Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	13 557 420	279 202	13 836 622	33 385 697	785 889	34 171 586	37 226 598	867 383	38 093 981	9 716 519	197 708	9 914 227
20209	1 479 655	80 195	1 559 850	34 019 833	3 462 013	37 481 846	34 641 345	3 417 066	38 058 411	858 143	125 142	983 285
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45407	2 920 429	0	2 920 429	144 551	0	144 551	232 335	0	232 335	2 832 645	0	2 832 645
45408	2 514 284	0	2 514 284	57 333	0	57 333	77 140	0	77 140	2 494 477	0	2 494 477
45502	305	0	305	26 230	0	26 230	25 645	0	25 645	890	0	890
45503	4 407	783	5 190	50 305	217	50 522	47 180	219	47 399	7 532	781	8 313
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45606	0	3 602 702	3 602 702	0	275 119	275 119	0	224 757	224 757	0	3 653 064	3 653 064
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45702	465	513	978	114	49	163	86	90	176	493	472	965
45705	644	0	644	0	0	0	108	0	108	536	0	536
45706	238 298	189 705	428 003	14 030	16 178	30 208	6 768	3 883	10 651	245 560	202 000	447 560
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45814	187 253	18 255	205 508	15 499	1 571	17 070	18 449	168	18 617	184 303	19 658	203 961
45815	10 239 111	2 259 998	12 499 109	1 178 586	216 705	1 395 291	712 709	42 798	755 507	10 704 988	2 433 905	13 138 893
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Итого по активу (баланс)	1 606 087 911	184 387 511	1 790 475 422	3 091 871 098	1 571 052 973	4 662 924 071	3 031 043 018	1 544 233 026	4 575 276 044	1 666 915 991	211 207 458	1 878 123 449
Пассив
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70602	46 651	0	46 651	70 747	0	70 747	35 273	0	35 273	11 177	0	11 177
70603	188 057 380	0	188 057 380	188 057 442	0	188 057 442	19 028 118	0	19 028 118	19 028 056	0	19 028 056
70604	1 519 993	0	1 519 993	1 519 993	0	1 519 993	25 926	0	25 926	25 926	0	25 926
70605	32 177	0	32 177	32 177	0	32 177	586	0	586	586	0	586
70613	5 196 627	0	5 196 627	11 049 178	0	11 049 178	22 455 284	0	22 455 284	16 602 733	0	16 602 733
70701	0	0	0	10 319	0	10 319	215 535 767	0	215 535 767	215 525 448	0	215 525 448
70702	0	0	0	0	0	0	46 651	0	46 651	46 651	0	46 651
70703	0	0	0	23	0	23	188 057 448	0	188 057 448	188 057 425	0	188 057 425
70704	0	0	0	0	0	0	1 519 993	0	1 519 993	1 519 993	0	1 519 993
70705	0	0	0	0	0	0	32 177	0	32 177	32 177	0	32 177
70713	0	0	0	0	0	0	5 196 627	0	5 196 627	5 196 627	0	5 196 627
Итого по пассиву (баланс)	1 523 023 363	267 452 059	1 790 475 422	2 869 110 318	894 667 169	3 763 777 487	2 957 519 669	893 905 845	3 851 425 514	1 611 432 714	266 690 735	1 878 123 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	443 164	84 864	528 028	86 040	23 507	109 547	119 993	3 977	123 970	409 211	104 394	513 605
80601	16 766	0	16 766	425 451	34 791	460 242	376 908	28 172	405 080	65 309	6 619	71 928
80801	1 990	11 111	13 101	12 901	46 363	59 264	14 891	36 307	51 198	0	21 167	21 167
80901	0	0	0	68 406	3 973	72 379	68 406	3 973	72 379	0	0	0
81001	69 561	0	69 561	16 590	0	16 590	10 748	0	10 748	75 403	0	75 403
Итого по активу (баланс)	531 481	95 975	627 456	609 388	108 634	718 022	590 946	72 429	663 375	549 923	132 180	682 103
Пассив
85101	458 500	147 160	605 660	0	1 454	1 454	9 500	35 674	45 174	468 000	181 380	649 380
85201	2 003	0	2 003	372 433	27 786	400 219	374 574	34 405	408 979	4 144	6 619	10 763
85301	0	0	0	2 294	384	2 678	2 294	384	2 678	0	0	0
85401	0	0	0	57 385	2 318	59 703	57 385	2 318	59 703	0	0	0
85501	19 793	0	19 793	7 979	0	7 979	10 146	0	10 146	21 960	0	21 960
Итого по пассиву (баланс)	480 296	147 160	627 456	440 091	31 942	472 033	453 899	72 781	526 680	494 104	187 999	682 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	0	0	0	217 029	166	217 195	217 029	166	217 195	0	0	0
90803	7 747 527	0	7 747 527	131 706	0	131 706	122 532	0	122 532	7 756 701	0	7 756 701
90901	10 920 381	9 101	10 929 482	665 371	785	666 156	673 752	85	673 837	10 912 000	9 801	10 921 801
