Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
10901	16 242	0	16 242	0	0	0	0	0	0	16 242	0	16 242
20202	16 693	2 706	19 399	139 745	54 026	193 771	101 759	48 478	150 237	54 679	8 254	62 933
20208	9 163	0	9 163	11 078	0	11 078	10 509	0	10 509	9 732	0	9 732
20209	0	0	0	10 810	0	10 810	10 810	0	10 810	0	0	0
30102	0	0	0	1 691 077	0	1 691 077	1 686 052	0	1 686 052	5 025	0	5 025
30110	6 430	21 698	28 128	739 005	175 488	914 493	699 347	108 499	807 846	46 088	88 687	134 775
30202	5 746	0	5 746	0	0	0	157	0	157	5 589	0	5 589
30204	1 143	0	1 143	42	0	42	0	0	0	1 185	0	1 185
30221	0	0	0	500	6 316	6 816	500	6 316	6 816	0	0	0
30233	894	3 328	4 222	20 537	2 860	23 397	20 624	2 959	23 583	807	3 229	4 036
30424	77	0	77	759 977	0	759 977	760 009	0	760 009	45	0	45
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	67	0	67	1 158 151	0	1 158 151	1 158 028	0	1 158 028	190	0	190
32201	0	1 126	1 126	0	134	134	0	166	166	0	1 094	1 094
45201	3 677	0	3 677	3 232	0	3 232	6 909	0	6 909	0	0	0
45204	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45205	129 490	0	129 490	1 110	0	1 110	1 100	0	1 100	129 500	0	129 500
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	143 971	0	143 971	0	0	0	536	0	536	143 435	0	143 435
45208	171 689	0	171 689	0	0	0	111	0	111	171 578	0	171 578
45410	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
45505	35	0	35	30	0	30	6	0	6	59	0	59
45506	16 966	690	17 656	1 745	82	1 827	660	101	761	18 051	671	18 722
45507	16 314	0	16 314	0	0	0	773	0	773	15 541	0	15 541
45509	45	0	45	739	0	739	496	0	496	288	0	288
45510	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	11 068	0	11 068	88	0	88	88	0	88	11 068	0	11 068
45815	7 888	138	8 026	183	6	189	36	144	180	8 035	0	8 035
45912	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
45915	354	8	362	15	0	15	1	8	9	368	0	368
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	78 597	78 597	0	432 105	432 105	0	439 247	439 247	0	71 455	71 455
47408	0	0	0	79 086	45 471	124 557	79 086	45 471	124 557	0	0	0
47423	3 193	13 950	17 143	11 665	145	11 810	11 134	203	11 337	3 724	13 892	17 616
47427	1 097	0	1 097	6 835	30	6 865	5 736	30	5 766	2 196	0	2 196
50207	448 915	0	448 915	718 466	0	718 466	961 549	0	961 549	205 832	0	205 832
50218	0	0	0	954 666	0	954 666	717 188	0	717 188	237 478	0	237 478
50221	5 302	0	5 302	2 651	0	2 651	2 733	0	2 733	5 220	0	5 220
50505	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
52503	51 556	2 811	54 367	0	335	335	1 281	493	1 774	50 275	2 653	52 928
60302	258	0	258	250	0	250	106	0	106	402	0	402
60306	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60308	33	0	33	3 176	0	3 176	3 179	0	3 179	30	0	30
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	4 014	0	4 014	16 805	0	16 805	4 034	0	4 034	16 785	0	16 785
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60401	22 125	0	22 125	57	0	57	0	0	0	22 182	0	22 182
60701	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	412	0	412	410	0	410	7	0	7
61009	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	11 220	0	11 220	0	0	0	0	0	0	11 220	0	11 220
61403	7 249	0	7 249	383	0	383	144	0	144	7 488	0	7 488
61601	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61702	9 105	0	9 105	0	0	0	0	0	0	9 105	0	9 105
70606	291 771	0	291 771	23 628	0	23 628	4	0	4	315 395	0	315 395
70608	271 667	0	271 667	26 811	0	26 811	0	0	0	298 478	0	298 478
