Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	35 824	0	35 824	0	0	0	0	0	0	35 824	0	35 824
20202	1 960 568	690 075	2 650 643	37 529 615	9 129 019	46 658 634	37 613 554	9 173 250	46 786 804	1 876 629	645 844	2 522 473
20208	2 968 271	5 409	2 973 680	9 622 668	19 818	9 642 486	9 678 709	20 648	9 699 357	2 912 230	4 579	2 916 809
20209	125 697	28 832	154 529	11 977 895	1 244 950	13 222 845	11 952 443	1 251 454	13 203 897	151 149	22 328	173 477
20302	0	12 305	12 305	0	1 298	1 298	0	707	707	0	12 896	12 896
20303	0	43	43	0	28	28	0	48	48	0	23	23
30102	4 974 625	0	4 974 625	428 735 416	0	428 735 416	428 239 220	0	428 239 220	5 470 821	0	5 470 821
30110	919 168	1 848 794	2 767 962	5 109 442	9 147 343	14 256 785	5 400 884	8 741 604	14 142 488	627 726	2 254 533	2 882 259
30114	4 000 000	6 976 021	10 976 021	0	85 307 940	85 307 940	0	87 368 085	87 368 085	4 000 000	4 915 876	8 915 876
30118	0	12 832	12 832	0	1 354	1 354	0	738	738	0	13 448	13 448
30202	1 019 562	0	1 019 562	44 724	0	44 724	0	0	0	1 064 286	0	1 064 286
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30221	0	0	0	0	1 294 667	1 294 667	0	1 294 667	1 294 667	0	0	0
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30235	298 035	0	298 035	1 769 865	0	1 769 865	2 067 900	0	2 067 900	0	0	0
30302	7 149 306	4 402 123	11 551 429	54 671 088	20 536 568	75 207 656	4 851 517	3 563 803	8 415 320	56 968 877	21 374 888	78 343 765
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30424	222 595	0	222 595	44 376 267	0	44 376 267	44 264 936	0	44 264 936	333 926	0	333 926
30425	5 000	2 691	7 691	0	261	261	0	94	94	5 000	2 858	7 858
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45509	708 613	5 887	714 500	25 607	5 594	31 201	103 150	4 658	107 808	631 070	6 823	637 893
45606	0	513 147	513 147	0	43 043	43 043	0	19 856	19 856	0	536 334	536 334
45705	2 639	0	2 639	0	0	0	239	0	239	2 400	0	2 400
45706	54 756	8 282	63 038	0	802	802	904	309	1 213	53 852	8 775	62 627
45707	399	0	399	361	56	417	327	1	328	433	55	488
45708	0	163	163	0	16	16	0	7	7	0	172	172
45811	1 015 970	0	1 015 970	45	0	45	0	0	0	1 016 015	0	1 016 015
45812	6 742 386	93 260	6 835 646	190 090	9 048	199 138	286 656	3 234	289 890	6 645 820	99 074	6 744 894
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45814	661 261	7 495	668 756	26 640	819	27 459	24 859	269	25 128	663 042	8 045	671 087
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45914	43 829	117	43 946	3 172	11	3 183	4 231	4	4 235	42 770	124	42 894
45915	1 957 535	13 564	1 971 099	194 101	1 750	195 851	111 357	974	112 331	2 040 279	14 340	2 054 619
45917	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
47002	1 212 775	0	1 212 775	14 964 763	0	14 964 763	14 572 133	0	14 572 133	1 605 405	0	1 605 405
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
47301	0	816 225	816 225	0	218 983	218 983	0	31 991	31 991	0	1 003 217	1 003 217
47302	653 323	251 752	905 075	648 659	115 034	763 693	1 301 982	366 786	1 668 768	0	0	0
47402	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
47404	0	2 370 258	2 370 258	44 733 107	26 427 616	71 160 723	44 733 107	19 451 037	64 184 144	0	9 346 837	9 346 837
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47410	3 597 542	0	3 597 542	409 294	0	409 294	1 016 273	0	1 016 273	2 990 563	0	2 990 563
47417	107	0	107	348	0	348	156	0	156	299	0	299
47423	393 338	19 057	412 395	9 870 832	1 397 395	11 268 227	9 861 611	1 356 331	11 217 942	402 559	60 121	462 680
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Итого по активу (баланс)	286 545 742	37 137 469	323 683 211	1 107 813 316	332 872 983	1 440 686 299	997 746 266	292 209 319	1 289 955 585	396 612 792	77 801 133	474 413 925
Пассив
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70604	28 440	0	28 440	0	0	0	4 079	0	4 079	32 519	0	32 519
70605	367	0	367	7	0	7	352	0	352	712	0	712
