Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 759	6 763	116 522	829 908	22 668	852 576	773 363	21 710	795 073	166 304	7 721	174 025
20208	19	0	19	165	0	165	171	0	171	13	0	13
20209	4 028	0	4 028	449 934	2 397	452 331	453 962	2 397	456 359	0	0	0
30102	78 450	0	78 450	1 901 652	0	1 901 652	1 897 707	0	1 897 707	82 395	0	82 395
30110	3 467	102 589	106 056	1 747 874	68 296	1 816 170	1 747 465	72 988	1 820 453	3 876	97 897	101 773
30114	0	52 050	52 050	0	10 986	10 986	0	17 834	17 834	0	45 202	45 202
30202	22 405	0	22 405	0	0	0	1 845	0	1 845	20 560	0	20 560
30204	1 242	0	1 242	620	0	620	0	0	0	1 862	0	1 862
30215	270	689	959	0	71	71	0	147	147	270	613	883
30233	247	0	247	23 586	4 818	28 404	23 612	4 637	28 249	221	181	402
30302	125 492	7 594	133 086	345 115	5 064	350 179	458 997	5 606	464 603	11 610	7 052	18 662
30306	252 955	24	252 979	724 315	2 839	727 154	641 265	2 842	644 107	336 005	21	336 026
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	551	0	551	63 237	0	63 237	63 227	0	63 227	561	0	561
31901	200 000	0	200 000	1 520 000	0	1 520 000	1 610 000	0	1 610 000	110 000	0	110 000
44906	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	83 804	0	83 804	46 028	0	46 028	54 195	0	54 195	75 637	0	75 637
45204	5 650	0	5 650	5 460	0	5 460	6 650	0	6 650	4 460	0	4 460
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	143 031	0	143 031	10 385	0	10 385	10 532	0	10 532	142 884	0	142 884
45207	275 300	0	275 300	25 689	0	25 689	30 172	0	30 172	270 817	0	270 817
45208	123 070	0	123 070	0	0	0	725	0	725	122 345	0	122 345
45401	4 991	0	4 991	2 305	0	2 305	1 961	0	1 961	5 335	0	5 335
45406	39 813	0	39 813	7 300	0	7 300	216	0	216	46 897	0	46 897
45407	179 663	0	179 663	0	0	0	1 841	0	1 841	177 822	0	177 822
45408	59 636	0	59 636	0	0	0	1 165	0	1 165	58 471	0	58 471
45505	686	0	686	1 171	0	1 171	1 271	0	1 271	586	0	586
45506	66 066	0	66 066	7 343	0	7 343	9 707	0	9 707	63 702	0	63 702
45507	726 584	0	726 584	284 622	0	284 622	291 996	0	291 996	719 210	0	719 210
45812	11 125	0	11 125	35	0	35	425	0	425	10 735	0	10 735
45814	5 251	0	5 251	700	0	700	13	0	13	5 938	0	5 938
45815	11 372	0	11 372	163	0	163	835	0	835	10 700	0	10 700
45912	2 605	0	2 605	107	0	107	272	0	272	2 440	0	2 440
45914	98	0	98	848	0	848	0	0	0	946	0	946
45915	431	0	431	96	0	96	74	0	74	453	0	453
47404	0	8 823	8 823	63 164	58 360	121 524	63 164	64 426	127 590	0	2 757	2 757
47408	0	0	0	66 372	64 345	130 717	66 372	64 345	130 717	0	0	0
47423	14 214	0	14 214	101	36	137	115	36	151	14 200	0	14 200
47427	2 692	0	2 692	3 520	0	3 520	3 893	0	3 893	2 319	0	2 319
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	0	0	0	16 872	0	16 872	0	0	0	16 872	0	16 872
60302	1 650	0	1 650	106	0	106	107	0	107	1 649	0	1 649
60308	0	0	0	243	0	243	218	0	218	25	0	25
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	1 519	0	1 519	7 350	0	7 350	3 531	0	3 531	5 338	0	5 338
60401	252 414	0	252 414	2 913	0	2 913	2 958	0	2 958	252 369	0	252 369
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	102	0	102	690	0	690	248	0	248	544	0	544
