Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49	0	49	3 673	0	3 673	3 641	0	3 641	81	0	81
10610	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
10901	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
20202	21 496	14 705	36 201	146 031	104 080	250 111	150 330	102 968	253 298	17 197	15 817	33 014
20208	8 494	0	8 494	13 509	0	13 509	12 943	0	12 943	9 060	0	9 060
20209	0	0	0	12 465	0	12 465	12 465	0	12 465	0	0	0
30102	122 569	0	122 569	3 969 111	0	3 969 111	4 068 960	0	4 068 960	22 720	0	22 720
30110	205 129	14 569	219 698	1 521 655	97 679	1 619 334	1 679 032	88 651	1 767 683	47 752	23 597	71 349
30202	7 149	0	7 149	0	0	0	369	0	369	6 780	0	6 780
30204	1 852	0	1 852	0	0	0	260	0	260	1 592	0	1 592
30221	0	0	0	0	25 984	25 984	0	25 984	25 984	0	0	0
30233	1 169	967	2 136	6 093	2 123	8 216	6 138	2 616	8 754	1 124	474	1 598
30424	16	0	16	2 935 487	0	2 935 487	2 935 495	0	2 935 495	8	0	8
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 116	0	2 116	114 065	0	114 065	114 463	0	114 463	1 718	0	1 718
31902	0	0	0	637 000	0	637 000	637 000	0	637 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	710	710	0	47	47	0	163	163	0	594	594
45201	20 526	0	20 526	46 676	0	46 676	47 630	0	47 630	19 572	0	19 572
45204	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	77 000	0	77 000	36 780	0	36 780	1 780	0	1 780	112 000	0	112 000
45206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45207	100 497	0	100 497	0	0	0	653	0	653	99 844	0	99 844
45208	282 979	0	282 979	110 000	0	110 000	102 220	0	102 220	290 759	0	290 759
45505	316	0	316	130	0	130	45	0	45	401	0	401
45506	22 196	0	22 196	0	0	0	1 095	0	1 095	21 101	0	21 101
45507	8 655	0	8 655	0	0	0	1 011	0	1 011	7 644	0	7 644
45509	1 559	0	1 559	1 021	0	1 021	2 075	0	2 075	505	0	505
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
45815	7 672	0	7 672	109	0	109	85	0	85	7 696	0	7 696
45912	478	0	478	108	0	108	0	0	0	586	0	586
45915	367	0	367	10	0	10	16	0	16	361	0	361
47404	0	171 098	171 098	0	2 426 406	2 426 406	0	2 491 183	2 491 183	0	106 321	106 321
47408	0	0	0	34 389	29 185	63 574	34 389	29 185	63 574	0	0	0
47423	3 811	1 128	4 939	5 100	74	5 174	5 053	109	5 162	3 858	1 093	4 951
47427	1 132	0	1 132	7 143	3	7 146	7 185	3	7 188	1 090	0	1 090
50207	122 514	0	122 514	15 772	0	15 772	55 023	0	55 023	83 263	0	83 263
50208	118 189	0	118 189	1 285	0	1 285	2	0	2	119 472	0	119 472
50221	885	0	885	2 061	0	2 061	2 288	0	2 288	658	0	658
52503	71 177	2 163	73 340	5 100	160	5 260	5 033	296	5 329	71 244	2 027	73 271
60308	30	0	30	78	0	78	78	0	78	30	0	30
60310	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60312	16 283	0	16 283	3 797	0	3 797	6 351	0	6 351	13 729	0	13 729
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60336	222	0	222	146	0	146	101	0	101	267	0	267
60401	27 825	0	27 825	203	0	203	0	0	0	28 028	0	28 028
60415	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60901	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3 312	0	3 312	124	0	124	209	0	209	3 227	0	3 227
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	52 188	0	52 188	52 188	0	52 188	0	0	0
61403	525	0	525	0	0	0	27	0	27	498	0	498
61702	4 472	0	4 472	0	0	0	0	0	0	4 472	0	4 472
62001	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
