Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77 285	0	77 285	0	0	0	0	0	0	77 285	0	77 285
10610	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
10901	2 122 069	0	2 122 069	76 969	0	76 969	1 326	0	1 326	2 197 712	0	2 197 712
20202	1 224 464	106 700	1 331 164	30 363 240	1 121 124	31 484 364	30 375 393	1 104 029	31 479 422	1 212 311	123 795	1 336 106
20208	1 788 432	12 701	1 801 133	3 777 244	7 163	3 784 407	4 532 657	10 257	4 542 914	1 033 019	9 607	1 042 626
20209	171 107	1 515	172 622	12 042 590	303 578	12 346 168	11 937 708	280 059	12 217 767	275 989	25 034	301 023
30102	18 775 948	0	18 775 948	274 214 513	0	274 214 513	277 791 517	0	277 791 517	15 198 944	0	15 198 944
30110	150 404	39 411	189 815	5 362 456	547 044	5 909 500	5 372 693	476 079	5 848 772	140 167	110 376	250 543
30114	0	850 788	850 788	0	43 557 412	43 557 412	0	44 155 810	44 155 810	0	252 390	252 390
30118	0	2 160	2 160	0	116	116	0	1 088	1 088	0	1 188	1 188
30128	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30202	1 302 288	0	1 302 288	116 802	0	116 802	0	0	0	1 419 090	0	1 419 090
30210	0	0	0	93 098	0	93 098	87 098	0	87 098	6 000	0	6 000
30215	81 104	0	81 104	0	0	0	0	0	0	81 104	0	81 104
30221	17 990	0	17 990	1 240 939	1 038	1 241 977	1 240 329	1 038	1 241 367	18 600	0	18 600
30233	1 408 570	67 510	1 476 080	28 983 170	344 948	29 328 118	28 966 173	397 420	29 363 593	1 425 567	15 038	1 440 605
30242	26	0	26	259	0	259	285	0	285	0	0	0
30302	817 649	829 441	1 647 090	6 031 774	679 855	6 711 629	4 003 418	298 768	4 302 186	2 846 005	1 210 528	4 056 533
30306	26 286 983	859 394	27 146 377	19 932 498	1 159 020	21 091 518	16 025 995	168 811	16 194 806	30 193 486	1 849 603	32 043 089
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30424	95 263	10 825	106 088	80 524 732	54 628	80 579 360	80 398 272	59 219	80 457 491	221 723	6 234	227 957
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31903	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
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32204	257 422	0	257 422	0	0	0	257 422	0	257 422	0	0	0
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45204	499 250	88 844	588 094	1 232 672	5 469	1 238 141	218 300	38 367	256 667	1 513 622	55 946	1 569 568
45205	3 359 079	310 060	3 669 139	615 267	36 315	651 582	276 080	25 822	301 902	3 698 266	320 553	4 018 819
45206	3 590 912	0	3 590 912	399 986	0	399 986	576 895	0	576 895	3 414 003	0	3 414 003
45207	3 525 077	0	3 525 077	576 034	0	576 034	404 780	0	404 780	3 696 331	0	3 696 331
45208	6 401 666	0	6 401 666	50 275	0	50 275	23 747	0	23 747	6 428 194	0	6 428 194
45216	242 301	0	242 301	31 159	0	31 159	31 967	0	31 967	241 493	0	241 493
45401	33 321	0	33 321	25 623	0	25 623	26 321	0	26 321	32 623	0	32 623
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45406	8 670	0	8 670	930	0	930	600	0	600	9 000	0	9 000
45407	107 229	0	107 229	11 500	0	11 500	6 265	0	6 265	112 464	0	112 464
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45502	1 406	0	1 406	100 540	0	100 540	3 031	0	3 031	98 915	0	98 915
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45506	18 353 095	0	18 353 095	1 823 295	0	1 823 295	1 520 710	0	1 520 710	18 655 680	0	18 655 680
