Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"

Регистрационный номер

2270

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 151	0	26 151	245 512	0	245 512	255 901	0	255 901	15 762	0	15 762
20202	47 634	49 207	96 841	474 327	91 332	565 659	481 299	124 695	605 994	40 662	15 844	56 506
20208	19 165	164	19 329	72 657	0	72 657	72 255	164	72 419	19 567	0	19 567
20209	0	0	0	121 614	0	121 614	121 614	0	121 614	0	0	0
30102	62 212	0	62 212	7 919 472	0	7 919 472	7 689 395	0	7 689 395	292 289	0	292 289
30110	26 750	11 881	38 631	24 678	11 003	35 681	25 802	18 649	44 451	25 626	4 235	29 861
30114	0	202 524	202 524	0	861 022	861 022	0	1 043 873	1 043 873	0	19 673	19 673
30202	40 690	0	40 690	678	0	678	0	0	0	41 368	0	41 368
30204	37 193	0	37 193	2 418	0	2 418	0	0	0	39 611	0	39 611
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	2 972	0	2 972	3 730	0	3 730	4 359	0	4 359	2 343	0	2 343
30221	0	0	0	0	1 587	1 587	0	1 587	1 587	0	0	0
30233	5 025	0	5 025	71 991	10 578	82 569	71 810	10 578	82 388	5 206	0	5 206
30302	617 311	203 869	821 180	688 969	94 230	783 199	656 037	66 710	722 747	650 243	231 389	881 632
30306	649 191	8 761	657 952	266 500	388	266 888	81 990	631	82 621	833 701	8 518	842 219
30402	57	0	57	3 192 594	0	3 192 594	3 192 347	0	3 192 347	304	0	304
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45107	224 702	0	224 702	41 153	0	41 153	19 435	0	19 435	246 420	0	246 420
45108	11 887	0	11 887	0	0	0	585	0	585	11 302	0	11 302
45201	11 279	0	11 279	19 918	0	19 918	22 292	0	22 292	8 905	0	8 905
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45204	42 105	0	42 105	29 356	0	29 356	54 950	0	54 950	16 511	0	16 511
45205	131 086	0	131 086	52 587	0	52 587	112 202	0	112 202	71 471	0	71 471
45206	1 317 793	80 730	1 398 523	59 200	4 426	63 626	96 305	5 973	102 278	1 280 688	79 183	1 359 871
45207	1 826 985	255 972	2 082 957	288 485	14 032	302 517	81 463	18 937	100 400	2 034 007	251 067	2 285 074
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45815	159 235	8 466	167 701	7 013	543	7 556	7 545	860	8 405	158 703	8 149	166 852
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45915	13 450	122	13 572	2 214	16	2 230	4 307	25	4 332	11 357	113	11 470
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60308	411	3	414	947	0	947	1 022	3	1 025	336	0	336
60310	3	0	3	788	0	788	787	0	787	4	0	4
60312	7 340	0	7 340	13 152	0	13 152	14 731	0	14 731	5 761	0	5 761
60314	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
60323	1 199	58	1 257	20	3	23	44	4	48	1 175	57	1 232
60401	354 535	0	354 535	135	0	135	0	0	0	354 670	0	354 670
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60410	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60411	201 418	0	201 418	0	0	0	0	0	0	201 418	0	201 418
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60901	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61002	20	0	20	44	0	44	44	0	44	20	0	20
61008	355	0	355	634	0	634	550	0	550	439	0	439
61009	6 888	0	6 888	878	0	878	878	0	878	6 888	0	6 888
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
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61210	0	0	0	232 894	80 271	313 165	232 894	80 271	313 165	0	0	0
61403	16 087	0	16 087	1 192	0	1 192	1 346	0	1 346	15 933	0	15 933
70606	958 125	0	958 125	493 141	0	493 141	1 251	0	1 251	1 450 015	0	1 450 015
70607	3 150	0	3 150	11 991	0	11 991	13 981	0	13 981	1 160	0	1 160
70608	1 377 017	0	1 377 017	304 938	0	304 938	0	0	0	1 681 955	0	1 681 955
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 531	0	2 531	4 222	0	4 222	1 026	0	1 026	5 727	0	5 727
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 702 788	1 535 523	14 238 311	120 428 635	116 989 256	237 417 891	119 066 935	117 300 708	236 367 643	14 064 488	1 224 071	15 288 559
Пассив
10207	578 803	0	578 803	0	0	0	0	0	0	578 803	0	578 803
10601	118 136	0	118 136	0	0	0	0	0	0	118 136	0	118 136
10603	4 372	0	4 372	54 700	0	54 700	60 265	0	60 265	9 937	0	9 937
10701	28 940	0	28 940	0	0	0	0	0	0	28 940	0	28 940
10801	239 774	0	239 774	0	0	0	0	0	0	239 774	0	239 774
