Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 266	2 909	69 175	1 329 205	20 958	1 350 163	1 274 976	19 607	1 294 583	120 495	4 260	124 755
20208	5	0	5	768	0	768	582	0	582	191	0	191
20209	0	0	0	913 020	0	913 020	908 234	0	908 234	4 786	0	4 786
30102	186 428	0	186 428	3 442 674	0	3 442 674	3 476 974	0	3 476 974	152 128	0	152 128
30110	4 716	22 028	26 744	4 606 323	21 242	4 627 565	4 607 012	18 601	4 625 613	4 027	24 669	28 696
30114	0	14	14	0	19 757	19 757	0	19 764	19 764	0	7	7
30202	16 008	0	16 008	1 558	0	1 558	0	0	0	17 566	0	17 566
30204	507	0	507	0	0	0	15	0	15	492	0	492
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
30233	41	68	109	27 934	6 052	33 986	26 868	6 092	32 960	1 107	28	1 135
30302	189 850	2 112	191 962	157 762	5 125	162 887	184 325	5 104	189 429	163 287	2 133	165 420
30306	265 468	13	265 481	809 937	1	809 938	808 417	0	808 417	266 988	14	267 002
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	418	0	418	27 213	0	27 213	27 152	0	27 152	479	0	479
31901	300 000	0	300 000	4 367 000	0	4 367 000	4 156 000	0	4 156 000	511 000	0	511 000
44905	0	0	0	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
44906	27 000	0	27 000	1 000	0	1 000	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	36 791	0	36 791	70 146	0	70 146	68 259	0	68 259	38 678	0	38 678
45204	64 500	0	64 500	30 500	0	30 500	63 500	0	63 500	31 500	0	31 500
45205	1 160	0	1 160	83	0	83	0	0	0	1 243	0	1 243
45206	79 912	0	79 912	2 953	0	2 953	25 210	0	25 210	57 655	0	57 655
45207	224 425	0	224 425	37 408	0	37 408	22 869	0	22 869	238 964	0	238 964
45208	173 932	0	173 932	2 114	0	2 114	6 545	0	6 545	169 501	0	169 501
45401	8 208	0	8 208	2 489	0	2 489	2 984	0	2 984	7 713	0	7 713
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	19 112	0	19 112	80	0	80	2 600	0	2 600	16 592	0	16 592
45407	110 119	0	110 119	12 890	0	12 890	3 730	0	3 730	119 279	0	119 279
45408	100 614	0	100 614	0	0	0	9 646	0	9 646	90 968	0	90 968
45505	703	0	703	165	0	165	68	0	68	800	0	800
45506	75 133	0	75 133	4 547	0	4 547	11 870	0	11 870	67 810	0	67 810
45507	548 970	0	548 970	66 668	0	66 668	10 606	0	10 606	605 032	0	605 032
45812	26 121	0	26 121	0	0	0	0	0	0	26 121	0	26 121
45814	7 484	0	7 484	0	0	0	24	0	24	7 460	0	7 460
45815	12 063	0	12 063	874	0	874	508	0	508	12 429	0	12 429
45912	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45914	292	0	292	0	0	0	26	0	26	266	0	266
45915	378	0	378	88	0	88	64	0	64	402	0	402
47404	0	16 863	16 863	27 089	27 691	54 780	27 089	27 639	54 728	0	16 915	16 915
47408	0	0	0	29 213	31 661	60 874	29 213	31 661	60 874	0	0	0
47423	16 009	243	16 252	7 268	53	7 321	7 971	45	8 016	15 306	251	15 557
47427	83	0	83	2 955	0	2 955	117	0	117	2 921	0	2 921
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	16 099	0	16 099	178	0	178	0	0	0	16 277	0	16 277
60302	1 695	0	1 695	508	0	508	593	0	593	1 610	0	1 610
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60310	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60312	4 993	0	4 993	6 477	0	6 477	7 613	0	7 613	3 857	0	3 857
60401	248 554	0	248 554	1 710	0	1 710	0	0	0	250 264	0	250 264
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	126	0	126	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	126	0	126
61008	497	0	497	269	0	269	506	0	506	260	0	260
61009	2 273	0	2 273	444	0	444	397	0	397	2 320	0	2 320
61011	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
61403	3 647	0	3 647	394	0	394	45	0	45	3 996	0	3 996
61702	512	0	512	496	0	496	469	0	469	539	0	539
70606	283 971	0	283 971	66 468	0	66 468	20 274	0	20 274	330 165	0	330 165
70608	32 885	0	32 885	4 903	0	4 903	176	0	176	37 612	0	37 612
70611	1 336	0	1 336	236	0	236	0	0	0	1 572	0	1 572
Итого по активу (баланс)	3 220 092	44 250	3 264 342	16 107 506	132 540	16 240 046	15 833 026	128 513	15 961 539	3 494 572	48 277	3 542 849
Пассив
10207	130 000	0	130 000	1	0	1	1	0	1	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
30232	432	32	464	26 869	6 094	32 963	26 527	6 268	32 795	90	206	296
30301	189 850	2 112	191 962	244 338	5 105	249 443	217 775	5 126	222 901	163 287	2 133	165 420
30305	265 468	13	265 481	808 417	0	808 417	809 937	1	809 938	266 988	14	267 002
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	6 389	0	6 389	119 306	0	119 306	115 848	0	115 848	2 931	0	2 931
40603	1 555	0	1 555	1 797	0	1 797	1 573	0	1 573	1 331	0	1 331
40701	637	0	637	18	0	18	29	0	29	648	0	648
40702	523 504	39 522	563 026	4 017 188	38 515	4 055 703	4 000 519	42 212	4 042 731	506 835	43 219	550 054
