794	0	1 794	3 157	0	3 157
30223	36 380	0	36 380	564 289	0	564 289	542 830	0	542 830	14 921	0	14 921
30226	1 697	0	1 697	4	0	4	2	0	2	1 695	0	1 695
30232	868	7 805	8 673	37 768	8 235	46 003	39 636	8 450	48 086	2 736	8 020	10 756
30301	3 914 710	2 353 353	6 268 063	63 576	175 923	239 499	176 208	228 842	405 050	4 027 342	2 406 272	6 433 614
30305	8 966 033	242 450	9 208 483	4 828	15 632	20 460	276 099	25 011	301 110	9 237 304	251 829	9 489 133
31503	0	7 973 758	7 973 758	1 399 973	49 090 521	50 490 494	1 399 973	53 504 979	54 904 952	0	12 388 216	12 388 216
31504	0	0	0	0	2 241 338	2 241 338	0	2 241 338	2 241 338	0	0	0
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
406	2 288	0	2 288	2 854	0	2 854	5 206	0	5 206	4 640	0	4 640
407	300 535	68 741	369 276	2 037 041	552 222	2 589 263	2 106 588	583 289	2 689 877	370 082	99 808	469 890
408.1	22 004	707	22 711	118 548	39	118 587	132 496	62	132 558	35 952	730	36 682
408.2	437 799	217 764	655 563	2 604 910	415 786	3 020 696	2 537 084	384 508	2 921 592	369 973	186 486	556 459
40903	10 219	0	10 219	27	0	27	15	0	15	10 207	0	10 207
40905	2	1	3	28 937	19	28 956	28 937	19	28 956	2	1	3
40907	0	0	0	479 111 552	477 825 207	956 936 759	479 111 552	477 825 207	956 936 759	0	0	0
40909	6	4	10	10 404	5 168	15 572	10 404	5 168	15 572	6	4	10
40910	0	0	0	4 310	1 295	5 605	4 310	1 295	5 605	0	0	0
40911	484	0	484	37 294	0	37 294	37 299	0	37 299	489	0	489
40912	1	0	1	9 776	16 454	26 230	9 776	16 454	26 230	1	0	1
40913	0	0	0	4 839	22 244	27 083	4 839	22 244	27 083	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42106	17 200	0	17 200	1 000	0	1 000	0	0	0	16 200	0	16 200
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42205	50 600	0	50 600	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0
42301	5 320	2 909	8 229	189	163	352	190	255	445	5 321	3 001	8 322
42305	2 036 422	97 328	2 133 750	358 579	10 182	368 761	79 600	13 651	93 251	1 757 443	100 797	1 858 240
42306	23 053 883	1 851 493	24 905 376	1 830 928	462 434	2 293 362	2 847 039	384 921	3 231 960	24 069 994	1 773 980	25 843 974
42307	9 096	11 524	20 620	0	1 076	1 076	0	1 104	1 104	9 096	11 552	20 648
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42601	0	34	34	0	2	2	0	3	3	0	35	35
42605	3 772	0	3 772	127	0	127	24	0	24	3 669	0	3 669
42606	45 209	634	45 843	977	49	1 026	937	59	996	45 169	644	45 813
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45215	656 964	0	656 964	11 610	0	11 610	18 919	0	18 919	664 273	0	664 273
45515	18 788	0	18 788	4 470	0	4 470	695	0	695	15 013	0	15 013
45615	457 600	0	457 600	0	0	0	0	0	0	457 600	0	457 600
45818	2 250 647	0	2 250 647	665	0	665	1 473	0	1 473	2 251 455	0	2 251 455
45918	456 555	0	456 555	834	0	834	113	0	113	455 834	0	455 834
47403	0	0	0	1 402 770	52 126 116	53 528 886	1 402 770	52 126 116	53 528 886	0	0	0
47407	0	0	0	477 693 632	481 833 615	959 527 247	477 693 632	481 833 615	959 527 247	0	0	0
47411	514 311	22 825	537 136	278 685	10 430	289 115	230 072	4 986	235 058	465 698	17 381	483 079
47416	1	0	1	5 456	0	5 456	5 473	0	5 473	18	0	18
