Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 946	0	6 946	7 078	0	7 078	11 747	0	11 747	2 277	0	2 277
10610	54 951	0	54 951	20 803	0	20 803	19 893	0	19 893	55 861	0	55 861
10901	241 115	0	241 115	0	0	0	0	0	0	241 115	0	241 115
20202	1 731 459	638 079	2 369 538	30 583 043	4 997 693	35 580 736	30 810 556	5 149 189	35 959 745	1 503 946	486 583	1 990 529
20208	2 099 401	4 945	2 104 346	4 880 252	13 675	4 893 927	5 255 716	13 168	5 268 884	1 723 937	5 452	1 729 389
20209	82 325	220	82 545	10 586 301	584 938	11 171 239	10 588 492	555 155	11 143 647	80 134	30 003	110 137
20302	0	17 582	17 582	0	1 527	1 527	0	1 887	1 887	0	17 222	17 222
30102	3 722 379	0	3 722 379	152 602 477	0	152 602 477	154 265 998	0	154 265 998	2 058 858	0	2 058 858
30110	96 817	177 819	274 636	4 335 977	9 175 560	13 511 537	3 225 330	9 114 021	12 339 351	1 207 464	239 358	1 446 822
30114	2 542 400	6 853 825	9 396 225	3 140 370	28 054 286	31 194 656	5 682 770	18 909 940	24 592 710	0	15 998 171	15 998 171
30118	0	23 470	23 470	0	2 021	2 021	0	2 485	2 485	0	23 006	23 006
30202	540 539	0	540 539	13 342	0	13 342	0	0	0	553 881	0	553 881
30204	150 421	0	150 421	0	0	0	11 301	0	11 301	139 120	0	139 120
30210	4 000	0	4 000	265 617	0	265 617	256 017	0	256 017	13 600	0	13 600
30221	0	0	0	12 801	0	12 801	11 498	0	11 498	1 303	0	1 303
30233	268 951	8 747	277 698	6 347 593	254 846	6 602 439	6 399 823	254 757	6 654 580	216 721	8 836	225 557
30302	5 519 372	639 260	6 158 632	13 553 712	597 691	14 151 403	11 711 565	365 614	12 077 179	7 361 519	871 337	8 232 856
30306	21 665 177	1 639 562	23 304 739	13 282 875	858 434	14 141 309	10 803 520	703 086	11 506 606	24 144 532	1 794 910	25 939 442
30413	1 865	1 117	2 982	5 008 143	400 325	5 408 468	4 713 855	400 955	5 114 810	296 153	487	296 640
30424	198 958	0	198 958	27 073 514	822 126	27 895 640	27 179 769	820 372	28 000 141	92 703	1 754	94 457
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	43	0	43	0	952 353	952 353	1	882 397	882 398	42	69 956	69 998
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32102	0	0	0	0	892 994	892 994	0	832 000	832 000	0	60 994	60 994
32103	0	30 880	30 880	0	258 174	258 174	0	289 054	289 054	0	0	0
32201	2 255 523	0	2 255 523	0	0	0	0	0	0	2 255 523	0	2 255 523
32202	0	0	0	37 184 807	0	37 184 807	34 404 569	0	34 404 569	2 780 238	0	2 780 238
32203	3 485 962	0	3 485 962	6 932 274	397 917	7 330 191	10 418 236	397 917	10 816 153	0	0	0
32301	0	187	187	0	15	15	0	13	13	0	189	189
32401	15 778	0	15 778	0	0	0	0	0	0	15 778	0	15 778
40908	2	0	2	109	0	109	109	0	109	2	0	2
45106	734 957	0	734 957	0	0	0	273 823	0	273 823	461 134	0	461 134
45107	959 241	0	959 241	645 288	0	645 288	546 508	0	546 508	1 058 021	0	1 058 021
45201	236 108	0	236 108	269 945	0	269 945	445 882	0	445 882	60 171	0	60 171
45203	0	0	0	631 338	0	631 338	0	0	0	631 338	0	631 338
45204	418 751	0	418 751	2 600	0	2 600	26 487	0	26 487	394 864	0	394 864
45205	1 507 117	0	1 507 117	1 030 802	0	1 030 802	860 091	0	860 091	1 677 828	0	1 677 828
45206	4 558 381	0	4 558 381	235 446	0	235 446	359 208	0	359 208	4 434 619	0	4 434 619
45207	7 047 458	443 679	7 491 137	116 466	39 214	155 680	1 581 918	30 078	1 611 996	5 582 006	452 815	6 034 821
45208	9 751 843	36 397	9 788 240	1 383 736	3 187	1 386 923	232 211	2 617	234 828	10 903 368	36 967	10 940 335
45307	3 974	0	3 974	0	0	0	539	0	539	3 435	0	3 435
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45401	2 103	0	2 103	5 760	0	5 760	6 010	0	6 010	1 853	0	1 853
45403	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
