Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	238 554	0	238 554	29 184	0	29 184	22 056	0	22 056	245 682	0	245 682
20202	961 512	372 650	1 334 162	4 805 913	353 129	5 159 042	4 965 180	388 661	5 353 841	802 245	337 118	1 139 363
20208	60 918	0	60 918	207 847	0	207 847	211 980	0	211 980	56 785	0	56 785
20209	28 073	0	28 073	3 173 212	103 313	3 276 525	3 155 383	103 313	3 258 696	45 902	0	45 902
30102	6 930 698	0	6 930 698	36 115 043	0	36 115 043	38 425 354	0	38 425 354	4 620 387	0	4 620 387
30110	53 637	31 338	84 975	418 416	83 789	502 205	420 397	78 441	498 838	51 656	36 686	88 342
30114	0	1 445 958	1 445 958	0	1 757 701	1 757 701	0	1 795 774	1 795 774	0	1 407 885	1 407 885
30202	1 067 587	0	1 067 587	0	0	0	21 022	0	21 022	1 046 565	0	1 046 565
30204	277 143	0	277 143	0	0	0	12 501	0	12 501	264 642	0	264 642
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30221	0	0	0	92 110	95 435	187 545	92 110	95 435	187 545	0	0	0
30233	135 913	0	135 913	1 558 750	2 547	1 561 297	1 574 731	2 547	1 577 278	119 932	0	119 932
30302	3 564 889	263 011	3 827 900	1 553 700	40 036	1 593 736	1 683 853	64 576	1 748 429	3 434 736	238 471	3 673 207
30306	6 240 354	445 851	6 686 205	880 131	68 676	948 807	476 105	98 786	574 891	6 644 380	415 741	7 060 121
30413	107	0	107	659 241	0	659 241	659 348	0	659 348	0	0	0
30424	130 070	0	130 070	1 458 108	0	1 458 108	1 453 333	0	1 453 333	134 845	0	134 845
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31901	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 200 000	0	16 200 000	16 200 000	0	16 200 000	0	0	0
32201	0	10 350	10 350	0	303	303	0	393	393	0	10 260	10 260
32307	0	197	197	0	6	6	0	8	8	0	195	195
45201	22 532	0	22 532	59 892	0	59 892	62 413	0	62 413	20 011	0	20 011
45203	285 590	0	285 590	35 000	0	35 000	294 590	0	294 590	26 000	0	26 000
45204	599 394	0	599 394	439 449	0	439 449	407 820	0	407 820	631 023	0	631 023
45205	489 292	0	489 292	430 785	0	430 785	153 557	0	153 557	766 520	0	766 520
45206	13 626 346	865 025	14 491 371	1 998 996	22 824	2 021 820	1 647 839	21 069	1 668 908	13 977 503	866 780	14 844 283
45207	10 496 586	1 011 194	11 507 780	554 017	28 886	582 903	1 095 004	35 339	1 130 343	9 955 599	1 004 741	10 960 340
45208	2 483 772	2 652 220	5 135 992	162 122	69 188	231 310	58 827	65 311	124 138	2 587 067	2 656 097	5 243 164
45307	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
45401	442	0	442	5 866	0	5 866	4 258	0	4 258	2 050	0	2 050
45403	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45404	393	0	393	1 100	0	1 100	393	0	393	1 100	0	1 100
45405	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
45406	14 417	0	14 417	1 530	0	1 530	1 987	0	1 987	13 960	0	13 960
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	75 675	21 825	97 500	160	99	259	7 993	21 924	29 917	67 842	0	67 842
45506	195 325	99 910	295 235	6 650	2 446	9 096	12 788	1 510	14 298	189 187	100 846	290 033
45507	669 650	128 267	797 917	7 140	3 410	10 550	9 807	5 624	15 431	666 983	126 053	793 036
45509	5 722	6 327	12 049	5 392	3 288	8 680	4 635	2 946	7 581	6 479	6 669	13 148
45604	133 202	293 869	427 071	0	18 079	18 079	0	9 126	9 126	133 202	302 822	436 024
45605	24 500	318 425	342 925	0	7 527	7 527	0	25 428	25 428	24 500	300 524	325 024
45606	594 216	401 399	995 615	0	30 872	30 872	0	6 456	6 456	594 216	425 815	1 020 031
45706	0	10 189	10 189	0	297	297	0	387	387	0	10 099	10 099
45708	0	320	320	0	9	9	0	12	12	0	317	317
45812	700 285	0	700 285	37 300	0	37 300	16 721	0	16 721	720 864	0	720 864
45814	76 405	0	76 405	0	0	0	5 500	0	5 500	70 905	0	70 905
45815	34 268	80 789	115 057	3 487	2 359	5 846	737	2 708	3 445	37 018	80 440	117 458
