Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 805	8 082	84 887	87 870	9 695	97 565	81 071	12 839	93 910	83 604	4 938	88 542
20208	953	0	953	8 409	0	8 409	7 743	0	7 743	1 619	0	1 619
20209	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
30102	448 946	0	448 946	2 589 295	0	2 589 295	2 748 829	0	2 748 829	289 412	0	289 412
30110	307 692	4 581	312 273	15 462	14 621	30 083	14 060	15 788	29 848	309 094	3 414	312 508
30202	47 496	0	47 496	0	0	0	2 057	0	2 057	45 439	0	45 439
30204	282	0	282	4	0	4	0	0	0	286	0	286
30213	69	48	117	7	1	8	10	3	13	66	46	112
30233	4 994	0	4 994	16 221	0	16 221	17 711	0	17 711	3 504	0	3 504
30402	1 029	0	1 029	0	0	0	4	0	4	1 025	0	1 025
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	60 000	0	60 000	760 000	0	760 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	19 048	0	19 048	15 771	0	15 771	22 033	0	22 033	12 786	0	12 786
45206	78 268	0	78 268	42 000	0	42 000	12 838	0	12 838	107 430	0	107 430
45207	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
45505	525	0	525	742	0	742	108	0	108	1 159	0	1 159
45506	158 169	0	158 169	46 520	0	46 520	2 608	0	2 608	202 081	0	202 081
45507	34 178	0	34 178	100	0	100	213	0	213	34 065	0	34 065
45509	552	0	552	199	0	199	65	0	65	686	0	686
45708	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45812	0	0	0	491	0	491	166	0	166	325	0	325
45815	415	0	415	77	0	77	86	0	86	406	0	406
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	54	0	54	80	0	80	94	0	94	40	0	40
47408	0	0	0	532 118	14 552	546 670	532 118	14 552	546 670	0	0	0
47423	15 000	0	15 000	137	0	137	15 137	0	15 137	0	0	0
47427	3 841	0	3 841	5 640	0	5 640	5 825	0	5 825	3 656	0	3 656
47802	81 354	0	81 354	232	0	232	5 187	0	5 187	76 399	0	76 399
50105	64 904	0	64 904	400	0	400	0	0	0	65 304	0	65 304
50106	55 370	0	55 370	332	0	332	0	0	0	55 702	0	55 702
60302	837	0	837	780	0	780	727	0	727	890	0	890
60306	4	0	4	1 477	0	1 477	1 480	0	1 480	1	0	1
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	2 221	0	2 221	2 424	0	2 424	2 167	0	2 167	2 478	0	2 478
60323	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	38 063	0	38 063	0	0	0	0	0	0	38 063	0	38 063
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	3	0	3	203	0	203	203	0	203	3	0	3
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61212	0	0	0	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	0	0	0
61403	435	0	435	0	0	0	123	0	123	312	0	312
70606	15 991	0	15 991	23 614	0	23 614	11	0	11	39 594	0	39 594
70607	214	0	214	7	0	7	0	0	0	221	0	221
70608	1 067	0	1 067	796	0	796	0	0	0	1 863	0	1 863
70611	792	0	792	787	0	787	0	0	0	1 579	0	1 579
70706	317 986	0	317 986	1	0	1	317 987	0	317 987	0	0	0
70707	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0
70708	8 697	0	8 697	0	0	0	8 697	0	8 697	0	0	0
70711	5 424	0	5 424	0	0	0	5 424	0	5 424	0	0	0
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	0	0	0	51 044	0	51 044
30232	1	0	1	205	0	205	205	0	205	1	0	1
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
40701	250	0	250	65 781	0	65 781	65 809	0	65 809	278	0	278
40702	429 849	2	429 851	3 276 575	7 231	3 283 806	3 042 650	7 231	3 049 881	195 924	2	195 926
40703	56 784	0	56 784	409 268	0	409 268	372 154	0	372 154	19 670	0	19 670
40802	2 625	0	2 625	6 407	0	6 407	6 389	0	6 389	2 607	0	2 607
40807	1 152	0	1 152	0	0	0	434	0	434	1 586	0	1 586
40817	30 931	70	31 001	45 555	2 304	47 859	44 645	2 310	46 955	30 021	76	30 097