61009	72	0	72	513	0	513	264	0	264	321	0	321
61011	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	4 849	0	4 849	3 356	0	3 356	3 379	0	3 379	4 826	0	4 826
61702	620	0	620	800	0	800	1 420	0	1 420	0	0	0
70606	42 462	0	42 462	48 564	0	48 564	14 945	0	14 945	76 081	0	76 081
70608	52 010	0	52 010	56 406	0	56 406	2 595	0	2 595	105 821	0	105 821
70706	558 299	0	558 299	45	0	45	71	0	71	558 273	0	558 273
70708	171 615	0	171 615	0	0	0	0	0	0	171 615	0	171 615
70711	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	3 733 508	178 532	3 912 040	8 270 108	239 880	8 509 988	8 253 379	256 968	8 510 347	3 750 237	161 444	3 911 681
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	0	206	206	23 611	4 453	28 064	23 611	4 247	27 858	0	0	0
30301	125 492	7 594	133 086	457 308	6 930	464 238	343 426	6 388	349 814	11 610	7 052	18 662
30305	252 955	24	252 979	517 653	1 025	518 678	600 703	1 022	601 725	336 005	21	336 026
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	416	0	416	28 080	0	28 080	27 966	0	27 966	302	0	302
40603	1 175	0	1 175	1 384	0	1 384	963	0	963	754	0	754
40701	874	0	874	5	0	5	19	0	19	888	0	888
40702	382 884	114 393	497 277	1 703 836	87 724	1 791 560	1 626 740	78 027	1 704 767	305 788	104 696	410 484
40703	14 860	0	14 860	23 240	0	23 240	19 775	0	19 775	11 395	0	11 395
40802	126 488	156	126 644	422 177	5 325	427 502	410 913	5 393	416 306	115 224	224	115 448
40817	13 754	0	13 754	54 379	0	54 379	60 980	0	60 980	20 355	0	20 355
40821	25	0	25	2 615	0	2 615	2 590	0	2 590	0	0	0
40905	0	0	0	9 302	0	9 302	9 302	0	9 302	0	0	0
40909	0	0	0	4 542	1 692	6 234	4 542	1 692	6 234	0	0	0
40910	0	0	0	411	335	746	411	335	746	0	0	0
40911	64	0	64	165 620	0	165 620	165 556	0	165 556	0	0	0
40912	0	0	0	2 693	1 555	4 248	2 693	1 555	4 248	0	0	0
40913	0	0	0	1 904	1 466	3 370	1 904	1 466	3 370	0	0	0
42105	24 887	51 812	76 699	3 000	10 349	13 349	3 000	4 097	7 097	24 887	45 560	70 447
42106	273 150	0	273 150	29 150	0	29 150	31 100	0	31 100	275 100	0	275 100
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	12 693	913	13 606	13 909	658	14 567	11 789	2 295	14 084	10 573	2 550	13 123
42303	165 231	0	165 231	45 761	0	45 761	12 530	0	12 530	132 000	0	132 000
42304	21 423	0	21 423	1 823	0	1 823	13 272	0	13 272	32 872	0	32 872
42305	196 031	130	196 161	69 658	26	69 684	58 816	11	58 827	185 189	115	185 304
42306	772 666	0	772 666	229 650	0	229 650	315 700	0	315 700	858 716	0	858 716
42307	41 204	0	41 204	46 762	0	46 762	36 637	0	36 637	31 079	0	31 079
42601	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
45215	16 157	0	16 157	728	0	728	660	0	660	16 089	0	16 089
45415	833	0	833	10	0	10	0	0	0	823	0	823
45515	7 371	0	7 371	3 567	0	3 567	3 494	0	3 494	7 298	0	7 298
45818	24 912	0	24 912	566	0	566	55	0	55	24 401	0	24 401
45918	2 614	0	2 614	9	0	9	10	0	10	2 615	0	2 615
47403	0	0	0	57 472	5 432	62 904	57 472	5 432	62 904	0	0	0
47407	0	0	0	64 883	65 166	130 049	64 883	65 166	130 049	0	0	0