45816	63 109	0	63 109	0	0	0	0	0	0	63 109	0	63 109
45817	0	15 932	15 932	0	390	390	0	241	241	0	16 081	16 081
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45917	0	689	689	0	21	21	0	10	10	0	700	700
47101	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47301	0	9 704	9 704	0	283	283	0	369	369	0	9 618	9 618
47404	0	0	0	46 369	785 938	832 307	46 369	785 938	832 307	0	0	0
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47423	41 116	5 297	46 413	31 956	2 899	34 855	20 676	2 934	23 610	52 396	5 262	57 658
47427	348 398	87 840	436 238	70 801	13 581	84 382	23 133	2 128	25 261	396 066	99 293	495 359
47431	10 500	99 853	110 353	0	2 445	2 445	10 500	1 510	12 010	0	100 788	100 788
47802	17 060	11 107	28 167	0	324	324	404	421	825	16 656	11 010	27 666
50705	1 212	0	1 212	5 859	0	5 859	6 038	0	6 038	1 033	0	1 033
50706	471 038	0	471 038	40 406	0	40 406	38 857	0	38 857	472 587	0	472 587
50721	27	0	27	1 154	0	1 154	1 181	0	1 181	0	0	0
52503	8 999	933	9 932	0	9 926	9 926	1 671	1 206	2 877	7 328	9 653	16 981
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	12 191	0	12 191	16 287	0	16 287	9 561	0	9 561	18 917	0	18 917
60306	20	0	20	10 776	0	10 776	10 793	0	10 793	3	0	3
60308	117	3 744	3 861	689	96	785	742	3 840	4 582	64	0	64
60310	628	0	628	1 520	0	1 520	1 501	0	1 501	647	0	647
60312	22 384	0	22 384	24 887	0	24 887	21 420	0	21 420	25 851	0	25 851
60314	0	0	0	100	410	510	0	132	132	100	278	378
60315	631 497	0	631 497	100 881	0	100 881	0	0	0	732 378	0	732 378
60323	6 196	0	6 196	10	3 807	3 817	1 358	39	1 397	4 848	3 768	8 616
60347	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60401	1 901 988	0	1 901 988	520	0	520	1 096	0	1 096	1 901 412	0	1 901 412
60404	264 964	0	264 964	0	0	0	0	0	0	264 964	0	264 964
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60407	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60409	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60701	17 002	0	17 002	690	0	690	540	0	540	17 152	0	17 152
60901	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61002	249	0	249	250	0	250	170	0	170	329	0	329
61008	489	0	489	681	0	681	642	0	642	528	0	528
61009	945	0	945	427	0	427	435	0	435	937	0	937
61011	9 209	0	9 209	7 893	0	7 893	1 652	0	1 652	15 450	0	15 450
61209	0	0	0	166 872	0	166 872	166 872	0	166 872	0	0	0
61210	0	0	0	45 994	0	45 994	45 994	0	45 994	0	0	0
61212	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61403	8 624	1	8 625	1 159	0	1 159	623	0	623	9 160	1	9 161
70606	4 741 323	0	4 741 323	608 533	0	608 533	99 592	0	99 592	5 250 264	0	5 250 264
70608	5 674 227	0	5 674 227	508 809	0	508 809	48 756	0	48 756	6 134 280	0	6 134 280
70610	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70611	100 096	0	100 096	8 642	0	8 642	291	0	291	108 447	0	108 447
Итого по активу (баланс)	66 364 000	8 699 279	75 063 279	84 997 348	4 523 123	89 520 471	86 112 129	4 633 371	90 745 500	65 249 219	8 589 031	73 838 250
Пассив
10207	981 220	0	981 220	0	0	0	0	0	0	981 220	0	981 220
10601	38	0	38	3	0	3	3	0	3	38	0	38
10602	2 048 000	0	2 048 000	0	0	0	0	0	0	2 048 000	0	2 048 000
10603	27	0	27	1 181	0	1 181	1 154	0	1 154	0	0	0
10701	49 061	0	49 061	0	0	0	0	0	0	49 061	0	49 061
10801	515 768	0	515 768	0	0	0	4	0	4	515 772	0	515 772
30109	778	16 867	17 645	738	140 200	140 938	1 124	141 960	143 084	1 164	18 627	19 791
30111	2 949	2	2 951	0	6	6	0	187	187	2 949	183	3 132
30126	123	0	123	0	0	0	27	0	27	150	0	150
30220	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
30223	260 427	0	260 427	5 672 377	0	5 672 377	5 600 794	0	5 600 794	188 844	0	188 844
30226	292	0	292	205	0	205	2	0	2	89	0	89