40820	667	0	667	246	0	246	229	0	229	650	0	650
40911	0	0	0	112	0	112	812	0	812	700	0	700
41504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
42301	661	963	1 624	9 622	1 583	11 205	9 473	1 677	11 150	512	1 057	1 569
42304	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
42305	2 276	0	2 276	210	0	210	400	0	400	2 466	0	2 466
42306	749 885	5 403	755 288	31 000	1 810	32 810	31 324	305	31 629	750 209	3 898	754 107
42307	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
42310	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	3	0	3	4	0	4	16	0	16
42314	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	978	0	978	7 342	0	7 342	7 578	0	7 578	1 214	0	1 214
45515	8 358	0	8 358	14	0	14	485	0	485	8 829	0	8 829
45818	335	0	335	3	0	3	8	0	8	340	0	340
45918	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	546 647	0	546 647	546 647	0	546 647	0	0	0
47411	39 240	169	39 409	9 465	97	9 562	6 624	23	6 647	36 399	95	36 494
47416	64	0	64	3 790	0	3 790	3 726	0	3 726	0	0	0
47422	1	0	1	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	1	0	1
47425	1 396	0	1 396	528	0	528	1 106	0	1 106	1 974	0	1 974
47426	602	0	602	434	0	434	497	0	497	665	0	665
47603	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47804	580	0	580	36	0	36	0	0	0	544	0	544
50120	1 456	0	1 456	84	0	84	6	0	6	1 378	0	1 378
60301	1 308	0	1 308	2 379	0	2 379	2 332	0	2 332	1 261	0	1 261
60305	1 400	0	1 400	3 395	0	3 395	3 427	0	3 427	1 432	0	1 432
60309	440	0	440	0	0	0	532	0	532	972	0	972
60311	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	1 418	0	1 418	1 144	0	1 144	9	0	9	283	0	283
60601	13 820	0	13 820	0	0	0	275	0	275	14 095	0	14 095
61304	41	0	41	13	0	13	18	0	18	46	0	46
70601	21 889	0	21 889	0	0	0	27 517	0	27 517	49 406	0	49 406
70602	63	0	63	0	0	0	84	0	84	147	0	147
70603	707	0	707	0	0	0	621	0	621	1 328	0	1 328
70701	343 215	0	343 215	343 215	0	343 215	0	0	0	0	0	0
70703	8 876	0	8 876	8 876	0	8 876	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	332 606	0	332 606	352 091	0	352 091	19 485	0	19 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
80601	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
80801	15	0	15	32	0	32	43	0	43	4	0	4
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	122	0	122	491	0	491	504	0	504	109	0	109
90902	61 569	0	61 569	18	0	18	20	0	20	61 567	0	61 567
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91414	264 662	0	264 662	148 533	0	148 533	89 980	0	89 980	323 215	0	323 215
91418	77 276	0	77 276	0	0	0	4 791	0	4 791	72 485	0	72 485
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	739	0	739	612	0	612	622	0	622	729	0	729
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99998	532 328	0	532 328	197 634	0	197 634	76 799	0	76 799	653 163	0	653 163
Пассив
91312	258 504	0	258 504	11 655	0	11 655	61 700	0	61 700	308 549	0	308 549
91315	243 706	0	243 706	42 744	0	42 744	90 668	0	90 668	291 630	0	291 630
91317	16 148	0	16 148	22 400	0	22 400	45 266	0	45 266	39 014	0	39 014
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	405 352	0	405 352	95 901	0	95 901	149 638	0	149 638	459 089	0	459 089
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 300,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	117 700,0000
Пассив
98050	0	0	117 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 300,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?