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	487	487	0	487	487	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	3 074	0	3 074	58 607	0	58 607	57 061	0	57 061	1 528	0	1 528
30232	90	0	90	17 019	0	17 019	16 929	0	16 929	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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90803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
90901	516 516	0	516 516	6 851	0	6 851	3 380	0	3 380	519 987	0	519 987
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91219	0	6 065	6 065	0	333	333	0	449	449	0	5 949	5 949
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91414	5 740 714	762 064	6 502 778	55 125	41 776	96 901	407 099	56 378	463 477	5 388 740	747 462	6 136 202
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91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	18 943	788	19 731	290	44	334	2 751	58	2 809	16 482	774	17 256
91704	1 333	30	1 363	0	2	2	2	3	5	1 331	29	1 360
91802	40 973	1	40 974	0	1	1	25	0	25	40 948	2	40 950
91803	883	0	883	3	0	3	0	0	0	886	0	886
99998	6 573 111	0	6 573 111	1 034 958	0	1 034 958	875 248	0	875 248	6 732 821	0	6 732 821
Итого по активу (баланс)	13 567 834	837 864	14 405 698	1 140 866	45 934	1 186 800	1 301 308	61 987	1 363 295	13 407 392	821 811	14 229 203
Пассив
91003	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91004	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
91312	5 641 347	190 009	5 831 356	315 341	15 276	330 617	390 100	10 318	400 418	5 716 106	185 051	5 901 157
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	122 227	0	122 227	1 349	0	1 349	174 956	0	174 956	295 834	0	295 834
91316	242 200	0	242 200	234 475	0	234 475	33 000	0	33 000	40 725	0	40 725
91317	338 073	532	338 605	305 441	271	305 712	423 156	333	423 489	455 788	594	456 382
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	37 865	0	37 865	0	0	0	0	0	0	37 865	0	37 865
99999	7 832 587	0	7 832 587	486 361	0	486 361	150 156	0	150 156	7 496 382	0	7 496 382
Итого по пассиву (баланс)	14 215 157	190 541	14 405 698	1 346 063	15 547	1 361 610	1 174 464	10 651	1 185 115	14 043 558	185 645	14 229 203
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 601	2 327 348	2 356 949	3 678	55 165 172	55 168 850	33 279	54 914 296	54 947 575	0	2 578 224	2 578 224
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	79 010	79 010	0	79 010	79 010	0	0	0
93302	0	0	0	0	79 010	79 010	0	79 010	79 010	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93502	0	0	0	0	34 314	34 314	0	34 314	34 314	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93507	0	0	0	0	54 149	54 149	0	54 149	54 149	0	0	0
93801	20 484	0	20 484	225 245	0	225 245	245 729	0	245 729	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 085	2 327 348	2 377 433	228 923	55 500 078	55 729 001	279 008	55 249 202	55 528 210	0	2 578 224	2 578 224
Пассив
96001	2 347 667	29 535	2 377 202	54 531 092	33 311	54 564 403	54 760 673	3 776	54 764 449	2 577 248	0	2 577 248
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	34 299	34 299	0	34 299	34 299	0	0	0
96302	0	0	0	0	34 314	34 314	0	34 314	34 314	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	54 124	54 124	0	54 124	54 124	0	0	0
96307	0	0	0	0	54 149	54 149	0	54 149	54 149	0	0	0
96501	0	0	0	0	79 010	79 010	0	79 010	79 010	0	0	0
96502	0	0	0	0	79 010	79 010	0	79 010	79 010	0	0	0
96801	231	0	231	199 147	0	199 147	199 892	0	199 892	976	0	976
Итого по пассиву (баланс)	2 347 898	29 535	2 377 433	54 730 239	368 217	55 098 456	54 960 565	338 682	55 299 247	2 578 224	0	2 578 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	495 223,0000	0	0	1 073 773,0000	0	0	1 061 094,0000	0	0	507 902,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	495 223,0000	0	0	1 073 773,0000	0	0	1 061 094,0000	0	0	507 902,0000
Пассив
98040	0	0	296,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	296,0000
98050	0	0	303 407,0000	0	0	1 252 110,0000	0	0	1 189 109,0000	0	0	240 406,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	191 520,0000	0	0	118 836,0000	0	0	194 516,0000	0	0	267 200,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	495 223,0000	0	0	1 370 946,0000	0	0	1 383 625,0000	0	0	507 902,0000

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