47422	659	48	707	14 659	4	14 663	15 264	5	15 269	1 264	49	1 313
47425	206 501	0	206 501	19 482	0	19 482	12 469	0	12 469	199 488	0	199 488
47426	20 459	1 681	22 140	3 364	16 736	20 100	20 382	16 226	36 608	37 477	1 171	38 648
47804	2 701 928	0	2 701 928	0	0	0	37 945	0	37 945	2 739 873	0	2 739 873
50220	401	0	401	86	0	86	119	0	119	434	0	434
50319	24 583	0	24 583	392	0	392	18 946	0	18 946	43 137	0	43 137
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52602	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	5 454	0	5 454	21 081	0	21 081	19 402	0	19 402	3 775	0	3 775
60305	31 965	0	31 965	25 799	0	25 799	26 788	0	26 788	32 954	0	32 954
60309	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60311	24 775	0	24 775	59 581	0	59 581	66 562	0	66 562	31 756	0	31 756
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	261	0	261	40 156	0	40 156	40 140	0	40 140	245	0	245
60324	18 962	0	18 962	798	0	798	670	0	670	18 834	0	18 834
60335	5 593	0	5 593	6 851	0	6 851	6 703	0	6 703	5 445	0	5 445
60405	346	0	346	2	0	2	0	0	0	344	0	344
60414	453 459	0	453 459	1 444	0	1 444	6 271	0	6 271	458 286	0	458 286
60903	2 257	0	2 257	0	0	0	214	0	214	2 471	0	2 471
61301	28	0	28	8 904	0	8 904	8 880	0	8 880	4	0	4
61501	20 164	0	20 164	11 013	0	11 013	298	0	298	9 449	0	9 449
61912	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
62002	10 788	0	10 788	0	0	0	0	0	0	10 788	0	10 788
70601	41 100 386	0	41 100 386	0	0	0	1 801 050	0	1 801 050	42 901 436	0	42 901 436
70603	46 567 434	0	46 567 434	0	0	0	4 377 037	0	4 377 037	50 944 471	0	50 944 471
70605	3 994	0	3 994	0	0	0	165	0	165	4 159	0	4 159
70615	253 483	0	253 483	0	0	0	88 531	0	88 531	342 014	0	342 014
Итого по пассиву (баланс)	179 552 044	12 853 077	192 405 121	967 921 102	1 064 830 891	2 032 751 993	975 263 143	1 069 227 808	2 044 490 951	186 894 085	17 249 994	204 144 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	327 393	40 954	368 347	70 150	3 877	74 027	3 110	3 617	6 727	394 433	41 214	435 647
90901	7 670 448	0	7 670 448	108 575	0	108 575	172 036	0	172 036	7 606 987	0	7 606 987
90902	4 317 880	0	4 317 880	1 168 922	0	1 168 922	156 087	0	156 087	5 330 715	0	5 330 715
91202	33 499	0	33 499	7	0	7	7	0	7	33 499	0	33 499
91203	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	2 410 191	0	2 410 191	8 484 713	0	8 484 713
91414	16 963 709	841 917	17 805 626	457 425	80 100	537 525	222 916	76 229	299 145	17 198 218	845 788	18 044 006
91418	3 709 681	2 537 750	6 247 431	0	221 937	221 937	0	139 588	139 588	3 709 681	2 620 099	6 329 780
91501	40 595	0	40 595	0	0	0	0	0	0	40 595	0	40 595
91604	5 127 766	607 482	5 735 248	161 952	104 211	266 163	137 520	125 700	263 220	5 152 198	585 993	5 738 191
91704	58 492	733	59 225	0	64	64	9 916	40	9 956	48 576	757	49 333
91802	143 426	22 461	165 887	0	1 970	1 970	13 837	1 263	15 100	129 589	23 168	152 757
91803	23 445	181	23 626	2	16	18	3 329	10	3 339	20 118	187	20 305
99998	44 617 889	0	44 617 889	8 533 576	0	8 533 576	9 954 438	0	9 954 438	43 197 027	0	43 197 027