70611	8 642	0	8 642	103	0	103	0	0	0	8 745	0	8 745
70614	185	0	185	752	0	752	0	0	0	937	0	937
Итого по активу (баланс)	1 749 249	125 078	1 874 327	6 386 508	716 998	7 103 506	6 248 016	652 115	6 900 131	1 887 741	189 961	2 077 702
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	5 302	0	5 302	2 733	0	2 733	2 651	0	2 651	5 220	0	5 220
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	11 207	0	11 207	0	0	0	414	0	414	11 621	0	11 621
30220	0	0	0	0	1 582	1 582	0	1 582	1 582	0	0	0
30226	500	0	500	3	0	3	14	0	14	511	0	511
30232	234	0	234	14 021	3 949	17 970	13 793	3 959	17 752	6	10	16
30236	0	0	0	0	2	2	0	3	3	0	1	1
30607	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
31201	169 500	0	169 500	523 673	0	523 673	354 173	0	354 173	0	0	0
31202	0	0	0	158 000	0	158 000	183 000	0	183 000	25 000	0	25 000
32211	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
407	123 458	6 175	129 633	1 120 878	85 895	1 206 773	1 202 412	88 418	1 290 830	204 992	8 698	213 690
408.1	5 089	0	5 089	7 619	0	7 619	7 167	0	7 167	4 637	0	4 637
408.2	9 643	579	10 222	20 914	2 697	23 611	18 346	2 202	20 548	7 075	84	7 159
40905	68	0	68	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	68	0	68
40909	0	0	0	253	1 182	1 435	253	1 182	1 435	0	0	0
40910	0	0	0	62	257	319	62	257	319	0	0	0
40911	20	0	20	1 802	0	1 802	1 787	0	1 787	5	0	5
40912	0	0	0	130	2 752	2 882	130	2 752	2 882	0	0	0
40913	1	0	1	7	563	570	7	563	570	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42203	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42204	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	54 691	54 691	0	8 063	8 063	0	6 525	6 525	0	53 153	53 153
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	99	23	122	544	680	1 224	543	679	1 222	98	22	120
42302	341	0	341	341	22	363	1 042	731	1 773	1 042	709	1 751
42303	2 560	2 384	4 944	535	360	895	447	351	798	2 472	2 375	4 847
42304	11 471	1 594	13 065	4 679	244	4 923	1 478	196	1 674	8 270	1 546	9 816
42305	36 207	10 583	46 790	4 282	1 741	6 023	18 218	1 823	20 041	50 143	10 665	60 808
42306	28 184	84	28 268	7 295	15	7 310	845	10	855	21 734	79	21 813
42307	1 606	954	2 560	0	141	141	1	114	115	1 607	927	2 534
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	18	0	18	10	0	10	3	0	3	11	0	11
42314	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	650 111	0	650 111	866 205	0	866 205	216 094	0	216 094
43805	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45215	10 603	0	10 603	90	0	90	10	0	10	10 523	0	10 523
45515	5 102	0	5 102	1 224	0	1 224	948	0	948	4 826	0	4 826
45818	18 656	0	18 656	102	0	102	198	0	198	18 752	0	18 752
45918	696	0	696	2	0	2	0	0	0	694	0	694
47403	0	0	0	0	329 480	329 480	0	329 480	329 480	0	0	0
47407	0	0	0	45 780	79 480	125 260	45 780	79 480	125 260	0	0	0
47411	951	48	999	788	43	831	959	55	1 014	1 122	60	1 182
47416	37	0	37	510	0	510	480	0	480	7	0	7
47422	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
47425	15 987	0	15 987	124	0	124	580	0	580	16 443	0	16 443
47426	3 613	2 085	5 698	2 823	308	3 131	2 582	498	3 080	3 372	2 275	5 647
50507	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
52306	0	22 185	22 185	0	3 271	3 271	0	2 647	2 647	0	21 561	21 561
52307	324 944	0	324 944	0	0	0	0	0	0	324 944	0	324 944
52602	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60301	135	0	135	2 681	0	2 681	2 580	0	2 580	34	0	34