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45407	153 993	0	153 993	8 215	0	8 215	19 197	0	19 197	143 011	0	143 011
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45506	705 029	0	705 029	111 561	5 782	117 343	90 068	5 782	95 850	726 522	0	726 522
45507	19 204 784	234 170	19 438 954	204 500	20 537	225 037	647 810	18 545	666 355	18 761 474	236 162	18 997 636
45508	7 741 415	50 011	7 791 426	978 519	8 841	987 360	974 164	8 630	982 794	7 745 770	50 222	7 795 992
45509	24 945	10 826	35 771	2 100	3 940	6 040	4 822	2 812	7 634	22 223	11 954	34 177
45606	0	820 826	820 826	0	66 401	66 401	0	64 212	64 212	0	823 015	823 015
45704	32	0	32	0	0	0	4	0	4	28	0	28
45705	99	0	99	50	0	50	6	0	6	143	0	143
45706	31 102	4 492	35 594	0	395	395	244	314	558	30 858	4 573	35 431
45707	154	0	154	134	0	134	48	0	48	240	0	240
45811	1 012 034	0	1 012 034	0	0	0	16 822	0	16 822	995 212	0	995 212
45812	16 416 259	172 057	16 588 316	78 973	15 207	94 180	216 672	10 529	227 201	16 278 560	176 735	16 455 295
45813	6 912	0	6 912	0	0	0	0	0	0	6 912	0	6 912
45814	654 604	5 983	660 587	8 250	517	8 767	13 385	820	14 205	649 469	5 680	655 149
45815	17 606 632	854 556	18 461 188	244 254	76 167	320 421	133 323	58 661	191 984	17 717 563	872 062	18 589 625
45816	0	0	0	491 150	0	491 150	491 150	0	491 150	0	0	0
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45911	78 498	0	78 498	0	0	0	0	0	0	78 498	0	78 498
45912	703 063	1 147	704 210	4 571	50	4 621	6 933	1 006	7 939	700 701	191	700 892
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45914	25 102	133	25 235	2 020	12	2 032	1 568	20	1 588	25 554	125	25 679
45915	3 575 483	105 272	3 680 755	53 376	9 971	63 347	46 357	7 609	53 966	3 582 502	107 634	3 690 136
47101	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47301	0	1 305 654	1 305 654	0	115 680	115 680	0	79 911	79 911	0	1 341 423	1 341 423
47402	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47404	0	374 997	374 997	23 435 444	6 312 145	29 747 589	23 435 444	6 307 284	29 742 728	0	379 858	379 858
47408	0	0	0	16 648 412	8 520 592	25 169 004	16 648 412	8 520 592	25 169 004	0	0	0
47410	2 321 350	0	2 321 350	1 714 800	0	1 714 800	4 036 150	0	4 036 150	0	0	0
47417	3 909	0	3 909	1 692	0	1 692	306	0	306	5 295	0	5 295
47423	541 239	25 529	566 768	856 736	194 311	1 051 047	883 680	214 802	1 098 482	514 295	5 038	519 333
47427	1 521 662	74 673	1 596 335	860 973	22 525	883 498	1 033 614	15 972	1 049 586	1 349 021	81 226	1 430 247
47801	1 188 759	0	1 188 759	16 920	0	16 920	35 251	0	35 251	1 170 428	0	1 170 428
47802	330 924	0	330 924	22	0	22	833	0	833	330 113	0	330 113
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	3 087 398	1 723 743	4 811 141	3 420 987	157 254	3 578 241	2 917 635	106 422	3 024 057	3 590 750	1 774 575	5 365 325
50106	1 475 074	0	1 475 074	13 104	0	13 104	50	0	50	1 488 128	0	1 488 128
50107	3 153 483	0	3 153 483	1 140 660	0	1 140 660	351 484	0	351 484	3 942 659	0	3 942 659
50109	0	537 877	537 877	0	45 823	45 823	0	43 243	43 243	0	540 457	540 457
50110	940 401	4 706 118	5 646 519	8 567	932 753	941 320	0	820 049	820 049	948 968	4 818 822	5 767 790
50118	0	0	0	643 034	0	643 034	492 836	0	492 836	150 198	0	150 198
50121	77 558	0	77 558	106 178	0	106 178	100 291	0	100 291	83 445	0	83 445
50205	82 871	0	82 871	513	0	513	20 146	0	20 146	63 238	0	63 238
50206	135 427	0	135 427	1 223	0	1 223	16	0	16	136 634	0	136 634
50207	1 730 009	0	1 730 009	16 727	0	16 727	37 920	0	37 920	1 708 816	0	1 708 816
50208	3 306 838	0	3 306 838	80 423	0	80 423	139 999	0	139 999	3 247 262	0	3 247 262
50211	0	2 825 633	2 825 633	0	255 894	255 894	0	521 133	521 133	0	2 560 394	2 560 394