45507	42 964 757	60 109	43 024 866	2 563 441	2 742	2 566 183	1 641 903	1 947	1 643 850	43 886 295	60 904	43 947 199
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45706	37 083	2 268	39 351	0	101	101	6 381	117	6 498	30 702	2 252	32 954
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45814	545 306	2 055	547 361	4 401	94	4 495	4 286	57	4 343	545 421	2 092	547 513
45815	6 025 827	190 322	6 216 149	490 903	8 710	499 613	403 573	5 521	409 094	6 113 157	193 511	6 306 668
45816	35 008	12	35 020	4	1	5	0	1	1	35 012	12	35 024
45817	4 264	159	4 423	40	7	47	38	4	42	4 266	162	4 428
45820	832 422	0	832 422	104 010	0	104 010	180 435	0	180 435	755 997	0	755 997
45911	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
45912	963 216	281	963 497	1 034	13	1 047	914	8	922	963 336	286	963 622
45913	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45914	62 617	0	62 617	695	0	695	711	0	711	62 601	0	62 601
45915	638 548	30 220	668 768	103 362	1 420	104 782	74 547	912	75 459	667 363	30 728	698 091
45917	1 075	0	1 075	35	0	35	56	0	56	1 054	0	1 054
45920	68 079	0	68 079	11 658	0	11 658	16 940	0	16 940	62 797	0	62 797
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 476 600	1 476 600	0	69 445	69 445	0	40 502	40 502	0	1 505 543	1 505 543
47312	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	1 912 212	1 912 212	44 687 943	7 125 021	51 812 964	44 687 943	7 359 993	52 047 936	0	1 677 240	1 677 240
47408	0	0	0	69 990 905	73 519 810	143 510 715	69 990 905	73 519 810	143 510 715	0	0	0
47410	0	0	0	0	9 828	9 828	0	9 828	9 828	0	0	0
47417	281	0	281	1 070	1	1 071	1 318	0	1 318	33	1	34
47421	15 265	0	15 265	284 827	0	284 827	287 636	0	287 636	12 456	0	12 456
47423	999 495	13 369	1 012 864	3 501 712	108 075	3 609 787	3 430 029	107 035	3 537 064	1 071 178	14 409	1 085 587
47427	909 216	4 970	914 186	1 326 294	5 226	1 331 520	1 291 152	7 530	1 298 682	944 358	2 666	947 024
47440	283 692	0	283 692	45 245	0	45 245	43 746	0	43 746	285 191	0	285 191
47443	84 414	0	84 414	256 415	0	256 415	247 438	0	247 438	93 391	0	93 391
47447	255 890	0	255 890	158 843	0	158 843	88 485	0	88 485	326 248	0	326 248
47450	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47451	6 000	0	6 000	0	0	0	134	0	134	5 866	0	5 866
47465	472 629	0	472 629	53 626	0	53 626	63 521	0	63 521	462 734	0	462 734
47502	1 911	448	2 359	23 930	1 937	25 867	20 374	2 012	22 386	5 467	373	5 840
47701	0	0	0	11 907	0	11 907	218	0	218	11 689	0	11 689
47704	0	0	0	9 521	0	9 521	0	0	0	9 521	0	9 521
47801	354 261	0	354 261	1 036	0	1 036	9 204	0	9 204	346 093	0	346 093
47802	2 006 393	0	2 006 393	0	0	0	250 001	0	250 001	1 756 392	0	1 756 392
47803	4 045 408	0	4 045 408	1 998 871	0	1 998 871	937 924	0	937 924	5 106 355	0	5 106 355
47805	49 118	0	49 118	18 342	0	18 342	22 375	0	22 375	45 085	0	45 085
47807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47813	2 092	0	2 092	1 634	0	1 634	1 536	0	1 536	2 190	0	2 190
47816	44 583	0	44 583	48 482	0	48 482	38 048	0	38 048	55 017	0	55 017
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50105	10 492	0	10 492	87	0	87	21	0	21	10 558	0	10 558
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50121	116 757	0	116 757	170 612	0	170 612	149 359	0	149 359	138 010	0	138 010
