Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 099	3 822	156 921	1 415 925	30 049	1 445 974	1 502 758	30 962	1 533 720	66 266	2 909	69 175
20208	13	0	13	361	0	361	369	0	369	5	0	5
20209	0	0	0	1 078 703	0	1 078 703	1 078 703	0	1 078 703	0	0	0
30102	127 024	0	127 024	3 820 081	0	3 820 081	3 760 677	0	3 760 677	186 428	0	186 428
30110	3 322	17 820	21 142	1 437 668	26 243	1 463 911	1 436 274	22 035	1 458 309	4 716	22 028	26 744
30114	0	763	763	0	12 979	12 979	0	13 728	13 728	0	14	14
30202	16 345	0	16 345	0	0	0	337	0	337	16 008	0	16 008
30204	514	0	514	0	0	0	7	0	7	507	0	507
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	343	67	410	25 003	6 687	31 690	25 305	6 686	31 991	41	68	109
30302	53 406	2 181	55 587	152 372	8 720	161 092	15 928	8 789	24 717	189 850	2 112	191 962
30306	162 368	12	162 380	1 048 290	82	1 048 372	945 190	81	945 271	265 468	13	265 481
30424	550	0	550	28 875	0	28 875	29 007	0	29 007	418	0	418
31901	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 010 000	0	1 010 000	300 000	0	300 000
44906	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	26 521	0	26 521	85 051	0	85 051	74 781	0	74 781	36 791	0	36 791
45204	63 000	0	63 000	64 500	0	64 500	63 000	0	63 000	64 500	0	64 500
45205	0	0	0	1 660	0	1 660	500	0	500	1 160	0	1 160
45206	73 021	0	73 021	7 900	0	7 900	1 009	0	1 009	79 912	0	79 912
45207	230 494	0	230 494	21 607	0	21 607	27 676	0	27 676	224 425	0	224 425
45208	180 628	0	180 628	2 248	0	2 248	8 944	0	8 944	173 932	0	173 932
45401	6 642	0	6 642	4 483	0	4 483	2 917	0	2 917	8 208	0	8 208
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	1 400	0	1 400	400	0	400	1 400	0	1 400	400	0	400
45406	21 633	0	21 633	1 800	0	1 800	4 321	0	4 321	19 112	0	19 112
45407	134 858	0	134 858	2 015	0	2 015	26 754	0	26 754	110 119	0	110 119
45408	101 601	0	101 601	0	0	0	987	0	987	100 614	0	100 614
45505	687	0	687	120	0	120	104	0	104	703	0	703
45506	75 040	0	75 040	5 550	0	5 550	5 457	0	5 457	75 133	0	75 133
45507	522 843	0	522 843	50 493	0	50 493	24 366	0	24 366	548 970	0	548 970
45812	26 361	0	26 361	0	0	0	240	0	240	26 121	0	26 121
45814	7 539	0	7 539	0	0	0	55	0	55	7 484	0	7 484
45815	12 257	0	12 257	174	0	174	368	0	368	12 063	0	12 063
45912	2 530	0	2 530	0	0	0	197	0	197	2 333	0	2 333
45914	297	0	297	0	0	0	5	0	5	292	0	292
45915	438	0	438	33	0	33	93	0	93	378	0	378
47404	1	16 142	16 143	29 283	30 590	59 873	29 284	29 869	59 153	0	16 863	16 863
47408	0	0	0	29 564	31 272	60 836	29 564	31 272	60 836	0	0	0
47423	16 013	228	16 241	8 734	81	8 815	8 738	66	8 804	16 009	243	16 252
47427	27	0	27	89	0	89	33	0	33	83	0	83
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	15 921	0	15 921	178	0	178	0	0	0	16 099	0	16 099
60302	2 286	0	2 286	225	0	225	816	0	816	1 695	0	1 695
60308	53	0	53	219	0	219	272	0	272	0	0	0
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	4 280	0	4 280	8 265	0	8 265	7 552	0	7 552	4 993	0	4 993
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	248 599	0	248 599	25	0	25	70	0	70	248 554	0	248 554
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	519	0	519	369	0	369	391	0	391	497	0	497
61009	2 320	0	2 320	903	0	903	950	0	950	2 273	0	2 273
61011	2 237	0	2 237	0	0	0	276	0	276	1 961	0	1 961
61209	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
61403	3 661	0	3 661	0	0	0	14	0	14	3 647	0	3 647
61702	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
70606	239 703	0	239 703	60 645	0	60 645	16 377	0	16 377	283 971	0	283 971
70608	27 546	0	27 546	5 581	0	5 581	242	0	242	32 885	0	32 885
70611	0	0	0	1 336	0	1 336	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по активу (баланс)	2 655 672	41 035	2 696 707	10 728 515	146 703	10 875 218	10 164 095	143 488	10 307 583	3 220 092	44 250	3 264 342
Пассив
10207	130 000	0	130 000	66	0	66	66	0	66	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
30232	0	127	127	25 319	6 325	31 644	25 751	6 230	31 981	432	32	464
30301	53 406	2 181	55 587	15 645	8 055	23 700	152 089	7 986	160 075	189 850	2 112	191 962
30305	162 368	12	162 380	945 189	0	945 189	1 048 289	1	1 048 290	265 468	13	265 481
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	6 204	0	6 204	110 187	0	110 187	110 372	0	110 372	6 389	0	6 389
40603	1 428	0	1 428	1 980	0	1 980	2 107	0	2 107	1 555	0	1 555
40701	661	0	661	74	0	74	50	0	50	637	0	637
40702	395 954	36 215	432 169	3 492 709	34 799	3 527 508	3 620 259	38 106	3 658 365	523 504	39 522	563 026