50221	104 450	0	104 450	41 039	0	41 039	36 445	0	36 445	109 044	0	109 044
50306	1 571 639	0	1 571 639	14 549	0	14 549	391	0	391	1 585 797	0	1 585 797
50307	0	0	0	856 350	0	856 350	0	0	0	856 350	0	856 350
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70610	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
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70802	7 787 559	0	7 787 559	0	0	0	0	0	0	7 787 559	0	7 787 559
Итого по активу (баланс)	244 793 288	24 449 201	269 242 489	408 999 138	65 093 762	474 092 900	401 450 426	55 541 964	456 992 390	252 342 000	34 000 999	286 342 999
Пассив
10207	5 404 390	0	5 404 390	0	0	0	0	0	0	5 404 390	0	5 404 390
10601	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10602	20 954 491	0	20 954 491	0	0	0	0	0	0	20 954 491	0	20 954 491
10603	104 450	0	104 450	36 445	0	36 445	41 039	0	41 039	109 044	0	109 044
10801	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
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70602	58 669	0	58 669	123 433	0	123 433	140 540	0	140 540	75 776	0	75 776
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70613	456 613	0	456 613	94 395	0	94 395	7 112	0	7 112	369 330	0	369 330
70615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	248 292 692	20 949 797	269 242 489	454 395 414	62 467 699	516 863 113	462 104 334	71 859 289	533 963 623	256 001 612	30 341 387	286 342 999
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	7 574 267	29 747	7 604 014	699 890	2 571	702 461	695 911	1 955	697 866	7 578 246	30 363	7 608 609
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91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
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91803	194 976	39 396	234 372	1 935	3 396	5 331	70	2 607	2 677	196 841	40 185	237 026
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Итого по активу (баланс)	449 215 024	19 534 527	468 749 551	65 027 679	1 632 449	66 660 128	65 690 532	1 450 645	67 141 177	448 552 171	19 716 331	468 268 502
Пассив
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91311	34 221 268	930 264	35 151 532	441 500	56 929	498 429	523 986	82 221	606 207	34 303 754	955 556	35 259 310
91312	39 429 035	2 343 468	41 772 503	1 978 443	156 162	2 134 605	310 307	206 821	517 128	37 760 899	2 394 127	40 155 026
91314	11 469 322	0	11 469 322	33 225 276	18 699 949	51 925 225	30 740 820	20 918 867	51 659 687	8 984 866	2 218 918	11 203 784
91315	4 359 382	965 001	5 324 383	2 412 856	59 055	2 471 911	1 913 842	85 291	1 999 133	3 860 368	991 237	4 851 605
91316	847 857	0	847 857	823 609	0	823 609	1 075 000	0	1 075 000	1 099 248	0	1 099 248
91317	5 111 589	138 090	5 249 679	2 653 211	11 300	2 664 511	3 681 320	14 183	3 695 503	6 139 698	140 973	6 280 671
91318	64 715	0	64 715	24 801	0	24 801	995	0	995	40 909	0	40 909
91319	8 124 109	0	8 124 109	299 042	0	299 042	1 126 706	0	1 126 706	8 951 773	0	8 951 773
91507	1 579 576	0	1 579 576	11 325	0	11 325	85	0	85	1 568 336	0	1 568 336
91508	8 175	0	8 175	27	0	27	29	0	29	8 177	0	8 177
99999	359 157 700	0	359 157 700	6 742 512	0	6 742 512	6 434 475	0	6 434 475	358 849 663	0	358 849 663
Итого по пассиву (баланс)	464 372 728	4 376 823	468 749 551	48 614 643	18 983 395	67 598 038	45 809 606	21 307 383	67 116 989	461 567 691	6 700 811	468 268 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 235 274	1 686 943	2 922 217	1 235 274	1 554 778	2 790 052	0	132 165	132 165
93302	487 500	493 898	981 398	803 899	1 185 903	1 989 802	1 235 274	1 679 801	2 915 075	56 125	0	56 125
93303	0	0	0	647 125	1 178 963	1 826 088	647 125	1 178 963	1 826 088	0	0	0