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Итого по активу (баланс)	307 445 389	13 161 002	320 606 391	792 312 372	129 834 862	922 147 234	857 017 673	129 120 834	986 138 507	242 740 088	13 875 030	256 615 118
Пассив
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10601	18 135	0	18 135	6 757	0	6 757	11 944	0	11 944	23 322	0	23 322
10602	8 779 552	0	8 779 552	0	0	0	0	0	0	8 779 552	0	8 779 552
10701	341 717	0	341 717	0	0	0	0	0	0	341 717	0	341 717
10801	3 034 611	0	3 034 611	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	3 034 611	0	3 034 611
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31503	0	0	0	823 292	0	823 292	5 089 472	0	5 089 472	4 266 180	0	4 266 180
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407	12 955 627	1 456 668	14 412 295	375 563 265	87 512 756	463 076 021	375 306 393	86 838 859	462 145 252	12 698 755	782 771	13 481 526
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40901	121 568	0	121 568	109 789	0	109 789	176 728	0	176 728	188 507	0	188 507
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40905	65	0	65	4 266	4 302	8 568	4 305	4 302	8 607	104	0	104
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70702	0	0	0	938 511	0	938 511	938 511	0	938 511	0	0	0
70703	0	0	0	21 681 022	0	21 681 022	21 681 022	0	21 681 022	0	0	0
70704	0	0	0	6 897	0	6 897	6 897	0	6 897	0	0	0
70713	0	0	0	345 385	0	345 385	345 385	0	345 385	0	0	0
70715	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
70801	0	0	0	83 457 468	0	83 457 468	85 782 273	0	85 782 273	2 324 805	0	2 324 805
Итого по пассиву (баланс)	306 342 854	14 263 537	320 606 391	965 445 884	183 983 559	1 149 429 443	901 204 050	184 234 120	1 085 438 170	242 101 020	14 514 098	256 615 118
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	207 500	57 013	264 513	207 500	57 013	264 513	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 895 162	0	12 895 162	737 156	0	737 156	882 247	0	882 247	12 750 071	0	12 750 071
90902	3 742 030	7 778	3 749 808	359 528	355	359 883	492 268	213	492 481	3 609 290	7 920	3 617 210
90907	121 568	0	121 568	176 728	0	176 728	109 789	0	109 789	188 507	0	188 507
90908	0	0	0	4 263	0	4 263	0	0	0	4 263	0	4 263
91202	1 169	0	1 169	302	0	302	307	0	307	1 164	0	1 164
91203	360	0	360	382	0	382	60	0	60	682	0	682
91207	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
91418	6 818 934	0	6 818 934	2 087 290	0	2 087 290	1 220 077	0	1 220 077	7 686 147	0	7 686 147
91419	3 517 906	0	3 517 906	1 064 906	0	1 064 906	4 582 812	0	4 582 812	0	0	0
91501	47 155	0	47 155	9 282	0	9 282	19 380	0	19 380	37 057	0	37 057
91502	722 244	0	722 244	0	0	0	3 430	0	3 430	718 814	0	718 814
91506	0	0	0	10 524	0	10 524	0	0	0	10 524	0	10 524
91704	1 801 784	22 941	1 824 725	6	1 049	1 055	1 761	667	2 428	1 800 029	23 323	1 823 352
91802	17 244 073	413 415	17 657 488	112	18 883	18 995	8 536	11 545	20 081	17 235 649	420 753	17 656 402
91803	479 779	51 313	531 092	0	2 345	2 345	2 139	1 596	3 735	477 640	52 062	529 702
99998	99 219 564	0	99 219 564	50 051 966	0	50 051 966	55 076 335	0	55 076 335	94 195 195	0	94 195 195
Итого по активу (баланс)	631 013 074	3 760 252	634 773 326	64 059 758	307 897	64 367 655	70 096 738	169 061	70 265 799	624 976 094	3 899 088	628 875 182