90902	13 808 767	1 133 314	14 942 081	1 057 642	85 746	1 143 388	1 407 200	7 119	1 414 319	13 459 209	1 211 941	14 671 150
90909	303 101	77 229	380 330	635 672	10 467	646 139	694 574	4 539	699 113	244 199	83 157	327 356
91101	0	2 098	2 098	0	9 121	9 121	0	10 844	10 844	0	375	375
91102	0	5 934	5 934	0	2 950	2 950	0	6 140	6 140	0	2 744	2 744
91202	1 708	0	1 708	897	0	897	839	0	839	1 766	0	1 766
91203	2 099	0	2 099	852	0	852	908	0	908	2 043	0	2 043
91207	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91219	0	39 603	39 603	0	2 531	2 531	0	9 321	9 321	0	32 813	32 813
91220	0	13 519	13 519	0	1 164	1 164	0	125	125	0	14 558	14 558
91412	0	0	0	4 094 682	0	4 094 682	0	0	0	4 094 682	0	4 094 682
91414	493 654 254	266 772 689	760 426 943	11 315 926	23 112 124	34 428 050	8 745 293	6 995 131	15 740 424	496 224 887	282 889 682	779 114 569
91417	66 000 000	654 584	66 654 584	0	56 358	56 358	4 000 000	6 046	4 006 046	62 000 000	704 896	62 704 896
91418	2 974 997	2 862 466	5 837 463	14 294	246 295	260 589	142 615	121 082	263 697	2 846 676	2 987 679	5 834 355
91501	680 165	0	680 165	59 434	0	59 434	70 474	0	70 474	669 125	0	669 125
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	13 858 131	2 862 007	16 720 138	1 737 539	408 660	2 146 199	519 363	345 040	864 403	15 076 307	2 925 627	18 001 934
91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	415 502	447 553	863 055	514	38 519	39 033	13 030	4 129	17 159	402 986	481 943	884 929
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	683 369	159 868	843 237	0	13 742	13 742	3 869	1 471	5 340	679 500	172 139	851 639
91803	481 582	1 091 737	1 573 319	590	94 110	94 700	25	10 149	10 174	482 147	1 175 698	1 657 845
99998	656 747 372	0	656 747 372	165 387 956	0	165 387 956	171 438 380	0	171 438 380	650 696 948	0	650 696 948
Итого по активу (баланс)	1 268 282 892	276 131 702	1 544 414 594	185 320 104	24 082 738	209 402 842	188 049 883	7 521 387	195 571 270	1 265 553 113	292 693 053	1 558 246 166
Пассив
91211	16 271	0	16 271	0	0	0	80	0	80	16 351	0	16 351
91311	87 338 205	6 981 248	94 319 453	867 875	183 769	1 051 644	2 513 945	628 189	3 142 134	88 984 275	7 425 668	96 409 943
91312	324 933 450	20 384 738	345 318 188	9 871 604	961 151	10 832 755	12 292 085	1 796 668	14 088 753	327 353 931	21 220 255	348 574 186
91314	2 931 421	9 736 041	12 667 462	63 969 704	31 819 772	95 789 476	63 718 018	28 233 230	91 951 248	2 679 735	6 149 499	8 829 234
91315	40 230 117	12 163 580	52 393 697	5 554 411	1 608 127	7 162 538	8 426 172	1 248 951	9 675 123	43 101 878	11 804 404	54 906 282
91316	9 485 313	1 489 178	10 974 491	3 010 866	13 755	3 024 621	1 607 316	1 137 877	2 745 193	8 081 763	2 613 300	10 695 063
91317	116 183 254	15 603 562	131 786 816	50 224 286	3 041 300	53 265 586	39 971 063	2 826 887	42 797 950	105 930 031	15 389 149	121 319 180
91318	24 252	295	24 547	0	3	3	0	25	25	24 252	317	24 569
91319	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0
91507	7 808 695	1 324 683	9 133 378	329 553	8 031	337 584	915 944	100 108	1 016 052	8 395 086	1 416 760	9 811 846
91508	110 712	0	110 712	613	0	613	195	0	195	110 294	0	110 294
99999	887 667 222	0	887 667 222	23 444 786	0	23 444 786	43 326 782	0	43 326 782	907 549 218	0	907 549 218
Итого по пассиву (баланс)	1 476 731 269	67 683 325	1 544 414 594	157 276 055	37 635 908	194 911 963	172 771 600	35 971 935	208 743 535	1 492 226 814	66 019 352	1 558 246 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	2 370 961	5 409 068	7 780 029	0	5 586	5 586	2 370 961	5 414 654	7 785 615	0	0	0
93002	0	3 269	3 269	0	4	4	0	3 273	3 273	0	0	0
93301	0	0	0	3 677 700	10 115 765	13 793 465	3 677 700	10 115 765	13 793 465	0	0	0
93302	0	3 255	3 255	5 560 951	9 972 454	15 533 405	4 725 495	7 335 432	12 060 927	835 456	2 640 277	3 475 733
93303	2 745 226	3 569 000	6 314 226	3 198 227	15 588 769	18 786 996	5 390 162	18 268 726	23 658 888	553 291	889 043	1 442 334