47411	5 113	5	5 118	2 828	0	2 828	6 548	1	6 549	8 833	6	8 839
47416	163	0	163	5 800	0	5 800	5 752	0	5 752	115	0	115
47422	1	6	7	588	37	625	589	33	622	2	2	4
47425	2 221	0	2 221	426	0	426	424	0	424	2 219	0	2 219
47426	242	0	242	21	88	109	201	88	289	422	0	422
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
52406	60	132	192	0	28	28	0	14	14	60	118	178
60301	422	0	422	4 964	0	4 964	4 832	0	4 832	290	0	290
60305	0	0	0	11 325	0	11 325	11 325	0	11 325	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	206	0	206	366	0	366	604	0	604	444	0	444
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60405	19 232	0	19 232	0	0	0	0	0	0	19 232	0	19 232
60601	54 940	0	54 940	314	0	314	791	0	791	55 417	0	55 417
61012	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61301	8 467	0	8 467	921	0	921	3	0	3	7 549	0	7 549
70601	29 965	0	29 965	16 402	0	16 402	48 841	0	48 841	62 404	0	62 404
70603	52 281	0	52 281	2 242	0	2 242	55 601	0	55 601	105 640	0	105 640
70701	576 689	0	576 689	0	0	0	1	0	1	576 690	0	576 690
70703	172 126	0	172 126	0	0	0	0	0	0	172 126	0	172 126
70715	620	0	620	1 420	0	1 420	800	0	800	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 736 664	175 376	3 912 040	4 033 444	192 291	4 225 735	4 048 112	177 264	4 225 376	3 751 332	160 349	3 911 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	132	132	0	13	13	0	28	28	0	117	117
90901	151 751	12 669	164 420	3 315	0	3 315	4 037	0	4 037	151 029	12 669	163 698
90902	89 341	41	89 382	6 225	0	6 225	7 055	0	7 055	88 511	41	88 552
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91414	978 570	0	978 570	6 471	0	6 471	6 988	0	6 988	978 053	0	978 053
91501	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
91604	10 292	0	10 292	396	0	396	159	0	159	10 529	0	10 529
91802	323	0	323	0	0	0	1	0	1	322	0	322
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 121 382	0	2 121 382	652 401	0	652 401	649 746	0	649 746	2 124 037	0	2 124 037
Итого по активу (баланс)	3 361 675	12 842	3 374 517	668 809	13	668 822	667 988	28	668 016	3 362 496	12 827	3 375 323
Пассив
91311	16 671	133	16 804	15 001	28	15 029	15 000	14	15 014	16 670	119	16 789
91312	1 988 011	0	1 988 011	550 095	0	550 095	546 403	0	546 403	1 984 319	0	1 984 319
91315	7 001	131	7 132	0	28	28	0	13	13	7 001	116	7 117
91316	2 636	0	2 636	8 130	0	8 130	5 800	0	5 800	306	0	306
91317	50 184	0	50 184	67 416	0	67 416	76 123	0	76 123	58 891	0	58 891
91507	56 609	0	56 609	9 048	0	9 048	9 048	0	9 048	56 609	0	56 609
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 253 135	0	1 253 135	17 111	0	17 111	15 262	0	15 262	1 251 286	0	1 251 286
Итого по пассиву (баланс)	3 374 253	264	3 374 517	666 801	56	666 857	667 636	27	667 663	3 375 088	235	3 375 323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 013,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 014,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 013,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 013,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 014,0000

Страница была полезной?