Пассив
91003	0	0	0	116 802	0	116 802	116 802	0	116 802	0	0	0
91311	20 550 520	306 932	20 857 452	446 523	8 415	454 938	631 795	14 019	645 814	20 735 792	312 536	21 048 328
91312	16 482 747	279 853	16 762 600	469 886	7 673	477 559	121 368	12 782	134 150	16 134 229	284 962	16 419 191
91314	8 086 637	0	8 086 637	41 287 769	0	41 287 769	41 379 953	0	41 379 953	8 178 821	0	8 178 821
91315	18 828 335	1 018 289	19 846 624	3 552 419	77 042	3 629 461	686 387	58 018	744 405	15 962 303	999 265	16 961 568
91317	27 183 662	102 012	27 285 674	8 779 565	8 122	8 787 687	7 050 154	8 891	7 059 045	25 454 251	102 781	25 557 032
91318	5 689	0	5 689	0	0	0	0	0	0	5 689	0	5 689
91319	5 016 610	0	5 016 610	66 551	0	66 551	519 750	0	519 750	5 469 809	0	5 469 809
91507	1 357 617	0	1 357 617	805 567	0	805 567	2 161	0	2 161	554 211	0	554 211
91508	661	0	661	147	0	147	32	0	32	546	0	546
99999	535 553 762	0	535 553 762	15 033 111	0	15 033 111	14 159 336	0	14 159 336	534 679 987	0	534 679 987
Итого по пассиву (баланс)	633 066 240	1 707 086	634 773 326	70 558 340	101 252	70 659 592	64 667 738	93 710	64 761 448	627 175 638	1 699 544	628 875 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	403 004	391 031	794 035	403 004	391 031	794 035	0	0	0
93302	0	0	0	117 647	117 516	235 163	117 647	117 516	235 163	0	0	0
93303	325 213	313 252	638 465	222 733	217 847	440 580	376 489	366 416	742 905	171 457	164 683	336 140
93304	413 176	393 504	806 680	12 656	25 480	38 136	196 597	201 602	398 199	229 235	217 382	446 617
93305	12 656	12 381	25 037	0	0	0	12 656	12 381	25 037	0	0	0
93901	3 155 526	4 866 106	8 021 632	15 752 005	54 762 498	70 514 503	16 728 873	56 217 351	72 946 224	2 178 658	3 411 253	5 589 911
93902	0	3 007	3 007	76 812	246 375	323 187	76 812	249 382	326 194	0	0	0
94101	0	0	0	0	80 522	80 522	0	40 747	40 747	0	39 775	39 775
99996	9 494 971	0	9 494 971	70 950 785	0	70 950 785	74 027 352	0	74 027 352	6 418 404	0	6 418 404
Итого по активу (баланс)	13 401 542	5 588 250	18 989 792	87 535 642	55 841 269	143 376 911	91 939 430	57 596 426	149 535 856	8 997 754	3 833 093	12 830 847
Пассив
96301	0	0	0	402 794	391 031	793 825	402 794	391 031	793 825	0	0	0
96302	0	0	0	117 623	117 516	235 139	117 623	117 516	235 139	0	0	0
96303	325 005	313 252	638 257	376 280	366 416	742 696	222 291	217 847	440 138	171 016	164 683	335 699
96304	412 173	393 504	805 677	196 156	201 602	397 758	12 656	25 480	38 136	228 673	217 382	446 055
96305	12 656	12 381	25 037	12 656	12 381	25 037	0	0	0	0	0	0
96901	4 861 755	3 160 996	8 022 751	55 023 185	17 903 995	72 927 180	53 571 260	16 969 819	70 541 079	3 409 830	2 226 820	5 636 650
96902	3 000	0	3 000	249 000	76 962	325 962	246 000	76 962	322 962	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 064	1 064	0	1 064	1 064	0	0	0
97101	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
99997	9 494 821	0	9 494 821	74 086 198	0	74 086 198	71 003 820	0	71 003 820	6 412 443	0	6 412 443
Итого по пассиву (баланс)	15 109 659	3 880 133	18 989 792	130 464 141	19 070 967	149 535 108	125 576 444	17 799 719	143 376 163	10 221 962	2 608 885	12 830 847

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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