70613	99 417	0	99 417	56 520	0	56 520	68 751	0	68 751	111 648	0	111 648
70615	879 225	0	879 225	0	0	0	0	0	0	879 225	0	879 225
70801	298 424	0	298 424	298 424	0	298 424	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	287 695 249	35 987 962	323 683 211	1 130 104 640	389 298 398	1 519 403 038	1 245 090 518	425 043 234	1 670 133 752	402 681 127	71 732 798	474 413 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	923 152	0	923 152	1 858 239	0	1 858 239	1 846 304	0	1 846 304	935 087	0	935 087
90901	9 250 089	4 619	9 254 708	694 401	448	694 849	811 436	161	811 597	9 133 054	4 906	9 137 960
90902	8 745 139	42 018	8 787 157	500 599	3 875	504 474	720 607	1 527	722 134	8 525 131	44 366	8 569 497
90907	86 632	0	86 632	78 506	0	78 506	91 004	0	91 004	74 134	0	74 134
91202	397	0	397	1 172	0	1 172	894	0	894	675	0	675
91203	1 634	0	1 634	257	0	257	571	0	571	1 320	0	1 320
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91412	1 222 363	0	1 222 363	0	0	0	0	0	0	1 222 363	0	1 222 363
91414	323 998 148	12 567 506	336 565 654	12 019 937	1 235 490	13 255 427	7 895 104	469 591	8 364 695	328 122 981	13 333 405	341 456 386
91416	973 849	0	973 849	394 265	0	394 265	214 700	0	214 700	1 153 414	0	1 153 414
91417	16 303 412	0	16 303 412	1 510 482	0	1 510 482	0	0	0	17 813 894	0	17 813 894
91418	1 400 182	0	1 400 182	12 493	0	12 493	31 064	0	31 064	1 381 611	0	1 381 611
91501	60 311	0	60 311	0	0	0	0	0	0	60 311	0	60 311
91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91604	2 594 801	81 123	2 675 924	384 990	16 781	401 771	215 717	7 659	223 376	2 764 074	90 245	2 854 319
91704	145 992	243	146 235	4 702	24	4 726	1 897	9	1 906	148 797	258	149 055
91802	1 215 957	6 473	1 222 430	85 721	628	86 349	24 023	224	24 247	1 277 655	6 877	1 284 532
91803	71 082	451	71 533	15 660	43	15 703	4 055	14	4 069	82 687	480	83 167
99998	131 776 300	0	131 776 300	52 257 279	0	52 257 279	47 121 855	0	47 121 855	136 911 724	0	136 911 724
Итого по активу (баланс)	498 771 537	12 702 433	511 473 970	69 858 703	1 257 289	71 115 992	59 019 231	479 185	59 498 416	509 611 009	13 480 537	523 091 546
Пассив
91003	0	0	0	44 724	0	44 724	44 724	0	44 724	0	0	0
91004	0	0	0	21 066	0	21 066	21 066	0	21 066	0	0	0
91311	26 847 092	813 773	27 660 865	240 580	28 219	268 799	1 171 689	78 949	1 250 638	27 778 201	864 503	28 642 704
91312	57 737 634	2 367 818	60 105 452	2 067 816	84 986	2 152 802	1 805 227	222 361	2 027 588	57 475 045	2 505 193	59 980 238
91314	1 331 947	582 417	1 914 364	21 016 713	15 247 293	36 264 006	20 789 086	15 343 310	36 132 396	1 104 320	678 434	1 782 754
91315	12 389 959	553 352	12 943 311	2 766 416	25 019	2 791 435	3 187 484	238 151	3 425 635	12 811 027	766 484	13 577 511
91316	2 433 094	291 675	2 724 769	850 380	17 752	868 132	429 833	26 879	456 712	2 012 547	300 802	2 313 349
91317	4 063 362	1 421 597	5 484 959	5 073 097	171 922	5 245 019	5 800 684	3 523 003	9 323 687	4 790 949	4 772 678	9 563 627
91318	825 999	0	825 999	0	0	0	0	0	0	825 999	0	825 999
91319	18 066 467	0	18 066 467	2 664 905	175 048	2 839 953	2 662 000	353 683	3 015 683	18 063 562	178 635	18 242 197
91507	2 041 383	0	2 041 383	196 074	0	196 074	129 307	0	129 307	1 974 616	0	1 974 616
91508	8 731	0	8 731	254	0	254	252	0	252	8 729	0	8 729
99999	379 697 670	0	379 697 670	11 815 260	0	11 815 260	18 297 412	0	18 297 412	386 179 822	0	386 179 822
Итого по пассиву (баланс)	505 443 338	6 030 632	511 473 970	46 757 285	15 750 239	62 507 524	54 338 764	19 786 336	74 125 100	513 024 817	10 066 729	523 091 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 655 023	11 621 221	16 276 244	4 655 023	11 621 221	16 276 244	0	0	0
93302	794 723	0	794 723	10 527 917	940 332	11 468 249	4 655 024	914 064	5 569 088	6 667 616	26 268	6 693 884
93303	0	0	0	10 455 390	65 144	10 520 534	10 455 390	32 742	10 488 132	0	32 402	32 402