70606	165 705	0	165 705	35 597	0	35 597	12	0	12	201 290	0	201 290
70608	173 517	0	173 517	30 947	0	30 947	0	0	0	204 464	0	204 464
70611	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
70616	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
Итого по активу (баланс)	1 684 578	205 366	1 889 944	9 883 663	2 685 741	12 569 404	10 046 396	2 741 158	12 787 554	1 521 845	149 949	1 671 794
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	885	0	885	2 051	0	2 051	1 824	0	1 824	658	0	658
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	2 388	0	2 388	15	0	15	13	0	13	2 386	0	2 386
30220	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
30226	512	0	512	14	0	14	10	0	10	508	0	508
30232	261	6	267	10 748	2 381	13 129	10 566	2 380	12 946	79	5	84
30236	0	0	0	0	3	3	2	3	5	2	0	2
32211	149	0	149	34	0	34	10	0	10	125	0	125
407	407 394	65 100	472 494	1 744 353	64 376	1 808 729	1 490 605	61 988	1 552 593	153 646	62 712	216 358
408.1	4 475	0	4 475	14 769	0	14 769	17 399	0	17 399	7 105	0	7 105
408.2	8 955	74	9 029	35 903	1 883	37 786	32 424	1 886	34 310	5 476	77	5 553
40905	68	0	68	469	19	488	475	19	494	74	0	74
40909	0	0	0	807	1 745	2 552	807	1 745	2 552	0	0	0
40910	0	0	0	258	31	289	258	31	289	0	0	0
40911	13	0	13	3 087	0	3 087	3 086	0	3 086	12	0	12
40912	0	0	0	401	2 303	2 704	401	2 303	2 704	0	0	0
40913	1	0	1	60	21	81	60	21	81	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	19 300	0	19 300	58 430	0	58 430	39 130	0	39 130	0	0	0
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	101	22	123	2 615	3	2 618	3 099	3	3 102	585	22	607
42302	4 003	1 818	5 821	4 004	1 887	5 891	1 722	391	2 113	1 721	322	2 043
42303	3 269	0	3 269	1 701	12	1 713	1 925	208	2 133	3 493	196	3 689
42304	3 084	700	3 784	2 288	69	2 357	2 736	84	2 820	3 532	715	4 247
42305	143 621	18 247	161 868	12 359	2 283	14 642	6 779	1 496	8 275	138 041	17 460	155 501
42306	57 823	2 882	60 705	782	303	1 085	8 451	682	9 133	65 492	3 261	68 753
42307	3 697	951	4 648	0	98	98	16	72	88	3 713	925	4 638
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	19	0	19	3	0	3	4	0	4	20	0	20
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	2 413	0	2 413	992	0	992	2 334	0	2 334	3 755	0	3 755
45515	3 135	0	3 135	316	0	316	183	0	183	3 002	0	3 002
45818	24 819	0	24 819	43	0	43	78	0	78	24 854	0	24 854
45918	829	0	829	1	0	1	2	0	2	830	0	830
47403	0	0	0	0	2 433 723	2 433 723	0	2 433 723	2 433 723	0	0	0
47407	0	0	0	30 266	34 646	64 912	30 266	34 646	64 912	0	0	0
47411	2 648	67	2 715	2 099	63	2 162	2 113	66	2 179	2 662	70	2 732
47416	10	0	10	299	205	504	289	205	494	0	0	0
47422	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
47425	3 695	0	3 695	1 049	0	1 049	1 310	0	1 310	3 956	0	3 956
47426	957	0	957	239	0	239	720	0	720	1 438	0	1 438
50220	49	0	49	3 438	0	3 438	3 470	0	3 470	81	0	81
52304	2 777	0	2 777	1 177	0	1 177	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	48 735	22 133	70 868	0	2 281	2 281	0	1 669	1 669	48 735	21 521	70 256
52307	262 916	0	262 916	20 454	0	20 454	20 379	0	20 379	262 841	0	262 841
52501	21	0	21	11	0	11	11	0	11	21	0	21
60301	432	0	432	1 266	0	1 266	1 031	0	1 031	197	0	197
60305	5 164	0	5 164	9 318	0	9 318	6 459	0	6 459	2 305	0	2 305
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	6	0	6	27	0	27	29	0	29	8	0	8