93304	56 125	0	56 125	0	560 156	560 156	56 125	31 496	87 621	0	528 660	528 660
93305	2 151 037	514 667	2 665 704	0	0	0	0	514 667	514 667	2 151 037	0	2 151 037
93306	0	0	0	926 600	332 935	1 259 535	790 600	332 935	1 123 535	136 000	0	136 000
93307	0	0	0	926 600	342 013	1 268 613	926 600	342 013	1 268 613	0	0	0
93308	0	0	0	926 600	337 797	1 264 397	926 600	337 797	1 264 397	0	0	0
93309	0	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0	680 000
93310	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0
93901	116 465	20 703	137 168	6 879 262	172 988	7 052 250	6 698 422	188 326	6 886 748	297 305	5 365	302 670
93902	0	0	0	337 380	3 135 317	3 472 697	337 380	3 135 317	3 472 697	0	0	0
94101	0	0	0	2 702 847	0	2 702 847	2 702 847	0	2 702 847	0	0	0
94102	0	0	0	195 160	780 334	975 494	195 160	561 912	757 072	0	218 422	218 422
99996	5 685 399	0	5 685 399	17 708 373	0	17 708 373	17 930 625	0	17 930 625	5 463 147	0	5 463 147
Итого по активу (баланс)	9 176 526	1 029 268	10 205 794	33 969 120	9 713 349	43 682 469	34 362 032	9 858 005	44 220 037	8 783 614	884 612	9 668 226
Пассив
96301	0	0	0	1 539 100	1 105 540	2 644 640	1 675 100	1 105 540	2 780 640	136 000	0	136 000
96302	487 500	493 898	981 398	1 675 100	1 105 418	2 780 518	1 187 600	638 170	1 825 770	0	26 650	26 650
96303	0	0	0	1 187 600	631 544	1 819 144	1 187 600	631 544	1 819 144	0	0	0
96304	0	25 945	25 945	0	25 945	25 945	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000
96305	680 000	3 346 395	4 026 395	680 000	204 789	884 789	0	295 770	295 770	0	3 437 376	3 437 376
96306	0	0	0	330 000	782 173	1 112 173	330 000	914 338	1 244 338	0	132 165	132 165
96307	0	0	0	330 000	916 674	1 246 674	330 000	916 674	1 246 674	0	0	0
96308	0	0	0	330 000	913 101	1 243 101	330 000	913 101	1 243 101	0	0	0
96309	0	0	0	0	31 496	31 496	0	560 156	560 156	0	528 660	528 660
96310	0	514 667	514 667	0	514 667	514 667	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	156 307	0	156 307	156 307	0	156 307	0	0	0
96502	0	0	0	156 774	0	156 774	156 774	0	156 774	0	0	0
96901	20 961	18 381	39 342	2 888 682	5 407 534	8 296 216	2 873 096	5 587 401	8 460 497	5 375	198 248	203 623
96902	0	0	0	3 301 363	604 473	3 905 836	3 301 363	823 549	4 124 912	0	219 076	219 076
97101	97 652	0	97 652	1 325 751	0	1 325 751	1 327 696	0	1 327 696	99 597	0	99 597
97102	0	0	0	296 696	0	296 696	296 696	0	296 696	0	0	0
99997	4 520 395	0	4 520 395	17 719 204	0	17 719 204	17 403 888	0	17 403 888	4 205 079	0	4 205 079
Итого по пассиву (баланс)	5 806 508	4 399 286	10 205 794	31 916 577	12 243 354	44 159 931	31 236 120	12 386 243	43 622 363	5 126 051	4 542 175	9 668 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 973,0000	0	0	45,0000	0	0	99,0000	0	0	8 919,0000
98010	0	0	118 614 047,0000	0	0	28 643 012 580,0000	0	0	26 670 468 725,0000	0	0	2 091 157 902,0000
98020	0	0	135,0000	0	0	99,0000	0	0	74,0000	0	0	160,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 623 155,0000	0	0	28 643 012 724,0000	0	0	26 670 468 898,0000	0	0	2 091 166 981,0000
Пассив
98040	0	0	88 794 492,0000	0	0	2 469 547,0000	0	0	2 721 036,0000	0	0	89 045 981,0000
98050	0	0	26 591 285,0000	0	0	26 666 133 519,0000	0	0	28 639 050 840,0000	0	0	1 999 508 606,0000
98055	0	0	84 802,0000	0	0	1 484,0000	0	0	12 050,0000	0	0	95 368,0000
98060	0	0	171 845,0000	0	0	14 910,0000	0	0	24 359,0000	0	0	181 294,0000
98070	0	0	2 980 731,0000	0	0	1 392 300,0000	0	0	747 301,0000	0	0	2 335 732,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 623 155,0000	0	0	26 670 011 760,0000	0	0	28 642 555 586,0000	0	0	2 091 166 981,0000

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