60305	75	0	75	6 692	0	6 692	6 692	0	6 692	75	0	75
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2	0	2	35	0	35	37	0	37	4	0	4
60311	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60324	62	0	62	23	0	23	10	0	10	49	0	49
60601	9 297	0	9 297	0	0	0	186	0	186	9 483	0	9 483
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	37	0	37	7	0	7	9	0	9	39	0	39
70601	305 383	0	305 383	17	0	17	18 128	0	18 128	323 494	0	323 494
70603	255 976	0	255 976	0	0	0	29 306	0	29 306	285 282	0	285 282
70615	10 102	0	10 102	0	0	0	0	0	0	10 102	0	10 102
Итого по пассиву (баланс)	1 772 942	101 385	1 874 327	2 606 648	522 727	3 129 375	2 809 243	523 507	3 332 750	1 975 537	102 165	2 077 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
90901	840 875	0	840 875	91 443	0	91 443	59 016	0	59 016	873 302	0	873 302
90902	2 946 051	0	2 946 051	376 662	0	376 662	267 828	0	267 828	3 054 885	0	3 054 885
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	207 331	0	207 331	663 632	0	663 632	839 315	0	839 315	31 648	0	31 648
91414	429 942	0	429 942	669	0	669	188	0	188	430 423	0	430 423
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	9 860	0	9 860	1 570	0	1 570	407	0	407	11 023	0	11 023
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	31	0	31	4	0	4	0	0	0	35	0	35
99998	840 367	0	840 367	29 579	0	29 579	6 131	0	6 131	863 815	0	863 815
Итого по активу (баланс)	5 427 139	0	5 427 139	1 163 561	0	1 163 561	1 172 888	0	1 172 888	5 417 812	0	5 417 812
Пассив
91311	265 274	0	265 274	0	0	0	0	0	0	265 274	0	265 274
91312	441 564	0	441 564	0	0	0	855	0	855	442 419	0	442 419
91315	111 560	0	111 560	0	0	0	0	0	0	111 560	0	111 560
91317	4 542	0	4 542	6 130	0	6 130	8 720	0	8 720	7 132	0	7 132
91318	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91507	17 412	0	17 412	0	0	0	3	0	3	17 415	0	17 415
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 586 772	0	4 586 772	1 106 569	0	1 106 569	1 073 794	0	1 073 794	4 553 997	0	4 553 997
Итого по пассиву (баланс)	5 427 139	0	5 427 139	1 112 699	0	1 112 699	1 103 372	0	1 103 372	5 417 812	0	5 417 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	12 548	0	12 548	12 548	0	12 548	0	0	0
93604	0	0	0	0	13 188	13 188	0	13 188	13 188	0	0	0
93901	0	0	0	302 459	69 916	372 375	238 225	69 916	308 141	64 234	0	64 234
99996	0	0	0	398 952	0	398 952	334 578	0	334 578	64 374	0	64 374
Итого по активу (баланс)	0	0	0	713 959	83 104	797 063	585 351	83 104	668 455	128 608	0	128 608
Пассив
96304	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
96604	0	0	0	0	12 459	12 459	0	12 459	12 459	0	0	0
96901	0	0	0	69 684	239 135	308 819	69 684	303 509	373 193	0	64 374	64 374
99997	0	0	0	333 877	0	333 877	398 111	0	398 111	64 234	0	64 234
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	416 861	251 594	668 455	481 095	315 968	797 063	64 234	64 374	128 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	433 542,0000	0	0	978 556,0000	0	0	1 208 695,0000	0	0	203 403,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	433 578,0000	0	0	978 556,0000	0	0	1 208 695,0000	0	0	203 439,0000
Пассив
98050	0	0	16 139,0000	0	0	1 056 501,0000	0	0	1 109 362,0000	0	0	69 000,0000
98070	0	0	417 439,0000	0	0	1 864 008,0000	0	0	1 581 008,0000	0	0	134 439,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	433 578,0000	0	0	2 920 509,0000	0	0	2 690 370,0000	0	0	203 439,0000

Страница была полезной?