60311	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	165	0	165	6	0	6	0	0	0	159	0	159
60335	2 637	0	2 637	3 442	0	3 442	1 501	0	1 501	696	0	696
60414	10 863	0	10 863	0	0	0	279	0	279	11 142	0	11 142
60903	837	0	837	0	0	0	160	0	160	997	0	997
61301	381	0	381	696	0	696	722	0	722	407	0	407
61304	37	0	37	8	0	8	7	0	7	36	0	36
70601	176 157	0	176 157	4	0	4	40 311	0	40 311	216 464	0	216 464
70603	157 643	0	157 643	0	0	0	23 408	0	23 408	181 051	0	181 051
Итого по пассиву (баланс)	1 777 944	112 000	1 889 944	1 971 102	2 548 512	4 519 614	1 757 666	2 543 798	4 301 464	1 564 508	107 286	1 671 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
90803	6 047	0	6 047	116 427	0	116 427	119 058	0	119 058	3 416	0	3 416
90901	494 786	0	494 786	177 193	0	177 193	86 560	0	86 560	585 419	0	585 419
90902	8 933 940	0	8 933 940	737 425	0	737 425	735 775	0	735 775	8 935 590	0	8 935 590
91202	27	0	27	2	0	2	3	0	3	26	0	26
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91414	349 053	0	349 053	102 874	0	102 874	0	0	0	451 927	0	451 927
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	17 148	0	17 148	1 308	0	1 308	3 712	0	3 712	14 744	0	14 744
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	847 619	0	847 619	388 783	0	388 783	379 972	0	379 972	856 430	0	856 430
Итого по активу (баланс)	10 799 075	0	10 799 075	1 526 646	0	1 526 646	1 327 713	0	1 327 713	10 998 008	0	10 998 008
Пассив
91311	308 381	0	308 381	116 427	0	116 427	117 806	0	117 806	309 760	0	309 760
91312	430 804	0	430 804	33 493	0	33 493	39 025	0	39 025	436 336	0	436 336
91315	88 560	0	88 560	0	0	0	0	0	0	88 560	0	88 560
91316	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
91317	2 201	0	2 201	49 475	0	49 475	51 532	0	51 532	4 258	0	4 258
91507	17 658	0	17 658	578	0	578	421	0	421	17 501	0	17 501
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	9 951 456	0	9 951 456	780 808	0	780 808	970 930	0	970 930	10 141 578	0	10 141 578
Итого по пассиву (баланс)	10 799 075	0	10 799 075	1 160 781	0	1 160 781	1 359 714	0	1 359 714	10 998 008	0	10 998 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 238	0	92 238	2 100 546	316 238	2 416 784	2 093 463	257 694	2 351 157	99 321	58 544	157 865
99996	92 515	0	92 515	2 428 334	0	2 428 334	2 362 965	0	2 362 965	157 884	0	157 884
Итого по активу (баланс)	184 753	0	184 753	4 528 880	316 238	4 845 118	4 456 428	257 694	4 714 122	257 205	58 544	315 749
Пассив
96901	0	92 516	92 516	255 406	2 107 560	2 362 966	313 596	2 114 738	2 428 334	58 190	99 694	157 884
99997	92 237	0	92 237	2 351 156	0	2 351 156	2 416 784	0	2 416 784	157 865	0	157 865
Итого по пассиву (баланс)	92 237	92 516	184 753	2 606 562	2 107 560	4 714 122	2 730 380	2 114 738	4 845 118	216 055	99 694	315 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	232 682,0000	0	0	13 714,0000	0	0	50 002,0000	0	0	196 394,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 718,0000	0	0	13 722,0000	0	0	50 010,0000	0	0	196 430,0000
Пассив
98050	0	0	182 702,0000	0	0	50 002,0000	0	0	13 714,0000	0	0	146 414,0000
98070	0	0	50 016,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	50 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 718,0000	0	0	50 010,0000	0	0	13 722,0000	0	0	196 430,0000

Страница была полезной?