40703	16 908	0	16 908	20 565	0	20 565	20 589	0	20 589	16 932	0	16 932
40802	143 021	553	143 574	704 072	1 798	705 870	753 364	1 491	754 855	192 313	246	192 559
40817	4 133	0	4 133	282 366	0	282 366	282 891	0	282 891	4 658	0	4 658
40820	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
40821	2	0	2	5 033	0	5 033	5 031	0	5 031	0	0	0
40905	1	0	1	13 047	0	13 047	13 047	0	13 047	1	0	1
40909	0	0	0	2 501	2 048	4 549	2 501	2 048	4 549	0	0	0
40910	0	0	0	835	644	1 479	835	644	1 479	0	0	0
40911	0	0	0	347 591	0	347 591	347 591	0	347 591	0	0	0
40912	0	0	0	3 762	2 500	6 262	3 762	2 500	6 262	0	0	0
40913	0	0	0	1 196	2 167	3 363	1 196	2 167	3 363	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	117 300	0	117 300	31 000	0	31 000	100 000	0	100 000	186 300	0	186 300
42301	14 778	538	15 316	23 278	112	23 390	20 871	281	21 152	12 371	707	13 078
42303	95	0	95	38	0	38	0	0	0	57	0	57
42304	462	0	462	452	0	452	1	0	1	11	0	11
42305	206 802	75	206 877	12 057	3	12 060	115 537	6	115 543	310 282	78	310 360
42306	740 408	0	740 408	161 453	0	161 453	85 393	0	85 393	664 348	0	664 348
42307	89 130	0	89 130	27 586	0	27 586	32 994	0	32 994	94 538	0	94 538
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
45215	22 209	0	22 209	3 610	0	3 610	3 190	0	3 190	21 789	0	21 789
45415	823	0	823	28	0	28	318	0	318	1 113	0	1 113
45515	5 941	0	5 941	9 662	0	9 662	9 914	0	9 914	6 193	0	6 193
45818	36 624	0	36 624	55	0	55	45	0	45	36 614	0	36 614
45918	1 711	0	1 711	23	0	23	1	0	1	1 689	0	1 689
47403	0	0	0	29 004	281	29 285	29 004	281	29 285	0	0	0
47407	0	0	0	32 500	27 992	60 492	32 500	27 992	60 492	0	0	0
47411	3 552	4	3 556	1 629	0	1 629	1 508	1	1 509	3 431	5	3 436
47416	189	0	189	3 832	0	3 832	3 767	0	3 767	124	0	124
47422	1	2	3	325	59	384	325	58	383	1	1	2
47425	763	0	763	2 096	0	2 096	2 971	0	2 971	1 638	0	1 638
47426	236	0	236	0	0	0	114	0	114	350	0	350
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	535	535	0	18	18	0	52	52	0	569	569
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 316	0	1 316	4 977	0	4 977	5 043	0	5 043	1 382	0	1 382
60305	3 371	0	3 371	9 274	0	9 274	8 993	0	8 993	3 090	0	3 090
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	216	0	216	627	0	627	625	0	625	214	0	214
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	45	0	45	76	0	76	78	0	78	47	0	47
60324	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60405	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
60601	53 082	0	53 082	70	0	70	534	0	534	53 546	0	53 546
61301	36	0	36	8	0	8	13	0	13	41	0	41
61304	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
70601	239 655	0	239 655	17 300	0	17 300	58 784	0	58 784	281 139	0	281 139
70603	27 688	0	27 688	300	0	300	5 674	0	5 674	33 062	0	33 062
70615	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
Итого по пассиву (баланс)	2 656 463	40 244	2 696 707	6 344 333	86 801	6 431 134	6 908 924	89 845	6 998 769	3 221 054	43 288	3 264 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	535	535	0	52	52	0	19	19	0	568	568
90901	163 562	0	163 562	7 269	0	7 269	7 435	0	7 435	163 396	0	163 396
90902	82 597	12 710	95 307	8 905	0	8 905	14 117	0	14 117	77 385	12 710	90 095
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	1 167 977	0	1 167 977	13 250	0	13 250	114 825	0	114 825	1 066 402	0	1 066 402
91501	10 868	0	10 868	0	0	0	0	0	0	10 868	0	10 868
91604	11 400	0	11 400	813	0	813	242	0	242	11 971	0	11 971
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 041 983	0	2 041 983	280 048	0	280 048	444 049	0	444 049	1 877 982	0	1 877 982
Итого по активу (баланс)	3 479 173	13 245	3 492 418	310 287	52	310 339	580 669	19	580 688	3 208 791	13 278	3 222 069
Пассив
91311	14 999	536	15 535	0	18	18	0	52	52	14 999	570	15 569
91312	1 742 645	0	1 742 645	135 389	0	135 389	81 499	0	81 499	1 688 755	0	1 688 755
91315	56 481	535	57 016	21 825	19	21 844	0	52	52	34 656	568	35 224
91316	4 589	0	4 589	4 654	0	4 654	1 600	0	1 600	1 535	0	1 535
91317	175 669	0	175 669	247 042	0	247 042	196 845	0	196 845	125 472	0	125 472
91507	46 529	0	46 529	35 102	0	35 102	0	0	0	11 427	0	11 427
99999	1 450 435	0	1 450 435	131 236	0	131 236	24 888	0	24 888	1 344 087	0	1 344 087
Итого по пассиву (баланс)	3 491 347	1 071	3 492 418	575 248	37	575 285	304 832	104	304 936	3 220 931	1 138	3 222 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000

Страница была полезной?