Итого по активу (баланс)	93 929 135	4 051 478	97 980 613	10 500 616	412 175	10 912 791	13 083 395	346 447	13 429 842	91 346 356	4 117 206	95 463 562
Пассив
91003	0	0	0	12 520	0	12 520	12 520	0	12 520	0	0	0
91311	491 694	40 954	532 648	3 111	3 617	6 728	70 150	3 877	74 027	558 733	41 214	599 947
91312	40 223 943	31 697	40 255 640	9 489 433	2 960	9 492 393	8 010 385	3 035	8 013 420	38 744 895	31 772	38 776 667
91315	19 678	90 467	110 145	0	4 976	4 976	0	7 911	7 911	19 678	93 402	113 080
91316	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91317	300 901	0	300 901	227 478	0	227 478	204 901	0	204 901	278 324	0	278 324
91318	1 158 350	2 186 830	3 345 180	5 161	205 183	210 344	3 173	217 625	220 798	1 156 362	2 199 272	3 355 634
91507	69 975	0	69 975	0	0	0	0	0	0	69 975	0	69 975
99999	53 362 724	0	53 362 724	3 145 734	0	3 145 734	2 049 545	0	2 049 545	52 266 535	0	52 266 535
Итого по пассиву (баланс)	95 630 665	2 349 948	97 980 613	12 883 437	216 736	13 100 173	10 350 674	232 448	10 583 122	93 097 902	2 365 660	95 463 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	83 678	83 678	0	83 678	83 678	0	0	0
93502	0	0	0	0	84 284	84 284	0	84 284	84 284	0	0	0
93901	45 025 328	22 442 745	67 468 073	477 951 270	478 776 815	956 728 085	477 564 613	478 613 539	956 178 152	45 411 985	22 606 021	68 018 006
94101	0	0	0	0	3 433 591	3 433 591	0	3 433 591	3 433 591	0	0	0
99996	67 438 515	0	67 438 515	962 100 284	0	962 100 284	961 532 240	0	961 532 240	68 006 559	0	68 006 559
Итого по активу (баланс)	112 463 843	22 442 745	134 906 588	1 440 051 554	482 378 368	1 922 429 922	1 439 096 853	482 215 092	1 921 311 945	113 418 544	22 606 021	136 024 565
Пассив
96301	0	0	0	0	85 551	85 551	0	85 551	85 551	0	0	0
96302	0	0	0	0	86 170	86 170	0	86 170	86 170	0	0	0
96901	22 560 385	44 878 130	67 438 515	477 373 378	484 072 692	961 446 070	477 528 543	484 485 571	962 014 114	22 715 550	45 291 009	68 006 559
99997	67 468 073	0	67 468 073	959 696 028	0	959 696 028	960 245 961	0	960 245 961	68 018 006	0	68 018 006
Итого по пассиву (баланс)	90 028 458	44 878 130	134 906 588	1 437 069 406	484 244 413	1 921 313 819	1 437 774 504	484 657 292	1 922 431 796	90 733 556	45 291 009	136 024 565
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 984 914,0200	0	0	1 931 650,0000	0	0	2 177 100,0000	0	0	127 739 464,0200
98030	0	0	107 836 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 836 611,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 821 525,0200	0	0	1 931 650,0000	0	0	2 177 100,0000	0	0	235 576 075,0200
Пассив
98040	0	0	118 719 975,0200	0	0	178 714,0000	0	0	0,0000	0	0	118 541 261,0200
98050	0	0	8 110 184,0000	0	0	1 998 393,0000	0	0	1 931 650,0000	0	0	8 043 441,0000
98070	0	0	108 991 366,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	108 991 373,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	178 707,0000	0	0	178 707,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 821 525,0200	0	0	2 355 814,0000	0	0	2 110 364,0000	0	0	235 576 075,0200

Страница была полезной?