93304	4 920 437	12 981 465	17 901 902	15 318 106	12 509 350	27 827 456	6 684 308	15 830 057	22 514 365	13 554 235	9 660 758	23 214 993
93305	35 996 811	54 367 351	90 364 162	61 664 704	113 476 228	175 140 932	38 229 768	57 615 193	95 844 961	59 431 747	110 228 386	169 660 133
93306	0	0	0	7 646 984	36 886 928	44 533 912	7 646 984	36 886 928	44 533 912	0	0	0
93307	0	0	0	23 518 339	33 941 102	57 459 441	9 555 551	30 457 857	40 013 408	13 962 788	3 483 245	17 446 033
93308	3 781 630	13 288 198	17 069 828	19 811 121	25 020 174	44 831 295	22 330 210	20 354 340	42 684 550	1 262 541	17 954 032	19 216 573
93309	10 440 382	34 564 603	45 004 985	29 970 432	64 885 679	94 856 111	11 702 923	58 261 711	69 964 634	28 707 891	41 188 571	69 896 462
93310	37 267 460	136 641 828	173 909 288	83 036 810	257 975 726	341 012 536	43 032 999	158 894 722	201 927 721	77 271 271	235 722 832	312 994 103
93406	0	0	0	0	1 005 992	1 005 992	0	1 005 992	1 005 992	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 893 320	1 893 320	0	1 009 157	1 009 157	0	884 163	884 163
93408	0	956 962	956 962	0	1 903 719	1 903 719	0	2 860 681	2 860 681	0	0	0
93501	0	0	0	427 018	134 745	561 763	427 018	134 745	561 763	0	0	0
93502	0	0	0	429 086	134 327	563 413	429 086	134 327	563 413	0	0	0
93506	0	0	0	1 761 530	221 165	1 982 695	1 761 530	221 165	1 982 695	0	0	0
93507	0	0	0	3 090 486	488 363	3 578 849	1 772 694	255 740	2 028 434	1 317 792	232 623	1 550 415
93701	0	0	0	0	470 675	470 675	0	470 675	470 675	0	0	0
93702	0	0	0	301 551	659 090	960 641	301 551	471 588	773 139	0	187 502	187 502
93703	0	0	0	409 870	196 540	606 410	409 870	196 540	606 410	0	0	0
93704	0	0	0	1 433 088	196 540	1 629 628	242 484	9 038	251 522	1 190 604	187 502	1 378 106
93705	0	0	0	9 937 994	27 808 002	37 745 996	2 303 600	3 701 567	6 005 167	7 634 394	24 106 435	31 740 829
93706	0	0	0	0	458 207	458 207	0	458 207	458 207	0	0	0
93707	0	0	0	0	1 137 828	1 137 828	0	803 328	803 328	0	334 500	334 500
93708	0	0	0	0	668 013	668 013	0	668 013	668 013	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	116 744 389	261 784 999	378 529 388	1 711 409 001	755 853 883	2 467 262 884	910 036 292	515 936 064	1 425 972 356	918 117 098	501 702 818	1 419 819 916
Пассив
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96901	0	0	0	60 890 172	284 324 553	345 214 725	63 882 824	289 061 494	352 944 318	2 992 652	4 736 941	7 729 593
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97101	0	0	0	1 142 752	0	1 142 752	1 142 752	0	1 142 752	0	0	0
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99997	0	0	0	445 240 422	0	445 240 422	1 157 421 168	0	1 157 421 168	712 180 746	0	712 180 746
Итого по пассиву (баланс)	211 649 895	166 879 493	378 529 388	870 006 458	552 763 098	1 422 769 556	1 646 096 665	817 963 419	2 464 060 084	987 740 102	432 079 814	1 419 819 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77 827,0000	0	0	817,0000	0	0	383,0000	0	0	78 261,0000
98010	0	0	607 060 727 984,9824	0	0	675 746 406,0000	0	0	1 017 789 695,0000	0	0	606 718 684 695,9824
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	84,0000	0	0	144,0000	0	0	133,0000	0	0	95,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	607 060 806 495,9824	0	0	675 747 367,0000	0	0	1 017 790 211,0000	0	0	606 718 763 651,9824
Пассив
98040	0	0	597 004 534 331,7060	0	0	206 328 570,0000	0	0	82 693 418,0000	0	0	596 880 899 179,7060
98050	0	0	3 346 329 675,0000	0	0	154 273 480,0000	0	0	143 638 282,0000	0	0	3 335 694 477,0000
98055	0	0	6 000 841 624,2718	0	0	670 180 215,0000	0	0	463 159 049,0000	0	0	5 793 820 458,2718
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98080	0	0	51 195 972,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 195 972,0000
98090	0	0	12 870 989,0000	0	0	1 335 475,0000	0	0	1 131 434,0000	0	0	12 666 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	607 060 806 495,9824	0	0	1 032 811 112,0000	0	0	690 768 268,0000	0	0	606 718 763 651,9824

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