40703	16 932	0	16 932	28 623	0	28 623	29 058	0	29 058	17 367	0	17 367
40802	192 313	246	192 559	668 593	954	669 547	672 338	708	673 046	196 058	0	196 058
40817	4 658	0	4 658	95 829	0	95 829	102 941	0	102 941	11 770	0	11 770
40821	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0
40905	1	0	1	15 163	0	15 163	15 166	0	15 166	4	0	4
40909	0	0	0	2 383	1 349	3 732	2 383	1 349	3 732	0	0	0
40910	0	0	0	556	373	929	556	373	929	0	0	0
40911	0	0	0	393 282	0	393 282	393 283	0	393 283	1	0	1
40912	0	0	0	3 888	1 918	5 806	3 888	1 918	5 806	0	0	0
40913	0	0	0	1 284	3 438	4 722	1 284	3 438	4 722	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	186 300	0	186 300	0	0	0	200 000	0	200 000	386 300	0	386 300
42301	12 371	707	13 078	20 001	184	20 185	20 633	130	20 763	13 003	653	13 656
42303	57	0	57	21	0	21	0	0	0	36	0	36
42304	11	0	11	5	0	5	10	0	10	16	0	16
42305	310 282	78	310 360	20 265	3	20 268	33 805	4	33 809	323 822	79	323 901
42306	664 348	0	664 348	151 852	0	151 852	168 675	0	168 675	681 171	0	681 171
42307	94 538	0	94 538	13 281	0	13 281	45 057	0	45 057	126 314	0	126 314
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	21 789	0	21 789	2 683	0	2 683	899	0	899	20 005	0	20 005
45415	1 113	0	1 113	9	0	9	0	0	0	1 104	0	1 104
45515	6 193	0	6 193	9 691	0	9 691	11 239	0	11 239	7 741	0	7 741
45818	36 614	0	36 614	473	0	473	3 690	0	3 690	39 831	0	39 831
45918	1 689	0	1 689	58	0	58	48	0	48	1 679	0	1 679
47403	0	0	0	26 583	507	27 090	26 583	507	27 090	0	0	0
47407	0	0	0	31 988	28 993	60 981	31 988	28 993	60 981	0	0	0
47411	3 431	5	3 436	1 818	0	1 818	1 315	2	1 317	2 928	7	2 935
47416	124	0	124	5 665	0	5 665	5 945	0	5 945	404	0	404
47422	1	1	2	648	36	684	649	38	687	2	3	5
47425	1 638	0	1 638	3 288	0	3 288	2 415	0	2 415	765	0	765
47426	350	0	350	0	0	0	193	0	193	543	0	543
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	569	569	0	21	21	0	40	40	0	588	588
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 382	0	1 382	6 332	0	6 332	5 395	0	5 395	445	0	445
60305	3 090	0	3 090	12 059	0	12 059	8 969	0	8 969	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	214	0	214	458	0	458	460	0	460	216	0	216
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	47	0	47	105	0	105	58	0	58	0	0	0
60324	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60405	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
60601	53 546	0	53 546	0	0	0	500	0	500	54 046	0	54 046
61301	41	0	41	37	0	37	21	0	21	25	0	25
61304	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
70601	281 139	0	281 139	17 705	0	17 705	60 986	0	60 986	324 420	0	324 420
70603	33 062	0	33 062	216	0	216	5 000	0	5 000	37 846	0	37 846
70615	512	0	512	469	0	469	496	0	496	539	0	539
Итого по пассиву (баланс)	3 221 054	43 288	3 264 342	6 757 129	87 490	6 844 619	7 032 019	91 107	7 123 126	3 495 944	46 905	3 542 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	568	568	0	40	40	0	20	20	0	588	588
90901	163 396	0	163 396	3 662	0	3 662	3 908	0	3 908	163 150	0	163 150
90902	77 385	12 710	90 095	8 847	0	8 847	11 603	0	11 603	74 629	12 710	87 339
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	4	0	4	2	0	2	6	0	6
91414	1 066 402	0	1 066 402	81 651	0	81 651	47 209	0	47 209	1 100 844	0	1 100 844
91501	10 868	0	10 868	0	0	0	0	0	0	10 868	0	10 868
91604	11 971	0	11 971	805	0	805	46	0	46	12 730	0	12 730
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	430	0	430	0	0	0	2	0	2	428	0	428
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 877 982	0	1 877 982	444 078	0	444 078	369 691	0	369 691	1 952 369	0	1 952 369
Итого по активу (баланс)	3 208 791	13 278	3 222 069	539 047	40	539 087	432 461	20	432 481	3 315 377	13 298	3 328 675
Пассив
91003	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
91311	14 999	570	15 569	0	521	521	0	22	22	14 999	71	15 070
91312	1 688 755	0	1 688 755	109 238	0	109 238	145 619	0	145 619	1 725 136	0	1 725 136
91315	34 656	568	35 224	6 801	520	7 321	0	23	23	27 855	71	27 926
91316	1 535	0	1 535	53 936	0	53 936	66 000	0	66 000	13 599	0	13 599
91317	125 472	0	125 472	197 132	0	197 132	194 768	0	194 768	123 108	0	123 108
91507	11 427	0	11 427	0	0	0	36 097	0	36 097	47 524	0	47 524
91508	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
99999	1 344 087	0	1 344 087	60 799	0	60 799	93 018	0	93 018	1 376 306	0	1 376 306
Итого по пассиву (баланс)	3 220 931	1 138	3 222 069	429 449	1 041	430 490	537 051	45	537 096	3 328 533	142	3 328 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000

Страница была полезной?