93304	0	30 628	30 628	0	194	194	0	30 822	30 822	0	0	0
93305	2 094 466	2 034 488	4 128 954	0	197 377	197 377	0	70 549	70 549	2 094 466	2 161 316	4 255 782
93306	0	245 699	245 699	2 563 000	5 513 717	8 076 717	2 563 000	5 362 926	7 925 926	0	396 490	396 490
93307	0	477 905	477 905	0	5 505 210	5 505 210	0	5 145 677	5 145 677	0	837 438	837 438
93308	0	0	0	0	2 563 919	2 563 919	0	2 563 919	2 563 919	0	0	0
93501	0	0	0	47 871	414 389	462 260	47 871	414 389	462 260	0	0	0
93502	47 854	0	47 854	90	419 519	419 609	47 944	419 519	467 463	0	0	0
93506	0	0	0	49 547	3 042 719	3 092 266	49 547	2 669 471	2 719 018	0	373 248	373 248
93507	0	0	0	49 595	2 852 503	2 902 098	49 595	2 530 736	2 580 331	0	321 767	321 767
93901	828 124	9 804	837 928	58 919 327	4 161 914	63 081 241	59 747 118	4 171 478	63 918 596	333	240	573
93902	0	0	0	407 200	170 852	578 052	407 200	170 852	578 052	0	0	0
94101	0	0	0	1 957 068	1 189 702	3 146 770	1 215 141	1 189 702	2 404 843	741 927	0	741 927
94102	0	244 530	244 530	188 576	1 106 280	1 294 856	94 288	1 350 810	1 445 098	94 288	0	94 288
99996	6 757 272	0	6 757 272	101 302 254	0	101 302 254	94 323 851	0	94 323 851	13 735 675	0	13 735 675
Итого по активу (баланс)	10 522 439	3 043 054	13 565 493	191 122 858	39 764 992	230 887 850	178 310 992	38 658 877	216 969 869	23 334 305	4 149 169	27 483 474
Пассив
96301	0	0	0	10 486 263	5 110 118	15 596 381	10 486 263	5 110 118	15 596 381	0	0	0
96302	48 069	780 230	828 299	48 069	5 082 967	5 131 036	0	10 983 705	10 983 705	0	6 680 968	6 680 968
96303	0	0	0	0	10 486 047	10 486 047	0	10 518 520	10 518 520	0	32 473	32 473
96304	0	30 638	30 638	0	30 857	30 857	0	219	219	0	0	0
96305	2 062 329	2 033 611	4 095 940	0	70 519	70 519	0	197 292	197 292	2 062 329	2 160 384	4 222 713
96306	0	0	0	2 494 559	5 245 490	7 740 049	2 494 559	5 619 436	8 113 995	0	373 946	373 946
96307	480 000	0	480 000	2 494 559	2 524 890	5 019 449	2 612 559	2 847 545	5 460 104	598 000	322 655	920 655
96308	0	0	0	2 563 000	0	2 563 000	2 563 000	0	2 563 000	0	0	0
96501	0	0	0	72 773	1 104 422	1 177 195	72 773	1 104 422	1 177 195	0	0	0
96502	0	0	0	72 933	885 244	958 177	72 933	911 562	984 495	0	26 318	26 318
96506	0	244 809	244 809	0	2 888 938	2 888 938	0	3 042 136	3 042 136	0	398 007	398 007
96507	0	0	0	0	2 684 200	2 684 200	0	2 924 789	2 924 789	0	240 589	240 589
96901	2 970	829 546	832 516	5 106 522	60 858 837	65 965 359	5 849 451	60 029 626	65 879 077	745 899	335	746 234
96902	0	245 070	245 070	263 772	1 759 204	2 022 976	357 544	1 514 134	1 871 678	93 772	0	93 772
97101	0	0	0	500 001	0	500 001	500 001	0	500 001	0	0	0
99997	6 808 221	0	6 808 221	94 153 290	0	94 153 290	101 092 868	0	101 092 868	13 747 799	0	13 747 799
Итого по пассиву (баланс)	9 401 589	4 163 904	13 565 493	118 255 741	98 731 733	216 987 474	126 101 951	104 803 504	230 905 455	17 247 799	10 235 675	27 483 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 454,0000	0	0	232,0000	0	0	114,0000	0	0	7 572,0000
98010	0	0	378 613 955,0000	0	0	3 952 360 561,0000	0	0	3 954 892 731,0000	0	0	376 081 785,0000
98020	0	0	120,0000	0	0	122,0000	0	0	151,0000	0	0	91,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	378 621 529,0000	0	0	3 952 360 915,0000	0	0	3 954 892 996,0000	0	0	376 089 448,0000
Пассив
98040	0	0	353 807 150,0000	0	0	12 174 025,0000	0	0	7 644 812,0000	0	0	349 277 937,0000
98050	0	0	21 110 096,0000	0	0	3 919 233 988,0000	0	0	3 919 281 150,0000	0	0	21 157 258,0000
98060	0	0	136 218,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 136 218,0000
98070	0	0	3 568 065,0000	0	0	15 102 430,0000	0	0	15 052 400,0000	0	0	3 518 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	378 621 529,0000	0	0	3 946 510 443,0000	0	0	3 943 978 362,0000	0	0	376 089 448,0000

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