30232	26 045	4 974	31 019	453 804	35 474	489 278	451 023	35 027	486 050	23 264	4 527	27 791
30236	0	0	0	0	3 007	3 007	0	3 007	3 007	0	0	0
30301	3 564 889	263 011	3 827 900	1 683 853	64 576	1 748 429	1 553 700	40 036	1 593 736	3 434 736	238 471	3 673 207
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Итого по пассиву (баланс)	66 216 982	8 846 297	75 063 279	44 597 422	5 615 245	50 212 667	43 490 578	5 497 060	48 987 638	65 110 138	8 728 112	73 838 250
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	13 007	197	13 204	13 007	197	13 204	0	0	0
90803	213 791	124 608	338 399	0	177 890	177 890	13 932	8 599	22 531	199 859	293 899	493 758
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91604	144 541	31 706	176 247	11 388	2 649	14 037	9 276	1 179	10 455	146 653	33 176	179 829
91704	47 826	2 655	50 481	10 031	78	10 109	1	101	102	57 856	2 632	60 488
91802	563 045	14 112	577 157	17 707	410	18 117	6 711	525	7 236	574 041	13 997	588 038
91803	26 329	93	26 422	249	3	252	178	3	181	26 400	93	26 493
99998	41 177 883	0	41 177 883	7 064 441	0	7 064 441	5 540 063	0	5 540 063	42 702 261	0	42 702 261
Итого по активу (баланс)	54 488 719	349 839	54 838 558	7 810 771	207 313	8 018 084	6 317 297	60 592	6 377 889	55 982 193	496 560	56 478 753
Пассив
91311	429 200	0	429 200	13 403	4 469	17 872	0	174 420	174 420	415 797	169 951	585 748
91312	35 741 280	134 496	35 875 776	2 731 180	3 289	2 734 469	4 301 970	3 552	4 305 522	37 312 070	134 759	37 446 829
91315	2 501 860	108 446	2 610 306	364 167	3 453	367 620	455 575	2 985	458 560	2 593 268	107 978	2 701 246
91316	509 162	131	509 293	838 733	2	838 735	945 121	3	945 124	615 550	132	615 682
91317	1 660 887	32 173	1 693 060	1 577 241	4 126	1 581 367	1 177 018	3 797	1 180 815	1 260 664	31 844	1 292 508
91507	60 233	0	60 233	0	0	0	0	0	0	60 233	0	60 233
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	13 660 675	0	13 660 675	798 714	0	798 714	914 531	0	914 531	13 776 492	0	13 776 492
Итого по пассиву (баланс)	54 563 312	275 246	54 838 558	6 323 438	15 339	6 338 777	7 794 215	184 757	7 978 972	56 034 089	444 664	56 478 753
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 246	34 920	38 166	358 396	189 324	547 720	359 603	203 289	562 892	2 039	20 955	22 994
93201	7 111	0	7 111	54 368	0	54 368	43 950	0	43 950	17 529	0	17 529
93801	176	0	176	1 378	0	1 378	1 545	0	1 545	9	0	9
93803	89	0	89	461	0	461	501	0	501	49	0	49
Итого по активу (баланс)	10 622	34 920	45 542	414 603	189 324	603 927	405 599	203 289	608 888	19 626	20 955	40 581
Пассив
96001	42 295	3 235	45 530	247 003	313 614	560 617	243 154	310 379	553 533	38 446	0	38 446
96201	0	0	0	46 154	0	46 154	48 163	0	48 163	2 009	0	2 009
96801	12	0	12	1 545	0	1 545	1 589	0	1 589	56	0	56
96803	0	0	0	517	0	517	587	0	587	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	42 307	3 235	45 542	295 219	313 614	608 833	293 493	310 379	603 872	40 581	0	40 581
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 251 631 755,0000	0	0	36 822 690,0000	0	0	177 416,0000	0	0	5 288 277 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 251 631 755,0000	0	0	36 822 690,0000	0	0	177 416,0000	0	0	5 288 277 029,0000
Пассив
98040	0	0	1 719 916 141,0000	0	0	11 806,0000	0	0	30 730 419,0000	0	0	1 750 634 754,0000
98050	0	0	3 299 736 016,0000	0	0	165 610,0000	0	0	6 092 271,0000	0	0	3 305 662 677,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	189 385 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 385 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 251 631 755,0000	0	0	177 416,0000	0	0	36 822 690,0000	0	0	5 288 277 029,0000

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