Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 621	4 741	105 362	131 561	5 580	137 141	123 986	5 611	129 597	108 196	4 710	112 906
20208	1 593	0	1 593	4 100	0	4 100	3 643	0	3 643	2 050	0	2 050
20209	0	0	0	74 100	0	74 100	74 100	0	74 100	0	0	0
30102	132 490	0	132 490	2 617 816	0	2 617 816	2 594 319	0	2 594 319	155 987	0	155 987
30110	10 265	6 357	16 622	10 756	60 565	71 321	13 590	12 358	25 948	7 431	54 564	61 995
30202	70 463	0	70 463	0	0	0	1 532	0	1 532	68 931	0	68 931
30204	2 578	0	2 578	268	0	268	0	0	0	2 846	0	2 846
30233	0	0	0	3 528	0	3 528	3 455	0	3 455	73	0	73
30235	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	1 400 000	0	1 400 000	1 800 000	0	1 800 000	450 000	0	450 000
32004	0	49 506	49 506	700 000	1 140	701 140	700 000	50 646	750 646	0	0	0
32201	0	2 208	2 208	0	55	55	0	162	162	0	2 101	2 101
45204	10 448	0	10 448	63 045	0	63 045	4 960	0	4 960	68 533	0	68 533
45206	300 229	0	300 229	20 000	0	20 000	34 229	0	34 229	286 000	0	286 000
45207	186 391	0	186 391	64 729	0	64 729	243	0	243	250 877	0	250 877
45406	900	0	900	0	0	0	250	0	250	650	0	650
45505	20 829	0	20 829	25 700	0	25 700	248	0	248	46 281	0	46 281
45506	196 859	0	196 859	3 849	0	3 849	2 006	0	2 006	198 702	0	198 702
45507	46 222	0	46 222	0	0	0	314	0	314	45 908	0	45 908
45509	806	0	806	715	0	715	615	0	615	906	0	906
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	90	0	90	382	0	382	472	0	472	0	0	0
45812	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
45815	1 308	0	1 308	111	0	111	60	0	60	1 359	0	1 359
45915	30	0	30	12	0	12	7	0	7	35	0	35
47408	0	0	0	0	9 366	9 366	0	9 366	9 366	0	0	0
47423	0	0	0	16	0	16	15	0	15	1	0	1
47427	6 971	0	6 971	14 574	5	14 579	11 669	5	11 674	9 876	0	9 876
47802	10 104	0	10 104	94	0	94	970	0	970	9 228	0	9 228
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	1 919	0	1 919	3 400	0	3 400	4 233	0	4 233	1 086	0	1 086
60323	52	0	52	62	0	62	64	0	64	50	0	50
60401	36 219	0	36 219	659	0	659	0	0	0	36 878	0	36 878
60701	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	2	0	2	99	0	99	99	0	99	2	0	2
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
61403	192	0	192	0	0	0	34	0	34	158	0	158
61702	0	0	0	537	0	537	0	0	0	537	0	537
70606	131 675	0	131 675	19 745	0	19 745	30	0	30	151 390	0	151 390
70608	15 564	0	15 564	6 206	0	6 206	0	0	0	21 770	0	21 770
70611	4 351	0	4 351	1 088	0	1 088	0	0	0	5 439	0	5 439
Итого по активу (баланс)	2 154 206	62 812	2 217 018	5 772 664	76 711	5 849 375	5 980 412	78 148	6 058 560	1 946 458	61 375	2 007 833
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
10801	115 742	0	115 742	0	0	0	0	0	0	115 742	0	115 742
30232	14	0	14	16 049	0	16 049	16 035	0	16 035	0	0	0
30601	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
40502	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	25 871	0	25 871	14 648	0	14 648	0	0	0	11 223	0	11 223
40702	265 726	0	265 726	1 241 947	3 432	1 245 379	1 128 670	3 432	1 132 102	152 449	0	152 449
40703	509 430	0	509 430	132 614	0	132 614	5 092	0	5 092	381 908	0	381 908
40802	1 905	0	1 905	11 548	0	11 548	11 091	0	11 091	1 448	0	1 448
40807	1 351	0	1 351	0	0	0	421	0	421	1 772	0	1 772
40817	53 494	3 485	56 979	68 525	4 102	72 627	64 216	3 711	67 927	49 185	3 094	52 279
40820	290	0	290	1 361	0	1 361	1 625	0	1 625	554	0	554
40821	0	0	0	2 459	0	2 459	2 897	0	2 897	438	0	438
40911	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0
40912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42105	0	49 506	49 506	0	3 630	3 630	7 800	1 238	9 038	7 800	47 114	54 914
42106	66 100	0	66 100	9 000	0	9 000	0	0	0	57 100	0	57 100
42301	508	4	512	695	0	695	719	0	719	532	4	536
42305	0	99	99	0	7	7	0	2	2	0	94	94
42306	596 928	7 284	604 212	6 205	495	6 700	7 083	214	7 297	597 806	7 003	604 809
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	26	0	26	3	0	3	1	0	1	24	0	24
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	6 349	0	6 349	173	0	173	885	0	885	7 061	0	7 061
45515	10 110	0	10 110	3 105	0	3 105	3 981	0	3 981	10 986	0	10 986
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 281	0	1 281	1	0	1	169	0	169	1 449	0	1 449
45918	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
47407	0	0	0	9 316	0	9 316	9 316	0	9 316	0	0	0
47411	35 063	156	35 219	754	11	765	5 767	34	5 801	40 076	179	40 255
47416	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
47422	1	0	1	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	1	0	1
47425	1 571	0	1 571	117	0	117	199	0	199	1 653	0	1 653
47426	2 504	304	2 808	721	22	743	877	167	1 044	2 660	449	3 109
47804	510	0	510	20	0	20	12	0	12	502	0	502
60301	1 002	0	1 002	3 588	0	3 588	2 586	0	2 586	0	0	0
60305	0	0	0	3 764	0	3 764	3 764	0	3 764	0	0	0
60309	514	0	514	0	0	0	444	0	444	958	0	958
60311	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60324	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
60601	17 602	0	17 602	0	0	0	221	0	221	17 823	0	17 823
61304	116	0	116	31	0	31	12	0	12	97	0	97
61501	30 164	0	30 164	0	0	0	0	0	0	30 164	0	30 164
70601	164 649	0	164 649	0	0	0	25 631	0	25 631	190 280	0	190 280
70603	15 406	0	15 406	0	0	0	6 066	0	6 066	21 472	0	21 472
70615	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
70801	58 924	0	58 924	0	0	0	0	0	0	58 924	0	58 924
Итого по пассиву (баланс)	2 156 180	60 838	2 217 018	1 536 966	11 699	1 548 665	1 330 682	8 798	1 339 480	1 949 896	57 937	2 007 833
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2	0	2	489	0	489	491	0	491	0	0	0
90902	100 059	0	100 059	1 463	0	1 463	4 261	0	4 261	97 261	0	97 261
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 369 238	0	1 369 238	289 531	0	289 531	6 718	0	6 718	1 652 051	0	1 652 051
91418	106 542	0	106 542	0	0	0	876	0	876	105 666	0	105 666
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	2 669	0	2 669	1 059	0	1 059	870	0	870	2 858	0	2 858
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	714 111	0	714 111	101 795	0	101 795	62 344	0	62 344	753 562	0	753 562
Итого по активу (баланс)	2 293 000	0	2 293 000	394 337	0	394 337	75 560	0	75 560	2 611 777	0	2 611 777
Пассив
91312	300 027	0	300 027	1 354	0	1 354	77 900	0	77 900	376 573	0	376 573
91315	182 284	0	182 284	435	0	435	0	0	0	181 849	0	181 849
91317	79 566	0	79 566	6 597	0	6 597	13 087	0	13 087	86 056	0	86 056
91318	138 264	0	138 264	53 958	0	53 958	10 808	0	10 808	95 114	0	95 114
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 578 889	0	1 578 889	13 077	0	13 077	292 403	0	292 403	1 858 215	0	1 858 215
Итого по пассиву (баланс)	2 293 000	0	2 293 000	75 421	0	75 421	394 198	0	394 198	2 611 777	0	2 611 777

Страница была полезной?